プラチナへの投資 – 知っておくべきことすべて

なぜプラチナに投資するのか?

貴金属への投資を検討している場合は、すでに調べている可能性が非常に高いです。 金への投資, 銀への投資。 これら XNUMX つは最もよく知られており、この XNUMX つを取引する投資家の量の点で最も人気があります。 他にもありますが。

見落とされがちな「その他の」貴金属の XNUMX つがプラチナです。 この貴金属は、実際には、前述した XNUMX つの金属の中で最も高い値が付くことがよくあります。 これは、金よりも稀少であり、抽出が難しいという事実によるものです。

需要の高い工業用金属として、貴金属投資のポートフォリオに加えることを検討するもう XNUMX つの優れた選択肢です。 ここでは、何がプラチナの価格を動かすのか、そしてその動きにどうやって参加できるのかを詳しく見ていきます。

プラチナの価格に影響を与えるものは何ですか?

銀や「工業用金属」とみなされることが多い他の貴金属と同様に、プラチナも価格変動につながる可能性のある多くの同じ要因にさらされています。 これは非常に価値の高い貴金属であり、金と同様の方法で価値の貯蔵庫として機能しますが、通常適用される需要と供給の法則の影響をより大きく受けます。

自動デマンド: プラチナムは自動車業界から大きな需要を抱えています。 これは、プラチナが世界中の自動車の排出ガスを削減するために使用されている触媒コンバーターの重要な成分であるという事実によるものです。 これは、プラチナの価格が自動車業界の新車需要とほぼ連動して変動する可能性があることを意味します。

通貨の強さ: この点は特に、南アフリカ ランドおよびロシア ルーブルに対する米ドルのレートに当てはまります。 これは、世界のプラチナの大部分がこの XNUMX か国で産出され、米ドルで支払われているためです。 したがって、ドル安は通常、プラチナ採掘のインセンティブをいくらか奪います。 これにより供給が減少し、その過程で価格の上昇につながる可能性があります。

政治的安定: 前述したように、世界のプラチナ供給量の 75% を超える大部分は南アフリカとロシアで採掘されています。 これは、両国の政治情勢とその周囲の関係、特に世界の二大購入国である米国と中国との関係が極めて重要であることを意味する。 あらゆる種類の地政学的問題、関税、貿易制限は、プラチナの価格に大きな影響を与える可能性があります。

プラチナへの投資

プラチナ市場の価値を変動させる主な要因を確認したので、投資に興味がある場合は、比較的簡単に実行できる方法がいくつかあります。

物理プラチナ: コインやバーの形のプラチナは、間違いなく市場に参加する最も直接的な方法です。 ただし、他の選択肢と同様に、プラチナを購入するのは明らかに困難であり、金属自体の希少性に応じて評判の高い供給業者の数が減っています。

プラチナを直接購入するのにおすすめの会社は次のとおりです。 地金保管庫.

プラチナ株: これは人気のある投資ルートであり、ブローカーを通じて株式市場に投資できるプラチナ株がいくつかありますが、決して豊富ではありません。 これらは通常、南アフリカと北米の両方で最大規模のプラチナの採掘および生産事業を行っています。 ただし、これらの鉱山会社の一部は他の金属にも関与している可能性があり、プラチナ価格が上昇している場合でも脆弱になる可能性があります。

プラチナETF: プラチナ ETF は、市場の他の分野と同様に、業界に幅広いエクスポージャーを提供します。 これは、プラチナETFはプラチナの採掘会社や生産会社、さらには他の分野への投資にもなり得ることを意味します。 これはプラチナに投資できる最も簡単な方法であり、ETF ごとに異なりますが、ETF ではある意味リスクがヘッジされます。 また、価格が不利になった場合にポジションに入るとき、またはポジションを離れるときも流動的です。 多くの大手ブローカーがプラチナ ETF のセレクションに対応します。

商品取引に関しては非常に人気のあるプラチナ先物やオプションの取引に参加することもできますが、初心者の投資家として、貴金属取引に初めて取り組む場合は、上記の変動の少ない方法をお勧めします。

プラチナリスク

他の投資形態と同様に、市場の下落という固有のリスクが存在します。 この目的を達成するには、しっかりとしたリスク管理戦略によって自分自身を守る必要があります。

プラチナの価格は、金や銀に比べてかなり変動しやすいことは疑いの余地がありません。 これは、すべての投資家に適しているわけではないことを意味する可能性があります。 しかし、長期的には依然として強力なリターンを示しています。

3～5 年の短い期間内に、プラチナの価格は大きく変動する可能性があり、現在は 10 年ぶりの安値からそれほど遠くない価格にあります。 これは多くの要因によるものですが、特に2020年の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミックによる自動車需要の落ち込みが原因です。 プラチナ市場が史上最高値に達する中、現時点では価値の点で一時的に金に取って代わられていることから、今がプラチナ市場から価値を得る好機と見る人も多いかもしれない。

プラチナを購入できる場所

プラチナが高級貴金属資産であることを考えると、信頼できるサプライヤーを見つけるのは驚くほど難しい場合があります。 現時点ではヨーロッパベースをお勧めします ビットパンダ (米国では禁止されています)。

最終的な考え

貴金属の取引に関しては、確かに金や銀の市場が見出しを賑わせますが、そのための手段が少しは少ないかもしれないとはいえ、プラチナへの投資は依然として比較的簡単に達成できる偉業であることを覚えておく価値があります。 。

これに、プラチナ市場が異常に金価格を下回っている現在の下落と組み合わせると、ポートフォリオに新たな多様性を加える理想的な機会となるかもしれません。