パラジウムへの投資 – 知っておくべきことすべて

なぜパラジウムに投資するのか?

貴金属に投資する場合、その分野で人気のある銘柄に非常に重点を置くのも無理はありません。 この分野では、金と銀の取引が明らかにさらに注目を集めていますが、これは主に、これらの非常に一般的な市場の選択についてほとんどの人が一般的なレベルで認識しているためです。 ただし、間違いなく投資する価値のある貴金属は他にもあります。 小売トレーダーによって忘れられがちなものの 1,000 つがパラジウムです。 この貴金属は近年力強く成長し、2008 年以来 XNUMX% 以上の上昇を示しているという事実にもかかわらず、量の多い金や銀の市場に焦点を当てている投資家によって無視されることがよくあります。

ここでは、パラジウム市場とは何なのか、この貴金属の取引にどのように参入できるのか、そしてなぜパラジウムがあなたのポートフォリオに加えるのに最適であるのかを説明します。

基本 – 何がパラジウム価格を左右するのか？

現在、パラジウムは金よりも高値で取引されており、どちらも過去最高値を記録している。 これにより、これまでにないほど両方に光が当てられました。 では、パラジウムの価格を金よりも高い水準に押し上げた主な要因は何でしょうか? 考慮すべき主な事項をいくつか示します。

自動車産業の需要 – これは、世界中のパラジウムの価格に最も大きな影響を与えます。 自動車産業は世界のパラジウム需要の約XNUMX分のXNUMXを占めています。 これは、パラジウムが触媒コンバーターの製造における重要な成分であるためです。 これ、特に米国や中国などの大市場での自動車の需要は、パラジウムの価格に大きな影響を与えます。

地政学的な懸念 – この要因はパラジウムのさまざまな面で影響を与える可能性があるため、投資前に調査する必要があります。 世界のパラジウム供給量の多くはロシアと南アフリカから来ています。 これは全世界の総供給量の約80％を占めます。 そうは言っても、ロシアが時々対処するような制裁の形であれ、電力供給の問題であれ、この供給やプロセスが中断されると、価格の変動を引き起こす可能性があります。

置換 – 自動車業界内でパラジウムを他の金属に置き換えることは、注目を集めており、ますます厳しくなっています。 これは、パラジウムの価格が高いことと、プラチナを含む多くの代替品が使用できるという事実によるところが大きい。 しかし、それを念頭に置いても、プラチナは簡単に使用できる直接的な代替品ではないため、自動車メーカーは依然としてパラジウムに大きく依存しています。

米ドルの強さ – 米ドル外国為替市場は現在、厳しい状況にあります。このドル安は、他の貴金属と同様に、パラジウム価格にも影響を与える可能性がありますが、その背後にある理由は異なる可能性があります。パラジウムは通常、供給業者から米ドルで購入されます。ドルの下落は、トップサプライヤーの意欲をそぐ可能性があります。これにより貴金属の供給が減少し、価格の上昇につながる可能性があります。

パラジウムに投資する方法

パラジウム価格の背後にある主な要因をいくつか理解できたので、市場の購入や取引に参加するのに有利な立場に立つことができます。 金や銀の市場でこれほど多くの取引を行う方法はいくつかあります。 ここで異なる主な点は、流動性と、投資がパラジウム価格とどの程度密接に結びついているかです。

パラジウムの取引に参加する最も直接的な方法は、評判の高い造幣局またはその他の信頼できる供給源からパラジウム地金を直接購入することです。 この金属の物理的な購入は通常、コイン、収集可能なコイン、またはさまざまな重量で購入できる金属の棒の形を​​とります。 当然のことながら、これはパラジウム市場価格に完全に関係していますが、通常、売り手によって少額のプレミアムが追加されることに注意する必要があり、価格が変化した場合にすぐに転売するのはかなり困難なパラジウム投資になる可能性があります。

パラジウム株は、市場取引に参加するもう XNUMX つの人気のある方法です。 これは、ブローカーを通じてパラジウム関連企業の株を購入することを意味します。 これらは通常、パラジウムの需要と価格に非常に密接に関係していますが、個々の企業の業績の主要な指標も理解するように注意する必要があります。 さらに大量の市場を探している場合は、パラジウム オプションまたは先物契約を取引することを選択できます。 これらはリスクが高い可能性がありますが、パラジウムを迅速に取引できるという点で最も流動性が高いことは確かです。

最後に、パラジウムに非常にバランスのとれた投資方法を探している場合は、ETF が良い選択になる可能性があります。 基本的に、XNUMX つの集合価格で投資できる株のバスケットがあります。 パラジウムに関連するテーマ型ETFに投資すると、このセクターの主要プレーヤーの多くに十分なエクスポージャーが得られ、価格が下落した場合のリスクをある程度ヘッジすることもできます。 これらの ETF は多くの場合、健全な配当を支払うこともあります。

誰がパラジウムに投資すべきでしょうか?

パラジウムは現在、金よりも高い価格帯にありますが、それでもなお、あらゆる種類のトレーダーが行うことができる非常に大きな投資です。 他の貴金属投資と同様に、これを使用してポートフォリオに多様性を加えることができます。 また、多くのトップオンラインブローカーが提供しているおかげで、すべての小売トレーダーにとって非常にアクセスしやすくなっています。

パラジウムへの投資は実際のリスクプロファイルに依存します。 これにより、どのパラジウム投資方法があなたに最適であるかが決まります。 よりリスクを負い、ある程度のボラティリティに耐えることができる場合は、オプションや先物を検討することもできますが、より保守的なアプローチとしては、ETF または特定のインデックス ファンドへの投資が考えられます。 しかし、需要と価格の上昇に伴い、パラジウムの取引の可能性を他の貴金属と同様に認識するトレーダーが増えていることは明らかです。

パラジウムを購入できる場所

パラジウムはプレミアム貴金属資産であるため、信頼できるサプライヤーを見つけるのは驚くほど難しい場合があります。現在、ヨーロッパに拠点を置くBitpanda（米国では取引不可）を推奨しています。