Qu'est-ce que le trading de crypto-monnaie?

Depuis 2017, le trading de cryptomonnaies est un domaine d'intérêt pour les nouveaux et les anciens investisseurs. Notamment, le trading de cryptomonnaies implique de spéculer sur les futurs mouvements de prix au sein du marché. Dans sa forme la plus simple, le trading nécessite l’achat et la vente de crypto-monnaies de manière à générer des bénéfices. Afin d’accomplir cette tâche, vous devez bien comprendre ce que sont les crypto-monnaies et ce qui affecte leurs mouvements de marché.

Les crypto-monnaies sont décentralisées atouts numériques qui s'appuient sur un réseau d'ordinateurs pour valider leur authenticité et l'état général du réseau. Contrairement aux monnaies fiduciaires telles que le dollar, aucun gouvernement ou autorité centrale ne soutient ces pièces. Au lieu de cela, les crypto-monnaies s’appuient sur des protocoles mathématiques pour réduire l’intervention humaine et fournir au monde un instrument financier véritablement unique.

Il est important de noter que les cryptomonnaies n'existent que sous forme de registre numérique partagé de propriété. Cela signifie qu'il est impossible de manipuler ni même de toucher une cryptomonnaie. Ces actifs n'existent que dans le monde numérique. Par conséquent, aucune transaction cryptographique n'est conclue tant qu'elle n'est pas vérifiée par les nœuds du réseau (mineurs) et ajoutée à la blockchain.

Il est intéressant de noter qu’il existe aujourd’hui plusieurs types d’actifs blockchain que l’on peut échanger. Chaque actif a ses propres exigences réglementaires et commerciales que vous devez respecter. Les trois principaux types d’actifs blockchain sur le marché aujourd’hui sont les crypto-monnaies, les jetons utilitaires et de sécurité.

Échanges de Crypto-monnaie

Heureusement, acheter et vendre des cryptomonnaies n'a jamais été aussi simple. Aujourd'hui, une multitude de plateformes d'échange sont à votre disposition sur le marché. Chacune d'entre elles offre une expérience utilisateur et des fonctionnalités différentes. Il est donc recommandé d'en comparer plusieurs avant de prendre votre décision finale. De plus, les investisseurs avisés négocient entre différentes plateformes lorsqu'il existe une opportunité de générer des revenus sur le spread d'un actif donné.

Graphique en chandeliers – Fenêtre de trading de crypto-monnaie Binance

Il est recommandé de vous en tenir à des échanges réputés. Les raisons en sont simples : tous les deux mois, certains échanges subissent un piratage qui vide la plateforme de ses avoirs. Lorsque cela se produit, vous pouvez perdre votre crypto-monnaie si la plateforme d'échange n'a pas la capacité de rembourser vos pertes. Un exemple parfait de ce scénario s'est produit lors du désormais tristement célèbre Mont Gox. entaille où les investisseurs ont perdu des millions. Voici quelques-uns des échanges les plus reconnaissables à considérer :

Binance

Quand vous vous déconnectez, votre profil Binance La bourse est entrée sur le marché en 2017 dans le but de simplifier le processus de négociation pour les investisseurs normaux. Le fondateur de l'entreprise, Changpeng Zhao était déjà bien connu dans le secteur FinTech en tant que premier développeur de logiciels de trading haute fréquence. Ce savoir-faire technologique a aidé Binance à créer une UX unique et à consolider sa position de leader du secteur.

Cette simplicité a aidé l’échange à se développer. En 2018, Binance était la plus grande crypto-monnaie échange dans le monde en termes de volume d'échanges. Aujourd'hui, la bourse domine toujours le secteur. Binance a depuis ouvert plusieurs plateformes, dont Binance US, Binance DEX, Binance KR et Binance Australia, pour n'en nommer que quelques-unes.

KuCoin

L'échange crypto basé à Singapour KuCoin a été l’une des premières plateformes à entrer sur le marché. Des rapports ont confirmé que les développeurs avaient commencé des études de marché pour cet échange dès 2011. En 2013, KuCoin est entré sur le marché de la cryptographie en tant qu'acteur dominant.

Aujourd’hui, la plateforme est connue pour sa technologie de pointe. L'échange présente une combinaison d'architecture technique fiable et étendue. De cette manière, les développeurs ont pu rationaliser les opérations de trading standard rencontrées par les utilisateurs.

Poloniex

Quand vous vous déconnectez, votre profil Poloniex La plateforme d'échange est entrée sur le marché en 2014 avec pour objectif d'offrir à la clientèle américaine un accès sécurisé aux actifs numériques. Son siège social est actuellement situé dans la région métropolitaine de Philadelphie, dans le sud des États-Unis. Le fondateur de la plateforme, Tristan D'Agosta, est connu pour son style de vie discret, malgré sa place dans le top XNUMX du magazine Fortune. 40 sous 40 liste.

Poloniex est connu pour son accessibilité et son positionnement global sur le marché. Aujourd'hui, la plateforme propose plus de 100 paires de trading BTC. De plus, les traders disposent de graphiques avancés et d'outils d'analyse de données pour les aider à faire avancer leurs stratégies d'investissement. Notamment, la bourse facture des frais de transaction de 0.2 % sur toutes les transactions.

Bittrex

Bittrex est un autre leader du marché à considérer. Cette société est en activité depuis 2016. Les développeurs derrière cette plateforme souhaitaient créer une société de courtage institutionnel qui pourrait contribuer à combler le fossé entre le secteur financier traditionnel et les marchés de la cryptographie.

Bittrex est réputé pour ses pratiques de sécurité parmi les meilleures du secteur. La plateforme est actuellement l'un des principaux fournisseurs de technologie blockchain aux États-Unis. À ce titre, elle jouit de la réputation d'être l'une des plateformes d'échange les plus fiables au monde.

Cryptocurrency Trading

Une fois que vous avez choisi une bourse connue pour sa qualité et sa sécurité, vous êtes prêt à commencer à trader. Il est important de noter que le processus de configuration est simple. Il vous suffit de vous inscrire sur votre nouvelle plateforme et d'approvisionner votre portefeuille en ligne. Le financement de votre portefeuille peut varier selon les processus requis et selon que vous souhaitez le financer avec de la monnaie fiduciaire ou en utilisant d'autres crypto-monnaies.

Il existe notamment une petite courbe d’apprentissage que vous devez surmonter lorsque vous passez d’une plate-forme à l’autre. Chaque échange utilise une approche et une interface légèrement différentes. De plus, il existe des écarts dans les délais de transaction, les coûts et les limites quotidiennes à prendre en compte.

Vous devrez également prendre en compte votre localisation. Certains échanges ne permettent pas aux utilisateurs de pays spécifiques de participer à leur plateforme. Par exemple, vous ne pouvez négocier sur des bourses qui nécessitent des réglementations KYC et AML que si vous vivez aux États-Unis.

Exigences Binance KYC – trading de crypto-monnaie

Participations directes

Chaque fois que vous investissez directement dans des crypto-monnaies, vous achetez les pièces elles-mêmes. Cette stratégie signifie que vous détiendrez la crypto-monnaie que vous possédez et pas seulement une forme de droit de propriété. Cela signifie également que vous devez payer la valeur totale de l'actif pour ouvrir une position. De plus, vous serez responsable de trouver un portefeuille pour stocker vos avoirs.

Ce qui fait bouger les marchés des crypto-monnaies

Le trading de crypto-monnaies vous oblige à faire des suppositions éclairées sur les mouvements du marché à l’avenir. Bien que personne ne puisse prédire ces mouvements avec une précision à 100 %, les professionnels utilisent encore certaines techniques pour atténuer les risques lors du trading.

La première chose que vous devez comprendre est ce qui affecte réellement les mouvements du marché dans le secteur. Contrairement aux actions, les crypto-monnaies sont indépendantes de bon nombre des préoccupations économiques et politiques qui affectent les marchés traditionnels. Dans la plupart des cas, le marché des cryptomonnaies évolue en fonction de l’offre et de la demande. Voici quelques facteurs importants à considérer :

Approvisionnement

L’offre d’une crypto-monnaie particulière fait référence au nombre total de pièces que l’entreprise émettra pendant toute la durée de vie du projet. Il fait également référence au calendrier et à la structure dans lesquels ces pièces seront introduites sur le marché. Il est important de noter que vous devez également prendre en compte le nombre de pièces détruites ou perdues.

Capitalisation boursière

 Le prochain facteur que vous devez examiner est la capitalisation boursière totale du projet qui vous intéresse. La capitalisation boursière est la valeur totale de toutes les pièces existantes pour un projet donné. Comprendre la croissance et les rétractations de la capitalisation boursière d'un token est essentiel pour faire des spéculations sur les prix en connaissance de cause.

Actualités

Il est important de noter que tous les facteurs qui influencent les fluctuations du marché ne sont pas de nature technique. Les médias sont l'un des acteurs les plus influents du marché. Il est donc essentiel de prêter une attention particulière à la manière dont ils présentent les cryptomonnaies. Soyez attentif à toute évolution potentielle susceptible de favoriser ou d'entraver l'adoption à grande échelle du secteur.

Plus précisément, l’actualité réglementaire peut jouer un rôle important dans la capitalisation boursière d’une cryptomonnaie. Par exemple, le marché a été durement touché lorsque la Chine a lancé une répression à grande échelle des crypto-monnaies à la fin de 2017. Compte tenu de la taille même du marché chinois, les investisseurs pouvaient facilement dire que cette décision affecterait négativement le marché d’une manière ou d’une autre.

Intégration :

Le prochain point à considérer dans votre stratégie d’investissement est la capacité de la pièce en question à s’intégrer dans le système financier actuel. Les jetons offrant une intégration plus facile sont plus susceptibles de connaître une croissance rapide sur le marché. Cette croissance peut être substantielle lorsqu’une pièce est introduite dans un réseau déjà existant.

Un exemple parfait d’intégration offrant un énorme potentiel de croissance à la hausse peut être trouvé dans Facebook. Libra jeton. Bien que ce jeton soit encore en cours de développement et en cours d'approbation réglementaire, il présente un potentiel de hausse plus élevé que la plupart des nouveaux projets du secteur. La raison de cette valeur inhérente vient du fait que le réseau Facebook regroupe des milliards d’utilisateurs internationaux.

Événements majeurs

Les événements majeurs du secteur peuvent augmenter la valeur de votre investissement de différentes manières. Un de ces événements, connu sous le nom de réduction de moitié, a récemment eu lieu au sein de l’écosystème Bitcoin. Cet événement se produit environ tous les quatre ans lorsque les récompenses minières sont réduites de moitié. Historiquement, ces événements sont suivis d’une hausse des valeurs boursières.

Terminologie

Comme toute profession, le trading de crypto-monnaies nécessite l’apprentissage d’une nouvelle terminologie. Heureusement, cette terminologie est standard dans le secteur du trading. Par conséquent, vous obtiendrez également des informations précieuses sur la négociation d’autres actifs tels que les actions et les matières premières.

Se propager

Le spread est la différence de prix auquel vous achetez ou vendez votre cryptomonnaie. En tant que tels, les spreads sont variables en fonction des actifs, du moment de la transaction et du temps nécessaire pour finaliser votre transaction.

Terrains

Lorsque vous parlez de trading d'actifs, vous pouvez rencontrer le terme lots. Dans ce cas, lots est simplement le terme utilisé pour décrire des lots de crypto-monnaies utilisés pour standardiser la taille des transactions. Dans la plupart des scénarios, un lot peut consister en une seule pièce. Ces petits lots sont populaires dans l’espace cryptographique car ils contribuent à atténuer le risque de volatilité.

Futures

crypto-monnaie Contrats à terme sont des accords d’achat ou de vente de crypto à un prix fixe. Notamment, ces instruments financiers permettent aux investisseurs de réaliser des bénéfices grâce aux crypto-monnaies sans avoir besoin de posséder directement les actifs. De nos jours, les investisseurs utilisent les contrats à terme pour maximiser leurs profits. Les mineurs utilisent également des contrats à terme pour garantir leurs bénéfices contre les baisses de valeur.

effet de levier

L’un des avantages du trading de contrats à terme est la possibilité d’utiliser l’effet de levier. Le trading à effet de levier est une stratégie d'investissement avancée. Cela oblige un investisseur à contracter un prêt à court terme pour réaliser son investissement. De cette manière, les investisseurs peuvent accéder à des opportunités d’investissement plus importantes sans avoir à payer intégralement les actifs à l’avance. Les traders à effet de levier ne doivent payer qu’un petit dépôt lorsqu’ils ouvrent leur position. Ce dépôt est aussi appelé la marge.

Marge

La marge est le dépôt initial que vous effectuez pour ouvrir et maintenir une position à effet de levier. Il est important de savoir que les exigences de marge changeront d’un courtier à l’autre. En outre, la taille de votre transaction jouera un rôle dans la taille de la marge requise.

Pépin

Les pips sont des unités utilisées pour mesurer l’évolution du prix d’une cryptomonnaie. Le Pip peut changer en fonction de la plateforme et du couplage utilisé. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez dire qu’une pièce augmente sa valeur d’un pip si sa valeur marchande augmente d’un dollar. Le point clé ici est que les pips font référence à un mouvement à un chiffre du prix à un niveau spécifique.

KYC / AML

Une autre expression courante que vous rencontrerez si vous négociez des crypto-monnaies aux États-Unis est KYC/AML. Connaissez votre client (KYC) et les lois anti-blanchiment d'argent (AML) font référence à un cadre juridique qui exige que les échanges vérifient l'identité des utilisateurs. Toutes les bourses réglementées aux États-Unis et dans l’UE exigent AML et KYC.

Résumé

Le trading de crypto-monnaies peut être un excellent moyen pour vous de gagner des Satoshis supplémentaires et d'améliorer votre compréhension du marché. N'oubliez pas que la différence entre un investisseur qui réussit et un investisseur qui échoue dépend généralement du niveau de recherche et de sa capacité à respecter sa stratégie d'investissement. Les investisseurs avisés savent que le secret est de rester vigilant dans vos évaluations de marché et vous êtes assuré de constater des gains.