新しい暗号通貨週間は、広範な市場での週末の損失と、Binance と FTX の論争に関する緊張感から始まりました。Bitcoin と Ethereum を含む大多数の暗号通貨は、米国中間選挙を前に本日、週末の緩やかな上昇を放棄しました。

市場リーダーは本日早めに $21k を上回る水準から下落し、$20,575 の小さな赤いローソク足を形成しました。Bitcoin に対するネガティブなセンチメントは、インフレデータの発表に備える市場参加者が、金曜日の米国雇用成長報告に触発された最近のリリーフラリーを薄める中で広がっています。

BTC/USD 7日間取引チャート

対照的に、Ethereum のネイティブトークンは、$1,550 の日中安値から $1,601 へと反発し、$1,600 の水準を取り戻すという、はるかに回復力のある動きを見せています。

今週予定されている主要な市場イベント

明日、米国市民は投票所へ向かい、中間選挙で議会と次期政権の構成を決定します。民主党は下院でより大きな影響力を持っていますが、最近の世論調査では共和党がどちらかの議院で多数議席を獲得すると予測されています。下院と上院の支配権が来年にどのようになるかという最終結果は、特にトレーダーや市場観測者にとって特に関心が高いです。

投資家は米国中間選挙の結果に備える

まず第一に、選挙結果はデジタル資産および暗号市場全体の規制環境を決定します。ロビイストや議員が以前提起した暗号規制に関するいくつかの課題は、来年にまで波及する可能性が高まっています。さらに、火曜日に投票する予定の有権者の大半は郵便投票を行うと予想されており、これが初期投票集計の不一致を招き、市場の変動性を高める可能性があります。

注目すべきは、S&P 500 も Nasdaq Composite Index も投票前の期間に大きな変動を示さず、デカップリングの変化の中で落ち着きがあることを示唆しています。

「SPX/QQQ との正の相関が減速し、XAU との相関が急速に上昇していることは、マクロの不確実性が続き、市場の底がまだ見えていない中で、投資家がビットコインを相対的な安全資産と見なす可能性があることを示しています。」 Bank of America (BAC ) のアナリストは以前に述べています。

今後の CPI 発表

今週後半、11月10日（木）に米国労働統計局は10月の消費者物価指数（CPI）データを公表します。このデータは月次および年次の変化を示します。予想を上回るインフレが示されればリスク売りが発生しやすく、逆に大幅な下落があれば、連邦準備制度の緩和的な措置が期待され、市場全体の回復ラリーが生まれる可能性があります。ビットコインは土曜日に4週間ぶりの最高値に上昇しましたが、新しい週に入る市場データは、楽観的な保有者がそれを無視したことを示しています。ビットコイン先物プレミアムの中立的／ネガティブな読み取りが示すように、レバレッジロングポジションを構築する意欲の欠如と関心の薄さは、現在のプロトレーダー間での市場への信頼感の低さを示唆しています。

Binance と FTX の対立が Moonvember における不確実性要因を増大させる

マクロのボラティリティが今週の主要テーマであり続けていますが、Binance と FTX 取引所に関する最近の論争的な出来事が注目を集めています。特に分散型金融（DeFi）を対象とした極めて物議を醸す規制案を提案したことへの批判を受けて数週間が経ち、FTX の最高経営責任者 Sam Bankman‑Fried は暗号コミュニティから信頼の試練に直面しています。Binance の CEO Changpeng Zhao は週末に明らかにしました、自社取引所およびプラットフォーム Binance が FTX のネイティブトークンである FTT の全保有分を売却することを。

暗号業界の幹部は、決定の動機は「明らかになった最近の情報」であり、競合他社への攻撃ではないと主張しました。彼は、Binance は通常暗号空間での協力を支援しており、業界の初期段階にあるプロジェクトが公に失敗するのを見るのは痛ましいと付け加えました。Binance は本来ホルダーであり、投資したトークンを持つ競合を攻撃する可能性を最小限に抑えます。

CZ はまた、LUNA の崩壊から得た教訓として、リスク管理戦略の一環で全ての FTT を売却したと述べました。取引所の CEO は、Binance の姿勢が「他の業界プレーヤーに背後で対抗する」ことが決定の動機であると指摘しました。Zhao の発言は、暗号コミュニティが彼の取引所が FTT の売却を徐々に開始したことを確認した後に出ました。その売却は5億ドル超（22,999,999 FTT トークン）から始まり、Zhao はその後事実であると確認しました。

暗号コミュニティの一部は、Bankman‑Fried の量的取引会社 Alameda Research が保有する膨大な FTT 担保ローンのため、Binance の行動がデススパイラルを引き起こすと予想していました。しかし、Zhao は現在の流動性制約とベアマーケットの状況を踏まえ、Binance は数か月にわたってポジションを清算する意向であると保証しました。これにより、市場への影響を最小限に抑えた最適な清算手段が実現されます。

Bankman‑Fried がオリーブの枝を差し伸べる

SBF は以前、誤報とされたメディアの主張を「根拠のない」と否定し、彼の取引所は高度に規制されており、監査済みの財務諸表を保持していると説明しました。FTX の幹部は本日、競合が偽の噂に基づいて取引所を倒そうとしているケースだと主張し、立場をさらに詳述しました。彼はすべての資産は問題なく、取引所の運営は通常通り続くとユーザーに保証し、最後に Binance の CEO に対しエコシステムのために協力するようとツイートで呼びかけました。

本日共有されたツイートで、市場アナリストの Pentoshi はこの混乱を小売業者にとっての痛みであり、業界全体にとってはマイナスと評価しました。

アルトコインは混合したパフォーマンスを示す

アルト市場では、Solana は市場で際立ったトークンの一つであり、トップ10暗号プロジェクトの中で最大の日足ローソク足を記録しました。SOL コインは以前 $30 を上回るサポートを失い、現在 $29.51 で取引されており、過去24時間で 11.71% 下落しています。

SOL/USD 24時間取引チャート

Polygon（MATIC）は別の注目すべきプロジェクトで、過去24時間で約5%上昇し、過去1週間の累積上昇率は36.50%に達しました。

MATIC/USD 24時間取引チャート

このラリーの背後には、ネットワーク開発の連続と、投資家が強固なファンダメンタル・トレンドと高い採用可能性を持つ資産を好むことによる買い需要の急増があります。Polygon の Meta や Reddit とのパートナーシップに関する最新の取り組みを含む機関投資家のイニシアチブにより、MATIC トークンは $1.00 のレジスタンスを突破しました。週初めの他の上位アルトコイン上昇銘柄には、Chainlink（LINK）、STEPN（GMT）およびLivepeer（LPT）があります。

「Moonvember」への期待

11月は再びアクション満載の月になる見込みですが、ベア陣の圧力により $25,000 の日次終値目標はほぼ非現実的です。現在の停滞ゾーンからのブレイクアウトとこの水準の持続的な再テストへの期待は、インフレの抑制、マクロ経済状況の改善、そしてヨーロッパの緊張緩和に最終的に依存しています。

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