これらの企業はBTCを保有せずにビットコインへのエクスポージャーを提供します

多くの投資家は、特に最近の米国SECによるビットコイン現物ETFの承認後、ビットコインへの投資に関心を持っています。彼らは、資産に対する健全で前向きな市場センチメントがしばらく続く中で、ビットコインの価格が大幅に上昇すると期待しています。投資家はこの成長ストーリーの一部になることを諦めたくありません。しかし、ビットコインやその他の暗号資産への投資は、多くの人にとって異例の選択肢と見なされています。

一部の投資家は、デジタル資産を保管サービスやウォレットで安全に保管するために追加の手間が必要だと考えています。また、デジタル資産の追跡や成長可能性、現在のパフォーマンスを把握することが煩雑になると考える人もいます。さらに、ブロックチェーンや暗号通貨に関する知識が十分でないため、最も成功した資産の一つに投資できるか疑問に思う人もいます。

これらすべてがジレンマを生み出します。投資家はビットコインの成長ストーリーに参加したいと考える一方で、ポートフォリオでこの投資を維持するのは手間がかかりすぎるのではないかと疑っています。その結果、投資家は株式市場で公開取引され、バランスシートにビットコインへの実質的なエクスポージャーを持つ信頼できる資産を探しています。こうすれば、ビットコインを直接保有せずにその成長から利益を得ることができます。

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ここでは、投資家がビットコインを保有することなく、信頼できるエクスポージャーを提供する5社のリストをご紹介します。

#1. MicroStrategy

MicroStrategyの株価は過去5年間で約250％上昇しました。例えば、2019年1月25日には平均価格が139.40米ドルで取引されていました。2024年1月19日にはその価格が481米ドルに上昇し、成長率245%。ビットコインはMicroStrategyのバランスシートで重要な役割を果たしています。したがって、MicroStrategyの成長に参加することは、実際に保有することなくビットコインの成長ストーリーへのエクスポージャーとなります。  

MicroStrategyはNASDAQ上場企業で、最大の独立系上場ビジネスインテリジェンス企業として誇りを持っています。同社は2023年第3四半期の財務結果を2023年11月1日に発表しました。データを公開する際、同社はビットコイン保有状況の最新開示も行いました。

2023年第3四半期に、同社はビットコイン保有総数を158,400枚に増やし、前四半期末から6,067枚を追加しました。この購入には1億6700万米ドルを費やし、1枚あたり27,531米ドルのレートでした。158,400枚の総保有額は総コスト46億9,000万米ドル、1枚あたり29,586米ドルに相当します。収益面では、MicroStrategyは2023年第3四半期に1億2950万米ドルの売上高を記録し、前年同期比で3％増加しました。MicroStrategyは自社のビットコイン戦略に対して楽観的です。 

「ビットコインの取得と保有へのコミットメントは依然として強く、特に機関投資家の採用拡大の可能性という有望な背景があります。」

ビットコインはMicroStrategyが追求する二つの企業戦略のうちの一つです。同社はビットコインの取得と保有を継続したいと考えており、ビットコインを「主権通貨政策に縛られない、堅牢で公開されたオープンソースのアーキテクチャ」に支えられた信頼できる価値の保存手段」と見なしています。

#2. Coinbase

Coinbase Global, Inc.（NASDAQ銘柄COIN）は、非常に好調な株式のもう一つです。過去1年間のパフォーマンスを見ると、価格は2倍以上に上昇しています。2023年1月16日、Coinbase Globalは55.16米ドルで取引され、2024年1月19日にはほぼ125米ドルに上昇しました。 

Coinbaseは、2012年に事業を開始した世界的に知られた取引所で、10年以上の歴史があります。これまでに四半期取引量は約760億米ドル、保護資産は1,140億米ドルに達し、100か国以上で事業を展開し、3,400人以上の従業員が働いています。 

Coinbaseの成功を味わうことは、間接的にビットコインの成功を味わうことでもあります。ブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームArkhamの調査によると、Coinbaseはウォレットに約100万枚のビットコインを保有しており、価値は250億米ドル以上です。 

ビットコインの流通供給量が約2000万枚であることを考えると、Coinbaseは全ビットコインの約5％を保有しています。さらに、Coinbaseがこれまでに使用したビットコインの預金・保有アドレスは約3600万件に上ります。ビットコインの所有に関して、同取引所が保有しているのは全ビットコインの全ビットコインの10,000枚です。 

これらのビットコインのドル価値を見ると、最新の2023年第3四半期決算報告によると、Coinbaseは投資として約1億2700万米ドル相当のビットコインを保有しており、2022年末の約1億1150万米ドルから大幅に増加しています。また、運用目的で保有するビットコインは1150万米ドル超で、2022年末の540万米ドルのほぼ2倍です。 

#3. Riot Platforms

CoinbaseやMicroStrategyと比較すると、Riot Platforms, Inc.はビットコインの世界により近い位置にあります。同社の掲げるビジョンは、世界で最もリーディングなビットコイン駆動型インフラストラクチャプラットフォームを構築することです。 

Riot Platformsは、開発された容量で測定した北米最大のビットコインマイニング施設を所有・運営しています。 

同社はNASDAQ上場企業で、ティッカーはRIOTです。過去1年間で、RIOTは顕著な価格上昇を見ました。例えば、2023年1月16日には6.20米ドルで、2024年1月19日には10.29米ドルに上昇しました。 

Riotは2023年11月7日に、2023年第3四半期の四半期アップデートとして最新の財務情報を公開しました。同社は財務・流動性の状況を「強固」と宣言し、2023年9月30日時点で7,327枚のビットコインを保有していました。 

2023年9月30日のビットコイン市場価格約26,968米ドルを同社が保有する7,327枚のビットコインに適用して算出した「保有ビットコイン」の公正価値は約1億9,800万米ドルでした。保有枚数の増加は前年同期比で8％の成長に相当します。 

#4. Marathon Digital Holdings, Inc. 

執筆時点で、Marathon Digital Holdingsの株価は年初来で2倍以上に成長しています。例えば、2023年1月23日にはNASDAQ上でMARAとして上場しているMarathon Digitalの価格は8.02米ドルでしたが、2024年1月22日には16.43米ドルに達しました。 

Marathon Digital Holdingsは「最大規模で最もエネルギー効率が高く、技術的に最先端のビットコインマイニング企業」の一つであると主張しています。同時に、北米の上場企業の中で最大のビットコイン保有者の一つでもあると宣言しています。 

同社は2023年11月8日に、2023年第3四半期の最新財務結果を公表しました。Marathon Digitalは四半期売上高9,780万米ドルを報告し、2022年第3四半期の1,270万米ドルを大幅に上回りました。この成長はビットコイン生産量が467％増加し、期間中の平均ビットコイン価格が32％上昇したことに起因しています。 

2023年末までに、Marathon Digital Holdingsは金庫に15,000枚以上のビットコインを保有していると報告しました。バランスシート上のビットコイン保有は同社の繁栄に寄与しました。2023年第3四半期の財務報告では、長期負債を56％削減し、株主のために約1億100万米ドルの現金節約を実現したことが強調されました。過去2年で初めて、同社の現金とビットコインの合計保有額が四半期末の負債を上回りました。 

#5. Hut 8 Mining Corp

Hut 8は、グローバルなテクノロジーエコシステムを支援し、次の産業革命への移行を促進するインフラとソリューションの提供を目指しています。同社は、ビットコインをマイニングし、エンタープライズ顧客にクラウドおよびコロケーションサービスを提供するコンピューティングインフラを全拠点で運用する最初の企業であると主張しています。また、NASDAQに上場した最初のカナダのデータマイニング企業であり、自己採掘したビットコインの保有（HODL）においてもリーダーです。 

同社が公表した最新の財務結果は、2023年9月30日までの9か月間の中間財務諸表の形で提供されました。これらの諸表によると、同社は約2億6500万カナダドル相当のビットコインをデジタル資産として保管していました。 

この量は、2022年末に保管していた約2億0400万カナダドル相当のビットコインから大幅に増加したものです。しかし、保有ビットコインの枚数は減少し、2022年12月31日の9,086枚から2023年9月30日には7,269枚へと減少しました。 

Hut 8 Corporation（HUT）の株価は過去5年間で緩やかな上昇を示しました。2019年2月1日には4.91米ドルで、2024年1月22日には6.81米ドルに上昇しました。 

バランスシートに多数のビットコインを保有する企業は株式市場でかなり好調に推移していますが、投資家は新たな機会を探し続けるべきです。 

新規株式公開（IPO）は、このような機会探索に最適です。ビットコインを直接保有せずにエクスポージャーを得たい投資家の間で大きな期待と興奮を呼んでいる、差し迫ったIPOの一つはCircleのものです。 

Circle: The Issuer Of USDC

Circleは、米ドルにペッグされた最大かつ最も広く利用されているステーブルコインUSDCの発行者です。USDCは、決済時間を大幅に短縮し、迅速な支払いを可能にすることで、世界中の何百万ものユーザー、企業、開発者の生活を便利にしています。USDCは完全にプログラム可能で、24時間365日稼働し、ほぼゼロコストで利用できます。そのグローバルパートナーにはVISA、BlackRock、BNY Mellon、MasterCard、Coinbaseなど、伝統的金融と暗号通貨分野の多数の大手が含まれます。 

2024年1月11日、Circleは米国SECに対してIPOを申請しました。上場はSECの審査が完了した後にのみ行われます。この審査は市場やその他の条件に左右されます。 

これはCircleが公開上場を選択したのは2回目です。前回はConcord Acquisition Corp.とのSPACを通じて上場を試み、企業価値を90億米ドルにまで高める取引を計画しましたが、思うように進みませんでした。しかし、今回のIPOが実現すれば、暗号ビジネスに対する大きな期待と興奮の中で行われることになります。米国SECによるビットコイン現物ETFの承認は、デジタル資産とビットコインに対する投資家のポジティブなセンチメントを大きく高めました。 

Circleが2022年11月14日に公開した、事業統合取引で発行される証券の登録声明書によると、Circleが保有するデジタル資産としてのビットコインは2022年6月30日時点で合計2億9400万米ドルの価値があり、2021年12月31日までの1億9500万米ドルから大幅に増加していました。 

The Future of Bitcoin Exposure

ビットコインへのエクスポージャーの未来
ビットコインへのエクスポージャーへの関心は高まっています。ビットコインは暗号市場時価総額のほぼ半分を占めています。その価格も急激に上昇しています。1年前には23,000米ドル未満だった価格が、現在は40,000米ドルを超えて推移し、時には45,000米ドルの水準をも上回ります。 

米国SECによる最大11本のビットコイン現物ETFの承認は、特に価格に影響を与える規制環境を懸念する大規模機関投資家からの信頼を高めました。承認されたETFは小口投資家の士気も高めています。 

多くの企業がバランスシートにビットコインを保有しており、さらに購入を通じて資産数を増やしています。TeslaやBlockといった世界的リーダーも資産構成の一部としてビットコインを保有しています。 

今後のビットコイン価格上昇が予想されることで、これらの企業の価値はさらに高まります。公開株式を通じてこれらに投資することで、投資家はBTCを保有する必要なくビットコインの成長ストーリーから利益を得ることができます。 

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