ビットコイン（BTC）のショート方法 – 簡単に従えるガイド

ビットコイン (BTC ) (BTC) のショート方法を学ぶことは、プロの暗号通貨トレーダーになることを目指すなら必須のスキルです。特に、ショートは高リスクを伴う高度な投資戦略です。しかし、このスキルを習得すれば、市場価値が下落する時に大きなリターンを得ることが可能になります。

ショートセリングとは何か？

ショートセリングは、特定の資産の価格下落から利益を得ることができる投資手法です。投資家がビットコイン、株式、その他の証券価格の下落を予測すると、ショートを利用して利益を得ることができます。ショートセールのシナリオでは、対象資産の価格に対して逆方向に賭けます。

なぜビットコインをショートしたいのか？

長期的にはビットコインが価格上昇を続けることは容易に理解できますが、この暗号通貨をショートする理由は無数にあります。市場は変動が激しく、価格が下落する時に保有資産をそのまま放置するのではなく、ショートを使って保有資産を守ることができます。

ビットコイン年間価格サイクル

ビットコインのショートの仕組み

ショートを理解するために、まずこの手法を生み出した業界、株式に目を向けましょう。株式市場では、ショートセリングは一般的な投資戦略です。ショートを行うには、投資家は価値が下がると予想する株式を一定量借ります。投資家がその株式を受け取ると、現在の市場価格で売却します。資産の価格が下落すると、投資家は株式を買い戻し、貸し手に返却できます。

ビットコインショート

資産は異なりますが、ビットコインのショートはほぼ同様の方法で機能します。暗号通貨トレーダーは、市場の下落が予想される前にビットコインを借ります。投資家がビットコインを受け取ると、すぐに資産を売却します。ビットコインの下落が完了した後、投資家は元の売却資金でビットコインを再購入します。ビットコインの価格が借りた時よりも安くなるため、ローンを返済し、返済時の差額を利益として保持できます。以下はショートの具体例です。

ショートの例

ジェレミーは1ビットコインあたり12,000ドルで5ビットコインを借ります。彼はすぐにこれらのコインを60,000.00ドルで売却します。数日が経過します。3日目に、ジェレミーの予感が的中しました。ビットコインの価格は大幅に下落し、10,000.00ドルになりました。

ジェレミーは、最初の売却で得た60,000ドルを使ってビットコインを再購入します。ビットコインの価格が1ビットコインあたり2,000ドル下がったため、彼は6ビットコインを購入できます。彼はそのうち5ビットコインを貸し手に返却し、残りの1ビットコインが利益となります。

ジェレミーはこのビットコインを売却して10,000ドルを保持することも、利益を使って他の投資を行うこともできます。もし市場をショートしなければ、ポートフォリオは損失しか示さなかったでしょう。たとえ資産をステーブルコインに換えていたとしても、元の保有資産と価値下落分の差額しか得られませんでした。この高度な取引手法を使うことで、彼はROIを5倍にしました。

ビットコインをショートする方法は？

現在、ビットコインのショートはかつてないほど簡単です。最初のステップは、レバレッジ取引を許可する信頼できるプラットフォームを見つけることです。これらのプラットフォームは、高リスクのショート投資ローンを専門としています。

重要なのは、借りたローンと手数料を返済しなければならないことです。たとえば10ビットコインを借りた場合、返済時にそのコインを返す必要があります。この約束を守るため、プラットフォームはユーザーに保証金（マージン）を要求します。

マージン要件は担保や保証金の形を取ります。これらの保有資産は、将来の約定日に株式が返済されることを保証するためにポジションを裏付けます。もしショートがうまくいかなくなった場合、貸し手はマージンを呼び戻すことができ、ほとんどの場合実行されます。ほとんどのプラットフォームは、これを行うための簡単な通知だけで済みます。そのため、ビットコインショート契約の細部をすべて読むことが重要です。

ビットコインをショートする方法

現在、ビットコインをショートする方法は多数あります。それぞれの手法には独自の利点と欠点があります。自分のニーズに最適な戦略を選ぶ前に、全体的な状況を検討する必要があります。

ショートセール – 差金決済取引（CFD）

ビットコインをショートする最も一般的な方法の一つは、CFD を利用することです。CFDを使うと、コインを直接購入せずにビットコインをショートできます。代わりに、CFD契約にサインし、ローン時の資産価格と契約レートとの差額のみを支払うことに同意します。CFDは、追加購入が不要で便利かつコスト効率が高いため人気があります。

CFDをショートする方法

当社が推奨するCFDブローカーのいずれかを利用してください。CFD取引サービスを提供しています。開始するにはアカウントを作成する必要があります。幸い、手順は簡単です。特に、プラットフォームを利用する前にメールで本人確認とアカウントの認証が必要です。

設定が完了すれば、ショートは簡単です。やるべきことは、BTC/USD の取引ペアで取引を開始することだけです。次に「Sell（売却）」を選択します。すると、CFDの詳細を設定できる画面が表示されます。これ以上簡単なことはありません。さらに、ほとんどのCFDブローカーは使いやすい高度なインターフェースを備えており、市場の最新情報を常に把握できます。

取引所でのショート

現在、市場にはショートサービスを提供する取引所が多数あります。これらのプラットフォームの多くは、ショート戦略にレバレッジを利用できるようにしています。レバレッジショートとは、売却前に取引所から自分が保有している以上のビットコインを借りることです。

ビットコイン価格急落

ショートすべきタイミングの理解

ショートするタイミングは状況によって複雑になることがあります。例えば、長期的な上昇トレンドに対してショートを行うのは非常に難しいです。ビットコインはゆっくりと価値が上がる傾向がありますが、逆に数分で数千ドルの価値が失われることもあります。これらのシナリオは、初心者投資家がショートを成功させるのが難しい理由を示しています。

市場のメンタリティの理解

市場の他のトレーダーのメンタリティを考慮することも重要です。ビットコインをショートし、価格が急上昇した場合、資産をすぐに買い戻す必要があります。残念ながら、同じ判断をした他の投資家も同様に買い戻しを試みます。

このビットコインの買い戻しラッシュは市場価格を急激に上昇させます。このような状況は「ショートスクイーズ」と呼ばれ、ポジションの損失を拡大させます。このシナリオを回避するには、市場評価に常に警戒する必要があります。

過去のビットコイン売却ラッシュ

ビットコイン市場は現在、9年分の取引データがあります。過去をざっと見ると、主要な売却ラッシュを引き起こしたシナリオが簡単に見えてきます。これらのシナリオを理解すれば、次の大規模な売却ラッシュを特定しやすくなります。以下は過去にビットコイン価格が停滞した主な理由です。

ビットコインホエールダンプ – ビットコイン（BTC）ショート方法

規制上の懸念

暗号市場はまだ初期段階にあるため、この業界には多くの規制上の不確実性が残っています。主要国が禁止したり、ビットコインに対する反対姿勢を取った場合、市場はそれに応じて調整されます。

主要取引所ハック – ビットコインショート

歴史的に、主要取引所のハックはビットコイン価格を数分で急落させることが示されています。有名な例はMt.Goxのハックです。当時、Mt.Gox は世界最大のビットコイン取引所でした。そのハックにより、ビットコイン価格は数か月にわたり下落しました。

ハードフォーク

ハードフォークは、暗号プロジェクトのコミュニティが特定のアップグレードで意見が分かれたときに発生します。ハードフォークでは、一部のマイナーが新しいプロトコルへの移行を拒否します。これにより、フォーク時点から2つの別々のブロックチェーンが生成されます。その結果、コインのサポートコミュニティにも分裂が生じます。

ビットコイン価格は、コミュニティが取引ブロックサイズで分裂した際に下落しました。この争いは最終的にビットコインキャッシュ (BCH ) の誕生につながりました。現在、両コインは市場で強い支持を得ています。

遅延したアップデート

重要なアップデートが大幅に遅れると、デジタル資産の価格が下落するシナリオがあります。アップデートが遅れると、投資家の信頼が失われ、価格が下落します。

ビットコインは、開発者がSegWitアップデートを延期した際に大きな価格下落を経験しました。SegWitは取引サイズを削減し、ビットコインブロックチェーンの混雑を緩和しようとするものでした。当時、ネットワークの混雑は耐え難いほどで、遅延ごとに価格が下落しました。

開発者のプロジェクト離脱

もう一つの大きな出来事は、重要メンバーがプロジェクトから離脱することです。ブロックチェーン開発者は需要が高く、トッププログラマーは業界全体で尊敬されています。メンバーが離れると、コインの終焉の始まりや、将来的な機能転換を象徴することがあります。いずれにせよ、投資家はこのような離脱を好ましく思いません。

将来のリスクシナリオ

将来的にもビットコインの価格に悪影響を与えるシナリオが考えられます。例えば、ビットコインの暗号ハッシュアルゴリズムが破られた場合、コインは安全性を失い、市場価値は急落します。同様に、大規模なコードの脆弱性が発覚すれば、投資家の信頼が失われる可能性があります。

将来の規制

市場における規制の変化は、ビットコイン価格に対する最大の脅威と言えるでしょう。過去には、中国などの主要国が市場に大きな圧力をかけました。2017年に中国は国内の全取引所とICOを禁止しました。これらの措置により、ニュースが報じられた直後にビットコイン価格は急落しました。

サトシの帰還

ビットコインの匿名創設者サトシ・ナカモトはここ数年、姿を消しています。ビットコイン初期にナカモトは100万枚以上のコインを採掘しました。これらのコインは創設当初から彼のウォレットに保管されたままです。もしこれらのコインが市場に流入すれば、ビットコイン価格は供給増加を反映して大幅に調整されるでしょう。

ビットコインショートのリスク

ショートセールは、利益を制限しつつ損失を拡大させるため、リスクの高い取引戦略と見なされます。特に、貸し手が資産を回収する前に価格が下落しない場合、リスクはさらに高まります。プロセスを簡素化する手法はありますが、完全に安全な方法はありません。
先ほどの例、12,000ドルのビットコインが10,000ドルに下落したケースを再検討しましょう。最初のシナリオでは、ショートは計画通りに完了し、ビットコイン価格が下落し、投資家は貸し手への債務を返済しました。次に、ビットコイン価格が下落しなかった場合を見てみましょう。

最大リスクエクスポージャー

ビットコイン価格が13,000ドルに上昇したとしましょう。こうなると、貸し手はローンを回収します。貸し手は取引をクローズし、マージンを保持します。さらに、借りた60,000ドル相当のビットコインではなく、65,000ドル相当のビットコインを返済しなければならなくなります。

ビットコインショート – まとめ

ショートは追加利益を得る優れた方法です。しかし、取引が初めてで市場に不慣れな場合、ショートは最も早く資金を失う手段の一つです。そのため、投資家はショート市場に参入する前に自分自身と向き合う必要があります。とはいえ、ショートは正しく行えば投資家に大きなROIをもたらす強力なツールです。