デイ・トレーディング – すべてのこと

デイ・トレーディングは、うまくいけば非常に儲かることができます。比較的小さな口座で収入を生み出すか、資本を増やすことができます。また、適切な気質を持っていれば、非常に興奮することにもなります。デイ・トレーディングの秘密は、特定のタイプの性格に適していることです。以下は、デイ・トレーディングの紹介と、デイ・トレーディングがあなたに適しているかどうかを判断するためのヒントです。

デイ・トレーディングとは何か

デイ・トレーディングの単純な定義は、1日の間に開催され、1日の間に決着する取引です。デイ・トレーダーは、1日の終わりにポジションを保持していないため、夜間の価格変動について心配する必要がありません。

一部のデイ・トレーダーは、非常に短い期間 – 分または秒 – ポジションを保持します。他のトレーダーは、利益目標またはストップロスレベルに達するまで取引を保持します。他のトレーダーは、取引が「金額内」にある場合、市場が閉まる直前に取引を保持します。

デイ・トレーディングの時間制約により、1日の終わりに何が起こるかを相当確実に知る必要があります。つまり、供給と需要が市場の最も重要な特性です。基本分析はデイ・トレーダーにとって限られた価値があり、ほとんどのトレーダーは技術分析または「テープ・リーディング」の形式を使用します。

デイ・トレーダーは、選択した市場を熟知し、市場内のさまざまなプレーヤーが誰であるか、どのようにポジションを取り、価格変動にどのように反応するかを理解する必要があります。

デイ・トレーディングの市場

デイ・トレーディングは、流動性が高く取引コストが比較的低い市場でのみ実行可能です。つまり、手数料が低く、スプレッドが狭いということです。マージナブル・アカウントまたはレバレッジされた金融商品のような先物取引の利用可能性も必要です。これらはデイ・トレーダーにとって人気のある市場です：

株式

あなたが株式をデイ・トレーディングする場合、半分の戦いはどの株式を取引するかを決定することです。平均的な株式は1日ごとに十分な動きがないため、日中取引するには適していません。株式をデイ・トレーディングするトレーダーは、通常、3つの株式グループの1つに特化しています。

まず、ほとんどの日が比較的流動的で変動性の高い株式があります。これらは、AmazonやTeslaのような企業の株式で、毎日何千人ものデイ・トレーダーによって取引され、流動性と変動性が増加します。

2番目に、トレーダーは「プレイ中」の株式に特化します。株式は、噂やニュースの対象である場合、または収益発表の前後に「プレイ中」になります。株式は、ニュース発表の後数日間、または買収の対象である場合や継続的なストーリーの対象である場合に、数ヶ月間「プレイ中」になることがあります。

3番目のグループであるペニー・ストックは、通常、流動性が低いためデイ・トレーディングの対象にはなりません。しかし、ペニー・ストックは、条件が整っている場合に、爆発的な日中の価格変動を経験することができます。ペニー・ストックをデイ・トレーディングすることは非常にリスクが高いため、トレーダーは慎重に進める必要があります。

株価指数

先物指数は、1970年代に導入されて以来、デイ・トレーダーにとっての主要な市場となりました。最も人気のある指数は、S&P500、FTSE 100、DAX 30です。先物市場は通常、長い取引時間を持ち、S&P500はほぼ24時間取引されます。

ヘッドライン・インデックスは、全体的な市場のバロメーターとして使用され、株式ポジションをヘッジし、世界の大手基金や機関が次の動きを予測するために使用されます。先物市場は、重要なイベントが発生すると、他の市場よりも先に動きます。先物指数取引には、特定の日に市場を駆り立てているものを正確に知る必要があり、市場に新しい情報が入るとすぐに気づく必要があります。

為替

世界の為替市場は、世界で最大の市場であり、最も流動性の高い市場でもあります。デイ・トレーディング・為替は、アメリカ以外ではより人気があります。アメリカでは為替取引が厳しく規制されているためです。

一部のデイ・トレーダーは為替で成功していますが、多くの為替トレーダーは少し長い時間枠を好みます。為替と他の市場の主な違いは、為替市場が24時間営業していることです。しかし、異なる通貨は1日の異なる時間に活発になるため、デイ・トレーダーは取引する通貨ペアと取引時間を決定する必要があります。

為替取引には、チャートと経済学、特に金利とそれに影響を与えるものについての良い理解が必要です。

暗号通貨（デジタル・アセットとしても知られています）

デイ・トレーディングの最新の市場は、暗号通貨市場です。この市場はまだ幼少期にあるため、流動性と変動性は常に変化しており、デイ・トレーディングに適したデジタル通貨も常に変化しています。

これは、暗号通貨市場、最も流動的なコイン、価格とボリュームの原動力について最新情報を入手する必要があることを意味します。

商品

一部のデイ・トレーダーは、通常、石油、ガス、金、銀などの商品を取引します。これらの市場も、他の先物市場を取引するトレーダーによって日中取引されます。

商品を日中取引するには、チャート、産業、市場のすべてのプレーヤーについて多くのドメイン知識が必要です。各市場には、基礎となる市場と先物市場の取引方法に影響を与える多くのニュアンスがあります。

デイ・トレーディング・ストラテジー

ほとんどの成功したデイ・トレーダーは、分析と取引を行うための独自の方法を開発しています。方法を開発するために、通常は以下にリストされている1つ以上の戦略を適応させます。多くの場合、これらの戦略は互いに重なり合っています。ほとんどの場合、チャートは最も重要なツールです。

トレンド・フォロウ

トレンド・フォロウは、日次レンジが広い場合や、ボラティリティの期間中に拡大する場合に非常に成功したアプローチです。トレンド・フォロワーは、トレンドライン、移動平均線、または同等のインジケーターを使用して新しいトレンドを特定します。トレンド・フォロウ戦略は、通常、ルールに基づいて体系的に構築されます。

モメンタム

モメンタム・トレーダーは、トレンドの方向へのモメンタムの増加を示すパターンを特定します。モメンタムが続く限り、トレーダーはポジションを保持し、トレーリング・ストップ・ロスを使用して利益を確定します。

チャート・パターン

デイリー・チャートとウィークリー・チャートで使用されるクラシック・チャート・パターンの一部は、日中取引にも使用できます。チャート・パターンには、特定の価格目標があり、目標が達成されるとポジションが閉じられます。キャンドルスティック・パターンも、特に為替市場で、デイ・トレーダーによって一般的に使用されます。

多くのデイ・トレーダーは、エリオット・ウェーブ・チャート・パターンも好みますが、このアプローチを学ぶには時間がかかります。

平均回帰とレンジ・トレーディング

市場が明確に定義された取引レンジで取引されている場合、またはトレンド・チャンネル内で取引されている場合、取引レンジを取引することができます。つまり、レンジの上限で市場をショートし、下限で買入れることを意味します。

逆転

逆転は、取引レンジ内で発生する可能性があります。トレンダーが方向を変える場合にも発生する可能性があります。トレーダーは、パターンとインジケーターを使用して、潜在的な逆転と利益目標を特定します。適切な市場条件下では、逆転は短期トレーダーにとって非常に利益率の高い機会になる可能性があります。

スキャルピング

スキャルパーは、供給と需要の短期的な不均衡を特定して、価格の変化を迅速にキャッチし、利益を得てから次の取引に進みます。スキャルパーは1日に20回以上取引することがあります。

ニュース・トレーディング

価格は、経済や企業のニュースが発表された後によく大きく動きます。企業のニュースは、取引セッションの前または後に発表されることが多いため、株式取引の機会は限られています。しかし、経済ニュースは予定されているため、為替と指数のトレーダーはデータの発表前に、または後に取引することができます。

デイ・トレーディングがあなたに適しているか

デイ・トレーディングは、ある人にとってはうまくいくかもしれませんが、すべての人にとって適しているわけではありません。特定の性格特性に適しているためです。デイ・トレーディングに適している特性の一部は、ほとんどのトレーディングのタイプに当てはまりますが、デイ・トレーディングの場合、それらはさらに重要です。

まず、1日中市場を注視し、集中力を維持する能力が必要です。気を散らされやすい場合や、ゆっくりした日に面白くない場合、重要な機会を逃すことになります。

集中力と動機を維持するには、実際に市場に興味を持っていることが役立ちます。これには、経済学、ビジネス、心理学、ゲーム理論への関心が含まれます。好奇心と学習意欲も、アイデアの生成に役立ちます。

次に、規律が必要です。デイ・トレーディングに成功するには、非常に規律が必要です。これには、リスク管理フレームワークに従うことと、毎日健康を維持し、市場前に準備することが含まれます。

さらに、悪い日が続くときでも続けるための忍耐力が必要です。デイ・トレーディングは非常に苛立ちを招くことがあり、時にはやめたいと思う日もあります。すべての成功したデイ・トレーダーは、自信喪失の時期を乗り越え、続けた経験があります。

適応性も、ベストなデイ・トレーダーと苦労するトレーダーを区別することがあります。市場は変化し、トレーダーはさまざまな市場条件、時にはまったく新しい市場に適応する必要があります。

デイ・トレーディングは、趣味ではありません。成功するには、時間と努力が必要です。1日に8〜10時間を費やす用意ができ、ビジネスとして扱う必要があります。実際、それが何であるからです。

デイ・トレーディングの長所と短所

デイ・トレーディングには、ほとんどのものと同様に、長所と短所があります。

デイ・トレーディングの長所

• デイ・トレーダーは、長期的な価格変動を構成する上昇と下降のすべての動きに参加することができます。2010年から2020年までの間に、S&P500指数は年間約13%のリターンを示しました。しかし、同じ期間中に、平均の日次変動は約0.7%でした。これは、年間で175%に相当します。デイ・トレーダーは、これらの日次変動をすべて取引することができます。
• デイ・トレーディングは、資本を効率的に使用する方法です。1日に複数回、資本を1つの機会から別の機会に移動することができます。
• レバレッジを好ましいリスク・リワード比率で使用するための良い方法でもあります。ストップ・ロスが狭いことから、1日に限られた期間、比較的少ない金額をリスクにさらすことで、より大きなリワードを得ることができます。
• ポジションは1日で閉じられるため、夜間の価格変動について心配する必要はありません。

デイ・トレーディングの短所

• デイ・トレーダーの利益は、通常、資本利得ではなく所得税として課税されるため、より高い税率を支払うことになります。
• デイ・トレーディングは、時々、非常にストレスがかかり、疲れることがあります。ストレスを管理し、必要に応じて休憩を取ることが重要です。また、運動し、健康的に食事をし、十分な睡眠を取ることも重要です。

デイ・トレーディングを始めるには何が必要か

では、デイ・トレーディングを始めるには何が必要か。最初に必要なのは時間です。デイ・トレーディングは、フルタイムの職業です。十分な時間を割くことができる必要があります。ただし、ここにはある程度の柔軟性があります。1日の中で、オープニング・セッションまたはクロージング・セッションのみを取引することができます。ただし、毎日同じセッションでなければなりません。非常に短い時間枠を持つ戦略を見つける必要があり、より大きな動きを逃すことになります。全体として、より少ない収入を上げることになり、学習に時間がかかりますが、可能です。

2番目の要件は資本です。FINRAは、1週間に4回以上のデイ・トレーディングを行うマージン・アカウントを使用する株式トレーダーをデイ・トレーダーとして分類します。つまり、そのアカウントの残高は25,000ドルを維持する必要があります。したがって、株式トレーダーにとって、開始するための最低額は25,000ドルです。理論的には、1,000ドルだけの資本で先物取引を行うことができますが、ほとんどのブローカーは、取引する市場に関係なく、より大きなアカウントを保持することを要求します。理想的には、少なくとも20,000ドルを持つ必要があります。

また、市場から収入を得るまでに生活するための資本または定期的な収入が必要です。特定の金額はありませんが、初期資本が多いほど、利益を上げる可能性が高くなります。

もちろん、ブローカーも必要です。ブローカーは、取引する市場によって異なります。取引する市場を専門とするブローカーを選択することが最も良いでしょう。その他の点については、ブローカーを調査するための多くのリソースがあります。

デイ・トレーダーは、高速で信頼性が高く、技術分析ツールが豊富な取引プラットフォームが必要です。幸いなことに、ほとんどのブローカーはクライアントに優れたプラットフォームを提供しています。ただし、優れたPCと追加のモニターが必要です。モニターのバンクは必要ありませんが、1つの追加モニターが役立ちます。また、信頼性の高いインターネット接続と、接続が失われた場合に備えてバックアップ接続も必要です。

始める方法

始めるには、市場と戦略について学び始める必要があります。さまざまな市場についてできるだけ多く読み、毎日それらをフォローする必要があります。同時に、上記で説明したさまざまなトレーディング戦略についてさらに多く読み始めることができます。どの市場があなたの興味を引くか、どのトレーディング方法があなたに意味があるかについてのアイデアを得ることができます。これにより、デモ・アカウントを開設し、ペーパ・トレーディングを開始し、最終的に実際の資本を投入して取引を開始するための準備が整うでしょう。nt トレーディング戦略の概要については、上記を参照してください。市場に興味を持つもの、トレーディング方法があなたに適しているものについてのアイデアを得ることができます。これにより、ブローカーを探し、デモ・アカウントを開設し、ペーパ・トレーディングを開始し、最終的に実際の資本を投入して取引を開始するための準備が整うでしょう。