投資すべき5つのベスト暗号通貨ETF

ビットコインやデジタル資産市場は、かつてないほど人気が​​高まっています。その結果、ビットコインへの投資に関心のある投資家向けに、市場の動きを追跡するように構成された上場投資信託 (ETF) が増えています。以下は、それぞれ独自のアプローチと魅力を備えた、人気のオプションをいくつか紹介した簡単なリストです。

仮想通貨ETF

1. iシェアーズビットコイントラスト

iShares Bitcoin Trust（IBIT）は、投資家に仮想通貨を直接保有することなくビットコインへのエクスポージャーを提供する上場投資信託（ETF）です。ビットコインを原資産として保有することで運用され、ビットコインの市場価格の動きを反映することを目指しています。

これは、9年第1四半期時点で2023兆ドルを超える資産を運用する世界最大の資産運用会社であるブラックロックによって運用されています。ブラックロックは、幅広い投資商品とサービスで有名です。

(IBIT )

直接的な競合他社との違いは何ですか?

1. 経営と評判: IBIT はブラックロックによって運営されており、金融業界における同社の豊富な経験と評判の恩恵を受けています。
2. 料金： IBIT は競争力のある手数料体系を採用しています。当初の標準手数料は 0.25% ですが、資産が 0.12 億ドルに達した時点、または 5 か月経過した時点のいずれか早い方で 12% に引き下げられます。
3. カストディアン: ETFは Coinbase 同社は暗号資産保管およびスポット市場データプロバイダーとして、BNYメロンは現金保管の役割を果たしています。この組み合わせにより、高いセキュリティと信頼性の基準が保証されます。
4. 認定参加者: このファンドには、JP モルガン証券、ジェーン ストリート キャピタル、マッコーリー キャピタル、Virtu Americas などの認定参加者の強力なネットワークがあります。

IBITは2024年18月の発売以来、ブラックロックとの提携と効果的な手数料削減戦略により、投資家の間で急速に注目を集めています。このETFは資本蓄積のペースで複数の記録を樹立し、執筆時点でXNUMX億ドルを超える運用資産を誇っています。

2. ProSharesビットコイン戦略ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) は、暗号通貨を直接所有するのではなく、先物契約を通じて投資家にビットコインへのエクスポージャーを提供する上場投資信託です。ビットコイン先物価格で測定されるビットコインのパフォーマンスに概ね一致する投資結果を提供することを目指しています。

BITO は、革新的で多様な投資商品で知られる専門 ETF の大手プロバイダーである ProShares によって管理されています。ProShares は、米国初のビットコイン連動 ETF の先駆者として高く評価されています。

(BITO )

直接的な競合他社との違いは何ですか?

1. 先物ベースのアプローチ: スポット ビットコイン ETF とは異なり、BITO はビットコイン先物契約に投資し、ビットコインへの間接的なエクスポージャーを提供します。この構造は、暗号通貨を直接保有することに伴う複雑さとリスクを扱いたくない投資家にとって魅力的です。
2. 規制当局の承認： BITO は SEC によって承認された最初の米国ベースのビットコイン ETF であり、重要なマイルストーンとなり、市場の先駆者として際立っています。
3. アクセシビリティ： これにより、従来の投資家は、従来の取引所で取引される使い慣れた投資手段を通じてビットコインに投資できるようになります。
4. 管理の専門知識: ProShares の先物ベースの製品の管理に関する専門知識と堅牢なインフラストラクチャにより、高いレベルの信頼性と信頼性が実現します。

BITOは2021年XNUMX月の発売以来、投資家の大きな関心を集めています。当初、このETFは、規制されたETFを通じたビットコインへのエクスポージャーに対する高い需要を反映して、強力な投資流入を記録しました。しかし、そのパフォーマンスはビットコイン先物のボラティリティと密接に結びついており、利益と損失の両方の期間をもたらしました。

3. プロシェアーズショートビットコイン戦略ETF

ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) は、ビットコインの価格下落から利益を得る機会を投資家に提供するために設計された逆上場投資信託です。従来のビットコイン ETF とは異なり、BITI はビットコイン先物契約でショートポジションを取ることで投資目的を達成しようとします。つまり、ビットコインの価格が下落すると価値が上がります。

BITI は、幅広い革新的な投資商品を提供することで知られる ETF 業界のリーダーである ProShares によって管理されています。ProShares は、米国初のビットコイン先物 ETF を含む、暗号通貨関連の ETF を市場に投入する最前線に立ってきました。

(BITI )

直接的な競合他社との違いは何ですか?

1. 逆露出: BITI は、ビットコイン価格の下落から投資家が利益を得られるという点でユニークです。これは、暗号通貨市場の潜在的な下落に対してポートフォリオをヘッジしたい人にとって特に便利です。
2. 先物ベースの戦略: 他の ProShares Bitcoin ETF と同様に、BITI は投資目標を達成するために Bitcoin 先物契約を使用します。このアプローチにより、Bitcoin を直接保有する必要なく、規制されたエクスポージャーが提供されます。
3. アクセシビリティと流動性: BITI は、従来の投資家が従来の取引所で取引される使い慣れた ETF 構造を使用してビットコインを空売りできるアクセスしやすい方法を提供します。

BITIは2022年XNUMX月に開始され、それ以来、ビットコイン価格の下落期間中に投資家に利益を上げる手段を提供してきました。Pro-Sharesの姉妹ETFであるBITIと同様に、そのパフォーマンスはビットコイン市場のボラティリティと密接に関連しており、利益と損失の両方の期間があります。

4. サイレンナスダックNexGenエコノミーETF

Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) は、NASDAQ Blockchain Economy Index のパフォーマンスを追跡することを目指す上場投資信託です。このファンドは、ブロックチェーン技術の開発、研究、利用に積極的に取り組んでいる企業に投資します。そのため、投資家は暗号通貨だけにとどまらず、より広範なブロックチェーン エコシステムへのエクスポージャーを得ることができます。

BLCN は、Nasdaq と共同で Siren ETF Trust によって管理されています。Siren は、新興セクターや変革セクターをターゲットとする ETF を作成することで知られており、Nasdaq との提携により、ファンドの信頼性と堅牢なフレームワークが強化されます。

本稿執筆時点で、この ETF 内の保有上位 5 銘柄は次のとおりです。

• MicroStrategy Inc
• NUホールディングス株式会社/ケイマン諸島
• クリーンスパーク株式会社
• マラソンデジタルホールディングス株式会社
• ロビンフッドマーケッツ株式会社

これらは合計すると、ファンドの市場価値の約 18% に相当します。

(BLCN )

直接的な競合他社との違いは何ですか?

1. 多様化したブロックチェーンへのエクスポージャー: BLCN は、デジタル資産マイニング、ブロックチェーン アプリケーション、ブロックチェーン トランザクション、ブロックチェーン ハードウェア、ブロックチェーン統合など、ブロックチェーン テクノロジーに携わる幅広い企業に焦点を当てています。
2. インデックスベースのアプローチ: この ETF は、ブロックチェーン分野へのエクスポージャーを得るための構造的かつ体系的な方法を提供する NASDAQ ブロックチェーン経済指数を追跡します。
3. 設立企業: このファンドには、PayPal、Alibabaなどの大手有名企業の株式が含まれています。 Coinbase、Baidu、Tencent、Overstock、Visa、Microsoft、Nvidia、Robinhood Markets などの企業に投資しています。この分散アプローチにより、単一資産または単一企業への投資に比べてリスクが軽減されます。

2018 年 XNUMX 月に開始された BLCN は、ブロックチェーンおよび暗号通貨市場全体を反映して、ボラティリティを経験してきました。弱気相場での大幅な下落にもかかわらず、この ETF は多様な保有資産により回復力を発揮しています。最新の情報を得るにはパフォーマンス データを確認する必要がありますが、歴史的には大幅な利益と損失の両方の時期がありました。

5. 変革的データ共有ETFを増幅

Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) は、ブロックチェーン技術の開発と利用に携わる企業に投資するアクティブ運用の上場投資信託です。直接的なブロックチェーン技術開発者とブロックチェーンの採用から利益を得る企業の両方を含む、ブロックチェーン エコシステムへの多様なエクスポージャーを投資家に提供します。

BLOK は、新興セクターや変革セクターをターゲットにした革新的な ETF を作成することで知られる Amplify Investments によって管理されています。アクティブ管理アプローチにより、ファンドは市場の状況や進化するブロックチェーン環境に基づいて保有資産を動的に調整できます。

本稿執筆時点で、この ETF 内の保有上位 5 銘柄は次のとおりです。

• コアサイエンティフィック株式会社
• ギャラクシーデジタルホールディングス株式会社
• Coinbase グローバル株式会社
• MicroStrategy Inc
• ブロック株式会社

これらは合計すると、ファンドの市場価値の約 21% に相当します。

(BLOK )

直接的な競合他社との違いは何ですか?

1. 積極的な管理: インデックスを受動的に追跡する多くのブロックチェーン ETF とは異なり、BLOK はアクティブに管理されます。これにより、ファンドマネージャーはポートフォリオを戦術的に調整して、新たな機会を活用し、リスクを管理することができます。
2. 幅広い露出: BLOK は、マイナーやソフトウェア開発者などブロックチェーン技術に直接関与する企業だけでなく、金融サービス企業のように間接的に利益を得る企業を含む幅広い企業に投資しています。
3. グローバルリーチ： このファンドには世界中の企業の株式が含まれており、ブロックチェーン分野への世界的なエクスポージャーを提供します。
4. 多様な保有資産: 主要保有銘柄には、MicroStrategy、Square、NVIDIA、PayPal などの著名なブロックチェーンおよびテクノロジー企業が含まれており、この分野の潜在的な成長分野への幅広いエクスポージャーを確保しています。

BLOKは2018年700月に設立され、ブロックチェーン技術の強気相場と弱気相場の低迷期において、それぞれ好調なパフォーマンスを示してきました。本稿執筆時点で、BLOKの運用資産は約XNUMX億ドルを誇っています。

6. 佳作

米国では、イーサリアム (ETH) のパフォーマンスを追跡するアクティブな ETF はありません。ただし、すでに複数の ETF の立ち上げが承認されているため、この状況はすぐに変わります。そうなれば、投資家はポートフォリオの一部として ETF を検討するのが賢明でしょう。

最終的な考え

現代の投資家にとって、デジタル資産セクターへのエクスポージャーを得ることはかつてないほど容易になりました。ビットコインのマキシマリストでも、市場を空売りする人でも、マイニング事業にのみ興味がある人でも、誰もが楽しめるものがあります。

そのためには、 米国のトップ株式ブローカー、またはそれぞれの地域。