Investing in 株式
投資に最適な5つのカンナビスETF
Securities.io を Google の優先ソースに追加
大麻産業は、世界各地で合法化の取り組みが広がるにつれて大きく成長し、新たな投資機会を生み出しています。代表例が大麻関連の上場投資信託（ETF）で、投資家は成長するこの分野に分散投資できます。
以下では、大麻産業の将来性に期待する投資家向けに、主要な大麻関連ETFを5つ紹介します。これらは地理的な分散、さまざまな市場分野への投資、戦略的な運用を組み合わせ、業界の成長機会を捉えようとする商品です。
大麻分野のイベント、ガイド、ニュースはmycannabis.comをご覧ください.
カンナビスに特化した上場投資信託（ETF）
*注：ETFは執筆時点の米ドル建て純資産総額順に掲載しています*
1. AdvisorShares Pure US Cannabis
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)は、米国の大麻関連企業、特に複数の州で事業を展開する企業（MSO）への投資機会を提供します。米国における大麻市場の成長と合法化の恩恵を受けることを目指しています。
主な組入銘柄は以下の企業です。
- Green Thumb Industries (GTBIF)
- Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
- Trulieve Cannabis Swap (TCNNF)
- Verano Holdings Corp. (VRNOF)
- Cresco Labs Inc. (CRLBF)
| 純資産総額 | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
| 約9億2,000万ドル | 0.83% | 32.80% | -43.28% | データなし |
MSOS 価格チャート
MSOS 価格チャート
MSOSは、専門性と革新性のある投資商品で知られるアクティブETFの主要運用会社AdvisorSharesが運用しています。投資額の少なくとも25%を、ヘルスケアセクターの医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス業種グループに集中させます。
競合他社と比べて際立っている点は？
- 複数州で事業を展開する企業（MSO）を重視：米国の複数州で事業を行う企業を対象とします。これらの企業は、合法大麻市場の拡大と再編から特に大きな恩恵を受ける可能性があります。
- 経験豊富な運用会社：ニッチ分野や新興市場のETFに精通するAdvisorSharesが運用しています。
- 規制への適応：アクティブ運用により規制の変化に迅速に対応できます。急速に変化する大麻市場では重要な特徴です。
MSOSは2020年9月に設定され、米国大麻市場の成長性を捉えたい投資家に人気の選択肢となりました。
2. Amplify Alternative Harvest
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)は、世界の大麻関連企業への投資機会を提供し、Prime Alternative Harvest Indexへの連動を目指します。ここでは2024年当時の状況を説明しています。
主な組入銘柄は以下の企業です。
- Amplify US Alternative Harvest ETF (MJUS)
- Tilray Brands (TLRY)
- Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR)
- Canopy Growth Corp. (CGC)
- SNDL Inc. (SNDL)
| 純資産総額 | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
| 約2億4,600万ドル | 0.78% | 21.93% | -42.94% | -33.29% |
MJ 価格チャート
MJ 価格チャート
MJの旧運用会社はETFMGでしたが、関連ETF資産は2024年1月にAmplifyへ移管されました。2024年の記事でETFMGを引き続き運用会社とするのは正確ではありません。
競合他社と比べて際立っている点は？
- 世界市場への投資：世界各地の大麻企業に投資することで、異なる規制環境や市場状況への分散を図れます。
- 先行者としての優位性：米国で最初に上場した大麻関連ETFとして、強い市場基盤と投資家層を築いています。
- 幅広い業界分野を網羅：栽培からバイオテクノロジーまで、大麻産業のさまざまな企業を組み入れ、業界全体への投資機会を提供します。
MJの前身ファンドは2015年12月に別の投資戦略で設定され、大麻関連戦略への変更は2017年12月でした。2015年から大麻投資の実績があると解釈すべきではありません。
3. Amplify U.S. Alternative Harvest
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF (MJUS)は、2024年当時、米国の大麻関連企業への投資機会を提供するアクティブ運用ファンドでした。
主な組入銘柄は以下の企業です。
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
- Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
- Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
- Verano Holdings Corp. (VRNOF)
- Innovative Industrial Properties Inc. (IIPR)
| 純資産総額 | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
| 約6,975万ドル | 0.75% | 11.49% | -45.00% | データなし |
MJUSも2024年1月にETFMGからAmplifyへ移管されました。この紹介と表の数値は2024年の歴史的な情報です。
競合他社と比べて際立っている点は？
- 米国に特化した投資：世界最大級で活力のある米国大麻市場の成長を捉えるために設計されています。
- 複数州で事業を展開する企業を重視：合法化の進展と市場拡大から恩恵を受けやすい、米国の主要MSOを対象とします。
- アクティブ運用：2024年の目論見書ではPrime U.S. Alternative Harvest Indexを参照指数とするアクティブ運用が示されていました。指数に機械的に連動するパッシブ運用とは異なります。
MJUSは2021年5月に設定され、米国大麻分野の成長性に重点を置きたい投資家に適しています。
4. Amplify Seymour Cannabis
Amplify Seymour Cannabis ETF (CNBS)は、世界の大麻・ヘンプ産業への投資機会を提供します。収益の大きな割合を大麻関連事業から得ている企業に投資します。
主な組入銘柄は以下の企業です。
- Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
- Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
- Tilray Brands (TLRY)
- Verano Holdings Corp. (VRNOF)
| 純資産総額 | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
| 約3,150万ドル | 0.77% | 21.63% | -44.05% | -28.96% |
CNBS 価格チャート
CNBS 価格チャート
CNBSは、新たな市場動向や分野に対応する革新的なテーマ型商品で知られるAmplify ETFsが運用しています。
競合他社と比べて際立っている点は？
- 収益を重視した投資：収益の少なくとも50%を大麻事業から得る企業を対象とし、市場の主要企業への投資を目指します。
- 世界規模の分散：世界の主要企業を組み入れ、合法大麻市場が存在するさまざまな地域へ投資できます。
- 機動的な運用：アクティブ運用により、市場状況や成長機会に応じた戦略的な調整が可能です。
CNBSは2019年7月に設定され、収益を生む企業を重視しながら大麻分野への集中的な投資を求める投資家向けです。
5. Roundhill Cannabis
Roundhill Cannabis ETF (WEED)は、大麻と関連製品の合法的な生産、流通、販売に携わる企業への投資機会を提供することを目指しています。
主な組入銘柄は以下の企業です。
- Curaleaf Holdings Inc. (CURLF)
- Green Thumb Industries Inc. (GTBIF)
- Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF)
- Verano Holdings Corp. (VRNOF)
- Cresco Labs Inc. (CRLBF)
| 純資産総額 | 経費率 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン |
| 約580万ドル | 0.40% | 41.62% | データなし | データなし |
WEED 価格チャート
WEED 価格チャート
WEEDは、新たな市場動向を捉える革新的なテーマ型ETFで知られるRoundhill Investmentsが運用しています。
競合他社と比べて際立っている点は？
- 成長重視の戦略：大麻分野で高い成長性を持つ企業を重視しています。
- 多様な組入銘柄：栽培からバイオテクノロジーまで、大麻産業の異なる分野の企業を組み入れています。
- 市場への適応力：機動的な投資戦略により、規制変更や市場状況に応じて調整できます。
WEEDは2022年4月20日に取引を開始しました。2020年7月ではありません。2024年時点では、ファンド自体の3年・5年の実績はまだ存在しませんでした。
最終的な考察
10年も前には、個人投資家が大麻分野に投資する機会はほとんどありませんでした。しかし合法化によって短期間で幅広い機会が生まれ、ETFなどの現代的な投資商品はオンライン証券会社を通じて利用できるようになりました。ただし、新興産業には大きな成長の機会とともに、値動きの大きさが増す可能性もあることを忘れないでください。
