Marktvolatilität bietet neue Chancen: Drei Aktien, die man nach dem Markteinbruch dieser Woche im Auge behalten sollte

Am Montag, dem 5. August 2024, kam es zu einem starken und deutlichen Rückgang der Aktienkurse, der einen bemerkenswerten Punkt im anhaltenden Abwärtstrend markierte.

Dieser Rückgang spiegelt sich im Rückgang des Dow Jones Industrial Average wider, eines viel beachteten Indexes von 30 großen, börsennotierten Unternehmen an der NYSE und der Nasdaq, der um fast 1,034 Punkte oder 2.6 Prozent auf 38,703.27 fiel.

Der Nasdaq Composites verlor 3.43% und schloss bei 16,200.08, während der S & P 500 rutschte um 3 % ab und schloss bei 5,186.33. Noch besorgniserregender ist, dass die Bluechip-Indexe Dow und S&P 500 ihre größten Tagesverluste seit September 2022 verzeichneten. 

Die Volatilität wirkte sich auf die Märkte überall aus. Im Fernen Osten erlebte der japanische Aktienmarkt seinen schlimmsten Einbruch seit dem Schwarzen Montag an der Wall Street im Jahr 1987. Auch andere Anlageklassen wurden getroffen, als der Bitcoin-Kurs am Montag von 54,000 US-Dollar am Freitag auf 62,000 US-Dollar abrutschte. 

Die STOXX 600-Indizes in Europa, die zusammen mit dem DAX eine globale und umfassende Familie von über 17,000 streng regelbasierten und transparenten Indizes bilden, verloren 2.2 Prozent. 

Der CBOE-Volatilitätsindex stieg auf 65, den höchsten Stand seit den Anfängen der Welt getroffen werden mit COVID-19. Die US-Staatsanleihen erlebten einen Absturz, da die Anleger sich nach globalen sicheren Häfen umsahen. 

Für diese Volatilität gab es viele Gründe. In den USA fürchteten die Anleger eine Rezession und spürten den Druck der Federal Reserve, die die Zinsen senkte, um eine globale Konjunkturabschwächung herbeizuführen, während die Zentralbanken versuchten, die Zinsen so hoch wie möglich zu halten.

Auch der Markt, darunter auch die Märkte in Asien, reagierte auf die ungünstiger Beschäftigungsbericht für Juli Die am 2. August veröffentlichte Studie zeigte, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft im Juli nur um 114,000 gestiegen ist – weniger als die nach unten korrigierten 179,000 im Juni und die Dow-Jones-Schätzung von 185,000. Die Arbeitslosenquote stieg leicht auf 4.3 % und erreichte ihren höchsten Stand seit Oktober 2021.

Eine Kombination all dieser Faktoren führte dazu, dass Anleger Mega-Cap-Aktien verkauften. Tech-Aktien, KI-Aktienund vieles mehr. 

Ainmitten dieses Ansturms von Investoren, die ihre Anteile zurückziehen oder halten Viele suchten weiterhin nach Aktien, die langfristig Bestand haben und florieren könnten. In diesem Zusammenhang untersuchen wir, wie Marktvolatilität auch neue Chancen eröffnen kann, und stellen drei Top-Aktien vor, die nach dem Markteinbruch dieser Woche im Auge behalten werden sollten.

# 1. Netflix

Auch Netflix verzeichnete am Montag einen Kursrückgang. Bis zum Handelsschluss am Montag waren die Aktien des Streaming-Unternehmens um 9.2 % gegenüber dem Schlusskurs von 690.65 US-Dollar am 5. Juli gefallen. Die Aktie erlebte auch mehrere Rückgänge der Bewertung. Genauer gesagt sank das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29 am 12. Juli auf das 34-fache des Gewinns der nächsten 5 Monate und lag damit unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 41. Dennoch stand die Aktie bei den Analysten gut da.

So sagt etwa Analyst Jason Helfstein von Oppenheimer gepflegt eine Kaufempfehlung für die Aktie mit einem Kursziel von 725 US-Dollar. Die Erfolgsquote von Netflix lag bei 50 %, was der Anzahl der erfolgreichen Bewertungen des Analysten entspricht geteilt durch seine/ihre Gesamtzahl an Bewertungen im vergangenen Jahr. Helfstein brachte seinen Glauben an das Potenzial der Aktie zum Ausdruck und sagte Folgendes:

„Das Unternehmen verfügt innerhalb unserer Berichterstattung über die beste langfristige Visibilität und verdient aus unserer Sicht eine Premium-Bewertung.“

Zur Erläuterung der Faktoren, die diesen Optimismus hinsichtlich der Aktie hervorrufen, sagte Helfstein:

„Die Umsatztreiber von NFLX sind bis 2026 ganz klar: Die zweite Jahreshälfte 2024 wird durch anhaltenden Rückenwind bei den Abonnenten getrieben; das Geschäftsjahr 2025 profitiert von Preiserhöhungen und das Geschäftsjahr 2026 von der Monetarisierung von Werbung im großen Maßstab.“

Das Umsatzmuster von Netflix war konsistent. Zwischen 2019 und 2023 stieg der Umsatz von 20.15 bis 33.72 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 6.7 % gegenüber dem Vorjahr.

Analysten äußerten sich optimistisch und zuversichtlich über die robuste Umsatz- und Gewinnstrategie von Netflix. Der jüngste Bericht von Netflix erschien am 18. Juli und wies einen Gewinn pro Aktie von 4.88 US-Dollar aus, 0.14 US-Dollar besser als die Analystenschätzung von 4.74 US-Dollar. Auch beim Umsatz übertraf das Unternehmen die Erwartungen und erzielte im Quartal einen Gewinn von 9.56 Milliarden US-Dollar gegenüber der Konsensschätzung von 9.53 Milliarden US-Dollar.

Thomas Monteiro, leitender Analyst bei Investing.com, verwies auf strategische Faktoren, die sich für Netflix auszahlen könnten, und sagte Folgendes:

„Die besser als erwarteten Zahlen beim EPS-Wachstum und Umsatz zeigen, dass sich die Strategie, Nutzer in das Ad-Tier-Geschäft zu drängen, gerade erst auszuzahlen beginnt und noch ein sehr hohes ungenutztes Potenzial birgt.“

Unabhängig von der Strategie basiert das Kerngeschäftsmodell von Netflix auf der Anzahl der Abonnenten, die es im Laufe der Zeit gewinnt. In dieser Hinsicht war die Leistung von Netflix mehr als zufriedenstellend. Zwischen 2019 und 2023 ist die Plattform kontinuierlich gewachsen. von etwas über 167 Millionen Abonnenten auf 260 Millionen im Jahr 2023. 

Unter den Online-Streaming-Unternehmen ist Netflix – trotz der Konkurrenz durch mehrere Konkurrenten –– liegt weiterhin deutlich vorn und hält Anfang 44.21 einen Marktanteil von 2023 %.

Ein weiterer entscheidender Indikator für die starke und nachhaltige Zukunft von Netflix ist sein erfolgreiches Engagement mit Junge Leute. Laut Amperes Forschung fast 80 % der Amerikaner im Alter zwischen 18 und 34 sind entweder Netflix-Abonnenten oder haben über innerhalb der Familie gemeinsame Anmeldeinformationen oder gemeinsame Passwörter Zugriff darauf. 

Auch die Inhalte von Netflix genießen hohes Ansehen. Im ersten Jahr der Pandemie gewann Netflix 1974 Auszeichnungen, im darauffolgenden Jahr sogar XNUMX. Damit stellte der Sender den Rekord für die meisten Auszeichnungen in einem einzigen Jahr auf und übertraf damit den Rekord von CBS aus dem Jahr XNUMX.

Insgesamt scheint Netflix eine Aktie zu sein, die trotz momentaner Marktvolatilität als Sieger hervorgehen kann. Das Wachstum wird durch qualitativ hochwertige Inhalte vorangetrieben, die junge Menschen ansprechen – Abonnenten, die sich auf lange Sicht wahrscheinlich auszahlen – und durch eine starke und effiziente Umsatz- und Gewinnstrategie unterstützt.

Nach Netflix ist NVIDIA ein weiteres Technologieunternehmen, das stabil und für die Zukunft gerüstet scheint. 

# 2. NVIDIA

Die Volatilität in der ersten Augustwoche wirkte sich auch auf NVIDIA aus. Der Kurs rutschte um 6.4 % ab, was einem Rückgang von einem 52-Wochen-Hoch von fast 29 % entspricht. Dennoch scheint die Aktie auf lange Sicht gerüstet zu sein. da seine Fundamentaldaten stark sind. 

NVIDIAs Umsatz sah zwischen 2023 und 2024 (bisher) ein gewaltiges Wachstum. Zwischen 2019 und 2023 NVIDIAs Umsatz stieg von 11.716 Milliarden US-Dollar auf 26.974 Milliarden US-Dollar. Zwischen 2023 und 2024 stieg es jedoch von fast 27 Milliarden US-Dollar auf fast 61 Milliarden US-Dollar. Und hier gibt es kein Halten mehr, Schätzungen zufolge würde das Jahr bei etwa US $ 111 Milliarden.

Viele Analysten wurden gefragt, ob NVIDIA seinen Aufschwung aufrechterhalten könne. Die Antworten fielen größtenteils positiv aus. Es wurde erwartet, dass die Nachfrage stark und die Gewinne beträchtlich bleiben, da GPUs in Rechenzentren zunehmend CPUs ersetzen und KI-Modelle sich weiterentwickeln, um komplexere Aufgaben, darunter Bilder, Videos und 3D, zu bewältigen.

Obwohl der Großteil der Umsätze in diesem Jahr aus dem Rechenzentrumssegment stammte, bedient NVIDIA eine Reihe von Segmenten, darunter Gaming, Automobilindustrie, professionelle Visualisierung, OEM und andere. Dadurch ist NVIDIAs Marktposition gut diversifiziert und bietet Potenzial für langfristiges Wachstum. 

Thomas Monteiro, Senior Analyst bei Investing.com, erläuterte die Aussichten von NVIDIA und ging davon aus, dass die Führungsrolle des Unternehmens in der KI-Revolution vorerst unangefochten bleiben werde. Er fügte hinzu:

„Vor dem Hintergrund zunehmender Konkurrenz und der prognostizierten Eigenständigkeit der großen Technologieunternehmen im Chipbereich deuten sowohl die Rentabilität als auch die Prognosen darauf hin, dass die wachsende Nachfrage in allen Bereichen die Herausforderungen im Rest des Jahres mehr als wettmachen dürfte.“  

Geografisch ist das Geschäft von NVIDIA gut diversifiziert und erzielt beträchtliche Umsätze in allen wichtigen Wirtschaftsregionen, darunter China, Europa, Asien-Pazifik, Taiwan und den Vereinigten Staaten. 

Trotz vieler Wettbewerber ist NVIDIAs Marktdurchdringung in seinem Kernmarkt weiterhin stark. Im vierten Quartal 4 besaß das Unternehmen 2023 % des GPU-Marktanteils. Heute laufen über 80 % des neuronalen Netzwerktrainings auf NVIDIA-GPUs. 

NVIDIA hat noch viele andere Erfolge vorzuweisen, die ohne die starken Fundamentaldaten nicht möglich gewesen wären. So war das Unternehmen beispielsweise der erste Chiphersteller, jemals eine Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar zu erreichen. 

Insgesamt scheint NVIDIA eines der am besten ausgestatteten und zukunftsbereitesten Unternehmen zu sein, um eine Welt zu bedienen, die bald mehr PCs, Geräte für die Fernarbeit, High-End-Videospielgeräte und große Rechenzentren.

Wenn die Vorbereitung auf die Zukunft eine Aktie langfristig fit macht, Coinbase sollte auf jeden Fall die dritte Aktie auf unserer Liste sein, da sie wie keine andere dem Vermögenswert der Zukunft dient!

# 3. Coinbase

Der Markteinbruch am 5. August verschonte nicht Coinbase, da sein Preis auf fast US $ 166. Zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels erholt sich der Aktienkurs jedoch und liegt derzeit bei etwa 194 US-Dollar. 

CoinbaseDer Gewinn von war im ersten Quartal 2024 stark und hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 1.6 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt. Das Unternehmen gewann an Dynamik durch das erneute Interesse der Verbraucher an seiner Handelsplattform, nachdem die Bitcoin-ETFs in den USA genehmigt und innerhalb der regulatorischen Grenzen der SEC eingeführt wurden. Laut Morningstar-Aktienanalyst Michael Miller, CoinbaseDie im Vergleich zu seinen Mitbewerbern hohen Gebühren von zeigen, dass das Unternehmen keinem nennenswerten Druck ausgesetzt ist. Die Analyse deutet zudem darauf hin, dass das Unternehmen einen stabilen Marktanteil hat.

Viele Faktoren sprechen grundsätzlich für Coinbase damit es auf lange Sicht als Gewinner hervorgeht. Zum Beispiel ist es vielleicht die einzige führende Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten, die sich den Ruf eines zuverlässigen und konformen Ortes zum Kaufen und Verkaufen von Kryptowährungen in einem Bereich erarbeitet hat, der oft mit anfälligen Sicherheitspraktiken und unregelmäßigen Regulierungsökosystemen in Verbindung gebracht wird. 

CoinbaseDie grundlegende Finanzstruktur von ist solide. Im Dezember 2023 verfügte das Unternehmen über 5.1 Milliarden US-Dollar in bar und über 1 Milliarde US-Dollar in Kryptowährung, darunter über 550 Millionen US-Dollar in USDC. Die Schulden belaufen sich auf weniger als 3 Milliarden US-Dollar. Starke Barreserven machen Coinbase belastbarer. 

Operativ bleiben die Aussichten des Unternehmens gut, da die Beteiligung zunimmt und das Gesamtvolumen steigt. Im letzten Quartal CoinbaseDer Einzelhandelsumsatz von stieg im Vergleich zum Vorquartal um 99 % und im Vergleich zum Vorjahr um 184 % auf 935.2 Millionen US-Dollar.

Auch das Analystenhaus Oppenheimer zeigte sich optimistisch in seiner Einschätzung von Coinbase und der Raum, in dem es operiert. Im April dieses Jahres wies das Unternehmen darauf hin, dass die Aktie seit Januar um über 100 % gestiegen sei und damit den S&P 500-Index deutlich übertroffen habe. die nur einen mickrigen Anstieg von 6 % verzeichnete.

Die Analysten waren so konkret wie möglich, als sie Folgendes sagten:

„Auf diesem Handelsniveau sind wir hinsichtlich der kurzfristigen Volatilität vorsichtig, bleiben aber hinsichtlich der langfristigen Einführung der Blockchain-Technologie optimistisch.“ 

Abschließende Gedanken

Märkte sind bekanntermaßen zyklisch, wobei häufige Höhen und Tiefen eines ihrer charakteristischsten Merkmale sind. Während ein volatiler Markt für Anleger kurzfristig beunruhigend erscheinen mag, bietet er auch die Möglichkeit, Bestände identifizieren mit Widerstandsfähigkeit und starken Fundamentaldaten.

Wenn ein Unternehmen die richtigen Wertversprechen formuliert und diese Werte verständlich vermittelt, sind die Anleger langfristig bestens bedient. Allerdings ist es wichtig, die Umsatz- und Ertragsstrategie des Unternehmens, sein Finanzmanagement und die Effizienz der Logistik, die seine Verpflichtungen unterstützt, sorgfältig zu prüfen.