ما هو تداول العملات المشفرة؟

منذ عام 2017، أصبح تداول العملات المشفرة مجال اهتمام المستثمرين الجدد والقدامى على حدٍ سواء. والجدير بالذكر أن تداول العملات المشفرة يتضمن المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية داخل السوق. في أبسط صوره، يتطلب التداول شراء وبيع العملات المشفرة بطريقة تحقق الربح. من أجل إنجاز هذه المهمة، تحتاج إلى أن يكون لديك فهم قوي لماهية العملات الرقمية وما يؤثر على تحركات السوق.

العملات المشفرة لا مركزية الأصول الرقمية التي تعتمد على شبكة من أجهزة الكمبيوتر للتحقق من صحتها والحالة العامة للشبكة. على عكس العملات الورقية مثل الدولار، لا توجد حكومة أو سلطة مركزية تدعم هذه العملات. وبدلا من ذلك، تعتمد العملات المشفرة على البروتوكولات الرياضية للحد من التدخل البشري وتزويد العالم بأداة مالية فريدة حقا.

الأهم من ذلك، أن العملات المشفرة موجودة فقط كسجل رقمي مشترك للملكية. هذا يعني أنه لا يمكنك التعامل بها أو حتى لمسها. بل توجد هذه الأصول في العالم الرقمي فقط. وبالتالي، لا تكتمل أي معاملة مشفرة إلا بعد التحقق منها من قِبل عُقد الشبكة (عمال التعدين) وإضافتها إلى سلسلة الكتل.

ومن المثير للاهتمام أن هناك أنواعًا متعددة ومختلفة من أصول blockchain التي يمكن تداولها اليوم. لكل أصل متطلباته التنظيمية والتجارية الخاصة به والتي يجب عليك الالتزام بها. الأنواع الثلاثة الرئيسية لأصول blockchain الموجودة في السوق اليوم هي العملات المشفرة والمرافق ورموز الأمان.

تبادل كريبتوكيرنسي

لحسن الحظ، لم يكن شراء وبيع العملات المشفرة أسهل من أي وقت مضى. اليوم، تتوفر العديد من منصات التداول في السوق. كل منصة منها توفر تجربة مستخدم وميزات مختلفة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على بعض المنصات قبل اتخاذ قرارك النهائي. كما أن المستثمرين الأذكياء يتداولون بين المنصات عندما تتاح لهم فرصة تحقيق ربح من فرق سعر أصل معين.

مخطط الشمعدان – نافذة تداول العملات المشفرة Binance

من المستحسن أن تلتزم بالبورصات ذات السمعة الطيبة. أسباب ذلك بسيطة، فكل شهرين تتعرض بعض منصات التداول لعملية اختراق تستنزف محتويات المنصة. عندما يحدث ذلك، من الممكن أن تفقد عملتك المشفرة إذا لم يكن لدى البورصة القدرة على استرداد خسائرك. حدث مثال مثالي لهذا السيناريو أثناء لعبة Mt.Gox سيئة السمعة الآن الإختراق حيث خسر المستثمرون الملايين. وفيما يلي بعض من التبادلات الأكثر شهرة التي يجب مراعاتها:

Binance

ال Binance دخلت البورصة السوق في عام 2017 بهدف تبسيط عملية التداول للمستثمرين العاديين. مؤسس الشركة، تشانغبينغ تشاو كانت معروفة جيدًا في قطاع التكنولوجيا المالية باعتبارها المطور الرئيسي لبرامج التداول عالية التردد. ساعدت هذه المعرفة التكنولوجية Binance في إنشاء تجربة مستخدم فريدة وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في الصناعة.

ساعدت هذه البساطة البورصة على النمو. بحلول عام 2018، أصبحت Binance أكبر عملة مشفرة تبادل في العالم من حيث حجم التداول. واليوم، لا تزال البورصة تهيمن على هذا القطاع. افتتحت Binance منذ ذلك الحين منصات متعددة بما في ذلك Binance US وBinance DEX وBinance KR وBinance Australia، على سبيل المثال لا الحصر.

KuCoin

بورصة العملات المشفرة في سنغافورة KuCoin كانت واحدة من أولى المنصات التي دخلت السوق. أكدت التقارير أن المطورين بدأوا أبحاث السوق لهذه البورصة في وقت مبكر من عام 2011. وفي عام 2013، دخلت KuCoin سوق العملات المشفرة كلاعب مهيمن.

تشتهر المنصة اليوم بأحدث التقنيات. تتميز البورصة بمزيج من البنية التقنية الموثوقة والممتدة. وبهذه الطريقة، تمكن المطورون من تبسيط عمليات التداول القياسية التي يواجهها المستخدمون.

Poloniex

ال Poloniex دخلت البورصة السوق عام ٢٠١٤ بهدف توفير وصول آمن للعملاء الأمريكيين إلى الأصول الرقمية. يقع المقر الرئيسي للشركة حاليًا في منطقة فيلادلفيا الكبرى بجنوب الولايات المتحدة. يُعرف مؤسس البورصة، تريستان داغوستا، بعيشه حياة خاصة، على الرغم من حصوله على لقب أفضل رجل أعمال في مجلة فورتشن. 40 تحت 40 قائمة.

تشتهر Poloniex بإمكانية الوصول إليها وموقعها العام في السوق. تقدم المنصة اليوم أكثر من 100 زوج تداول BTC. بالإضافة إلى ذلك، أصبح المتداولون مطلعين على الرسوم البيانية المتقدمة وأدوات تحليل البيانات للمساعدة في تعزيز استراتيجياتهم الاستثمارية. والجدير بالذكر أن البورصة تفرض رسوم معاملات بنسبة 0.2٪ على جميع الصفقات.

Bittrex

Bittrex هي شركة رائدة أخرى في السوق يجب مراعاتها. تعمل هذه الشركة منذ عام 2016. أراد المطورون الذين يقفون وراء هذه المنصة إنشاء شركة وساطة مؤسسية يمكنها المساعدة في سد الفجوة بين القطاع المالي التقليدي وأسواق العملات المشفرة.

تشتهر منصة Bittrex بتطبيق أفضل ممارسات الأمان في هذا المجال. وتُعدّ المنصة حاليًا من أبرز مزودي تقنية بلوكتشين في أمريكا، ما يجعلها من أكثر منصات التداول موثوقيةً في العالم.

تجارة كريبتوكيرنسي

بمجرد اختيارك لبورصة معروفة بجودتها وأمانها، تصبح جاهزًا لبدء التداول. بعناية، عملية الإعداد بسيطة. كل ما عليك فعله هو التسجيل في منصتك الجديدة وتمويل محفظتك عبر الإنترنت. يمكن أن يختلف تمويل محفظتك في العمليات المطلوبة ويعتمد على ما إذا كنت تريد تمويلها بالعملة الورقية أو باستخدام العملات المشفرة الأخرى.

والجدير بالذكر أن هناك منحنى تعليمي صغير يجب عليك التغلب عليه عند التبديل بين الأنظمة الأساسية. يستخدم كل تبادل نهجًا وواجهة مختلفة قليلاً. بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات في أوقات المعاملات والتكاليف والحدود اليومية التي يجب مراعاتها.

ستحتاج أيضًا إلى مراعاة موقعك. لا تسمح بعض البورصات للمستخدمين من بلدان معينة بالمشاركة في نظامهم الأساسي. على سبيل المثال، لا يمكنك التداول إلا في البورصات التي تتطلب لوائح KYC وAML إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة.

متطلبات Binance KYC – تداول العملات المشفرة

القابضة المباشرة

عندما تستثمر بشكل مباشر في العملات المشفرة، فإنك تقوم بشراء العملات نفسها. تعني هذه الإستراتيجية أنك ستحتفظ بالعملة المشفرة التي تمتلكها وليس فقط شكل من أشكال حقوق الملكية. ويعني ذلك أيضًا أنه يجب عليك دفع القيمة الكاملة للأصل لفتح مركز. بالإضافة إلى ذلك، ستكون مسؤولاً عن العثور على موقع موثوق به محفظة لتخزين مقتنياتك.

ما الذي يحرك أسواق العملات المشفرة

يتطلب تداول العملات المشفرة منك إجراء تخمينات مدروسة فيما يتعلق بتحركات السوق في المستقبل. في حين لا يمكن لأحد التنبؤ بهذه التحركات بدقة 100٪، لا تزال هناك بعض التقنيات التي يستخدمها المحترفون للتخفيف من المخاطر أثناء التداول.

أول شيء تحتاج إلى فهمه هو ما يؤثر فعليًا على تحركات السوق في هذا القطاع. على عكس الأسهم، فإن العملات المشفرة غير منفصلة عن العديد من المخاوف الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الأسواق التقليدية. في معظم الحالات، يتحرك سوق العملات المشفرة وفقًا للعرض والطلب. فيما يلي بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها:

دعم و إمداد

يشير المعروض من عملة مشفرة معينة إلى إجمالي عدد العملات التي ستصدرها الشركة على مدار عمر المشروع بأكمله. كما يشير أيضًا إلى الإطار الزمني والهيكل الذي سيتم فيه طرح هذه العملات في السوق. الأهم من ذلك، عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار عدد العملات المعدنية التي تم تدميرها أو فقدها أيضًا.

القيمة السوقية

 العامل التالي الذي تحتاج إلى فحصه هو إجمالي القيمة السوقية للمشروع الذي تهتم به. القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لجميع العملات المعدنية الموجودة لمشروع معين. يعد فهم نمو وتراجع القيمة السوقية للرموز أمرًا بالغ الأهمية لإجراء مضاربات مستنيرة بشأن الأسعار.

أخبار

من المهم أن ننوه إلى أن العوامل المؤثرة على تحركات السوق ليست جميعها فنية. فوسائل الإعلام من أكثر العوامل تأثيرًا في السوق في هذا القطاع. لذا، يجب عليك الانتباه جيدًا لكيفية تصوير وسائل الإعلام للعملات المشفرة. وينبغي عليك أن تكون على دراية بأي تطورات محتملة قد تعزز أو تعيق تبنيها على نطاق واسع في هذا القطاع.

على وجه التحديد، يمكن أن تلعب الأخبار التنظيمية دورًا كبيرًا في القيمة السوقية للعملة المشفرة. على سبيل المثال، تلقى السوق ضربة كبيرة عندما بدأت الصين حملة واسعة النطاق على العملات المشفرة في نهاية عام 2017. وبالنظر إلى الحجم الهائل للسوق الصينية، يمكن للمستثمرين بسهولة معرفة أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على السوق بطريقة ما.

الاندماج

النقطة التالية التي يجب مراعاتها في استراتيجية الاستثمار الخاصة بك هي مدى قدرة العملة المعنية على الاندماج في النظام المالي الحالي. من المرجح أن تشهد الرموز المميزة التي تتميز بتكامل أسهل نموًا سريعًا في السوق. يمكن أن يكون هذا النمو كبيرًا عندما يتم تقديم العملة إلى شبكة موجودة بالفعل.

يمكن العثور على مثال مثالي للتكامل الذي يوفر إمكانات هائلة للنمو الإيجابي في Facebook برج الميزان رمز مميز. في حين أن هذا الرمز لا يزال قيد التطوير ويخضع للموافقة التنظيمية، إلا أنه يتمتع بإمكانات صعودية أكبر من معظم المشاريع الجديدة في هذا القطاع. وينبع سبب هذه القيمة المتأصلة من حقيقة أن شبكة فيسبوك تضم مليارات المستخدمين الدوليين.

الأحداث الكبرى

يمكن للأحداث الكبرى في هذا القطاع أن تعزز قيمة استثمارك بطرق مختلفة. أحد هذه الأحداث، المعروف باسم النصف، حدث مؤخرًا داخل نظام Bitcoin البيئي. يحدث هذا الحدث كل أربع سنوات تقريبًا عندما تنخفض مكافآت التعدين إلى النصف. تاريخياً، يتبع هذه الأحداث ارتفاع في القيمة السوقية.

مصطلحات

مثل أي مهنة، يتطلب تداول العملات الرقمية أن تتعلم بعض المصطلحات الجديدة. لحسن الحظ، هذه المصطلحات هي المعيار في جميع أنحاء صناعة التداول. وبالتالي، سوف تكتسب أيضًا معلومات قيمة حول تداول الأصول الأخرى مثل الأسهم والسلع.

الهامش

الفارق هو فرق السعر الذي تشتري أو تبيع به العملة المشفرة الخاصة بك. على هذا النحو، تختلف فروق الأسعار اعتمادًا على الأصول ووقت التداول والوقت الذي يستغرقه إكمال معاملتك.

الكثير

عند مناقشة أصول التداول، قد تواجه مصطلح الكثير. في هذه الحالة، اللوت هو ببساطة المصطلح المستخدم لوصف مجموعات من العملات المشفرة المستخدمة لتوحيد حجم الصفقات. في معظم السيناريوهات، يمكن أن يتكون الكثير من عملة واحدة. تحظى هذه القطع الصغيرة بشعبية كبيرة في مجال العملات المشفرة لأنها تساعد في تخفيف مخاطر التقلبات.

العقود الآجلة

العملات الرقمية العقود الآجلة هي اتفاقيات لشراء أو بيع العملات المشفرة بسعر محدد. والجدير بالذكر أن هذه الأدوات المالية تسمح للمستثمرين بجني الأرباح من العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول بشكل مباشر. في الوقت الحاضر، يستخدم المستثمرون العقود الآجلة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. يستخدم عمال المناجم أيضًا العقود الآجلة لتأمين الأرباح مقابل انخفاض القيمة.

الرافعة المالية

إحدى مزايا تداول العقود الآجلة هي القدرة على الاستفادة من الرافعة المالية. التداول بالرافعة المالية هو استراتيجية استثمارية متقدمة. يتطلب الأمر من المستثمر أن يأخذ قرضًا قصير الأجل للوفاء باستثماراته. وبهذه الطريقة، يمكن للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية أكبر دون الحاجة إلى دفع ثمن الأصول بالكامل مقدمًا. يحتاج المتداولون ذوو الرافعة المالية فقط إلى دفع وديعة صغيرة عند فتح مركزهم. ويسمى هذا الإيداع أيضًا بالهامش.

هامش

الهامش هو الإيداع الأولي الذي تضعه لفتح مركز ذو رافعة مالية والحفاظ عليه. يجب أن تكون على دراية بأن متطلبات الهامش ستتغير من وسيط إلى آخر. كما أن حجم تجارتك سيلعب دورًا في حجم الهامش المطلوب.

نقطة

النقاط هي وحدات تستخدم لقياس الحركة في سعر العملة المشفرة. يمكن أن تتغير النقطة اعتمادًا على النظام الأساسي والاقتران المستخدم. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يمكنك القول أن العملة المعدنية زادت قيمتها بمقدار نقطة واحدة إذا ارتفعت قيمتها السوقية بمقدار دولار واحد. النقطة الأساسية هنا هي أن النقاط تشير إلى حركة مكونة من رقم واحد في السعر عند مستوى معين.

KYC / AML

العبارة الشائعة الأخرى التي ستواجهها إذا كنت تتداول العملات المشفرة في الولايات المتحدة هي KYC/AML. تشير قوانين "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) إلى إطار قانوني يتطلب عمليات تبادل للتحقق من هوية المستخدمين. تتطلب جميع البورصات المنظمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي AML وKYC.

ملخص

يمكن أن يكون تداول العملات المشفرة طريقة رائعة لكسب بعض الساتوشي الإضافية وتحسين فهمك للسوق. تذكر أن الفرق بين المستثمر الناجح والمستثمر الفاشل عادة ما يعود إلى مستوى البحث وقدرته على الالتزام باستراتيجيته الاستثمارية. يعرف المستثمرون الأذكياء أن السر يكمن في البقاء يقظين في تقييمات السوق الخاصة بك ومن المؤكد أنك ستحقق بعض المكاسب.