Bitcoin-ETFs liegen voll im Trend. Hier finden Sie Möglichkeiten, wie Anleger intelligent in Kryptowährungen investieren können

Bitcoin - und andere Kryptowährungen – sind plötzlich viel beliebter, dank der lang erwarteten Genehmigung von Spot-ETFs für die weltweit am weitesten verbreitete Kryptowährung durch die SEC. Die Genehmigung von Bitcoin-ETF-Angeboten durch einige der größten Firmen an der Wall Street – Blackrock, Grayscale und Franklin, um nur einige zu nennen – bietet sowohl dem durchschnittlichen, konservativen Privatanleger als auch institutionellen Anlegern einen Einstieg in einen Vermögenswert, der in den letzten Jahren Aktien, Anleihen und sogar Gold übertroffen hat.

Natürlich ist es ein holpriger Weg, von Krypto zu profitieren; im Gegensatz zum Dow oder S&P, Kryptos extreme Höhen und Tiefen schwanken oft innerhalb weniger Stunden, statt in den Wochen oder Monaten, die andere Anlageklassen normalerweise erfordern. Es ist nicht jedermanns Sache, auch wenn Blackrock und Co. es jetzt anbieten. Und während Bitcoin-ETFs unter der Schirmherrschaft der SEC gehandelt werden, werden die meisten Bitcoins und alle anderen Kryptowährungen auf einem weniger regulierten Markt gehandelt – was bedeutet, dass sie trotz der Genehmigung der SEC eine Investition wagen, deren Preis stark beeinflusst wird durch Faktoren, mit denen sie möglicherweise nicht vertraut sind. Und da Bitcoin eine Kryptowährung ist, wird seine Leistung auch von anderen Kryptowährungen beeinflusst, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der SEC fallen.

Mit anderen Worten: Die Investition in Bitcoin wird für Anleger wahrscheinlich eine ganz andere Erfahrung sein; Die Tatsache, dass Wall-Street-Firmen diese ETFs anbieten, bedeutet nicht, dass sie den Regeln folgen, denen andere, traditionellere Anlagen folgen. Anleger werden daher wahrscheinlich nach Tools suchen, die ihnen Einblicke in die voraussichtliche Wirkung ihrer Bitcoin-Bestände geben können. Welche Instrumente können Anleger nutzen, um vernünftig vorherzusagen, in welche Richtung sich Kryptowährungen entwickeln werden?

Wenden Sie sich an Anlageberater

Einzelne Anleger eines Wall Street Bitcoin ETF haben wahrscheinlich Zugang zu einem Anlageberater oder lassen ihr Vermögen von einem Anlageberater verwalten. Dieser berücksichtigt die üblichen Kriterien wie vergangene Wertentwicklung, aktuelle Marktbedingungen und Gesamtaussichten, bevor er seinen Kunden dazu rät kaufen. Institutionelle Anleger verfügen wahrscheinlich über ganze Abteilungen, die sich mit der Prüfung von Investitionen befassen, aber der Prozess ist derselbe. Berater analysieren zunächst die Vermögenswerte eines Vermögenswerts Prospekt – und Bitcoin ETF haben eine ziemlich langatmig Liste möglicher Risiken. Berater helfen Kunden dabei, einen rationalen Plan zu entwickeln, der ihre Bitcoin-Investition einschließt und so sicherstellt, dass ihr Portfolio auch dann mehr oder weniger intakt bleibt, wenn der ETF seinen gesamten Wert verliert.

So würde ein Berater jede traditionelle Anlage behandeln – und da Bitcoin-ETFs mittlerweile von Wall-Street-Firmen angeboten werden, die sich dieser Familie traditioneller Anlagen anschließen, werden Berater und ihre Kunden wahrscheinlich auch Bitcoin-Anlagen auf diese Weise behandeln. Wenn es bei Rohstoffen, Aktien und Anleihen funktioniert – von denen viele selbst sehr riskant sind – sollte es auch bei Bitcoin funktionieren.

Verlassen Sie sich auf eine stimmungsbasierte Analyse

Was treibt die Bewertung von Bitcoin – und Kryptowährungen im Allgemeinen – an? Die üblichen Verdächtigen – Angebot (begrenzt) und Nachfrage (hoch), Abzweigungen, Wettbewerb, Vorschriften (oder deren Fehlen) – die fast alle Vermögenswerte betreffen. Aber ein Faktor – die Stimmung – scheint Krypto weitaus stärker zu beeinflussen als andere Vermögenswerte, und das war zeitweise auch der Fall ein großer, wenn das nicht der Fall ist Schlüssel Faktor in der Kryptobewertung. Die kurze Geschichte von Krypto ist voller Beispiele wie Social-Media-Nachrichten – mit Tesla- und X-Besitzern Elon Musks Tweets Ein Paradebeispiel dafür, wie die Meinung eines Influencers zu Kryptowährungen Märkte bewegen kann. Wenn ein Anleger also einen Weg finden könnte, die Stimmung zu Kryptowährungen und Bitcoin speziell zu analysieren, würde er mit seiner Investition wahrscheinlich sehr gut abschneiden.

Die gleiche Strategie könnte auch für institutionelle Anleger funktionieren – indem Unternehmen Abteilungen einrichten, die die erforderliche Analyse selbst durchführen oder eine Vielzahl davon nutzen können Dienstleistungen und Werkzeuge erhältlich. Anleitungen kann Anleger auf die Social-Media-Konten von verweisen Top-Krypto-Influencer, und weitere Stimmungsindizes können daraus gewonnen werden Top-Krypto-Nachrichtenseiten. Das Web ist voll davon Erfolgsgeschichten über Anleger, die „auf der Grundlage von Gerüchten kauften und aufgrund der Nachrichten verkauften“ – eine klassische Definition von Sentiment Trading.

HODLing als Fallback

Krypto-Experten werden Ihnen sagen, dass „um jeden Preis festhalten“ wahrscheinlich die beste und erfolgreichste Handelsstrategie ist. Es ist eine Strategie, die auf historischen Daten basiert – und aus dieser Perspektive betrachtet macht sie Sinn. Über den zehnjährigen Zeitraum bis 2023 zeigen die Daten, dass „Bitcoin den S&P 500 um fast das 2,200-Fache übertroffen hat.“ HODLing ist auch die wahrscheinlichste Strategie, die ein Investor in einen an der Wall Street angebotenen Bitcoin-ETF verfolgen wird. Der Krypto-ETF-Bereich ist erst ein paar Monate alt, aber angesichts der Starker Anstieg der Bitcoin-Investitionen Aufgrund der ETF-Angebote könnte HODLing am Ende zur beliebtesten Strategie für Privatanleger werden.

Bei institutionellen Anlegern dürfte dies jedoch nicht der Fall sein, denn sie müssen ihre Anleger den Verwaltungsräten zur regelmäßigen Prüfung vorlegen. Verdient oder nicht, Bitcoin-Investitionen – auch solche, die von Wall-Street-Firmen angeboten werden – immer noch einen guten Ruf haben als Ausreißer. Selbst für Vorstandsmitglieder, die bereit sind, etwas Neues auszuprobieren, kann es etwas übertrieben sein, an Bitcoin festzuhalten, da seine Bewertung um Zehntausende von Dollar schwankt. Diese Institutionen benötigen ein System, das es ihnen ermöglicht, je nach Bedarf intelligent zu kaufen und zu verkaufen – mit der begründeten Erwartung, dass sie mit ihrer Investition Geld verdienen.

Die Türen zur KI öffnen

Institutionen – ebenso wie Einzelanleger – könnten von KI-Systemen profitieren, die es ihnen ermöglichen, die technischen Indikatoren zu erstellen, die für ihre Anlageposition am besten geeignet sind, zusammen mit den vielen anderen Faktoren, die in die Bitcoin-Bewertung einfließen. Während die Stimmung ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Bitcoin und Kryptowährungen ist, ist sie bei weitem nicht der einzige; Weltereignisse, Vorschriften (auch in anderen Sektoren), Wirtschaftsberichte, Stellenberichte, Handelsvolumen, historische Aktivitäten und eine Vielzahl anderer Faktoren können Werte beeinflussen, auch wenn die Nachrichten es nicht in die sozialen Medien schaffen.

KI-Systeme, die fortschrittliche Methoden wie maschinelles Lernen verwenden, können Daten aus Tausenden von Faktoren untersuchen und integrieren, die den Preis des Vermögenswerts beeinflussen könnten. Sie können Anlegern auf der Grundlage historischer und aktueller Daten Hinweise auf die wahrscheinliche Preisrichtung geben und fortschrittlichere Algorithmen für die automatisierte Ausführung erstellen.

Die Zulassung von ETFs durch die SEC hat Bitcoin – und anderen Kryptowährungen – den Zugang zur Welt des „richtigen“ Investierens ermöglicht, der von vielen Privatanlegern und der überwiegenden Mehrheit der institutionellen Anleger bevorzugten Anlageform. Bitcoin-ETFs haben ihre Risiken – aber sie können sehr lukrativ sein. Mit den hier aufgeführten Strategien könnten sich sowohl private als auch institutionelle Anleger auf der Gewinnerseite einer möglicherweise sehr klugen Investition befinden.