Bitcoin Trading – Feuille de route d’analyse technique

Apprendre à lire les graphiques cryptographiques est une compétence essentielle pour toute personne intéressée par le trading réussi de Bitcoin. À première vue, les graphiques de trading peuvent ressembler à une langue étrangère. Toutes les lignes, formes et couleurs confuses peuvent le rendre très intimidant pour les débutants. De plus, l’apprentissage de l’analyse technique nécessite que vous commenciez à apprendre le jargon associé au trading.

Heureusement, le trading de cryptomonnaies est très similaire aux actions. En fait, la seule vraie différence est l’atout. Les deux actifs utilisent les mêmes fondamentaux. Vous pourrez étudier certains des plus grands négociants en actions du monde et vous vous donnerez un avantage incroyable sur le marché.

N'oubliez pas que le trading ne consiste pas à se différencier. Il s'agit de comprendre la psychologie du marché. Autrement dit, nul besoin de réinventer la roue. Au début, vous obtiendrez plus de succès en suivant la voie des traders confirmés qui pratiquent cette compétence depuis des années. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous aurez compris comment trader le Bitcoin, vous pourrez trader une vaste gamme de classes d'actifs.

La première étape de votre parcours pour devenir le trader Bitcoin ultime consiste à vous familiariser avec les bases du trading. Vous devrez vous familiariser avec les théories et la terminologie clés utilisées aujourd’hui. Vous souhaiterez également avoir une solide compréhension des différents types de graphiques et de la reconnaissance des formes.

Heureusement, en termes de trading, l’histoire du marché a tendance à se répéter. Par conséquent, l’analyse vous permet de reconnaître ces tendances et de les utiliser pour prendre une décision éclairée sur les mouvements futurs du marché.

Stratégie de la théorie de Dow

Quand vous vous déconnectez, votre profil Dow Theory est une stratégie développée par Charles H. Dow., d'où son nom. Dow, avec Edward Jones et Charles Bergstresser, fondèrent Dow Jones & Company, Inc. Le trio développa ensuite le Dow Jones Industrial Average en 1896.

Charles Henry Dow – Trading de Bitcoin, partie 2

La théorie du Dow vous fournit des informations précieuses sur les mouvements du marché. Il affirme que le prix du marché prend tout en considération. Tous les facteurs, y compris les développements extérieurs et tous les détails antérieurs, actuels et futurs, se combinent pour établir la valeur marchande d'un actif.

Cette théorie signifie qu'en tant que trader expérimenté, vous devez être capable de surveiller plusieurs variables sur le marché. Vous apprendrez à comprendre les demandes actuelles, passées et futures de votre communauté d'actifs. Cet apprentissage doit provenir d’une collecte constante d’informations et d’actualités du marché. Vous devez toujours accorder une attention particulière à toute réglementation future.

La théorie du Dow signifie que tous les mouvements de prix ne sont pas du tout aléatoires, bien au contraire. Les mouvements de prix suivent des tendances plus larges. Ces tendances peuvent être divisées en deux catégories : les tendances à court et à long terme.

Analyse du marché des bitcoins

L'analyse technique du marché consiste à se concentrer spécifiquement sur le prix d'une cryptomonnaie. Cette stratégie nécessite d'utiliser des indicateurs techniques et d'ignorer les variables externes influençant le prix. Ainsi, vous pouvez éliminer toute émotion de vos décisions.

6 principes de la théorie de Dow

3 mouvements de marché

Mouvement principal – Le mouvement principal est la tendance majeure actuellement en cours. Cette tendance englobe des années d'activité du marché. Par exemple, le mouvement principal du Bitcoin est haussier si l'on examine l'historique complet des transactions de l'actif. Cependant, il est important de comprendre que le mouvement principal peut être baissier ou haussier selon la période prise en compte dans votre analyse.

Balançoire moyenne – Une oscillation moyenne est une réaction du marché secondaire. Cette réaction peut durer jusqu'à trois mois. Les oscillations moyennes incluent les retracements de prix. Un retracement se produit lorsque le cours du Bitcoin commence à revenir à son niveau initial avant l'activité. Dans la plupart des cas, un retracement revient à 30 à 60 % de la valeur initiale du marché.

Balançoire courte – Les fluctuations courtes sont des fluctuations de prix quotidiennes. Une courte oscillation peut durer jusqu'à un mois dans certains scénarios. Ces mouvements mineurs sont dus à la spéculation du marché. En tant que tel, Bitcoin connaît régulièrement de courtes fluctuations tout au long de la semaine.

3 phases de marché

Accumulation

La phase d'accumulation se produit lorsque des investisseurs avertis reçoivent une sorte d'information précieuse les concernant à un changement significatif des conditions du marché. Ces informations peuvent inclure des connaissances acquises au sein de l’entreprise ou par d’autres moyens susceptibles d’affecter le marché. Dans les deux cas, les résultats sont les mêmes. Ces investisseurs commencent à acheter ou à vendre leurs actifs dans le but de se positionner en fonction de l'actualité.

Notamment, cette phase est difficile à détecter car les mouvements du marché sont minimes. La raison de ces minuscules ajustements du marché est que la majorité des investisseurs ne sont pas au courant des informations reçues par les premiers entrants. Étant donné que seul un petit nombre de personnes ont accès à ces informations, ces ventes passent inaperçues dans le volume quotidien des transactions.

Absorption

L'absorption se produit lorsque le grand public commence à prendre conscience de l'émergence d'une tendance du marché. Cette participation conduit à davantage d'activité sur le marché. Par conséquent, de plus en plus d’investisseurs se joignent au mouvement. Finalement, ce scénario conduit à des spéculations alimentées par FOMO (peur de rater quelque chose).

C'est ici que les émotions jouent un rôle majeur dans le comportement du marché. Si le marché s'effondre, les investisseurs prendront peur et, pris de panique, vendront leurs bitcoins, aggravant ainsi la chute des prix. À l'inverse, si la valeur du bitcoin commence à grimper, de nouveaux investisseurs se rueront sur le marché pour tenter de profiter de la prochaine hausse.

Distribution

Au cours de cette phase, les premiers investisseurs commencent à réintroduire leurs avoirs accumulés au public. Ces investisseurs ont déjà réalisé un profit et sortent désormais de leurs positions avant que la tendance ne s'inverse. Cette sortie provoque l’émergence d’un swing qui crée un retracement des prix sur le marché. Les investisseurs non formés se retrouvent avec les avoirs de ceux qui étaient en avance sur la tendance.

Actualités sur les marchés immédiatement

Le marché réagit instantanément à toute information concernant un actif. Cette réaction englobe toutes les données entourant l’investissement. La valeur de votre actif reflète la somme de tous les espoirs, craintes et attentes de l’ensemble du marché. Les nouvelles telles que les futures réglementations, l’adoption institutionnelle majeure et l’introduction de nouveaux produits financiers jouent toutes un rôle majeur dans la tarification du Bitcoin.

Un investisseur de Mt.Gox après la disparition de 650,000 XNUMX BTC

De plus, des problèmes non liés au Bitcoin peuvent affecter le prix de votre actif. Des événements tels que des élections majeures peuvent jeter le doute sur la stabilité future d’un actif. Ce scénario est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de nouveaux actifs non réglementés tels que Bitcoin. En outre, des événements majeurs tels que des guerres, des catastrophes naturelles ou des pandémies affectent également la valeur marchande des actifs.

Le volume confirme les tendances

Le volume d'un actif correspond à l'intensité de l'activité boursière qu'il subit. En cas de tendance haussière, vous devriez observer des hausses du volume des transactions. Cette hausse de prix devrait correspondre à un pic du volume du marché. Lorsque les prix augmentent sans augmentation correspondante du volume, c'est généralement le signe d'une poussée. Lors d'une poussée, les grands investisseurs manipulent le prix d'un actif en utilisant leur poids pour initier des tendances.

Inversion de tendance

Cette règle stipule qu’un marché en mouvement restera en mouvement jusqu’à ce qu’un renversement de tendance se produise. Fondamentalement, si vous remarquez une tendance à grande échelle, vous pouvez vous attendre à ce que la tendance se poursuive jusqu'à ce que vous remarquiez le début d'une autre période d'accumulation par des investisseurs avertis.

Malheureusement, il peut être très difficile de déterminer avec succès quand un renversement de tendance est en cours. Le marché connaîtra toujours des fluctuations petites et moyennes. Ces mouvements peuvent rendre extrêmement difficile la vérification si un mouvement est réellement le début d’un renversement. Une évaluation minutieuse de tous les facteurs commerciaux extérieurs peut vous aider à faire le bon choix dans ces situations.

Analyse technique Bitcoin

L'analyse technique nécessite que vous utilisiez une combinaison d'outils pour prédire si le prix du Bitcoin va augmenter ou baisser. Il est important de noter que l’analyse technique vous donne un meilleur aperçu du marché. Par conséquent, plus vous y parviendrez, plus vous aurez de succès dans vos échanges. Voici quelques concepts clés que vous devez comprendre pour simplifier votre analyse technique.

Délais du graphique Bitcoin

Vous devez comprendre les fenêtres temporelles et l'impact de leur utilisation sur les résultats de votre analyse. Voici les fenêtres temporelles les plus populaires actuellement disponibles sur les plateformes d'échange Bitcoin.

• 15 Min
• Tarifs DurÉe
• Graphique 4-Hour
• Carte quotidienne

Le délai que vous utilisez dépend fortement de votre style de trading. Par exemple, si vous êtes un day trader, vous utiliserez le trading toutes les heures, jusqu'à la fenêtre de trading minute. La raison de cette décision est simple. Vous avez besoin des informations les plus à jour car vous effectuez des micro-transactions.

Trading de jour Bitcoin

Les day traders peuvent ouvrir et fermer leur position de trading en quelques minutes. De plus, ils peuvent échanger en continu tout au long de la journée. Certains traders effectuent plus de 50 transactions par jour. Pour ces actions, vous avez besoin d’une analyse de dernière minute.

Traders Bitcoin à long terme

La situation est inversée pour les traders à long terme. Ces traders préfèrent conserver leur position pendant des mois, voire des années. Dans certains cas, comme avec les HODLers (attendez pour la vie), ils n’auront peut-être jamais l’intention de vendre leurs avoirs en Bitcoin.

Les traders à long terme dépendent des tendances à long terme. Ces traders doivent examiner des mois de données en même temps pour avoir un meilleur aperçu des tendances plus larges. Il ne sert à rien aux traders à long terme d’examiner les plus petites fluctuations du marché. En fait, cela peut être contre-productif car cela pourrait amener le commerçant à remettre en question sa décision.

Capitalisation boursière Bitcoin

Il vous suffit d’être impliqué sur le marché de la cryptographie pendant dix minutes avant d’entendre quelqu’un mentionner «cap de marché.» La capitalisation boursière du Bitcoin correspond au montant total des pièces en circulation X le prix actuel de chaque pièce. Par conséquent, la capitalisation boursière vous en dit long sur un actif particulier.

Capitalisation boursière via CoinMarketCap

Vous pouvez examiner la capitalisation boursière pour avoir un aperçu plus approfondi de la stabilité d’un actif. Des sites Web tels que CoinMarketCap.com vous fournir des analyses en temps réel sous la forme d’un graphique linéaire. Vous pouvez utiliser ces graphiques pour repérer les tendances du marché. Dans le cas du Bitcoin, vous remarquerez qu’au cours des 9 dernières années, l’actif a pris une valeur considérable.

Graphiques en chandeliers Bitcoin

Les graphiques en chandeliers sont le style de graphique le plus populaire utilisé aujourd’hui dans l’espace crypto. Au début, ces cartes peuvent sembler aussi étranges que les commandes d’un vaisseau spatial extraterrestre à un œil non averti. Cependant, cela ne prend que quelques minutes pour comprendre ces remarquables outils de trading.

Graphique en chandelier – Fenêtre de trading Binance

Les graphiques en chandeliers vous fournissent une multitude d’informations en un seul coup d’œil. Vous remarquerez que les chandeliers rouges et verts sont posés successivement. Il est important de noter que chaque bougie vous montre l'évolution du prix d'un actif sur la période sélectionnée.

Comment lire les bougeoirs Bitcoin

Les graphiques en chandeliers vous fournissent tout ce que vous devez savoir pour comprendre l'état actuel de la valeur marchande d'un actif. Vous pouvez voir les prix d'ouverture et de clôture, les hauts et les bas quotidiens, et vous pouvez décider des intervalles de temps pendant lesquels ces informations sont affichées.

Un chandelier vert indique que Bitcoin a clôturé à un niveau supérieur à sa valeur d'ouverture pour la période. Chaque fois que vous voyez une bougie rouge, cela indique que l’actif a subi des pertes. De cette façon, il est facile de surveiller l’activité du marché, même depuis votre téléphone.

La plupart des bougies comportent un corps. Le point de départ de ce corps indique le cours d'ouverture du jour. Si la bougie est verte, le cours d'ouverture correspond au bas du corps. Si la bougie est rouge, le sommet du corps indique le cours d'ouverture.

Vous remarquerez que le haut ou le bas s'aligne toujours avec la bougie suivante dans le graphique. Cet alignement représente la clôture et l'ouverture du prochain jour de bourse. Cette durée peut varier en fonction de l'intervalle de négociation que vous choisissez.

Ombres

Il y a aussi de petites lignes qui dépassent du haut et du bas de la bougie. Ces lignes sont appelées ombres. Les ombres représentent les hauts et les bas de la journée. De cette façon, vous pouvez obtenir une quantité incroyable d’informations à partir d’un graphique en chandeliers en quelques secondes.

Ces données peuvent ensuite vous aider à prendre une décision d’investissement en temps opportun. Certaines bougies peuvent indiquer un début de tendances. Par conséquent, toute une terminologie a émergé autour de ces indicateurs. Voici les indicateurs chandeliers les plus courants que vous verrez lors du trading de Bitcoin.

Aide-mémoire pour chandelier – Jbmarwood

Marteau

Une bougie marteau peut indiquer qu’un renversement haussier est sur le point de se produire. La bougie montre que lorsque le marché s’est ouvert, les vendeurs ont forcé le prix à chuter fortement. Cette pression à la baisse s’est heurtée à une pression d’achat plus forte. Cette pression a entraîné un changement de dynamique.

Il est important de noter que la dynamique a été légèrement ralentie, mais pas avant la clôture de la journée. Les marteaux sont faciles à repérer car ils contiennent une ombre parfois 3 fois plus longue que le corps de la bougie. Les marteaux vous font savoir que les acheteurs sont sur le marché et qu'ils contrôlent l'évolution des prix pour la journée.

Étoile filante

La bougie étoile filante est l’opposé de la bougie marteau. Quand vous voyez ces bougies, cela signifie que les acheteurs avaient le contrôle du marché à l'ouverture de la journée mais qu'avant la clôture, leurs gains ont été effacés par une forte pression baissière. À votre tour, vous pouvez prédire qu’une pression de vente accrue entre sur le marché. Les étoiles filantes ont de très petites ombres inférieures, l’ombre supérieure représentant la majorité de la bougie.

Motif en hausse

Une tendance haussière engloutissante signifie à nouveau que la pression d’achat est forte sur le marché. Dans ce modèle à 2 bougies, vous voyez que les vendeurs ont forcé le prix à baisser la veille. Le lendemain, les vendeurs ont repris le contrôle et ont éclipsé les pertes introduites par les baissiers la veille. Ce modèle montre une bougie baissière suivie d'une bougie haussière plus grande.

Modèle engloutissant baissier

À l’inverse, la tendance baissière engloutissante vous permet de savoir que les vendeurs entrent en masse sur le marché. La première bougie de ce modèle montrera les gains de la veille. La prochaine bougie dans cette configuration inversera les gains et affichera des pertes encore plus importantes.

Motif étoile du matin

Un motif d'étoile du matin utilise trois bougies pour déterminer les tendances du marché. Une étoile du matin est une figure de retournement haussier qui montre une lutte entre les acheteurs et les vendeurs. Dès le premier jour, vous constatez que les vendeurs avaient un contrôle total sur le marché. Cette pression commerciale a été contrée le deuxième jour et inversée le troisième jour.

Evening Star

Le motif de l’étoile du soir est à l’opposé de celui de l’étoile du matin. On voit ici que les acheteurs s'épuisent après deux jours de pression. Dès le premier jour, les acheteurs ont pu contrôler le prix. Le deuxième jour, les avancées ont été soumises à une pression égale et le troisième jour, ils ont perdu le contrôle du marché. On repère facilement les tendances stars car elles n’ont pas de corps car la pression des deux côtés du marché était égale. La bougie étoile du matin indique que les vendeurs sont désormais en retrait et que les haussiers ont le contrôle. Les étoiles du soir montrent que les ours dirigent actuellement le marché.

Relative Strength Index

Le Relative Strength Index (RSI) est une formule mathématique utilisée pour mesurer l’actuel du marché. La formule prend la force et la vitesse des mouvements de prix d'un marché et les compare à d'autres qui se sont produits précédemment. La formule s'écrit comme suit :

RSI = 100 – (100/(1-RS))

En comparant les fluctuations actuelles et passées du marché, ainsi que l'ampleur des gains récents et des pertes récentes, le RSI tente d'établir si un actif est suracheté ou sous-évalué. Un actif suracheté se dépréciera généralement dans un avenir proche. Le prix d’un actif sous-évalué augmentera à mesure que sa valeur intrinsèque se réalisera.

RSI – Investopédia

Avis de non-responsabilité RSI

Comme pour tout outil graphique, le RSI n’est pas précis à 100 %, aucun outil de trading ne l’est. Cela signifie que vous devez utiliser cet outil en conjonction avec d’autres indicateurs pour améliorer vos résultats. Les indicateurs RSI sont sujets à de faux signaux d’achat et de vente. Celles-ci peuvent se produire lorsqu’il y a une vente à la pompe ou une vente flash sur le marché du Bitcoin.

Lecture du RSI

Le graphique RSI montre un graphique linéaire allant de 0 à 100. Un score de 70+ indique un actif suracheté. Cette indication pourrait signaler une baisse des prix. À l’inverse, un score de 30 démontre un actif sous-évalué. Ce score signifie qu’il y a de fortes chances que l’actif connaisse une hausse de prix.

Lignes de support et de résistance Bitcoin

Le RSI est important, mais ce n'est pas le seul outil à utiliser pour trader le Bitcoin. Il est également important de comprendre les lignes de support et de résistance. Considérez ces barrières invisibles comme des niveaux prédéterminés du prix d'un actif, auxquels un retournement de tendance se produit généralement.

Déterminer les niveaux de support et de résistance est facile. Recherchez simplement les points sur le graphique où vous voyez plusieurs touches de prix sans franchissement du niveau. Chaque fois que l'actif rencontre ces barrières, il est soit repoussé, soit il passe aux niveaux de support/résistance suivants. Lorsqu'un niveau de support est cassé, cela indique que le marché a inversé son flux. De plus, les niveaux de support peuvent vous aider à déterminer où le prix du Bitcoin pourrait rebondir.

Par exemple, si le Bitcoin a un niveau de support à 8500 XNUMX $, il lui sera plus difficile de dépasser ce niveau s'il est inférieur à ce niveau. C'est ce qu'on appelle un niveau de résistance. Si le Bitcoin dépassait ce niveau, il servirait alors de ligne de support. Une cassure définitive de cette ligne signale des mouvements majeurs du marché.

Psychologie du marché Bitcoin

Les traders qui réussissent doivent comprendre les principales psychologies du marché pour rester efficaces. Comprendre l'esprit des autres traders vous aide à mieux prédire comment le marché reflétera certains développements tels que les nouvelles réglementations. Il existe aujourd’hui trois principaux types de psychologies commerciales à l’œuvre sur le marché.

Le premier type de psychologie du trading est celui des traders longs. Ces personnes achètent leurs actifs et prévoient de les conserver jusqu'à ce que le prix augmente à une date ultérieure. À ce moment-là, ils revendent leurs actifs et encaissent leurs bénéfices. Il existe également des traders short, qui anticipent une baisse du prix du Bitcoin. Ces traders intègrent souvent d'autres instruments financiers, tels que contrats à terme à effet de levier pour maximiser leurs profits. Enfin, il y a le trader moyen. Il s'agit du trader qui n'a pas la perspicacité nécessaire pour déterminer les fluctuations du marché. Cette catégorie regroupe la plupart des nouveaux traders.

Résumé – Maîtriser le trading Bitcoin

Maintenant que vous avez une bonne compréhension des éléments clés du trading de Bitcoin, vous êtes prêt à commencer votre aventure commerciale.