Comment vendre à découvert le Bitcoin (BTC) – Un guide facile à suivre

Apprendre à vendre à découvert le Bitcoin (BTC ) (BTC) est une compétence essentielle à acquérir si vous avez l’intention de devenir un trader crypto professionnel. Notamment, la vente à découvert est une stratégie d’investissement avancée qui comporte un niveau de risque élevé. Cependant, si vous maîtrisez cette compétence, vous obtenez la capacité de réaliser d’énormes rendements lors des périodes de baisse de la valeur du marché.

Qu’est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert est une méthode d’investissement qui vous permet de profiter des baisses de prix d’un actif particulier. Lorsqu’un investisseur spéculera sur la chute d’un actif négociable tel que le Bitcoin, des actions ou d’autres titres, il peut réaliser des profits grâce aux positions courtes. Dans un scénario de vente à découvert, vous pariez contre le prix de l’actif en question.

Pourquoi voudriez‑vous vendre à découvert le Bitcoin ?

Bien que sur le long terme il soit facile de voir que Bitcoin continue d’apprécier son prix, il existe d’innombrables raisons de vendre à découvert cette cryptomonnaie. Le marché est volatile et plutôt que de laisser vos avoirs inactifs pendant les périodes de baisse de valeur du marché, vous pouvez sécuriser vos avoirs en utilisant des positions courtes.

Cycle annuel du prix du Bitcoin

Comment fonctionne la vente à découvert du Bitcoin

Pour comprendre la vente à découvert, examinons d’abord l’industrie qui a créé cette méthode, les actions. Sur le marché boursier, la vente à découvert est une stratégie d’investissement populaire. Pour réaliser une position courte, un investisseur emprunte une certaine quantité d’actions qu’il pense voir leur valeur diminuer. Dès que l’investisseur reçoit ces actions, il les vend à la valeur du marché actuel. Une fois le prix des actifs tombé, l’investisseur peut racheter les actions et les restituer au prêteur.

Positions courtes sur le Bitcoin

Bien que l’actif soit différent, la vente à découvert du Bitcoin fonctionne de manière très similaire. Un trader crypto empruntera du Bitcoin avant une chute de marché prévue. Dès que l’investisseur reçoit son Bitcoin, les actifs sont vendus. Après que la valeur du Bitcoin a terminé sa baisse, l’investisseur rachète le Bitcoin avec les fonds de la vente initiale.

Comme le prix du Bitcoin est inférieur à celui au moment où vous l’avez emprunté, vous pouvez rembourser votre prêt et conserver la différence dans le remboursement ainsi que dans l’ensemble de vos opérations de trading. Voici un exemple concret de vente à découvert en action.

Exemple de vente à découvert

Jeremy emprunte 5 Bitcoins à 12 000 $ chacun. Il vend immédiatement ces pièces pour 60 000,00 $. Quelques jours passent. Le troisième jour, son intuition s’avère correcte. Le prix du Bitcoin subit une correction majeure à 10 000,00 $.

Jeremy rachète alors les Bitcoins en utilisant les 60 000 $ qu’il détenait suite à la vente initiale de ses avoirs. Puisque le prix du Bitcoin a baissé de 2 000 $ chacun, Jeremy reçoit six Bitcoins pour son achat. Il rend ensuite les cinq Bitcoins au prêteur. Le dernier Bitcoin constitue son profit.

Jeremy peut vendre ce Bitcoin et conserver les 10 000 $, ou il peut utiliser ses gains pour d’autres investissements. S’il n’avait pas vendu à découvert le marché, il aurait uniquement affiché des pertes dans son portefeuille. Même s’il avait converti ses actifs en stablecoins, il n’aurait réalisé que la différence de prix entre ses avoirs initiaux et la chute de valeur. Au lieu de cela, il multiplie son ROI par 5 grâce à cette méthode de trading avancée.

Comment vendre à découvert le Bitcoin ?

Vendre à découvert le Bitcoin est aujourd’hui plus facile que jamais. La première étape consiste à trouver une plateforme fiable qui autorise le trading à effet de levier. Ces plateformes se spécialisent dans les prêts d’investissement à haut risque pour la vente à découvert.

Il est important de noter que vous devrez rembourser tout prêt que vous contractez, ainsi que les frais associés. Si vous empruntez dix Bitcoins, vous devrez les restituer lorsque le moment du remboursement arrivera. Pour garantir que vous respectez votre engagement, ces plateformes exigent que les utilisateurs déposent une garantie, ou marge.

Vos exigences de marge servent de forme de garantie ou de sûreté. Ces avoirs soutiennent votre position afin d’assurer que les positions seront remboursées à la date convenue. Si votre position courte commence à mal tourner, le prêteur peut, et très probablement, réclamer votre marge. La plupart des plateformes ne nécessitent qu’un bref préavis pour le faire. Pour ces raisons, il est impératif de lire tous les détails de votre accord de vente à découvert du Bitcoin.

Manières de vendre à découvert le Bitcoin

Aujourd’hui, il existe une variété de méthodes pour vendre à découvert le Bitcoin. Chacune de ces techniques offre ses propres avantages et inconvénients. Vous devez examiner l’ensemble de la situation avant de décider quelle stratégie convient le mieux à vos besoins.

Vente à découvert – Contrat pour différence (CFD)

L’une des méthodes les plus populaires pour vendre à découvert le Bitcoin est l’utilisation des CFD. Les CFD vous permettent de vendre à découvert le Bitcoin sans acheter de pièces directement. Au lieu de cela, vous signez un CFD et acceptez de ne payer que la différence entre le prix de l’actif au moment de votre emprunt et le taux de votre contrat. Les CFD sont populaires car ils sont plus pratiques et économiques, puisqu’il n’est pas nécessaire d’effectuer des achats supplémentaires.

Comment vendre à découvert un CFD

Utilisez l’un de nos courtiers CFD recommandés qui offrent des services de trading de CFD. Vous devrez créer un compte pour commencer. Heureusement, le processus est simple. Notamment, vous devez vérifier votre identité et votre compte par e‑mail avant de pouvoir utiliser la plateforme.

Une fois que tout est configuré, la vente à découvert est simple. Il vous suffit d’ouvrir une transaction sur l’instrument BTC/USD. Ensuite, vous devez sélectionner « Vendre » parmi les options. Vous serez dirigé vers un écran qui vous permettra de configurer tous les détails de votre CFD. Il n’y a rien de plus simple. Le meilleur, c’est que la plupart des courtiers CFD proposent une interface avancée facile à naviguer. Depuis ici, vous pouvez rester à jour sur tous les développements du marché.

Vente à découvert sur les échanges

Il existe de nombreux échanges sur le marché aujourd’hui qui offrent des services de vente à découvert. La plupart de ces plateformes vous permettent d’utiliser l’effet de levier pour votre stratégie de vente à découvert. La vente à découvert avec effet de levier consiste à emprunter plus de Bitcoin à l’échange que vous ne détenez avant votre liquidation.

Chute du prix du Bitcoin

Le trading à effet de levier est l’une des stratégies les plus risquées du marché. Il nécessite une compréhension solide des conditions du marché et de votre investissement. De plus, il faut un timing impeccable pour réussir avec cette stratégie. Si l’échange estime que vos investissements risquent de se détériorer, il clôturera votre transaction prématurément, conservera votre marge et vous obligera à rembourser votre prêt.

Comprendre le moment de vendre à découvert

Il existe certains moments où la vente à découvert du Bitcoin est plus compliquée que d’autres. Par exemple, vendre à découvert le Bitcoin contre des tendances haussières à long terme peut être délicat, pour le dire simplement. Le Bitcoin a tendance à augmenter lentement en valeur. À l’inverse, cet actif numérique peut perdre des milliers de dollars en valeur de marché en quelques minutes. Ces scénarios illustrent pourquoi la vente à découvert peut être difficile à réussir pour les nouveaux investisseurs.

Comprendre la mentalité du marché

Il est également important de prendre en compte la mentalité des autres traders sur le marché. Si vous vendez à découvert le Bitcoin et que le prix commence soudainement à grimper rapidement, vous devrez vous précipiter pour racheter vos actifs. Malheureusement, chaque autre investisseur qui a pris la même décision cherchera à accomplir la même tâche.

Cette poussée soudaine pour racheter le Bitcoin fait grimper fortement la valeur du marché. Lorsque ce scénario se produit, on parle de short squeeze. Les short squeezes augmentent vos pertes dans cette position. Pour éviter ce scénario, vous devez rester vigilant dans vos évaluations du marché.

Ventes massives passées du Bitcoin

Le marché du Bitcoin dispose désormais de neuf ans de données de trading pour le soutenir. Un rapide aperçu du passé du Bitcoin vous permet de voir facilement les scénarios qui ont déclenché d’importantes ventes massives. Plus vous comprenez ces scénarios, plus il sera facile d’identifier la prochaine vente massive majeure sur le marché. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les prix du Bitcoin ont vacillé par le passé.

Déversement de baleine Bitcoin – Comment vendre à découvert le Bitcoin (BTC)

Préoccupations réglementaires

Étant donné que le marché des cryptomonnaies est encore à ses débuts, il existe encore beaucoup d’incertitudes réglementaires entourant cette industrie. Dans le cas où un grand pays interdit ou adopte une position anti‑Bitcoin, le marché s’ajustera en conséquence.

Principales piratages d’échanges – Vente à découvert du Bitcoin

L’histoire a montré que les piratages majeurs d’échanges peuvent faire chuter les prix du Bitcoin en quelques minutes. Un exemple célèbre de ce scénario s’est produit lors du piratage de Mt.Gox. À l’époque, Mt.Gox était la plus grande plateforme d’échange de Bitcoin au monde. Son piratage a entraîné une chute vertigineuse des prix du Bitcoin pendant plusieurs mois.

Hard Forks

Les hard forks surviennent lorsque la communauté d’un projet crypto se divise sur une certaine mise à jour. Dans un hard fork, certains mineurs refusent de passer au nouveau protocole. Cela crée deux blockchains distinctes à partir du moment du fork. Par conséquent, les hard forks créent également une fracture dans la communauté de soutien d’une monnaie.

Les prix du Bitcoin ont connu une baisse lorsque la communauté s’est divisée sur la taille des blocs de transaction. Cette dispute a finalement conduit à la création de Bitcoin Cash (BCH ). Aujourd’hui, les deux monnaies bénéficient d’un fort suivi sur le marché.

Mises à jour retardées

Il existe un autre scénario lié aux mises à jour qui peut faire chuter le prix d’un actif numérique. Lorsque des mises à jour importantes subissent des retards considérables, cela peut entraîner une perte de confiance des investisseurs. Cette perte de confiance se manifeste par des mouvements de prix négatifs.

Le Bitcoin a connu des baisses de prix significatives lorsque les développeurs ont reporté la mise à jour SegWit. SegWit a réduit la taille des transactions afin de lutter contre la congestion du réseau sur la blockchain du Bitcoin. À l’époque, la congestion du réseau était insupportable. Par conséquent, chaque retard a été suivi de mouvements de prix négatifs.

Départ des développeurs du projet

Un autre développement majeur pouvant nuire au prix d’une monnaie est le départ d’un membre clé de la plateforme. Les développeurs blockchain sont très recherchés. Les meilleurs programmeurs sont respectés dans toute l’industrie. Lorsqu’un développeur quitte un projet, cela peut symboliser le début de la fin pour une monnaie. Cela peut également représenter un changement de la fonctionnalité principale de la monnaie à l’avenir. Dans tous les cas, les investisseurs n’aiment pas voir ces personnes partir.

Scénarios de risque futurs

Il existe également des scénarios futurs qui pourraient survenir et affecter négativement le prix du Bitcoin. Par exemple, si l’algorithme de hachage cryptographique du Bitcoin était compromis, la monnaie deviendrait non sécurisée et sa valeur de marché chuterait. Dans le même ordre d’idées, des exploitations majeures du code pourraient également faire perdre confiance aux investisseurs dans cette cryptomonnaie.

Réglementations futures

Les changements réglementaires sur le marché sont peut‑être les plus grandes menaces pour les prix du Bitcoin. Par le passé, des pays majeurs, comme la Chine, ont exercé une forte pression sur le marché. En 2017, la Chine a interdit toutes les plateformes d’échange et les ICO dans le pays. Ces actions ont fait chuter le prix du Bitcoin de façon brutale suite à la nouvelle.

Le retour de Satoshi

Le créateur anonyme du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, est resté dans l’ombre pendant les dernières années. Au début du Bitcoin, Nakamoto a miné plus d’un million de pièces. Ces pièces sont restées dans ses portefeuilles depuis le premier jour. Si ces pièces entraient sur le marché, le prix du Bitcoin subirait une énorme correction pour refléter l’augmentation de l’offre.

Risques de la vente à découvert du Bitcoin

Les ventes à découvert sont considérées comme une stratégie de trading risquée car elles limitent les gains tout en amplifiant les pertes. La vente à découvert est particulièrement risquée si le prêteur réclame les actifs avant que les prix n’aient eu le temps de baisser. Il existe certaines techniques que vous pouvez employer pour simplifier le processus, cependant aucune n’est infaillible.

Examinons le même exemple qu’auparavant en utilisant les Bitcoins à 12 000 $ qui sont tombés à 10 000 $. Dans le premier scénario, la position courte s’est déroulée comme prévu, le prix du Bitcoin a baissé et l’investisseur a remboursé sa dette au prêteur. Voyons maintenant ce qui se passerait si le prix du Bitcoin ne baissait pas.

Exposition maximale au risque

Supposons que le prix du Bitcoin monte à 13 000 $ au lieu de baisser. Dans cette situation, le prêteur réclamerait son prêt. Le prêteur clôturerait votre transaction et conserverait votre marge. De plus, vous devriez 65 000 $ de Bitcoin au lieu des 60 000 $ de Bitcoin que vous aviez empruntés initialement.

Résumé de la vente à découvert du Bitcoin

La vente à découvert est un excellent moyen de réaliser des profits supplémentaires. Cependant, si vous êtes novice en trading ou que vous ne connaissez pas bien le marché, la vente à découvert est l’un des moyens les plus rapides de perdre votre mise. Pour ces raisons, chaque investisseur doit faire une introspection avant de se lancer dans le marché de la vente à découvert. Cela dit, la vente à découvert est un outil puissant qui offre aux investisseurs d’énormes retours sur investissement lorsqu’elle est réalisée correctement.