Qu’est-ce que les Dow Futures ?

Les Dow Futures peuvent sembler confus au début, mais avec un peu de recherche, vous pouvez acquérir une compréhension ferme de ces actifs populaires. Les Dow Futures sont devenus un excellent moyen pour les traders d’accéder au marché. Ces accords de contrats dérivés permettent à quiconque de spéculer sur les mouvements futurs du marché.

Les Dow Futures sont un accord pour acheter ou vendre un actif à une date et un prix futurs déterminés. Notamment, ces accords expirent après leur date d’exécution. L’acheteur fixe le prix de l’accord, qui est appelé votre position. Ces actions sont menées sur des marchés qui sont autorisés à offrir ces produits. L’objectif principal du marché est de fournir une sécurité et des garanties pour les traders.

Cette approche atténue les risques et permet aux grandes firmes de trading traditionnelles de participer au marché des futures. Les fonds de couverture nécessitent certaines protections pour trader des actifs. Ces firmes fournissent beaucoup de liquidité aux marchés. Ainsi, le marché des Dow Futures est un environnement de trading rapide qui continue de voir de plus en plus de traders rejoindre chaque mois.

Quels sont les avantages des Dow Futures ?

Les Dow Futures sont devenus une partie essentielle de la stratégie de nombreux investisseurs en raison de leurs avantages. Ces instruments financiers avancés permettent aux traders de spéculer sur les mouvements du marché sans posséder directement les actifs. Les traders utilisent ces outils pour diversifier leurs portefeuilles.

US Markets – Dow Futures

Qui trade les Dow Futures ?

Les deux principaux traders que l’on trouve sur le marché des Dow Futures sont les hedgers et les traders spéculatifs. Cette structure fonctionne parce que les traders spéculatifs apportent constamment de la liquidité fraîche sur le marché. Les hedgers utilisent constamment cette liquidité pour compenser les risques qu’ils détiennent.

Pourquoi les futures plutôt que les actions ?

Il y a quelques avantages que les futures ont sur les actions. La première chose à comprendre est que les actions et les futures sont différentes. Les actions représentent une propriété dans une entreprise. Elles ont été conçues pour donner aux gens la possibilité de participer à la richesse de leur pays. En comparaison, les Dow Futures sont des actifs papier qui représentent les mouvements d’un actif Dow particulier. Les traders de futures n’ont aucun contrôle sur les actions de l’entreprise.

Il est beaucoup moins cher de trader les Dow Futures que les actions directement. De plus, les Dow Futures ont une date d’expiration, contrairement aux actions qui représentent une propriété et n’expirent jamais. Pour les traders, il est beaucoup plus efficace de trader les futures que les actions. Il y a moins de coûts associés au transfert de futures que d’actions. Au fil du temps, ces économies peuvent s’accumuler et améliorer vos rendements.

Comment les Dow Futures fonctionnent-ils ?

Les Dow Futures sont un contrat entre deux traders. Les traders s’accordent pour prendre des positions opposées sur la valeur du marché à une date de réinitialisation. Lorsque la date de règlement arrive, la partie qui a correctement prédit les mouvements du marché reçoit un paiement de la partie perdante.

Où trader les Dow Futures ?

Ceux qui souhaitent trader les Dow Futures ont un large choix de plateformes à choisir. Vous devrez demander l’autorisation de trader les futures à votre firme de courtage. Pour accéder à ces instruments financiers, il est courant que les courtiers demandent des questions financières plus approfondies.

Heures de trading

L’un des principaux attraits des futures est leur temps de trading étendu. Alors que les actions ne sont négociées que quelques heures par jour de 8h30 à 15h00, les Dow Futures sont disponibles presque 24 heures sur 24. Ainsi, leur marché est plus liquide et offre plus d’opportunités de rendement tandis que le trading d’actions est fermé.

Inconvénients des futures

Il y a des risques associés au trading de futures que vous devriez être conscient avant d’entrer sur le marché. Tout d’abord, les futures connaissent un peu plus de volatilité que les actions traditionnelles. La principale raison de ces mouvements de marché supplémentaires est le fait qu’ils sont principalement des outils de trading spéculatif.

De plus, il y a une date d’expiration sur ces actifs, ce qui signifie que vous devez positionner et compléter votre action avant cette date. À la date d’expiration, le contrat sera complet, quel que soit votre position. Ainsi, il est essentiel d’utiliser des outils d’analyse de marché pour prédire avec précision les mouvements du marché.

Utilisation de l’effet de levier pour améliorer l’exposition

Les traders professionnels utilisent les Dow Futures pour accéder à des options de trading à effet de levier. Les traders à effet de levier prennent des prêts à court terme pour améliorer leur position. Le principal avantage du trading à effet de levier est que vous pouvez améliorer votre exposition au rendement. De plus, vous n’avez besoin de mettre en place qu’une fraction de la valeur du contrat pour sécuriser le financement.

Les firmes de trading professionnelles utilisent l’effet de levier pour court-circuiter les actifs. La vente à découvert est une stratégie de trading qui nécessite de prendre un prêt, d’acheter un actif et de le vendre immédiatement. L’objectif de cette manœuvre est d’attendre que la valeur de l’actif diminue et de le racheter à une valeur inférieure à ce moment-là. Une fois que la valeur diminue, vous pouvez rembourser le prêt et conserver la différence.

Risques supplémentaires avec l’effet de levier

Le trading à effet de levier ajoute des risques supplémentaires à l’équation. Le principal risque se produit lors de la vente à découvert de ces actifs. Lorsque vous vendez à découvert un actif, vous devez le racheter, quel que soit son prix. Dans le pire des cas, le prix de l’actif augmente et vous devez dépenser beaucoup plus pour rembourser le prêt.

Options de futures

Les options de futures sont similaires aux futures sous de nombreux aspects. Cependant, elles éliminent l’obligation de conclure le commerce. L’acheteur a le droit d’acheter l’actif, mais n’est pas tenu de le faire. Ainsi, les options deviennent une option populaire parmi les traders qui veulent un peu plus de flexibilité.

Devriez-vous trader les Dow Futures ?

Les Dow Futures sont adaptés à quiconque qui souhaite accéder à la diversité du marché. Ces actifs sont mieux adaptés aux traders expérimentés car ils ouvrent la porte à des options de trading à effet de levier, telles que la vente à découvert. Les nouveaux traders devraient éviter les Dow Futures jusqu’à ce qu’ils soient confiants dans leurs compétences en trading.

Dow Futures – Un autre outil dans votre arsenal de trading

Les Dow Futures sont une autre façon pour vous de gagner une exposition au marché tout en économisant sur les frais. Ces actifs sont flexibles et plus faciles à trader que les actions directement. La principale chose à retenir est qu’il y a une date d’expiration sur ces actifs, contrairement aux actions et que l’actif remplira son contrat à cette date, quel que soit le scénario.