Comment court-circuiter Bitcoin (BTC) – Un guide facile à suivre

Apprendre à court-circuiter le Bitcoin (BTC) est une compétence essentielle à acquérir si vous avez l’intention de devenir un commerçant de crypto professionnel. Notamment, la vente à découvert est une stratégie d’investissement avancée qui comporte un niveau de risque élevé. Cependant, si vous maîtrisez cette compétence, vous acquérez la possibilité d’acquérir des rendements massifs en période de baisse de la valeur marchande.

Qu'est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert est une méthode d’investissement qui permet de bénéficier des baisses de prix d’un actif particulier. Lorsqu'un investisseur spécule sur la baisse d'un actif négociable tel que le Bitcoin, les actions ou d'autres prix de titres, il peut réaliser des bénéfices en utilisant des ventes à découvert. Dans un scénario de vente à découvert, vous pariez contre le prix de l’actif en question.

Pourquoi voudriez-vous vendre du Bitcoin à découvert ?

Alors qu'à long terme, il est facile de constater que Bitcoin continue de voir les prix s’apprécier, il existe d’innombrables raisons de vendre à découvert cette crypto-monnaie. Le marché est volatil et plutôt que de laisser vos avoirs en suspens pendant les périodes de baisse de la valeur marchande, vous pouvez garantir vos avoirs en utilisant des ventes à découvert.

Cycle de prix annuel du Bitcoin

Comment fonctionne le shorting Bitcoin

Pour comprendre la vente à découvert, examinons d'abord le secteur qui a créé cette méthode, à savoir les actions. En bourse, la vente à découvert est une stratégie d’investissement populaire. Pour réaliser une vente à découvert, un investisseur emprunte une certaine quantité d’actions dont il pense que la valeur diminuera. Dès que l'investisseur reçoit ces actions, il les vend à la valeur marchande actuelle. Une fois que le prix des actifs baisse, l’investisseur peut alors racheter les actions et les restituer au prêteur.

Short Bitcoin

Bien que l’actif soit différent, le court-circuit du Bitcoin fonctionne à peu près de la même manière. Un commerçant de crypto empruntera du Bitcoin avant une baisse prévue du marché. Dès que l’investisseur reçoit son Bitcoin, les actifs sont vendus. Une fois que la valeur du Bitcoin a terminé sa baisse, l’investisseur rachète le Bitcoin avec les fonds de vente initiaux.

Étant donné que le prix du Bitcoin est moins cher que lorsque vous l'avez emprunté, vous pouvez rembourser votre prêt et conserver la différence entre le remboursement et le total de vos opérations de trading. Voici un exemple spécifique de shorting en action.

Exemple de court-circuit

Jeremy emprunte 5 Bitcoins à 12,000 60,000.00 $ pièce. Il les revend immédiatement pour 10,000.00 XNUMX $. Quelques jours passent. Le troisième jour, l'intuition de Jeremy se confirme : le prix du Bitcoin subit une correction majeure pour atteindre XNUMX XNUMX $.

Jeremy rachète ensuite des Bitcoins en utilisant les 60,000 2,000 $ qu'il détenait lors de la vente initiale de ses avoirs. Depuis que le prix du Bitcoin a chuté de XNUMX XNUMX $ pièce, Jeremy reçoit six Bitcoins pour son achat. Il restitue ensuite les cinq Bitcoins au prêteur. Le dernier Bitcoin est son profit.

Jeremy peut vendre ce Bitcoin et conserver les 10,000 5 $, ou il peut utiliser ses gains pour faire d'autres investissements. S'il n'avait pas vendu le marché à découvert, il n'aurait enregistré que des pertes dans son portefeuille. Même s’il avait échangé ses actifs contre des pièces stables, il ne ferait que faire une différence de prix par rapport à ses avoirs d’origine et une baisse de valeur. Au lieu de cela, il a multiplié par XNUMX son retour sur investissement en utilisant cette méthode de trading avancée.

Comment court-circuiter le Bitcoin ?

Court-circuiter Bitcoin est plus facile que jamais aujourd’hui. La première étape consiste à localiser une plateforme fiable permettant le trading à effet de levier. Ces plateformes sont spécialisées dans les prêts d'investissement à court terme à haut risque.

Il est important de noter que vous devrez rembourser tout prêt que vous contractez, plus les frais. Si vous empruntez dix Bitcoins, vous devrez récupérer ces pièces au moment de rembourser votre prêt. Pour garantir que vous respectez votre promesse, ces plateformes exigent que les utilisateurs effectuent un dépôt ou une marge.

Vos exigences de marge agissent comme une forme de garantie ou de sécurité. Ces avoirs soutiennent votre position dans le but de garantir que les actions seront remboursées à la date future convenue. Si votre position courte commence à mal tourner, votre prêteur peut, et très probablement, fera appel à votre marge. La plupart des plateformes n'ont besoin que de vous fournir un préavis rapide pour ce faire. Pour ces raisons, il est impératif que vous lisiez tous les détails de votre accord court Bitcoin.

Façons de vendre du Bitcoin à découvert

Aujourd’hui, il existe diverses façons de vendre du Bitcoin à découvert. Chacune de ces techniques présente ses propres avantages et inconvénients. Vous devez considérer l’ensemble de la situation avant de décider quelle stratégie correspond le mieux à vos besoins.

Vente à découvert – Contrat sur différence (CFD)

L’un des moyens les plus populaires de court-circuiter Bitcoin consiste à utiliser CFD. Les CFD vous permettent de vendre à découvert du Bitcoin sans acheter de pièces directement. Au lieu de cela, vous signez un CFD et acceptez de payer simplement la différence entre le prix de l'actif au moment de votre prêt et le taux contractuel. Les CFD sont populaires car ils sont plus pratiques et plus rentables car il n'est pas nécessaire de faire des achats supplémentaires.

Comment court-circuiter les CFD

Utilisez l'un de nos produits recommandés Courtiers CFD qui offrent des services de trading de CFD. Vous devrez créer un compte pour commencer. Heureusement, le processus est simple. Notamment, vous devez vérifier votre identité et votre compte via un e-mail avant de pouvoir utiliser la plateforme.

Une fois votre configuration terminée, vendre à découvert est simple. Il vous suffit d'ouvrir une transaction sur l'instrument BTC/USD. Sélectionnez ensuite « Vendre » parmi les options. Vous accéderez alors à un écran vous permettant de configurer tous les détails de votre CFD. Rien de plus simple ! Mieux encore, la plupart des courtiers en CFD proposent une interface avancée et intuitive. À partir de là, vous pourrez rester informé de l'évolution du marché.

Court-circuitage des échanges

Il existe aujourd’hui de nombreuses bourses sur le marché qui proposent des services de vente à découvert. La plupart de ces plateformes vous permettent de tirer parti de votre stratégie de vente à découvert. La vente à découvert avec effet de levier consiste à emprunter plus de Bitcoin à la bourse que ce que vous déteniez avant votre vente.

Dump des prix du Bitcoin

Le trading avec effet de levier est l'une des stratégies les plus risquées du marché. Cela nécessite une solide compréhension des conditions du marché et de votre investissement. De plus, vous avez vraiment besoin d’un timing impeccable pour réussir cette stratégie. Si la bourse donne l’impression que vos investissements vont se détériorer, elle clôturera votre transaction plus tôt, conservera votre marge et vous fera rembourser votre prêt.

Comprendre quand court-circuiter

Il y a certains moments où court-circuiter Bitcoin est plus compliqué que d’autres. Par exemple, vendre à découvert Bitcoin contre des tendances haussières à long terme peut être pour le moins délicat. Bitcoin a un moyen d’augmenter lentement sa valeur. À l’inverse, cet actif numérique peut perdre des milliers de dollars en valeur marchande en quelques minutes. Ces scénarios mettent en perspective les raisons pour lesquelles les ventes à découvert peuvent être difficiles à réaliser avec succès pour les nouveaux investisseurs.

Comprendre la mentalité du marché

Il est également important de prendre en compte la mentalité des autres traders sur le marché. Si vous vendez du Bitcoin à découvert et que son prix s'envole soudainement, vous devrez vous précipiter pour racheter vos actifs. Malheureusement, tous les autres investisseurs ayant pris la même décision chercheront à accomplir la même tâche.

Cette volonté soudaine de racheter du Bitcoin fait grimper fortement la valeur marchande. Lorsque ce scénario se produit, c'est ce qu'on appelle un short squeeze. De courtes compressions ajoutent à vos pertes dans cette position. Pour éviter ce scénario, vous devez être vigilant dans vos évaluations de marché.

Ventes passées de Bitcoin 

Le marché du Bitcoin dispose désormais de neuf années de données commerciales pour le sauvegarder. Un rapide aperçu du passé du Bitcoin et vous pourrez facilement voir les scénarios qui ont déclenché des ventes massives. Plus vous comprendrez ces scénarios, plus il vous sera facile d’identifier la prochaine vente massive sur le marché. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les prix du Bitcoin ont stagné dans le passé.

Bitcoin Whale Dump – Comment court-circuiter Bitcoin (BTC)

Préoccupations réglementaires

Étant donné que le marché de la cryptographie en est encore à ses débuts, il existe encore beaucoup d’incertitude réglementaire autour de cette industrie. Dans le cas où un grand pays interdictions ou adopte une position anti-Bitcoin, le marché s'ajustera en conséquence.

Hacks d'échange majeurs – Bitcoin court

L’histoire a montré que d’importants piratages d’échange peuvent faire chuter les prix du Bitcoin en quelques minutes. Un exemple célèbre de ce scénario a eu lieu lors du piratage de Mt.Gox. À l'époque, Mt.Gox était la plus grande bourse de Bitcoin au monde. Son piratage a fait chuter les prix du Bitcoin pendant des mois.

Fourches dures

Les hard forks se produisent lorsque la communauté derrière un projet de cryptographie est divisée sur une certaine mise à niveau. Dans un hard fork, certains mineurs refusent de passer au nouveau protocole. Cela crée deux blockchains distinctes à partir du moment où le fork avance. Par conséquent, les hard forks créent également une fracture au sein d’une communauté de support de pièces.

Les prix du Bitcoin ont connu une baisse lorsque la communauté s'est divisée sur la taille des blocs de transaction. La dispute a finalement conduit à la création de Bitcoin Cash. Aujourd’hui, les deux pièces jouissent d’une forte popularité sur le marché.

Mises à jour retardées

Il existe un autre scénario lié à la mise à jour qui peut faire baisser le prix d'un actif numérique. Lorsque des mises à niveau importantes connaissent des retards considérables, cela peut entraîner une perte de confiance de la part des investisseurs. Cette perte de confiance se manifeste par des mouvements de prix négatifs.

Le Bitcoin a subi d'importantes baisses de prix lorsque les développeurs ont reporté la mise à jour SegWit. SegWit réduisait la taille des transactions afin de lutter contre la congestion du marché sur la blockchain Bitcoin. À l'époque, cette congestion était insupportable. Par conséquent, chaque report entraînait des fluctuations de prix négatives.

Développeurs quittant le projet

Un autre événement majeur susceptible de peser sur le cours d'une cryptomonnaie est le départ d'un membre clé de la plateforme. Les développeurs blockchain sont très recherchés. Les meilleurs programmeurs sont respectés dans toute l'industrie. Le départ d'un membre d'un projet peut symboliser le début de la fin pour une cryptomonnaie. Cela peut également signifier une évolution de sa fonctionnalité principale. Quoi qu'il en soit, les investisseurs n'apprécient pas le départ de ces personnes.

Scénarios de risques futurs

Certains scénarios futurs pourraient également impacter négativement le cours du Bitcoin. Par exemple, si l'algorithme de hachage cryptographique du Bitcoin est défaillant, la cryptomonnaie deviendra non sécurisée et sa valeur marchande s'effondrera. Dans le même ordre d'idées, des exploitations de code majeures pourraient également faire perdre confiance aux investisseurs dans cette cryptomonnaie.

Règlements futurs

Les changements réglementaires sur le marché constituent peut-être la plus grande menace pour le cours du Bitcoin. Par le passé, de grands pays, comme la Chine, ont exercé une forte pression sur le marché. En 2017, la Chine a interdit toutes les plateformes d'échange et les ICO sur son territoire. Ces mesures ont entraîné une forte chute du cours du Bitcoin suite à cette annonce.

Le retour de Satoshi

Le créateur anonyme de Bitcoins, Satoshi Nakamoto, est resté dans l'ombre ces dernières années. Au début du Bitcoin, Nakamoto a extrait plus d’un million de pièces. Ces pièces sont dans son portefeuille depuis le premier jour. Si ces pièces devaient entrer sur le marché, le prix du Bitcoin connaîtrait une énorme correction pour refléter l’offre supplémentaire.

Risques de vente à découvert de Bitcoin

Les ventes à découvert sont considérées comme une stratégie de trading risquée car elles limitent les gains tout en amplifiant les pertes. La vente à découvert est particulièrement risquée si le prêteur rappelle les actifs avant que les prix n'aient une chance de baisser. Il existe certaines techniques que vous pouvez utiliser pour simplifier le processus, mais aucune n’est totalement prouvée.

Reprenons l'exemple précédent, avec des bitcoins de 12,000 10,000 $ qui ont chuté à XNUMX XNUMX $. Dans le premier scénario, la vente à découvert s'est déroulée comme prévu : le prix du bitcoin a chuté et l'investisseur a remboursé ses dettes au prêteur. Voyons maintenant ce qui se passerait si le prix du bitcoin ne baissait pas.

Exposition maximale au risque

Disons que le prix du Bitcoin a bondi jusqu'à 13,000 65,000 $ au lieu de baisser. Dans cette situation, le prêteur rappellerait son prêt. Le prêteur clôturerait votre transaction et conserverait votre marge. De plus, vous devrez 60,000 XNUMX $ de Bitcoin au lieu des XNUMX XNUMX $ de Bitcoin que vous avez empruntés au départ.

Court-circuiter Bitcoin – Résumé

Le shorting est un excellent moyen de réaliser des bénéfices supplémentaires. Cependant, si vous débutez dans le trading ou si vous n'êtes pas familier avec le marché, la vente à découvert est l'un des moyens les plus rapides de perdre votre butin. Pour ces raisons, chaque investisseur doit faire une introspection avant de se lancer sur le marché à découvert. Cela étant dit, la vente à découvert est un outil puissant qui offre aux investisseurs d’énormes retours sur investissement lorsqu’elle est effectuée correctement.