Top 5 des actions à forte croissance à surveiller dans les marchés émergents (2026)

Si vous cherchez à diversifier votre portefeuille d’investissement avec des actions attrayantes offrant un potentiel de rendements élevés, vous devez vous tourner vers les marchés émergents, et une fois y être, vous concentrer sur les actions à forte croissance.

Avant d’explorer nos meilleures options, comprenons d’abord pourquoi cette voie promet d’excellents rendements pour votre portefeuille.

Les marchés émergents offrent un fort potentiel de rendement 

Pour commencer, les marchés émergents sont des économies qui connaissent une croissance économique, passant du statut de pays en développement à celui de pays développé. 

En revanche, les économies « avancées » comme les États‑Unis, bien que plus riches et plus stables, connaissent une croissance plus lente, d’où l’intérêt pour les premières. À mesure que ces économies en développement croissent, elles deviennent de plus en plus importantes et davantage intégrées à l’économie mondiale.

Il est intéressant de noter que les marchés émergents ont fait preuve de résilience face aux défis mondiaux, tels que l’inflation et les hausses de taux d’intérêt, ainsi que d’autres problèmes macroéconomiques affectant les marchés avancés.

Aujourd’hui, les marchés émergents offrent un potentiel d’investissement attrayant grâce à plusieurs facteurs, notamment des points d’entrée faibles, une forte croissance, une augmentation de la production et de la fabrication, ainsi que des investissements étrangers. 

Cependant, ce fort potentiel de croissance s’accompagne d’un risque de volatilité importante en raison de divers facteurs, tels que l’instabilité politique, les fluctuations monétaires, une liquidité réduite et des problèmes d’infrastructure domestique. 

Ainsi, en tant qu’investisseur, il est important d’évaluer soigneusement les risques et les récompenses potentiels avant de réaliser tout investissement dans ces marchés émergents à forte croissance.

Parmi les économies émergentes les plus notables figurent la Chine, l’Inde, le Brésil, le Mexique, la Pologne, la Russie, l’Indonésie, l’Iran, la Malaisie, Taïwan, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

Les actions à forte croissance promettent 

En ce qui concerne les actions à forte croissance, il s’agit d’actions d’entreprises dont la croissance est attendue à un rythme nettement plus rapide que celui de l’action moyenne. 

En général, ces entreprises ne versent aucun dividende. Alors, à quoi servent les bénéfices ? Les entreprises à forte croissance choisissent de réinvestir leurs gains pour se développer, ce qui conduit à une augmentation du chiffre d’affaires et des profits au fil du temps. 

En raison des attentes des investisseurs quant à des profits futurs plus élevés, vous pouvez constater que ces actions sont valorisées à un prix premium, ce qui peut se traduire par un ratio cours/bénéfice (P/E) élevé.

Bien que les actions de croissance offrent une opportunité d’investissement exceptionnelle, elles constituent des placements assez risqués. Non seulement les dividendes sont très faibles voire inexistants, ce qui signifie que les investisseurs tirent profit de leur investissement à long terme, à condition que l’entreprise performe bien, mais ces actions ont également tendance à être plus volatiles que les actions moyennes.

Mais surmonter ces fluctuations de valeur importantes offre l’avantage d’investir dans une entreprise qui possède des gammes de produits uniques, une technologie innovante et une clientèle fidèle.

Investir dans des actions à forte croissance sur les marchés émergents

En ce qui concerne l’investissement dans des actions à forte croissance sur divers marchés émergents, il est possible de le faire via un ETF. Ainsi, au lieu d’investir dans une seule action ou un seul pays, vous investissez simultanément dans plusieurs marchés émergents. Par exemple : Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

Certaines de ces actions de marchés émergents sont même cotées et négociées directement sur les bourses américaines. Par exemple, la plus grande banque indienne, HDFC Bank (HDB ), est cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « HDB ».

D’autres sont disponibles sur les marchés de gré à gré (OTC), mais assurez‑vous de vérifier d’abord le volume. Par exemple, le principal fabricant de véhicules électriques (VE) BYD est négocié en OTC (BYDDF:OTCPK).

Une autre façon d’investir dans des actions individuelles de marchés émergents est de passer par un courtier qui vous permet de trader directement sur les bourses étrangères. Seuls quelques courtiers offrent cette fonctionnalité, et ils peuvent avoir des exigences particulières. Voici maintenant nos meilleures sélections d’actions à forte croissance sur les marchés émergents :

1. Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM )

FTA est une plateforme numérique de fret basée en Chine qui met en relation les expéditeurs et les camionneurs afin de faciliter les expéditions. Ses services comprennent la mise en ligne et le courtage de fret, le soutien aux transactions, ainsi que des services à valeur ajoutée pour les institutions financières, les autorités autoroutières et les exploitants de stations-service.

L’entreprise vise à rendre la logistique plus intelligente grâce au cloud computing, aux mégadonnées, à l’Internet mobile et à l’IA.

Au moment de la rédaction, les actions de FTA s’échangent à 11,32 $, en hausse de 3,6 % depuis le début de l’année. Cela porte sa capitalisation boursière à 11,72 milliards de dollars, avec un BPA (TTM) de 0,40 et un ratio P/E (TTM) de 27,86. FTA verse également un rendement de dividende de 0,86 %.

Le « Uber des camions » chinois connaît une forte croissance dans une industrie déjà en plein essor. L’année dernière, l’entreprise a traité un total de 197,2 millions de commandes, soit 24,1 % de plus qu’en 2022. Le nombre moyen d’utilisateurs actifs (MAU) des expéditeurs a quant à lui bondi de plus de 30 % pour atteindre 2,64 millions.

« En exploitant nos effets de réseau robustes et une efficacité transactionnelle inégalée, nous avons maintenu un fort élan de croissance, accélérant efficacement notre dynamique de croissance », a déclaré le fondateur et PDG Peter Hui Zhang, soulignant l’engagement de FTA à « adopter des innovations basées sur l’IA qui augmenteront l’efficacité et les revenus des camionneurs tout en réduisant les coûts logistiques pour les expéditeurs ». Son système national piloté par l’IA devrait d’ailleurs être déployé d’ici la fin de l’année pour augmenter le taux de réalisation des commandes.

Alors que le commerce mondial et l’activité économique stimulent la demande de services de fret, l’instabilité géopolitique et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement posent des problèmes sérieux.

Soutenu par des investisseurs de premier plan tels que Tencent Holdings et le Vision Fund de SoftBank, FTA envisagerait, selon les rapports, de reconsidérer un deuxième cotation à Hong Kong « pour se couvrir contre les risques américains », avec des avantages supplémentaires, tels qu’une meilleure valorisation et liquidité, constituant des points bonus.

Pour l’instant, l’entreprise conserve une position dominante sur le marché de la logistique et continue de l’étendre grâce à une innovation continue. Elle constate également d’importants flux de capitaux, Fidelity, BlackRock (BLK ) et Norges Bank Investment Management de Norvège augmentant leurs participations dans la société.

Les performances financières solides de FTA indiquent déjà une forte rentabilité. Pour 2024, FTA a déclaré un chiffre d’affaires net total de 11 238,6 millions de RMB (près de 1,54 milliard de dollars) et un revenu net de 3 123,4 millions de RMB (427,8 millions de dollars), soit une hausse de 33,2 % et 40,2 % par rapport à l’année précédente, respectivement. 

Ces « résultats financiers records » ont été renforcés par la « croissance de la base d’utilisateurs, les stratégies de commission sophistiquées et les améliorations continues de l’efficacité opérationnelle » de FTA, selon le directeur financier Simon Cai.

2. Sea Limited (SE )

Sea Limited, une société d’Internet grand public, exploite trois activités principales : le commerce électronique via Shopee, la fintech via Sea Money et le jeu vidéo via Garena. Ce modèle d’affaires diversifié offre une opportunité attrayante d’investir dans divers secteurs à forte croissance via une seule action.

De plus, elle opère en Indonésie, à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, à Taïwan et aux Philippines, où Sea Limited s’est imposée comme une plateforme de commerce électronique de premier plan. Cela offre un marché massif pour l’expansion et la croissance avec un risque réglementaire moindre, bien que cela augmente également considérablement la concurrence.

Les actions de la société, dont la capitalisation boursière s’élève à 75,6 milliards de dollars, ont progressé de 20,4 % depuis le début de l’année (YTD), SE s’échange à 128 $. Son BPA (TTM) est de 0,72 et le ratio P/E (TTM) de 176,61.

En ce qui concerne la rentabilité, Sea Limited, basée à Singapour, est positive depuis deux ans maintenant. La situation n’était pas bonne pendant un certain temps après que l’entreprise se soit trop développée pendant le boom de la période pandémique, entraînant d’importantes pertes. Mais l’année dernière, la société a complètement changé la dynamique et a gagné un fort élan.

En 2024, son chiffre d’affaires total GAAP était de 16,8 milliards de dollars, soit une hausse de 28,8 % d’une année sur l’autre, tandis que le bénéfice brut était de 7,2 milliards de dollars et le revenu net de 447,8 millions de dollars.

Son activité de commerce électronique (Shopee) en particulier a enregistré 10,9 milliards de commandes brutes, tandis que la valeur totale de toutes les marchandises vendues via la place de marché l’année dernière a augmenté de 28 % pour dépasser 100 milliards de dollars. Ayant atteint la rentabilité EBITDA ajustée à la fois en Asie et au Brésil, le PDG Forrest Li s’attend à ce que la croissance du volume brut de marchandises (GMV) de Shopee en 2025 soit d’environ 20 %, avec une rentabilité en amélioration.

Ses services financiers numériques ont également connu une excellente année, le portefeuille de prêts dépassant 5 milliards de dollars, ce qui en fait l’une des plus grandes entreprises de prêts aux consommateurs de la région. Cette année, l’entreprise s’attend à ce que la taille du portefeuille de prêts croisse nettement plus rapidement grâce à une meilleure pénétration du crédit à la fois sur Shopee et en dehors.

De plus, les réservations sur Garena ont augmenté de 18,7 % d’une année sur l’autre pour atteindre 2,1 milliards de dollars. Cette croissance du segment du divertissement numérique a été marquée par le retour de Free Fire, son jeu phare de battle royale mobile, dont les réservations annuelles ont augmenté de 34 %. Cette année, en plus de continuer à développer sa base d’utilisateurs, Sea Limited élargira également son offre de contenus.

Avec 10,4 milliards de dollars en liquidités, équivalents et investissements, et un risque financier à long terme réduit, Sea Limited envisage des perspectives meilleures à l’avenir.

3. Li Auto (LI )

Li Auto, dont la capitalisation boursière s’élève à 25,13 milliards de dollars, est un fabricant de véhicules électriques intelligents dont les principaux produits comprennent le véhicule électrique à batterie haute tension Li MEGA, ainsi qu’une gamme de SUV familiaux Li L9, Li L8, Li L7 et Li L6. De plus, elle propose des services tels qu’un forfait de données haut débit illimité, l’installation de bornes de recharge, des services d’entretien régulier payants et des services de connexion Internet pour les véhicules.

Chez Li Auto, plus de 30 000 employés travaillent ensemble pour atteindre la mission de l’entreprise « Créer une maison mobile, créer du bonheur » en commercialisant avec succès des véhicules électriques à autonomie étendue en Chine, où un fort soutien gouvernemental et une demande des consommateurs offrent de nombreuses opportunités.

En 2024, l’entreprise a effectivement livré plus de 500 000 véhicules, soit une hausse de 33,1 % par rapport à l’année précédente. Bien que les livraisons de véhicules aient augmenté, le prix de vente moyen a diminué principalement en raison de changements dans le mix de produits et les stratégies de tarification. La marge des véhicules l’année dernière était de 19,8 %, contre 21,5 % en 2023.

Dans ce marché des véhicules électriques à forte croissance, Li Auto investit dans les technologies de conduite autonome et les fonctionnalités intelligentes afin d’améliorer son avantage concurrentiel.

En tirant parti de sa pile technologique complète, propriétaire, de bout en bout (E2E) et de son modèle vision-langage (VLM), Li Auto a récemment fourni une fonction de conduite autonome point à point en un clic à tous les utilisateurs de Li AD Max et a amélioré son système NOA autoroutier afin de permettre des expériences de conduite autonome fluides dans tous les scénarios de conduite.

Sa mise à jour OTA la plus récente a offert des performances plus fluides lors de la navigation sur des conditions routières complexes, a introduit des fonctionnalités telles que l’alerte de sortie du passager avant et l’aperçu vidéo à distance à haut risque du mode Sentinelle, et a amélioré l’efficacité de la charge.

Les actions de la société s’échangent actuellement à 23,83 $, en baisse de 2,13 % depuis le début de l’année (YTD), avec un BPA (douze derniers mois) de 1,04 et un ratio P/E (douze derniers mois) de 22,63.

En ce qui concerne les résultats financiers, son chiffre d’affaires a atteint 19,8 milliards de dollars en 2024, avec des ventes de véhicules de 19 milliards de dollars et 811,3 millions de dollars provenant d’autres services. L’entreprise a également dépassé les 500 magasins de détail en Chine. De plus, 1 727 stations de supercharge sont en exploitation, équipées de 9 100 bornes de recharge.

La trésorerie de Li Auto est également solide, à 15,5 milliards de dollars, ce qui l’aidera à lancer de nouveaux modèles BEV, à améliorer les fonctionnalités intelligentes et à devenir la principale marque de véhicules électriques purs. Cependant, la concurrence accrue et la diminution de la génération de liquidités constituent des problèmes majeurs pour l’entreprise.

Cliquez ici pour une liste des meilleures actions EV.

4. Nubank/NU Holdings Ltd. (NU )

Dans le contexte d’une numérisation mondiale rapide, Nubank devient rapidement l’une des plus grandes banques numériques au monde en termes de nombre de clients, dépassant 114 millions au Brésil, au Mexique et en Colombie. En 2024 seulement, elle a ajouté 20,4 millions de nouveaux clients.
S’étendant au-delà des cartes de crédit pour proposer des prêts personnels, des assurances et des produits d’investissement, et étendant ses services à travers l’Amérique latine, Nubank a capturé davantage d’utilisateurs et augmenté ses sources de revenus. Selon le fondateur et PDG David Vélez :

« 2024 a été une année de transformation pour Nu alors que nous avons fait progresser notre mission d’autonomiser des millions à travers l’Amérique latine avec des services financiers accessibles, transparents et à faible coût. »

Soutenu par Berkshire Hathaway (BRK-B ) et Sequoia Capital, Nubank ne propose pas seulement des services bancaires traditionnels, mais également une fonctionnalité de transfert de cryptomonnaies. Elle permet aux utilisateurs d’envoyer et de recevoir des actifs cryptographiques tels que Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) et Solana (SOL) directement depuis leurs portefeuilles.

En termes de performance sur le marché, la société brésilienne, dont la capitalisation boursière s’élève à 57,8 milliards de dollars, a connu une belle croissance ces dernières années, ses actions s’échangeant désormais à 12,05 $, en hausse de 16 % depuis le début de l’année. Son BPA (TTM) est de 0,40 et le ratio P/E (TTM) de 29,79.

Financièrement, l’entreprise est rentable avec un revenu net presque doublé à près de 2 milliards de dollars, ce qui se traduit par un rendement des capitaux propres annualisé de 28 %.

De plus, le chiffre d’affaires a augmenté de 58 % d’une année sur l’autre pour atteindre 11,5 milliards de dollars. Cette croissance a été tirée par une hausse de 23 % du revenu moyen par client actif, qui a atteint 10,70 $. Par ailleurs, le taux d’activité mensuel dépasse 83 % et le coût moyen de service de chaque client actif reste inférieur à 1 $.

D’autres développements clés comprennent : un portefeuille de prêts garantis au Brésil qui a connu une croissance massive de 615 % d’une année sur l’autre pour atteindre 1,4 milliard de dollars, et les dépôts sur Nubank qui ont bondi de 438 % à 5,5 milliards de dollars au Mexique. Ce mois-ci seulement, la filiale de Nubank, Nu Mexico, a reçu l’approbation de sa licence bancaire de la part de la Commission nationale bancaire et des valeurs mobilières du Mexique, ce qui lui permettra d’élargir son portefeuille de produits.

L’année dernière, la banque numérique a également lancé NuTravel et introduit NuCel afin de diversifier davantage son offre, renforcer l’écosystème et élargir le marché adressable.

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM )

Les semi-conducteurs sont le socle de la technologie moderne, et être à la pointe de la fabrication de semi-conducteurs fait de TSMC une option d’action à forte croissance prometteuse. Elle compte parmi ses clients Nvidia (NVDA ), Apple (AAPL ), Advanced Micro Devices (AMD ), Qualcomm (QCOM ), Intel (INTC ), Broadcom (AVGO ), MediaTek et Marvell.

Récemment, TSMC a dévoilé la technologie de puce A14, basée sur le processus de 1,4 nm, qui offre une vitesse de traitement 15 % plus rapide ou une consommation d’énergie 30 % plus faible par rapport à ses puces N2. Cette technologie de fabrication devrait entrer en production de masse en 2028. Mais avant cela, un processus A16 sera lancé l’année prochaine pour servir de tampon pendant cette période.

Les actions de TSMC ont en réalité connu une période difficile cette année, perdant 16,4 % de leur valeur jusqu’à présent en 2025. Cela dit, le ralentissement actuel n’est qu’un petit accroc dans son parcours de près de trois décennies à la Bourse de New York. Le principal obstacle pour TSMC reste le risque géopolitique.

Pour l’instant, son BPA (TTM) est de 7,59 et le ratio P/E (TTM) de 21,66, tandis que le rendement du dividende versé est de 1,49 %.

En ce qui concerne les finances, le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat a déclaré un chiffre d’affaires net de 90,08 milliards de dollars en 2023, soit une hausse de 30 % par rapport à l’année précédente. Le processus 3 nm a contribué à 18 % du revenu total des plaquettes, tandis que les technologies de processus 5 nm et 7 nm ont respectivement apporté 34 % et 17 %.

En termes de plateforme, le revenu provenant du calcul haute performance (HPC) a augmenté le plus, de 58 %, suivi des smartphones à 23 %. Le revenu automobile a progressé de 4 %, tandis que l’IoT et le DCE ont tous deux enregistré une hausse de 2 % du revenu par rapport à 2023. Par région, le revenu des clients basés en Amérique du Nord représentait 70 % du revenu net total, suivi de la Chine (11 %), de l’Asie-Pacifique (10 %), du Japon (5 %) et de l’EMEA (4 %).

La forte demande de puces IA, qui « a dépassé les attentes », a joué un rôle majeur dans ces chiffres solides et devrait également soutenir les finances de TSMC cette année.

« Même après avoir plus que triplé en 2024, nous prévoyons que notre revenu provenant des accélérateurs IA doublera en 2025 alors qu’une forte hausse de la demande liée à l’IA continue d’être un facteur clé des applications IA. »

– PDG C.C. Wei.

À la fin de 2024, sa trésorerie s’élevait à 2 127,63 milliards de NT$.
Cliquez ici pour découvrir ce qui fait de TSMC la fonderie de l’or du 21e siècle.

Conclusion

Ainsi, voici les entreprises offrant une option d’investissement attrayante capable de générer des profits substantiels à long terme. Elles opèrent dans des secteurs à fortes trajectoires de croissance et montrent des initiatives stratégiques pour tirer parti des opportunités des marchés émergents. Bien qu’elles comportent des risques, leur concentration sur l’innovation, l’expansion du marché et l’efficacité opérationnelle en fait des actions à forte croissance convaincantes dans le paysage économique actuel.

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