C3 AI annonce un chiffre d’affaires fiscal du premier trimestre de 52,4 millions de dollars avec un flux de trésorerie disponible positif

C3.ai, Inc. (AI ) a déclaré un chiffre d’affaires total de 52,4 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal clôturé le 31 juillet 2026, ainsi qu’un flux de trésorerie disponible positif de 2,1 millions de dollars et un solde de liquidités, équivalents de liquidités et titres négociables de 651,1 millions de dollars, selon le communiqué de résultats de la société publié le 2 septembre 2026.

La société de logiciels d’application d’IA d’entreprise basée à Redwood City, Californie, a indiqué que les revenus d’abonnement s’élevaient à 49,2 millions de dollars, soit 94 % du chiffre d’affaires total. Le bénéfice brut selon les normes GAAP était de 16,7 millions de dollars, représentant une marge brute de 32 %, tandis que le bénéfice brut hors GAAP était de 26,1 millions de dollars, soit une marge brute hors GAAP de 50 %. La perte nette par action selon les normes GAAP était de $(0.60), et la perte nette par action hors GAAP était de $(0.20). Le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles était de 2,1 millions de dollars, égal au chiffre de flux de trésorerie disponible déclaré après des achats minimes d’immobilisations.

Le président-directeur général Thomas M. Siebel a qualifié le trimestre de redressement conforme au plan. « L’entreprise a exactement fait ce qu’un redressement discipliné et ciblé doit faire. Nous avons restructuré les ventes. Nous avons aligné les décaissements de trésorerie avec les encaissements. Nous avons instauré un contrôle rigoureux des dépenses. Nous avons installé un leadership expérimenté à tous les niveaux, et nous avons mis en œuvre une discipline de gestion stricte dans chaque ligne de métier », a déclaré Siebel. Il a ajouté que les revenus s’étaient stabilisés et que l’entreprise restait sur la bonne voie pour augmenter le chiffre d’affaires, générer de la trésorerie, atteindre la rentabilité hors GAAP, maintenir son leadership technologique et accroître la satisfaction client.

Résultats du trimestre et accords clients

C3 AI a indiqué que les réservations ont augmenté de 73 % d’un trimestre à l’autre, et que sa perte d’exploitation hors GAAP de 36,2 millions de dollars représentait une amélioration de 33 % par rapport au trimestre précédent. Le solde de trésorerie a augmenté de 76 millions de dollars d’un trimestre à l’autre, période pendant laquelle le tableau des flux de trésorerie indique 72,8 millions de dollars de produits provenant de l’exercice d’options d’actions ordinaires de classe A.

L’entreprise a conclu 22 accords au cours du trimestre, notamment avec Heidelberg Materials (HEI.DE ), Ford Motor Company (F ), Johnson & Johnson (JNJ ), Holcim, Seaspan, le Département de l’Agriculture des États‑Unis, la Defense Logistics Agency, le Département de la Guerre des États‑Unis et le Corps des Marines des États‑Unis, entre autres. Siebel a également indiqué que Forrester Research (FORR ) avait désigné C3 AI comme leader de l’IA d’entreprise.

Sur une base GAAP, les états financiers consolidés condensés montrent un chiffre d’affaires total de 52,4 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 31 juillet 2026, contre 70,3 millions de dollars pour la même période l’année précédente. Les revenus d’abonnement étaient de 49,2 millions de dollars contre 60,3 millions de dollars l’année précédente, et les revenus des services professionnels étaient de 3,2 millions de dollars contre 10,0 millions de dollars. Au sein des services professionnels, les services d’ingénierie prioritaires ont contribué à hauteur de 1,8 million de dollars, en baisse par rapport à 8,7 millions de dollars l’année précédente, tandis que les frais de service étaient de 1,4 million de dollars, en hausse par rapport à 1,3 million de dollars.

Les dépenses d’exploitation totales s’élevaient à 114,9 millions de dollars, en baisse par rapport à 151,3 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente. Les dépenses de vente et de marketing étaient de 41,6 millions de dollars contre 62,5 millions de dollars, et les dépenses de recherche et développement étaient de 46,5 millions de dollars contre 64,7 millions de dollars. Les dépenses générales et administratives étaient de 26,1 millions de dollars contre 24,1 millions de dollars, et le trimestre comprenait 0,7 million de dollars de frais de restructuration, que la société a indiqué être principalement des coûts de consolidation de fournisseurs. La perte d’exploitation selon les normes GAAP était de 98,3 millions de dollars, comparée à 124,8 millions de dollars l’année précédente, et la perte nette GAAP était de 92,8 millions de dollars, comparée à 116,8 millions de dollars. Les revenus d’intérêts étaient de 6,0 millions de dollars.

Bilan, flux de trésorerie et prévisions

Au bilan, les liquidités et équivalents de liquidités s’élevaient à 136,4 millions de dollars au 31 juillet 2026, contre 66,2 millions de dollars au 30 avril 2026, avec des titres négociables de 514,6 millions de dollars. Le total des actifs était de 874,8 millions de dollars, le total des passifs de 179,9 millions de dollars et les capitaux propres des actionnaires de 694,9 millions de dollars. Le revenu différé courant était de 52,6 millions de dollars, en hausse par rapport à 34,9 millions de dollars à la clôture de l’exercice fiscal. L’exercice fiscal de la société se termine le 30 avril.

Le flux de trésorerie opérationnel de 2,1 millions de dollars se compare au flux net de trésorerie utilisé dans les activités opérationnelles de 33,5 millions de dollars au même trimestre de l’année précédente, et le flux de trésorerie disponible de 2,1 millions de dollars se compare à -34,3 millions de dollars l’année précédente. Les dépenses de rémunération à base d’actions s’élevaient à 59,2 millions de dollars pour le trimestre, en baisse par rapport à 64,8 millions de dollars l’année précédente. Les mesures hors GAAP de la société excluent les frais de restructuration, les charges liées à la rémunération à base d’actions et les charges de taxe sur les salaires liées à la rémunération à base d’actions des employés ; C3 AI définit le flux de trésorerie disponible comme le flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles moins les achats d’immobilisations et les coûts de développement logiciel capitalisés.

Pour le deuxième trimestre de l’exercice 2027, C3 AI a indiqué un chiffre d’affaires total compris entre 51,0 et 55,0 millions de dollars et une perte d’exploitation hors GAAP comprise entre 34,5 et 42,5 millions de dollars. Pour l’exercice complet 2027, la société a prévu un chiffre d’affaires total compris entre 210,0 et 240,0 millions de dollars et une perte d’exploitation hors GAAP comprise entre 123,0 et 155,0 millions de dollars. La société a déclaré qu’une réconciliation des mesures de prévision hors GAAP avec les mesures GAAP correspondantes n’est pas disponible à l’avance sans un effort déraisonnable, invoquant une incertitude concernant les dépenses, y compris les charges liées à la rémunération à base d’actions.

C3 AI a programmé sa conférence téléphonique sur les résultats pour le 2 septembre 2026 à 14:00, heure du Pacifique. La société a indiqué qu’elle déposera son rapport trimestriel sur le formulaire 10‑Q pour le trimestre fiscal clôturé le 31 juillet 2026 auprès de la Securities and Exchange Commission. C3 AI se décrit comme la société de logiciels d’application d’IA d’entreprise, proposant la plateforme C3 Agentic AI, un portefeuille d’applications SaaS d’IA d’entreprise spécifiques à chaque secteur, et C3 Generative AI, une suite d’offres d’IA générative spécifiques à chaque domaine pour l’entreprise.