Investir dans Fanatics | Comment acheter des actions pré-IPO

Fanatics est une plateforme leader du commerce électronique sportif conçue pour améliorer l’expérience des fans. L’entreprise combine des produits sous licence, tels que des objets de collection et des vêtements, afin de permettre aux fans de soutenir leurs équipes préférées de manière unique. Aujourd’hui, Fanatics collabore avec plus de 900 sites et plus de 5 000 athlètes pour connecter les fans et les équipes à l’échelle mondiale.

Fanatics héberge actuellement l’une des plus grandes et des plus prospères communautés d’objets de collection et de souvenirs sportifs. En conséquence, l’entreprise continue d’attirer davantage d’investisseurs. Cependant, elle est détenue et exploitée de manière privée, ce qui signifie que vous ne pouvez pas acheter des actions Fanatics sur les bourses traditionnelles comme le NASDAQ ou le NYSE. Vous devrez plutôt naviguer sur les marchés secondaires pour accéder à ces actifs. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Fanatics ?

Fanatics est entrée sur le marché en 1995 à Jacksonville, en Floride. L’entreprise s’appelait initialement Football Fanatics. Ses fondateurs, Alan et Mitch Trager, souhaitaient créer un point de vente qui soutiendrait leur équipe locale de la NFL, les Jacksonville Jaguars.

Leur premier magasin était une boutique physique qui se concentrait initialement uniquement sur les produits des Jaguars. Cependant, il n’a pas fallu longtemps avant que la NFL ne reconnaisse le potentiel de l’entreprise, et les frères ont rapidement obtenu des licences pour créer des produits et des vêtements officiels. Peu après, ils ont élargi leurs activités à un catalogue, ce qui a permis aux frères de servir les fans de toutes les équipes. L’entreprise s’est également développée dans les produits des équipes universitaires à cette époque.

Tout a changé pour Fanatics en 2011, lorsque GSI Commerce, dirigée par Michael Rubin, a acquis l’entreprise. Plus tard, Rubin a vendu GSI et a utilisé les fonds pour privatiser Fanatics. À partir de là, il a intégré une stratégie de commerce électronique qui a permis à l’entreprise d’offrir un mélange de marchandises sportives sous licence exclusives, de cartes à collectionner et d’objets de collection. Peu de temps après, l’entreprise a intégré les paris sportifs, les jeux, le commerce en direct et les événements pour les fans.

Fanatics Commerce

Fanatics Commerce est un composant essentiel du modèle économique de l’entreprise. Ce marché en direct permet aux fans de trouver, d’acheter et même de personnaliser des équipements sous licence, des maillots, des couvre-chefs et des produits matériels. Dans le cadre de cette stratégie, l’entreprise a lancé  www.fanatics.com.

Source – Fanatics

Ce site Web est intégré verticalement à l’expérience Fanatics. Les utilisateurs peuvent trouver des produits physiques et numériques pour exprimer leur soutien à leur équipe ou à leurs athlètes préférés. De manière impressionnante, certains produits affichent le soutien d’une vaste sélection de ligues sportives majeures, d’équipes, d’athlètes, d’universités et d’associations.

Lids

Fanatics a toujours manifesté un intérêt pour l’exploitation de points de vente physiques parallèlement à ses stratégies de commerce électronique. Actuellement, l’entreprise possède plus de 2 000 magasins Lids en activité. Ces magasins sont principalement situés dans les centres commerciaux et proposent des casquettes pouvant être personnalisées selon votre personnalité ou vos préférences. Notamment, Lids propose des vêtements de la NFL, de la MLB, de la NBA et du collège NCAA. De plus, le magasin possède des emplacements dans le monde entier en Amérique du Nord, en Europe et en Australie.

Fanatics Collectibles

Fanatics Collectibles est un autre aspect central de l’approche de l’entreprise. La plateforme fonctionne comme un guichet unique pour les souvenirs et les objets de collection. Depuis son lancement, Fanatics est devenue l’un des plus grands et des plus prospères développeurs, concepteurs et vendeurs de cartes à collectionner physiques et numériques, de souvenirs de collectionneurs et d’autres produits conçus pour capturer les grands moments de l’histoire du sport.

Fanatics Collect

Fanatics exploite un marché secondaire de cartes à collectionner qui aide à connecter les collectionneurs et les fans en toute sécurité. Le marché Fanatics Collect permet aux utilisateurs de voir des détails essentiels sur les objets de collection, y compris leur rareté et leur valeur. De plus, il garantit que les collectionneurs peuvent toujours trouver des parties intéressées et d’autres personnes partageant leur passion pour le sport.

Topps

Topps est la société de cartes à collectionner la plus établie sur le marché aujourd’hui. Elle a été lancée en 1938 et produisait principalement des cartes de baseball. En 2011, elle a signé un accord exclusif avec la MLB, renforçant ainsi sa pénétration du marché et son exclusivité. Fanatics a acquis Topps en janvier 2022. Depuis lors, Topps a été entièrement intégrée à l’écosystème Fanatics, ajoutant de la valeur et un héritage à la réputation de l’entreprise.

Fanatics Betting & Casino

Fanatics a relevé le niveau lorsqu’ils ont intégré les paris sportifs et les jeux de casino. Ces options permettent aux utilisateurs de placer des paris en argent réel tout en jouant à des jeux de casino numériques, y compris les machines à sous, la roulette et le blackjack. Bien que ces services ne soient pas encore disponibles dans tous les États, Fanatics est autorisée à proposer des jeux d’argent en ligne dans 23 États.

Rondes de financement historiques

Résumé du financement de Fanatics:

Total Funding: Fanatics a levé 4,85 Bd$ lors de 10 rondes de financement.

Largest Round: La plus grande ronde de financement de Fanatics a levé 1,54 Bd$ le 15 décembre 2021.

Investors: Un total de 24 investisseurs institutionnels et 1 investisseur providentiel soutiennent Fanatics.

Latest Round: La dernière ronde de financement a levé 325 M$ et était une série D tenue le 10 août 2021.

Détails des rondes de financement:

• 2 en phase de démarrage
• 7 en phase avancée
• 1 dette

Investisseurs clés:

Fanatics a obtenu des financements d’investissement de Clearlake Capital Group, LionTree, Fidelity Investments, Silver Lake, SoftBank Vision Fund, BlackRock (BLK ), MSD Capital, Rocnation, MLB, Insight Partners, Eldridge Industries, Blackstone, Neuberger Berman, Thrive Capital, Franklin Templeton India, Franklin Templeton Investments, MLB, NFL, Alibaba Group, Temasek, Bank of America (BAC ), et d’autres.

Pourquoi investir dans Fanatics ?

Il existe une longue liste de raisons pour lesquelles investir dans Fanatics pourrait être judicieux. Tout d’abord, l’entreprise exploite un large éventail de sites en ligne, de lieux sportifs et de points de vente physiques, ce qui lui confère une impressionnante pénétration du marché. Ce modèle économique permet à l’entreprise de réagir aux changements de ses marchés à l’échelle mondiale. De plus, elle exploite actuellement plus de 80 installations et bureaux dans le monde.

Objets de collection exclusifs

Fanatics Authentic se concentre sur la création et la validation d’objets de collection sportifs. Tous ses objets de collection sont officiellement sous licence et constituent des offres uniques. Cette approche apporte de la légitimité à une industrie en proie à la fraude.

Une récente opération d’infiltration du FBI appelée “Operation Bullpen” a révélé que jusqu’à 90 % de tous les objets de collection sportifs sont frauduleux. Fanatics aide à résoudre ce problème grâce à ses processus approfondis de licence et de validation. Les collectionneurs peuvent toujours trouver des articles authentiques et exclusifs chez Fanatics.

Partenariats

L’une des principales raisons pour lesquelles investir dans Fanatics peut être judicieux est que l’entreprise a conclu des partenariats stratégiques de haut niveau avec les principales organisations sportives. Obtenir une licence de la NFL, de la NBA ou de la MLB n’est pas une tâche facile. Par conséquent, cela est considéré comme une raison majeure du fort soutien que Fanatics reçoit des investisseurs et des fans. Plus précisément, l’entreprise a des partenariats avec la NFL, la NBA, la MLB, la NHL, la MLS, la Formule 1 et l’Australian Football League.

Programme de fidélité

Fanatics continue d’innover et de créer de nouvelles façons de connecter les fans et les équipes. Ce programme de fidélité est un exemple parfait de la manière dont l’entreprise exploite ses capacités de production uniques et son accès pour générer de la valeur pour les utilisateurs. Ceux qui soutiennent leurs équipes bénéficient d’avantages exclusifs allant des objets de collection numériques aux billets d’événements en direct, et bien plus encore.

Fanatics China

Il est facile de rester concentré sur les marchés américains. Cependant, Fanatics a anticipé l’avenir et a déjà prévu d’étendre ses opérations à l’échelle mondiale. Fanatics China est la nouvelle division de l’entreprise axée sur l’Asie. Elle se concentre exclusivement sur le marché sportif chinois, qui, selon le rapport, devrait ajouter +209 Md$ à l’économie.

Les données de financement et d’investisseurs proviennent de Tracxn

1. Marché secondaire pré-IPO

Les marchés secondaires sont des bourses spécialement créées qui mettent en relation les actionnaires pré-IPO avec des investisseurs potentiels. Ces places de marché peuvent proposer ces actifs car elles travaillent étroitement avec les employés, les investisseurs en phase de démarrage et les capital-risqueurs, qui sont essentiels à la croissance pré-IPO de l’entreprise.

Investir dans les actions pré-IPO de Fanatics pourrait offrir des rendements élevés si la valorisation de l’entreprise augmente après son IPO. Il est courant que les valorisations d’entreprises augmentent suite à un IPO. Ainsi, il est logique d’ajouter des actions pré-IPO à votre portefeuille avant que la société n’annonce son intention de devenir publique.

Les places de marché secondaires ont de nombreuses exigences. Voici quelques préoccupations dont vous devez être conscient:

Eligibility: Cette approche nécessite que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devez disposer d’au moins 1 M$ d’actifs liquides pour pouvoir y accéder.

2. Sociétés de capital-investissement

Les sociétés de capital-investissement obtiennent l’accès aux actions pré-IPO lors des rondes d’investissement. Elles offrent ensuite ces actions à des investisseurs accrédités fortunés avec une commission. Il est notable que ces sociétés imposent souvent des stipulations supplémentaires, incluant le blocage de la vente d’actions pendant plusieurs années dans certains cas.

3. Ventes d’actions aux employés

Beaucoup considèrent les ventes d’actions aux employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré-IPO chez Fanatics. Cette méthode nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant que les entreprises émettent des actions dans le cadre d’un package incitatif. Notamment, cette méthode de partage des profits a gagné en popularité, offrant davantage d’opportunités d’actions pré-IPO aux investisseurs.

Private Transactions: De nombreux obstacles doivent être franchis pour finaliser une transaction pré-IPO privée, notamment la création d’accords juridiques spécifiques, la réalisation d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

Brokerage: Les courtiers éliminent une grande partie de la confusion liée au processus pré-IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à chaque étape, assurant une conformité totale et évitant les erreurs courantes commises par des personnes non formées.

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif à vendre immédiatement, les actions pré-IPO ne sont peut-être pas la meilleure option.

Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif tant que certains critères, comme la réalisation de l’IPO, ne sont pas remplis. Il est même courant que les actions pré-IPO exigent d’attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Trouver un courtier

Si vous remplissez les exigences et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent un accès aux opportunités pré-IPO:

Forge Global : L’une des plus grandes places de marché d’actions privées, proposant des actions de startups en phase avancée comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les montants minimums commencent généralement autour de 100 000 $.

EquityZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d’investir dans des entreprises privées avec des minimums aussi bas que 5 000 $. Les offres passées incluent des sociétés comme Discord et UiPath.

Rainmaker Securities: Un courtier à service complet qui aide à sourcer et négocier des ventes d’actions privées, incluant des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

Hiive: Une plateforme plus récente offrant des prix d’enchères/demandes en temps réel pour des centaines d’entreprises privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums à partir d’environ 25 000 $.

MicroVentures: Propose un accès groupé à des entreprises en phase avancée via des véhicules à usage spécial (SPV), incluant des investissements passés dans SpaceX et Instacart.

EquityBee: Permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’actions d’employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d’environ 10 000 $.

Augment: Une place de marché digitale première montrant les prix en temps réel des actions pré-IPO, ciblant les investisseurs férus de technologie et offrant des frais de transaction plus bas.

StartEngine Private: Lancée fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités l’accès aux offres de la Régulation D dans des entreprises en phase avancée soutenues par le capital-risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 M$ de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 $.

Important: Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

Évaluation de Fanatics et future IPO

Fanatics a obtenu le statut de licorne le 6 décembre 2022, après avoir reçu une valorisation de 31 Md$. L’entreprise a atteint cette valeur de plusieurs manières. Tout d’abord, elle a réussi à conclure des partenariats stratégiques de haut niveau avec les principales organisations sportives et les joueurs. De nombreux accords comprenaient des droits exclusifs de création d’objets de collection.

De plus, Fanatics possède un mélange unique de points de vente physiques, de sites sportifs et de canaux de vente en ligne. Cette diversité permet à l’entreprise de maximiser ses licences et d’impacter directement l’expérience des fans. Aujourd’hui, avec l’expansion de l’entreprise dans les options de jeux d’argent et de casino, elle a poussé sa stratégie encore plus loin.

Les détenteurs d’actions pré-IPO de Fanatics cherchent à tirer parti de l’exclusivité, du positionnement et du modèle d’affaires tourné vers l’avenir de l’entreprise. Si Fanatics maintient sa trajectoire actuelle, il y a de fortes chances qu’elle reste le principal fournisseur d’objets de collection et de souvenirs sportifs, ce qui entraînera une hausse de la valeur des actions.

Investir dans les actions pré-IPO de Fanatics | Conclusion

Détenir des actions pré-IPO de Fanatics ouvre la porte à des opportunités futures. L’entreprise possède des droits exclusifs et des accords avec certains des meilleurs athlètes et organisations mondiaux. De plus, son esprit d’innovation l’a conduit à s’étendre davantage dans les objets de collection numériques et les jeux, approfondissant ainsi sa portée.

Malgré ses succès, il est toujours recommandé de mener davantage de recherches sur toute entreprise avant de prendre une décision d’investissement finale. Les actions pré-IPO comportent des restrictions uniques qui peuvent augmenter votre exposition au risque. En conséquence, vous devriez consulter un expert financier. Pour ceux qui peuvent se qualifier pour les actions pré-IPO de Fanatics, cela pourrait vous positionner pour des rendements futurs.

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Disclaimer: Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré-IPO sont généralement disponibles uniquement pour les investisseurs accrédités et comportent un risque important. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.