La nouvelle semaine crypto a commencé avec des pertes durant le week‑end sur l’ensemble du marché et des tensions liées à la controverse entre Binance et FTX. La majorité des cryptomonnaies, dont le Bitcoin et l’Ethereum, ont abandonné leurs gains modérés du week‑end aujourd’hui, à l’approche des élections de mi‑mandat américaines.

Le leader du marché a perdu du terrain au-dessus de 21 000 $ plus tôt dans la journée avant d’enregistrer d’autres petites bougies rouges à 20 575 $, où il a été repéré en dernier. Le sentiment négatif croissant autour du Bitcoin apparaît alors que les participants au marché se préparent à la publication des données d’inflation, atténuant le dernier rallye de soulagement inspiré par le rapport de vendredi sur la création d’emplois aux États‑Unis.

Graphique de trading BTC/USD sur 7 jours

Le jeton natif d’Ethereum, en revanche, a affiché une performance beaucoup plus résiliente, regagnant le niveau de 1 600 $, après un rebond depuis un creux intrajournalier de 1 550 $ à 1 601 $ au moment de la rédaction.

Événements clés du marché prévus cette semaine

Demain, les citoyens américains se rendront aux urnes pour décider de la composition du Congrès et de la prochaine administration lors des élections de mi‑mandat. Les démocrates ont une plus grande influence à la Chambre des représentants, mais les sondages récents prédisent que les républicains remporteront la majorité des sièges dans l’une des deux chambres. Les résultats finaux sur qui contrôlera la Chambre et le Sénat pour l’année à venir intéressent particulièrement les traders et les observateurs du marché.

Les investisseurs se préparent aux résultats des élections de mi‑mandat américaines

Tout d’abord, les résultats des élections définiront le cadre réglementaire des actifs numériques et du secteur crypto en général. Plusieurs questions soulevées auparavant par les lobbyistes et les législateurs concernant la régulation des cryptomonnaies sont également de plus en plus susceptibles de se prolonger l’an prochain. De plus, la majorité des électeurs qui voteront mardi devraient le faire par courrier, ce qui pourrait entraîner des comptes rendus initiaux de vote incohérents, préparant potentiellement le marché à une action volatile.

Il convient de noter qu’aucun des indices S&P 500 ou Nasdaq Composite n’a enregistré de mouvements sauvages à l’approche des scrutins, laissant entrevoir un sentiment de calme au milieu d’une tendance de décorrélation.

“Une corrélation positive en décélération avec le SPX/QQQ et une corrélation rapidement croissante avec le XAU indiquent que les investisseurs pourraient considérer le bitcoin comme une valeur refuge relative, alors que l’incertitude macro persiste et qu’un plancher du marché reste à identifier.”

Les analystes de Bank of America (BAC ) ont précédemment exprimé leur avis.

Publication prochaine de l’IPC

Plus tard cette semaine, le jeudi 10 novembre, le Bureau of Labor Statistics des États‑Unis publiera les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’octobre, montrant les variations mensuelles et annuelles. Un chiffre d’inflation supérieur aux attentes déclenchera probablement une vente de risque, tandis qu’une baisse significative pourrait engendrer une reprise généralisée du marché en prévision de mesures moins agressives de la Réserve fédérale. Bien que le Bitcoin ait atteint son plus haut niveau en quatre semaines samedi, les données du marché en début de nouvelle semaine montrent que les détenteurs optimistes ont détourné le regard. Le désintérêt et la réticence apparente à prendre des positions longues à effet de levier, comme le montre la lecture neutre/négative de la prime sur les contrats à terme Bitcoin, suggèrent un manque de confiance actuel parmi les traders professionnels.

Le conflit Binance‑FTX ajoute des facteurs d’incertitude dans le contexte de Moonvember

La volatilité macroéconomique reste le thème dominant cette semaine, mais les récents événements controversés autour des plateformes Binance et FTX ont attiré les projecteurs. Quelques semaines seulement après avoir essuyé des critiques pour avoir proposé des régulations très controversées visant à encadrer les cryptomonnaies, notamment la finance décentralisée, le PDG de FTX, Sam Bankman‑Fried, pourrait désormais faire face à un test de confiance de la part de la communauté crypto. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a révélé ce week‑end que son échange et plateforme de trading Binance allait se défaire de toutes ses positions en FTT, le jeton natif de FTX.

L’exécutif crypto a affirmé que « les récentes révélations qui ont émergé » étaient la motivation derrière cette décision, expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une attaque contre un concurrent. Il a ajouté que Binance soutient généralement la collaboration dans l’écosystème crypto, et qu’il serait dommage de voir un projet échouer publiquement alors qu’il en est encore à ses débuts. Binance est avant tout un hodler, ce qui réduit la probabilité d’attaquer un concurrent dont il détient les jetons.

CZ a également déclaré que Binance avait tiré la leçon de la capitulation de LUNA pour se débarrasser de tout son FTT dans le cadre de sa stratégie de gestion des risques post‑sortie. Le PDG de la plateforme a noté que la position de Binance « contre d’autres acteurs du secteur dans leur dos » a motivé la décision. L’admission de Zhao est intervenue après que la communauté crypto a constaté que son échange avait commencé à liquider lentement du FTT, à partir de plus de 500 millions de dollars (22 999 999 jetons FTT), ce que Zhao a depuis confirmé comme étant vrai.

Certains membres de la communauté crypto s’attendaient à ce que les actions de Binance entraînent une spirale mortelle en raison des prêts massifs adossés au FTT détenus par la société de trading quantitatif d’Alameda Research, dirigée par Bankman‑Fried. Cependant, Zhao a assuré qu’avec la liquidité actuellement limitée et les conditions de marché baissier, Binance prévoit de liquider sa position sur plusieurs mois. Cela constituerait également le meilleur mécanisme de liquidation avec le moindre impact sur le marché.

Bankman‑Fried tendresse la main

SBF a précédemment démenté les affirmations médiatiques trompeuses comme « infondées », expliquant que son échange est fortement régulé et dispose de états financiers audités. Le dirigeant de FTX a approfondi sa position aujourd’hui, arguant qu’il s’agit d’un concurrent cherchant à faire tomber l’échange sur la base de rumeurs fausses. Il a assuré aux utilisateurs que tous les actifs étaient sains et que les opérations de l’échange se poursuivaient normalement, pour conclure son fil Twitter en exhortant le PDG de Binance à travailler ensemble pour l’écosystème.

Dans un tweet partagé aujourd’hui, l’analyste de marché Pentoshi a commenté la tourmente, la décrivant comme une douleur pour les détaillants et globalement négative pour l’industrie.

Les altcoins affichent des performances mixtes

Sur les marchés alternatifs, Solana est l’un des jetons les plus remarquables du marché, ayant affiché la plus grande bougie quotidienne parmi les dix principaux projets de cryptomonnaies. Le jeton SOL a perdu son support au-dessus de 30 $ plus tôt et s’échange maintenant à 29,51 $, en baisse de 11,71 % sur les dernières 24 heures.

Graphique de trading SOL/USD sur 24 h

Polygon (MATIC) est un autre projet notable, ayant progressé d’environ 5 % au cours des dernières 24 heures, portant les gains cumulatifs de la semaine dernière à 36,50 %.

Graphique de trading MATIC/USD sur 24 h

Derrière ce rallye se trouvent une série de développements réseau et une hausse de l’activité d’achat, les investisseurs privilégiant les actifs avec des fondamentaux solides et un fort potentiel d’adoption. Les initiatives institutionnelles, y compris les dernières avancées autour des partenariats de Polygon avec Meta et Reddit, ont permis au jeton MATIC de franchir la résistance des 1,00 $. D’autres grands gagnants d’altcoins en début de semaine incluent Chainlink (LINK), STEPN (GMT) et Livepeer (LPT).

Attentes pour « Moonvember »

Novembre s’annonce comme un autre mois riche en actions, mais la pression exercée par les ours rend l’objectif d’une clôture quotidienne de 25 000 $ presque irréaliste. Les espoirs d’une cassure de la zone de stagnation actuelle et d’un test durable de ce niveau reposent finalement sur le contrôle de l’inflation galopante, l’amélioration des conditions macroéconomiques et l’atténuation des tensions en Europe.

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