Ark Invest reste fidèle à la sélection d’actions cryptographiques, ajoute des actions Block à ses fonds

Le marché des cryptomonnaies semble avoir dépassé la brève contagion qui s’est installée vers la fin de la semaine dernière et pendant le week‑end suite à la fermeture de la banque Silvergate et à la quasi‑crise de la Silicon Valley Bank. Les deux institutions étaient fortement impliquées dans le secteur à travers des relations commerciales avec des entreprises crypto. Aux côtés d’autres établissements bancaires comme Signature Bank, qui ont été réceptifs aux cryptomonnaies, elles formaient un maillon essentiel qui soutient l’écosystème des actifs numériques, d’où le chaos qui a suivi les rapports préoccupants à leur sujet a émergé.

En dépit de la volatilité induite observée sur le marché en mars, Ark Invest a renforcé son pari sur le secteur. L’entreprise considère notamment les cryptomonnaies comme l’une des technologies disruptives prometteuses à surveiller cette année.

Plein de confiance dans la performance des actions des entreprises crypto

Ark Invest, fondée par Cathie Wood, a maintenu sa stratégie d’investissement incluant des actions liées aux cryptomonnaies. Un dépôt de transaction du 13 mars montre que le gestionnaire de fonds et de services de conseil a acquis cette semaine 92 165 actions supplémentaires de Block pour ses trois fonds. L’achat de l’action de la société de paiement mobile a coûté à l’entreprise environ 6,4 millions de dollars selon les cours de lundi. Les fonds négociés en bourse (ETF) Ark Innovation ont reçu la majeure partie de l’achat, soit environ 77 991 actions. Le panier de l’ETF Ark Next Generation Internet a reçu 13 170 actions supplémentaires, le reste étant attribué à l’ETF Ark Fintech Innovation.

Block a déclaré une position de revenus BTC relativement solide malgré la baisse des prix au T4

Le mois dernier, Block de Jack Dorsey a déclaré 1,83 milliard de dollars de revenus en Bitcoin pour son unité Cash App (ventes de jetons aux clients) au quatrième trimestre 2022. Ce chiffre représente une légère baisse de 7 % par rapport à l’année précédente, mais reste supérieur aux 1,76 milliard de dollars rapportés au troisième trimestre 2022. Selon la lettre trimestrielle aux actionnaires de Block, le service de paiements mobiles a également généré 35 millions de dollars de bénéfice brut en Bitcoin pour le trimestre, en baisse de 25 % par rapport à l’année précédente et légèrement inférieur aux 37 millions de dollars déclarés au T3.

Action Block (NYSE: SQ) graphique depuis le début de l’année

Malgré une baisse des revenus en bitcoin et du bénéfice brut, l’entreprise de traitement des paiements a déclaré une position de revenus relativement solide pour 2022. Cash App a généré 7,11 milliards de dollars de revenus en Bitcoin (156 millions de dollars de bénéfice brut en Bitcoin), ce qui représente une baisse d’environ 30 % pour les deux indicateurs par rapport à l’année précédente. Block a également indiqué avoir enregistré une charge de dépréciation de 9 millions de dollars sur son investissement BTC au T4, contre 2 millions de dollars au trimestre précédent. Elle a reconnu une perte de dépréciation crypto de 47 millions de dollars pour l’ensemble de l’année 2022.

Acquisition d’actions Coinbase par Ark Invest

ARK Invest a régulièrement défié les tendances du marché en achetant constamment d’importants volumes d’actions en baisse. La vision optimiste de Wood sur l’industrie crypto est restée inébranlable, comme le montre l’investissement dans des actions liées aux cryptomonnaies, y compris Coinbase. ARK a acquis 301 437 actions de Coinbase d’une valeur de 17,5 millions de dollars pour son fonds négocié en bourse Ark Disruptive Innovation (ARKK) et a acheté 52 525 actions supplémentaires pour 3 millions de dollars pour son ETF ARKW le 9 mars, selon un message envoyé aux investisseurs.

Coinbase (NASDAQ: COIN) graphique depuis le début de l’année

Auparavant, la société avait acquis 333 637 actions en janvier. La dernière acquisition signifie donc que la société représente environ 30 % du total des achats d’actions Coinbase cette année. Axée sur l’investissement dans des actions technologiques innovantes, Wood est considérée comme l’une des plus grandes passionnées de crypto au monde. Elle croit fermement que le Bitcoin a un potentiel important en tant qu’actif à risque et atteindra éventuellement 1 million de dollars. L’investissement récent dans Coinbase confirme sa confiance dans l’avenir de l’industrie des cryptomonnaies.

« L’équipe crypto d’ARK Invest n’est pas surprise que le BTC et l’ETH se soient appréciés alors que les actions des banques régionales américaines se sont effondrées, » a‑t‑elle écrit dans un tweet du 13 mars réagissant au rebond du marché, ajoutant, « Leurs blockchains sont décentralisées, transparentes et auditable. Les banques ne le sont pas et, ces derniers jours, le sont encore moins. »

La stratégie d’investissement de Wood a placé l’entreprise parmi les investisseurs les plus influents.

Exclusivité sur l’action Robinhood

Les derniers investissements d’ARK ont également été dirigés vers l’action Robinhood (ajout de 265 566 actions d’une valeur de 2,5 millions de dollars pour son fonds ARKK le même jour), en cohérence avec son engagement envers les technologies émergentes et les plateformes innovantes. Néanmoins, cette détermination a entraîné des pertes importantes pour la majeure partie du portefeuille crypto de l’entreprise.

Robinhood (NASDAQ: HOOD) graphique depuis le début de l’année

Le gestionnaire d’actifs a réalisé d’importants investissements dans la bourse crypto Coinbase, dépensant plus de 30 millions de dollars en février. Selon un dépôt du 23 février, Ark a acheté 63 585 actions COIN supplémentaires réparties sur deux fonds. L’ETF Ark Innovation a ajouté 53 783 actions Coinbase, tandis que l’ETF Ark Next Generation Internet a reflété 9 802 actions supplémentaires. Les investissements récents d’Ark Invest dans Coinbase coïncident avec le lancement par la bourse de sa solution de mise à l’échelle Ethereum de couche deux Base.

L’augmentation des achats d’actions Coinbase par l’entreprise intervient également alors que des rapports indiquent que plus de 70 % de ses 310 millions de dollars de revenus historiques de frais ont été perçus après que la valeur d’ARKK a chuté d’environ trois quarts depuis son pic en février 2021. Il convient de noter que le sentiment optimiste de l’exécutif d’Ark Invest est partagé par de nombreux investisseurs. Ceux‑ci sont restés fidèles et ont même injecté davantage de fonds dans le fonds phare de l’entreprise (ARKK) malgré une perte de valeur importante par rapport à ses records. Cette année, Ark Invest a enregistré en moyenne 230 000 dollars de frais quotidiens provenant de ses fidèles suiveurs.