Capital de riesgo
Invertir en Liquid Death | Cómo comprar acciones pre-IPO
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Liquid Death es una empresa de bebidas privada que vende agua enlatada, agua con gas saborizada, té helado y bebidas energéticas utilizando una marca distintiva liderada por el entretenimiento.
Su financiación de capital de marzo de 2024 recaudó $67 millones con una valoración de $1.4 mil millones. Un posterior crédito de deuda de $55 millones no debe presentarse como una nueva ronda de capital ni usarse para inferir una valoración más alta.
¿Qué es Liquid Death?
Fundada por Mike Cessario, Liquid Death utiliza creatividad irreverente, asociaciones de música y entretenimiento, y latas reciclables tipo tallboy para diferenciar sus productos en categorías de bebidas saturadas.
Modelo de negocio y productos clave
El modelo depende de la distribución mayorista, la compra repetida, la relevancia de la marca, la ubicación en estanterías, la expansión de productos y la economía de la fabricación. Las bebidas energéticas añaden una categoría más grande, pero también riesgos de ejecución y competencia.
Historia de financiación y valoración de Liquid Death
El capital divulgado seleccionado incluye $2.25 millones de capital semilla, una Serie A de $9 millones, una Serie B de $23 millones, una Serie C de $75 millones, una Serie D de $70 millones, y una financiación de $67 millones en 2024. Estos eventos suman aproximadamente $246.3 millones.
Eventos de financiación seleccionados de Liquid Death
Financiación de capital divulgada o agregada verificada, millones de USD; deuda excluida.
| Fecha | Ronda / tipo | Financiación obtenida | Valoración declarada | Inversores seleccionados | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 2024 | Financiación de capital | $67M | $1.4B | SuRo Capital; Live Nation; Science; others | TIME |
| Oct. 4, 2022 | Series D | $70M | $700M | Science Ventures; Live Nation; Access Capital; others | TechCrunch |
| 2021 | Series C | $75M | No divulgada | Science; Live Nation; others | Liquid Death funding reporting |
| Sep. 2020 | Series B | $23M | No divulgada | Velvet Sea Ventures; others | Liquid Death funding reporting |
| Feb. 2020 | Series A | $9M | No divulgada | Velvet Sea Ventures; others | Liquid Death funding reporting |
| Hasta 2019 | Financiación semilla | $2.25M agregado | No divulgada | Science; early investors | Liquid Death funding reporting |
| Dec. 16, 2024 | Debt facility | $55M | No aplicable | Ares Commercial Finance | Liquid Death company information |
Metodología: El total de capital seleccionado suma los eventos de capital primario divulgados y excluye la facilidad de deuda de $55 millones. Algunas bases de datos dividen o duplican los cierres tempranos de manera diferente; la tabla utiliza la historia reconciliada de rondas principales en lugar de sumar entradas superpuestas.
Caso de inversión
El caso de inversión depende de que Liquid Death convierta su posición de producto en un crecimiento sostenible mientras gestiona la ejecución, la competencia, la financiación y las limitaciones del mercado privado.
Marca diferenciada
La creatividad y el empaque distintivos pueden captar la atención en categorías de bebidas con poca diferenciación.
Distribución minorista
Una amplia colocación mayorista crea oportunidades de compra repetida y de lanzamiento de productos.
Expansión de categoría
Los tés, sabores y productos energéticos pueden aumentar la participación del gasto más allá del agua sin gas.
Marketing cultural
Las asociaciones de entretenimiento y la creatividad propia pueden reducir la dependencia de la publicidad convencional de bebidas.
Riesgos clave
Preferencia del consumidor
La relevancia de la marca y las preferencias de producto pueden cambiar rápidamente.
Distribución y espacio en estanterías
Las grandes empresas de bebidas compiten agresivamente por la ubicación en tiendas y los precios.
Margen y capital de trabajo
El empaque, el flete, las promociones, el inventario y los términos de los minoristas pueden presionar el flujo de caja.
Ejecución en múltiples categorías
Las bebidas energéticas y los nuevos productos pueden diluir la marca o no generar demanda repetida.
Riesgo de valoración e información
La financiación divulgada más reciente puede estar desactualizada, y la información financiera de la empresa privada puede ser limitada. El precio ofrecido puede diferir materialmente tanto de la última ronda preferente como de los fundamentos actuales.
Riesgo de liquidez y transacción
Los intereses en Liquid Death pueden ser escasos, restringidos, difíciles de revender y ofrecidos a través de una SPV cuyos honorarios y derechos difieren de las acciones preferentes directas.
Cómo comprar acciones pre-IPO de Liquid Death
- Confirme que Liquid Death sigue siendo privada. Verifique la existencia de una declaración de registro ante la SEC, una cotización confirmada o una transacción corporativa material antes de buscar acciones privadas.
- Confirme su elegibilidad. Muchas ofertas secundarias en etapas avanzadas utilizan la Regulación D y están limitadas a inversores acreditados. Las personas pueden calificar mediante patrimonio neto, ingresos o criterios profesionales específicos.
- Encuentre una oportunidad disponible. Busque plataformas de mercado privado registradas o trabaje con un corredor calificado. La inclusión de una plataforma aquí no significa que actualmente ofrezca Liquid Death.
- Revise el valor y el vehículo. Determine si la oferta brinda acciones directas de la empresa o un interés en una SPV. Revise la clase de acciones, preferencias de liquidación, derechos de voto, derechos de información y el gestor de la inversión.
- Evalúe el precio y las comisiones. Compare el precio ofrecido y la valoración implícita con la financiación más reciente, teniendo en cuenta las comisiones de la plataforma, el interés devengado, los gastos de la SPV y los derechos de seguridad.
- Revise las restricciones de transferencia y salida. Examine los requisitos de consentimiento de la empresa, los derechos de preferencia, los periodos de retención y qué ocurre si nunca se produce una OPI o adquisición.
Criterios para inversores acreditados: Según los criterios actuales de la SEC, una persona puede calificar mediante un patrimonio neto superior a $1 millón excluyendo la residencia principal; ingresos superiores a $200,000 individualmente o $300,000 con cónyuge o pareja en cada uno de los dos años anteriores con una expectativa razonable de que continúe; o ciertos criterios profesionales. Revise los criterios de la SEC.
Dónde comprar acciones pre-IPO de Liquid Death
La disponibilidad en mercados privados cambia con la oferta de vendedores, las restricciones de transferencia de la empresa, la jurisdicción y la elegibilidad del inversor. Siempre verifique la oferta disponible en lugar de asumir que las acciones de Liquid Death están disponibles.
MicroVentures
MicroVentures facilita ofertas primarias y secundarias de empresas privadas. La elegibilidad, los mínimos, las comisiones, la estructura de inversión y la disponibilidad varían según la oferta; las oportunidades bajo la Regulación D están limitadas a inversores acreditados.
Ver oportunidades de mercado privado disponibles
La disponibilidad de Liquid Death no está garantizada. Revise los documentos específicos de la oferta antes de invertir.
| Plataforma | Modelo de acceso típico | Qué verificar |
|---|---|---|
| StartEngine Private | Ofertas de empresas privadas en etapas avanzadas | Disponibilidad actual del emisor, elegibilidad, mínimo, comisiones y estructura del vehículo |
| Forge Global | Mercado secundario y corretaje de empresas privadas | Disponibilidad del vendedor, acreditación, precio, clase de acción y costos de transacción |
| EquityZen | Ofertas de empresas privadas que pueden usar vehículos agrupados | Términos de la SPV, comisiones, mínimo, derechos económicos y condiciones de transferencia |
| Rainmaker Securities | Transacciones de empresas privadas asistidas por corredor | Fuente de la seguridad, comisiones del corredor, liquidación y aprobación de la empresa |
| Hiive | Ofertas, demandas y operaciones facilitadas en mercado privado | Precios indicativos vs ejecutables, comisiones y restricciones de transferencia |
| EquityBee | Financiación de opciones sobre acciones para empleados y exposición relacionada | Estructura del contrato, términos de pago, comisiones y si la exposición es directa o indirecta |
| Augment | Plataforma de transacciones en mercado privado | Contraparte, precio, clase de acción, comisiones y términos de liquidación |
Valoración de Liquid Death y perspectiva de OPI
Liquid Death sigue siendo privada. La valoración de $1.4 mil millones proviene de la financiación de marzo de 2024 y no debe considerarse como el precio actual del mercado secundario.
Los inversores deben verificar las ventas netas actuales, el crecimiento, el margen bruto, la eficiencia del marketing, la concentración de canales, los términos de la deuda y la propiedad totalmente diluida.
Invertir en acciones pre-IPO de Liquid Death | Conclusión
Liquid Death ofrece una exposición diferenciada a una marca de bebidas de consumo de rápido crecimiento.
La oportunidad debe sopesarse frente a los riesgos de ejecución, competencia, valoración, información, dilución y liquidez. Los inversores deben verificar los datos operativos actuales y suscribir el valor exacto en lugar de confiar en una OPI supuesta.
Explore otras oportunidades de inversión pre-IPO.
Fuentes primarias y de apoyo
- Financiación 2024 de Liquid Death y perfil operativo
- Informe de la Serie D de Liquid Death
- Sitio web de Liquid Death
Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal o fiscal. Los valores privados pueden resultar en la pérdida total de la inversión y pueden permanecer ilíquidos indefinidamente. La disponibilidad de la empresa y del mercado puede cambiar sin previo aviso. Verifique todos los términos en los documentos de la oferta aplicables y consulte a asesores profesionales calificados cuando corresponda.
