Invertir en platino – Todo lo que necesitas saber

¿Por qué invertir en platino?

Si estás considerando invertir en metales preciosos, es muy probable que ya hayas investigado invertir en oro, y invertir en plata. Estos son los dos más conocidos y los más populares en términos de volumen de inversores que los negocian. Sin embargo, existen otros.

Uno de estos “otros” metales preciosos que a menudo se pasa por alto es el platino. Este metal precioso suele tener la etiqueta de precio más alta de los tres mencionados. Esto se debe a que es más raro que el oro y más difícil de extraer.

Como un metal industrial muy demandado, es otra excelente opción para considerar añadir a tu cartera de inversiones en metales preciosos. Aquí analizaremos más de cerca qué mueve el precio del platino y cómo puedes participar en la acción.

¿Qué influye en los precios del platino?

Al igual que la plata y otros metales preciosos que frecuentemente se consideran “metales industriales”, el platino está sujeto a muchos de los mismos factores que pueden provocar fluctuaciones en su precio. Aunque es un metal precioso de muy alto valor y puede actuar como reserva de valor de forma similar al oro, está mucho más expuesto a las leyes de oferta y demanda que suelen aplicarse.

Demanda automotriz: El platino experimenta una gran demanda por parte de la industria automotriz. Esto se debe a que el platino es un componente clave en los convertidores catalíticos que se utilizan para reducir las emisiones de los vehículos en todo el mundo. Esto significa que el precio del platino puede moverse en gran medida en paralelo con la demanda de la industria automotriz de nuevos vehículos.

Fortaleza de la moneda: Este punto se aplica particularmente al tipo de cambio del USD frente al Rand sudafricano y al Rublo ruso. Esto se debe a que la gran mayoría del platino del mundo proviene de estas dos naciones y se paga en dólares estadounidenses. Por lo tanto, un dólar más débil suele eliminar parte del incentivo para la minería de platino. Esto puede reducir la oferta y, en el proceso, generar precios más altos.

Estabilidad política: Como se mencionó anteriormente, la gran mayoría, más del 75 % del suministro mundial de platino, se extrae en Sudáfrica y Rusia. Esto significa que la situación política en ambas naciones y sus relaciones a nivel mundial, pero particularmente con EE. UU. y China, como dos de los principales compradores del mundo, tiene una importancia vital. Cualquier tipo de problema geopolítico, aranceles o restricciones comerciales podría influir significativamente en el precio del platino.

Invertir en platino

Después de haber examinado los factores clave que mueven la aguja del valor en los mercados del platino, si estás interesado en realizar una inversión, existen varias formas relativamente fáciles de hacerlo:

Platino físico: El platino en forma de monedas y lingotes es definitivamente la forma más directa de participar en el mercado. Sin embargo, al igual que las otras opciones, es considerablemente más difícil comprar platino, ya que hay un número reducido de proveedores reputados, acorde con la rareza del metal.

La empresa que recomendamos para comprar platino directamente es Bullion Vault.

Acciones de platino: Esta es una ruta de inversión popular donde, nuevamente, existen varias, pero ciertamente no abundantes, acciones de platino en las que puedes invertir en el mercado de valores a través de tu corredor. Estas suelen pertenecer a las mayores operaciones de extracción y producción de platino tanto en Sudáfrica como en Norteamérica. Sin embargo, algunas de estas compañías mineras también pueden estar involucradas con otros metales, lo que podría dejarte vulnerable incluso si los precios del platino están en alza.

ETFs de platino: Los ETFs de platino, al igual que en otras áreas del mercado, brindan una exposición más amplia a la industria. Esto significa que un ETF de platino puede ser una inversión en compañías de extracción y producción de platino, así como en otras áreas. Es la forma más sencilla de invertir en platino y, aunque cada ETF es diferente, tus riesgos están, en cierto sentido, cubiertos con un ETF. También son líquidos al momento de entrar o salir de tu posición si el precio se mueve en contra. Muchos corredores importantes ofrecen una selección de ETFs de platino.

También podrías participar en la negociación de futuros y opciones de platino, que son muy populares en el comercio de materias primas, pero como inversor nuevo, se recomiendan los métodos menos volátiles mencionados anteriormente para tus primeras incursiones en la negociación de metales preciosos.

Riesgos del platino

Al igual que con cualquier otra forma de inversión, existe el riesgo inherente de una recesión en el mercado. Por ello, deberías protegerte con una sólida estrategia de gestión de riesgos.

No hay duda de que los precios del platino son considerablemente más volátiles que los del oro o incluso la plata. Esto puede significar que no son adecuados para todos los inversores. Sin embargo, a largo plazo, han demostrado rendimientos sólidos.

En periodos más cortos de 3 a 5 años, los precios del platino pueden fluctuar mucho y actualmente se encuentran a un nivel no muy lejano de un mínimo de 10 años. Esto se debe a varios factores, entre ellos la caída de la demanda de vehículos a causa de la pandemia de COVID‑19 en 2020. Muchos pueden ver esto como un momento oportuno para obtener valor del mercado del platino, considerando que por ahora ha sido desplazado temporalmente por el oro en términos de valor, mientras este último alcanza máximos históricos.

Dónde comprar platino

Considerando que el platino es un activo de metal precioso premium, puede ser sorprendentemente difícil encontrar un proveedor confiable. Actualmente recomendamos el europeo Bitpanda (Estados Unidos prohibido).

Conclusiones finales

Aunque los mercados de oro y plata ciertamente acaparan los titulares cuando se trata de comerciar con metales preciosos, vale la pena recordar que, aunque existan algunas vías menos abiertas para hacerlo, invertir en platino sigue siendo una hazaña relativamente fácil de lograr.

Combina esto con la actual caída del mercado del platino, que inusualmente se sitúa por debajo del precio del oro, y podrías tener una oportunidad ideal para añadir nueva diversificación a tu cartera.