Was kommt diese Woche auf den Krypto-Markt zu: FOMC, Binance’ rechtlicher Kampf und FTX-Liquidation

Letzte Woche begannen Bitcoin und der breite Kryptowährungsmarkt niedriger, aber endeten höher, mit einer anhaltenden grünen Tendenz. Jetzt startet die größte Kryptowährung mit einer Marktkapitalisierung von 529 Mrd. USD in diese neue Woche über 27.000 USD, während die zweitgrößte Kryptowährung Ether für 1.650 USD gehandelt wird. Derweil ist die gesamte Kryptowährungsmarktkapitalisierung derzeit um 1 % auf 1,11 Billionen USD gestiegen.

Die Volatilität der letzten Woche stand im Licht der jüngsten Entwicklungen bei der insolventen Kryptowährungsbörse FTX, die gerichtliche Genehmigung zur Liquidation ihrer Kryptowährungsvermögenswerte erhalten hat. Die nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse wird voraussichtlich etwa 3,4 Mrd. USD an Kryptowährungsvermögenswerten bis Ende des Jahres liquidieren, wobei Solana (1,16 Mrd. USD), Bitcoin (560 Mio. USD) und Ether (192 Mio. USD) ihre drei größten Vermögenswerte sind.

Laut ihrem Liquidationsplan wird FTX ihre Vermögenswerte allmählich mit einer wöchentlichen Obergrenze von 100 Mio. USD verkaufen, um eine negative Auswirkung auf die Kryptowährungskurse zu vermeiden, aber diese Obergrenze könnte auf 200 Mio. USD erhöht werden, wenn die Ausschüsse, die die FTX-Kunden vertreten, zustimmen.

“Verkäufe dieser Größe sind dazu bestimmt, eine Auswirkung zu haben”, schrieb das Blockchain-Forschungsunternehmen K33 in seinem Bericht. “Insbesondere Altcoins mit begrenzter Liquidität sind anfällig, was es für Altcoin-Händler wichtig macht, eine umfassende Überwachung der FTX-Vermögenswerte aufrechtzuerhalten.”

Für Altcoins besteht das zusätzliche Risiko, als “Wertpapiere” bezeichnet zu werden, während die großen Kryptowährungen Bitcoin und Ether auf die Genehmigung von Spot-Exchange-Traded-Fonds (ETF) hoffen können, obwohl der Markt nicht damit rechnet, dass dies in diesem Jahr geschehen wird. Für den Moment hat diese Woche ein paar große Ereignisse vor, die zu erhöhter Volatilität führen könnten. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen!

Binance SEC-Hearing

Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, steht vor wachsenden regulatorischen Herausforderungen. Bemerkenswerterweise hat ihr US-Partner Binance.US seinen Mitarbeiterstamm um ein Drittel reduziert. Hinzu kommt, dass Binance.US kürzlich seine Rechts- und Risikovorstände sowie den CEO Brian Shroder verloren hat, der die “aggressiven Versuche der SEC, die Kryptowährungsindustrie zu lähmen” nannte.

Inmitten dieser Unternehmensumstrukturierungen und Abgänge von Führungskräften hat der anhaltende Rechtsstreit zwischen der SEC und Binance einen kritischen Punkt erreicht. Jüngste Entwicklungen haben den Konflikt eskalieren lassen und den Boden für eine entscheidende Anhörung bereitet. Der Fall wird am 18. September 2023 vor Magistratrichter Zia M. Faruqui verhandelt.

Der US-Wertpapierregulator hat Binance.US vorgeworfen, bei der laufenden Untersuchung gegen die Kryptowährungsbörse nicht zu kooperieren und wichtige Informationen über die Kontrolle von Kundenvermögenswerten zurückzuhalten, wie in einem Gerichtsdokument vom 14. September angegeben. Die Behörde stellte in ihrem Gerichtsdokument fest, dass Binance.US’ Holdinggesellschaft, BAM, nur 220 Dokumente während des Entdeckungsprozesses vorgelegt hat, wobei viele der vorgelegten Dokumente unter dem Consent Order aus “unverständlichen Screenshots und Dokumenten ohne Datum oder Unterschrift” bestehen.

BAM hat sich weiterhin geweigert, wichtige Zeugen für eine Vernehmung vorzulegen, sondern nur zugestimmt, vier Vernehmungen von Zeugen durchzuführen, die sie einseitig für angemessen erklärt hat, sagte die SEC und fügte hinzu: “Sie hat auf Anfragen nach relevanten Kommunikationen mit pauschalen Einwendungen reagiert und hat sich geweigert, Dokumente vorzulegen, die im normalen Geschäftsverlauf erstellt werden, mit der Begründung, dass diese Dokumente nicht existieren, nur um sie später von anderen Quellen zu erhalten.”

Die Kommission hat auch Bedenken hinsichtlich der Verwendung der Wallet-Verwaltungssoftware Ceffu durch Binance.US geäußert, die von der globalen Entität Binance Holdings Ltd. bereitgestellt wird, und festgestellt, dass BAM widersprüchliche Aussagen über Ceffus und Binance’ Beteiligung an der Wallet und der Kundenvermögensverwaltung gemacht hat. Laut der SEC behauptete BAM zunächst, Ceffu sei ihre eigene Wallet-Verwaltungssoftware und -dienstleister, um später zu behaupten, Binance sei tatsächlich der Wallet-Verwaltungssoftware-Anbieter von BAM, was gegen eine vorherige Vereinbarung verstößt, die darauf abzielt, zu verhindern, dass Vermögenswerte ins Ausland abgeführt werden.

Binance hat jedoch die Bedenken der SEC hinsichtlich Ceffu als “viel Lärm um nichts” bezeichnet.

Die SEC hat im Juni eine Klage gegen den Austausch eingereicht und 13 Anklagen vorgebracht, darunter unregistrierte Wertpapierangebote und die Produkte Simple Earn und BNB Vault. Die Behörde behauptete, dass Binance.com als Clearing-Agentur, Binance.US als Makler und BAM Trading als Börse registriert werden sollte. Darüber hinaus wurden Anklagen wegen Wash-Trading und des Verkaufs ihres Staking-as-a-Service-Programms sowie anderer Verstöße erhoben.

FOMC-Treffen: Geldpolitische Entscheidung

In dieser neuen Woche ist nicht nur der Kryptowährungsmarkt im grünen Bereich, sondern auch die US-Aktienfutures sind gestiegen, da Investoren auf die Zinserhöhung der Federal Reserve in dieser Woche warten. Inzwischen ist der US-Dollar-Index am Montag bei 105,24 – auf dem höchsten Stand seit dem Tiefststand von 99,5 Mitte Juli, aber unter dem mehrjährigen Höchststand von 114,70, der vor einem Jahr erreicht wurde. Der US-Dollar zog sich zurück, als Investoren auf die positiven US-Wirtschaftsdaten vor dem anstehenden Politikertreffen setzten.

Gleichzeitig ist der Goldpreis auf 1926,69 USD pro Unze gestiegen, nachdem er zu Beginn des Monats bei 1.900 USD und im späten Jahr 2022 bei 1.617,50 USD gelegen hatte. Im Mai dieses Jahres überstieg der Goldpreis 2.075 USD und näherte sich seinem Allzeithoch. Die Ölpreise steigen auch aufgrund von Versorgungsengpässen und der wachsenden chinesischen Nachfrage.

Dies kommt nachdem die gemischten Wirtschaftsdaten in den USA am Ende der letzten Woche die Risikobereitschaft der Anleger gemäßigt haben. Die US-Industrieproduktion stieg im August um 0,4 % im Vergleich zum Vormonat und übertraf die Erwartungen der Analysten. Dieses Wiedererstarken der Industrieproduktion folgte auf die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex (CPI) im August, der zeigte, dass der Kern-CPI – das bevorzugte Inflationsmaß der Fed – den kleinsten jährlichen Anstieg seit September 2021 verzeichnete. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 3,8 %.

Laut dem CME FedWatch Tool erwarten die meisten Anleger – bei einem Anteil von 99 % – dass die Zentralbank den aktuellen Zinssatz in der aktuellen Spanne zwischen 5,25 % und 5,50 % in ihrem Treffen am 20. September unverändert lässt. Darüber hinaus sieht das Tool eine 73-prozentige Chance für eine weitere Pause im November.

Die Beibehaltung der Zinssätze auf dem aktuellen Niveau würde dem Kryptowährungs- und Aktienmarkt einen positiven Schub geben, aber wenn die Fed einen gegenteiligen Standpunkt einnimmt und die Zinssätze tatsächlich erhöht, könnte dies sich für die Märkte als sehr schädlich erweisen.

Mit diesem Hintergrund sind nun alle Augen auf das Treffen des Federal Open Market Committee (FOMC) und die geldpolitische Entscheidung gerichtet, die später in dieser Woche fällig ist. Das zweitägige Treffen endet am Mittwoch, wenn Fed-Chef Jerome Powell auch seine Aussage machen wird.

Diese Woche Token-Entsperrungen

Diese Woche ist ziemlich leicht, wenn es um Kryptowährungsprojekte geht, die zusätzliche Token auf den Markt bringen und ihre Preise beeinflussen werden, laut den Daten von TokenUnlocks.

Eine der Entsperrungen, die diese Woche stattfinden wird, ist die von DEX 1Inch, die am Freitag 53,57 Tausend Token im Wert von 13,4 Tausend USD freigeben wird. Diese Token gehören dem Team und den Investoren und sind gesperrt, um zu verhindern, dass große Inhaber ihre Vermögenswerte auf einmal liquidieren und den Marktwert des Tokens stark beeinträchtigen.

Schlussgedanken

Wie wir gesehen haben, ist diese Woche wieder eine interessante mit dem Konflikt zwischen Binance und dem US-Wertpapierregulator sowie dem FOMC-Treffen. Ob die Kryptowährungskurse also steigen oder fallen, Volatilität ist in den kommenden Tagen sicher zu erwarten.