Gesunde Bitcoin-Miner verfolgen Expansionspläne, während die Marktpreise sich erholen

Bitcoin-Mining-Aktien haben in diesem Jahr im Allgemeinen Erleichterung erfahren, insbesondere im Februar, dank mehrerer positiver Entwicklungen in der Nische und der jüngsten Kursgewinne, die Investoren begeistert haben. Einzelne operative und finanzielle Berichte, die letzte Woche veröffentlicht wurden, zeigten, dass der Januar insgesamt ein besserer Monat für börsennotierte Miner war als der Dezember. Bitcoin-Mining-Unternehmen hingegen verzeichneten in den Handels­sitzungen dieser Woche gemischte Leistungen, wobei eine leichte Mehrheit, darunter Riot Platform, ihre Zwischengewinne bis zum Donnerstagsschluss wieder verwischte und die Woche mit einem schleppenden Tempo beendete.

Iris Energy, Stronghold Digital und CleanSpark (CLSK ) -Aktien folgten einem ähnlichen Kursverlauf und erzielten unterschiedliche Gewinne. Diese Marktbewegung folgte einem kurzen Anstieg des Bitcoin‑Preises (BTC) auf ein Sechs‑Monats‑Hoch von 24.700 $ früher am Tag, bevor die Gewinne bis zum Freitag wieder verloren gingen.

Performance von Mining-Aktien. Quelle: TradingView

In der Zwischenzeit verzeichneten Core Scientific (CORZ ), Marathon und Cipher bemerkenswerte Steigerungen der BTC-Produktion dank einer ununterbrochenen Stromversorgung ihrer Anlagen und günstiger Wetterbedingungen. Der Mining-Umsatz (Blockbelohnungen und Transaktionsgebühren) für den Januar stieg ebenfalls um 50 % von 15,368 Millionen $ zu Beginn des Monats auf etwa 23 Millionen $ gegen Ende des Monats, wie Daten von Blockchain.com zeigen. Hier sind weitere aktuelle Entwicklungen rund um einzelne Mining-Unternehmen dieser Woche.

CleanSpark fügt seinem Bärenmarkt‑Einkaufswagen 20.000 Miner hinzu

Der nachhaltige Bitcoin-Miner CleanSpark kündigte am Donnerstag den Kauf von 20.000 der neuesten Antminer S19j Pro+ Mining‑Maschinen von Bitmain an, die der chinesische Hersteller bis Ende Mai in Chargen liefern wird. Das in Nevada ansässige Mining‑Unternehmen hatte zuvor bekannt gegeben, dass es bis Ende 2023 eine Rechenleistung von 16 EH/s erreichen will, angepasst vom Ziel von 22,4 EH/s im Dezember. In einer Gewinnkonferenz am 9. Februar sagte CEO Zach Bradford, das Unternehmen plane, in diesem Jahr 50‑75 Megawatt an Greenfield‑Standorten oder Miner‑Akquisitionen hinzuzufügen.

“Wir erwarten außerdem, unsere Strategie zu ändern, wenn der Zeitpunkt richtig ist, und uns zukünftigen Verträgen zuzuwenden. Wir glauben, dass sich die Gezeiten zu wenden beginnen und die Festlegung von Preisen für Großaufträge in den kommenden Monaten Teil unserer Strategie werden wird”, sagte Bradford während der neuesten Gewinnkonferenz.

Bemerkenswerterweise wird der Handel CleanSpark eine rabattierte Summe von 32,3 Millionen $ kosten, basierend auf der Berechnung der Dollar‑pro‑Terahash‑Kosten. Nach der Installation werden sie 2,44 Exahash pro Sekunde (EH/s) zur aktuellen Hashrate von 6,6 EH/s von CleanSpark hinzufügen, was einer Steigerung der Rechenleistung des Miners um 37 % entspricht. Bis zu 15.000 der neu erworbenen Einheiten werden in seiner Georgia-Anlage, die von dem privat geführten Bitcoin-Mining-Unternehmen Waha erworben wurde im Rahmen eines Geschäfts über 16,2 Millionen $ installiert. Die neueste Charge von Einheiten wird die Anzahl der Mining‑Einheiten, die das Unternehmen seit Beginn einer Asset‑Kauf‑Spree im Bärenmarkt erworben hat, auf 46.500 erhöhen.

Hive Blockchain verzögert Einreichung des Zwischenfinanzberichts, neuer Veröffentlichungstermin: 21. Februar

Am Mittwoch teilte der Krypto‑Miner Hive Blockchain mit, dass es die Einreichung seiner Zwischenfinanzberichte sowie der Management‑Diskussion und Analyse für die drei‑ und neun‑Monats‑Perioden, die am 31. Dezember endeten, verzögert. Die Einreichung war gemäß kanadischem Wertpapierrecht für den 14. Februar vorgesehen. Der an der NASDAQ notierte Krypto‑Miner erklärte jedoch, dass die Verzögerung auf eine unvorhergesehene Steuerbenachrichtigung zurückzuführen sei, die es für eine seiner europäischen Tochtergesellschaften erhalten habe. HIVE sagte, die Verzögerung sollte die nötige Zeit bieten, um mögliche Auswirkungen der Benachrichtigung zu prüfen. Es rechnet damit, die Zwischenberichte innerhalb von zwei Wochen nach dem ursprünglichen Termin einzureichen, erwartet jedoch, dies bis zum 21. Februar zu erledigen.

Management‑Handelsverbot

Weiterhin bestätigte Hive, dass es bei der Kapitalmarkt‑Aufsichtsbehörde der kanadischen Provinz British Columbia (BCSC) einen Management‑Handelsverbot (MCTO) beantragt hat, um seinen CEO und CFO vom Handel mit Aktien bis zur Einreichung der Zwischenberichte auszuschließen. In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass nach Abschluss eine offizielle Mitteilung folgen werde. Dennoch wird die breite Öffentlichkeit während der Laufzeit des MCTO in der Lage sein, Aktien zu handeln, falls das Verbot gewährt wird.

Hive stellte zudem fest, dass der Betrieb mehrerer Tochtergesellschaften in verschiedenen Rechtsgebieten es ihm ermöglicht, die Aktivitäten zu diversifizieren und optimale Energiequellen zu nutzen, dies jedoch auch mit eigenen Belastungen verbunden ist. Der Miner muss nun in jedem Land, in dem sich seine Anlagen befinden, spezifische Melde‑ und Berichtspflichten sowie Verfahren erfüllen. Das in Vancouver ansässige Unternehmen erklärte jedoch, dass es aktiv nach Möglichkeiten sucht, seine Finanzverfahren zu vereinfachen, um den Prüfungs‑, Prüfungs‑ und Berichtsprozess zu beschleunigen.

Iris Energy beabsichtigt, die Mining‑Hashrate in den kommenden Monaten auf 5,5 EH/s zu erhöhen

Iris Energy teilte in einer am 13. Februar veröffentlichten Pressemitteilung mit, dass es plant, seine selbstgehostete Mining‑Kapazität in den kommenden Monaten von 2,0 EH/s auf 5,5 EH/s zu erhöhen. Der sich selbst als führender Eigentümer und Betreiber von institutionellen Rechenzentren, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben werden, beschrieb, dass diese Ziel‑Hashrate durch die 180 MW Rechenzentrumskapazität in British Columbia und Texas mit hocheffizienten S19j Pro Minern bereitgestellt werden soll. Iris erklärte, dass es die zusätzlichen 4,4 EH/s neuer S19j Pro Miner ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz erwerben konnte, indem es 67 Millionen $ an verbleibenden Vorauszahlungen, die es an den Rig‑Hersteller Bitmain Technologies geleistet hatte, nutzte.

105 Millionen‑Dollar‑Abschreibung auf Mining‑Ausrüstung

Das australische Mining‑Unternehmen gab am Mittwoch einen Nettoverlust von 144 Millionen $ nach Steuern im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 bekannt. Der Betrag wurde größtenteils von einer nicht zahlungswirksamen Abschreibung in Höhe von 105,2 Millionen $ und einer Verlustreserve für Forderungen dominiert, teilweise auf die Finanzierung von Ausrüstung zurückzuführen.

Iris gab an, dass es 722 Bitcoin geschürft habe, 58 weniger als im vorangegangenen Quartal, bedingt durch die damals hohe globale Hashrate. Der gesteigerte Bedarf an Rechenleistung und überschüssige Nachfragen, die auf ungenutzte Kapazitäten zurückzuführen sind, trieben die Stromkosten in diesem Zeitraum auf 7,4 Millionen $, ein Anstieg von 12,1 % gegenüber dem Vorquartal. Iris stellte zudem fest, dass seine Bitcoin‑Mining‑Einnahmen von 16,2 Millionen $ im Vorquartal auf 13,8 Millionen $ gesunken sind (was die Analystenschätzung um etwa 13,3 Millionen $ übertraf). Positiv zu vermerken ist, dass der Miner zum Jahresende 39,4 Millionen $ an liquiden Mitteln und Zahlungsmitteln vorweisen konnte und schuldenfrei war, nachdem er alle Kredite beglichen hatte.

Erholender BTC und günstige Energiepreise lassen die Netzwerk‑Hashrate in die Höhe schnellen

Die Hashrate des Bitcoin‑Netzwerks erreichte diese Woche ein neues Allzeithoch und stieg am Dienstag über 300 EH/s hinaus auf 334 EH/s am Freitag.

Historisches Hashrate‑Diagramm

Hashrate‑Index‑Daten zeigen, dass der Hash‑Preis von Bitcoin in den letzten sieben Tagen um 12 % gestiegen ist und dabei am Mittwoch mit 82 $ PH/Tag seinen Höchststand erreichte, das höchste Niveau seit über vier Monaten.

Historisches Hashprice‑Diagramm

Der Verlauf der Bitcoin‑Hashrate war alles andere als graduell. Obwohl sie im vergangenen Jahr um mehr als 42 % gestiegen ist, dauerte es über zwei Jahre, um von 100 auf 200 EH/s zu wachsen. Das bedeutet zudem, dass die Zunahme der Hashrate in den letzten Monaten mehr als verdoppelt wurde.

Analysten erkennen das Wachstum an, glauben jedoch, dass es auf ein Hindernis stoßen wird

Während der Preis eines wiedererstarkenden Bitcoin und sinkende Strompreise (bis zu 0,06 $ pro Kilowattstunde) massiv zur steigenden Hashrate beigetragen haben, argumentierte der Forschungsleiter von TheMinerMag, Wolfie Zhao, dass die zunehmende Institutionalisierung der Branche an sich bereits Auswirkungen habe. Er fügte hinzu, dass selbst die weniger effizienten Miner die guten Zeiten genießen, da eine Effizienz von 50 J/TH profitabel geworden ist, während Geräte mit einer Effizienz von 40 J/TH innerhalb eines Monats kaum noch nennenswerte Gewinne erzielen.

Obwohl Analysten anerkennen, dass das Wachstum auf Altverpflichtungen und die Einführung effizienterer Maschinen zurückzuführen ist, stimmen sie darin überein, dass die im Jahr 2022 beobachtete hypergeladene Beschleunigung der Hashrate wahrscheinlich nicht wiederholt wird. Der insgesamt rückläufige Mining‑Profitabilität würde ein Abschreckungsfaktor sein. Jaran Mellerud, Analyst bei Luxor Technologies, geht davon aus, dass die Hashrate sich verlangsamen und bis zum 31. Dezember dieses Jahres bei 350 EH/s ihr Maximum erreichen wird. Im Gegensatz dazu sagte D.A. Davidson‑Analyst Chris Brendler den Investoren Ende Januar, dass bei den aktuellen Bitcoin‑Preisen das Wachstum der Hashrate aufgrund niedrigerer Stromkosten weiterbestehen wird. Er prognostizierte 363 EH/s bis Ende 2023, wobei die 400 EH/s noch unerreichbar bleiben.

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