Handelsstrategien für Bitcoin-Futures

Das Erlernen der beliebtesten Bitcoin-Futures-Handelsstrategien, die heute verwendet werden, kann eine clevere Möglichkeit sein, Ihre Positionierung und Ihr allgemeines Krypto-Fähigkeitsniveau zu verbessern. Kluge Anleger wissen, dass niemand die Entwicklung des Marktes mit hundertprozentiger Genauigkeit vorhersagen kann. Es gibt jedoch einige Methoden, mit denen Händler ihr Risiko reduzieren und ihre Gewinne steigern können.

Jeder Trader braucht irgendeinen Plan. Diese Strategie bietet Ihnen eine Roadmap, die Ihnen hilft, konsistent zu bleiben. Eine Handelsstrategie hilft Ihnen, Ihre Anlageentscheidungen von Ihren Emotionen zu trennen. Dieser Plan hilft Ihnen bei der Entscheidung, wann Sie Trades ein- und aussteigen. Es wird Ihnen auch helfen, Chancen wie aufkommende Trends zu erkennen.

Die gute Nachricht ist, dass Bitcoin-Futures bei weitem am meisten gehandelt werden Kryptowährungs-Derivate. Daher gibt es mehr Liquidität auf dem Markt als je zuvor. Darüber hinaus bieten mittlerweile mehrere Plattformen Handelsoptionen für Bitcoin-Futures an.

Was sind Bitcoin-Futures?

Bevor Sie mit einem Vermögenswert handeln, müssen Sie dessen Hauptzweck verstehen. Im Fall von Bitcoin-Futures besteht der Hauptzweck in der Marktspekulation. Diese Spekulation hilft auch dabei, den Bitcoin-Markt zu steuern. Wenn Anleger Bitcoin-Futures-Kontrakte mit höheren Prämien nutzen, wird Bitcoin in den meisten Fällen einen Preisanstieg verzeichnen.

Händler spekuliert

Beim Handel mit Bitcoin-Futures ist es wichtig, alle verfügbaren Informationen zu nutzen, um die zukünftigen Marktbewegungen von Bitcoin fundiert vorherzusagen. Bitcoin-Futures ermöglichen es Ihnen, auch bei sinkendem Marktwert Gewinne zu erzielen. Wenn Anleger einen drohenden Wertverlust von Bitcoin erwarten, eröffnen sie Short-Kontrakte. Wenn Sie hingegen glauben, dass der Wert während der Laufzeit des Kontrakts steigt, eröffnen Sie einen Long-Kontrakt.

Kurze Position

Das Leerverkaufen eines Vermögenswerts ist seit Jahrzehnten eine beliebte Strategie, die von Aktienhändlern angewendet wird. Wenn Sie eine Short-Position eröffnen, leihen Sie sich Bitcoin über Leveraged Trades. Dann verkaufen Sie alle Ihre Bestände. Sobald der Preis von Bitcoin auf den von Ihnen festgelegten Wert fällt, kaufen Sie Bitcoin zum niedrigeren Preis zurück. Anschließend können Sie den Betrag an den Kreditgeber zurückzahlen und die Differenz zwischen Verkaufspreis und Kaufpreis als Gewinn behalten.

Lange Position

Eine Long-Position bedeutet einfach, dass Sie Bitcoin zum Preis Ihres Vertrags sichern möchten, weil Sie glauben, dass dieser am Ende der Vereinbarung viel höher sein wird. Sie würden Ihren Vertrag zum heutigen Preis für einen späteren Zeitpunkt eröffnen. Wenn das Datum erreicht ist, können Sie Ihre Bitcoin verkaufen und den Gewinn behalten.

Risikomanagement-Strategie

Bitcoin-Futures werden auch häufig in der Mining-Community eingesetzt, um das Risiko durch Marktvolatilität zu minimieren. Miner nutzen Bitcoin-Futures, um ihre Gewinne aus der Validierung von Transaktionen zu sichern. Mit einem Futures-Kontrakt können Miner sicherstellen, dass sie keine Verluste durch Marktvolatilität erleiden. Es überrascht nicht, dass Miner ihre Bitcoins häufig über Futures-Kontrakte mit einem Aufschlag verkaufen.

Seriöse Börsen, die Futures anbieten

Zu den Top-Börsen, die diese einzigartigen Finanzinstrumente anbieten, gehören Ameritrade, CM-Erweiterung, OKCoin, BitMEX, und HTX. Diese Vielfalt bietet Anlegern vielfältige Vertragsoptionen. Interessanterweise werden täglich Bitcoin-Futures-Kontrakte im Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar gehandelt. Diese Liquidität bedeutet direkt mehr Marktchancen für Anleger, die bereit sind, sich die Zeit zu nehmen, ihre Fähigkeiten zu erlernen.

Premium

Normalerweise werden Bitcoin-Futures im Vergleich zum Spotpreis zu einem höheren Kurs gehandelt. Es gibt viele Gründe für dieses Ereignis. Der Hauptfaktor dafür sind Spekulationen der Anleger. Als nächstes gibt es die Zinsparität. Hierbei handelt es sich um eine Formel, die das Verhältnis zwischen Bitcoin und USD und den zukünftigen Wert jedes einzelnen auf der Grundlage der Kredit-/Leihezinsen regelt.

Spekulieren auf dem Markt

Wenn Sie ein erfolgreicher Bitcoin-Futures-Händler sein möchten, müssen Sie Ihre spekulativen Fähigkeiten verbessern. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht darin, den Preis von Bitcoin zwanghaft zu überwachen. Achten Sie auf den Spotpreis und alle größeren Änderungen der Marktkapitalisierung.

Eine weitere kluge Strategie besteht darin, die allgemeine Marktdynamik zu beobachten. Der Kryptomarkt bewegt sich häufig im Zusammenhang mit Bitcoin und umgekehrt. Wenn Sie sehen, dass der gesamte Markt grün wird, besteht eine große Chance, dass Bitcoin dem Rest des Marktes folgen wird. Zusätzlich, wenn Bitcoin Moons, wirkt sich dies in der Regel auf den gesamten Altcoin-Markt aus. Diese gekoppelte Bewegung ist nicht garantiert. Wenn sich Bitcoin unabhängig oder sogar entgegengesetzt zum Altcoin-Markt bewegt, spricht man von einer Entkopplung.

Sobald Sie ein Gespür für die aktuellen Marktbewegungen von Bitcoin und deren Einfluss auf die allgemeine Dynamik der Kryptomärkte haben, können Sie externe Faktoren untersuchen. Themen wie Nachrichten, Berichterstattung und regulatorische Fragen verdienen Ihre Aufmerksamkeit. Alle Nachrichten, die die breite Akzeptanz von Bitcoin verbessern oder verzögern könnten, sind beachtenswert. Entscheidend ist, dass regulatorische Nachrichten den größten Einfluss auf den Preis dieses Vermögenswerts haben können. Ihre Aufgabe ist es, diese Nachrichten zu sammeln und Annahmen über ihre Auswirkungen auf das Netzwerk zu treffen.

Fundierte Preisvorhersagen

Diese Strategie erfordert, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt fundierte Schätzungen über den Wert von Bitcoin anstellen. Außerdem müssen Sie bestimmen, wann der beste Zeitpunkt für den Ausstieg aus Ihrer Investition ist. Ihre Ausstiegsstrategie sollte beide Szenarien umfassen. Sie möchten wissen, wann Sie Ihre Gewinne auszahlen lassen können. Außerdem müssen Sie wissen, wann Sie aus dem Markt aussteigen und Ihre Verluste begrenzen müssen. Denken Sie daran, dass Bitcoin weiterhin einer hohen Volatilität unterliegt und sein Marktwert sehr abrupt steigen oder fallen kann. Folglich hat sich Bitcoin in der Vergangenheit als schwer vorhersehbar erwiesen.

Darüber hinaus mangelt es den Anlegern aufgrund der relativen Neuheit der gesamten Branche an verlässlichen Vergleichswerten. Vergleichswerte sind andere Marktsituationen oder Vermögenswerte, die den betreffenden sehr ähnlich sind. Bei traditionellen Vermögenswerten kann die Untersuchung der Bewegungen eng verbundener Vermögenswerte dazu beitragen, zusätzliche Einblicke in mögliche Entwicklungen in der Zukunft zu gewinnen.

Bitcoin-Futures-Kurse über die CME Group

Die gute Nachricht ist, dass Bitcoin-Futures in der Regel aus Kontrakten mit längeren Laufzeiten bestehen und Bitcoin nachweislich im Laufe der Zeit tendenziell an Wert gewinnt. Insgesamt verzeichnete Bitcoin vor den großen Korrekturen von 9/2018 fast neun Jahre lang ein Marktwertwachstum. Wenn ein Vermögenswert kontinuierlich einen Futures-Preis aufweist, der über dem Spotpreis liegt, spricht man von Contango.

Zwei Arten von Bitcoin-Futures

Heutzutage stehen Anlegern zwei Hauptarten von Bitcoin-Futures-Kontrakten zur Verfügung: Futures mit fester Laufzeit und unbefristete Kontrakte. Diese Verträge haben viele gemeinsame Merkmale, wobei sich die Hauptunterschiede im jeweiligen Gebührenformat ergeben:

Futures mit fester Laufzeit

Bei einem Bitcoin-Futures-Kontrakt mit fester Laufzeit zahlen Sie eine vorher festgelegte Prämie, wenn Sie Ihre Position eröffnen. Sie können auch bei Ablauf Ihres Vertrags eine Gebühr zahlen.

Unbefristete Verträge

Unbefristete Verträge bieten Ihnen eine andere Gehaltsstruktur. Sie zahlen einen schwankenden Tarif. Diese Rate wird etwa viermal am Tag bzw. alle acht Stunden angepasst.

Handel unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Das Gute am Handel mit Bitcoin-Futures ist, dass bei korrekter Vorgehensweise sowohl in einem Bullen- als auch in einem Bärenmarktszenario Raum für Gewinn besteht. Es ist wichtig, den Kontrast zwischen diesen beiden Märkten zu verstehen und zu verstehen, wie er mit Ihrer gesamten Handelsstrategie zusammenhängen sollte.

Hausse

In einem Bullenmarkt werden Anleger Long-Positionen eröffnen und auf ihre Gewinne warten. Da Futures tendenziell zu einem höheren Wert als dem Kassapreis gehandelt werden, können Bullenläufe höhere Prämien auf den Markt bringen. Diese steigenden Preise sind das direkte Ergebnis der Positionierung der Anleger, um sich auf den erwarteten Anstieg des Marktwerts vorzubereiten.

Bear Market

Umgekehrt schaffen Bärenmärkte ein Szenario, in dem Futures zu einem niedrigeren Wert als dem Kassapreis eines Vermögenswerts gehandelt werden können. Diese Preisrückgänge sind das Ergebnis von Anlegern, die Kapital erhalten und sich für zukünftige Bewegungen neu positionieren möchten.

Überlegungen zum Ablauf

Der Industriestandard sieht vor, dass die meisten Terminkontrakte am letzten Freitag des Monats ablaufen. Diese Verträge umfassen sowohl monatliche als auch vierteljährliche Vereinbarungen. Die Kenntnis dieser Informationen kann Ihnen dabei helfen, Ihre Anlagestrategie an die bevorstehenden Entwicklungen in der Branche anzupassen.

Zahlungsstrukturen für Bitcoin-Futures

Derzeit basieren die beliebtesten Börsen, die Bitcoin-Futures anbieten, auf zwei Hauptzahlungsstrukturen. Die erste Möglichkeit ist die umgekehrte Lohnstruktur. In diesem Szenario hinterlegen Sie BTC als Sicherheit für Ihre Investitionsvereinbarung. Die zweite Art der Zahlungsstruktur wird als lineare Zahlungsstruktur bezeichnet. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie bei linearen Terminkontrakten Ihre Zahlungen direkt in USDT leisten müssen.

Interessanterweise sind in den letzten zwei Jahren auch hybride Zahlungsstrategien entstanden. Diese Verträge bieten Anlegern etwas mehr Flexibilität hinsichtlich der Zahlungsarten. Sie können sogar verschiedene Währungen auswählen, um Ihre Gewinne zu erhalten. Dieses Szenario kommt Anlegern zugute, die möglicherweise einen Teil ihrer Gewinne in USD auszahlen müssen, während andere in Kryptowährungen verbleiben.

Arbitrage-Handel

Es besteht auch die Möglichkeit, während der Laufzeit Ihres Vertrags zeitweise Gewinne aus den Preisunterschieden zwischen den Börsen zu erzielen. Händler nutzen häufig diesen Spread, der auch als „Basis“ bezeichnet wird, um schnelle Gewinne zu erzielen. Wichtig ist, dass diese Strategie eine Arbitrage erfordert. Arbitrage ist eine der ältesten Formen des Handels, die die Menschheit kennt. Bitcoin-Arbitrage liegt vor, wenn ein Anleger gleichzeitig Bitcoins auf verschiedenen Märkten oder in derivativen Formen kauft und verkauft, mit dem Ziel, Preisineffizienzen zwischen Plattformen auszunutzen, die denselben Vermögenswert halten. Arbitrage ist immer dann möglich, wenn Sie Folgendes bemerken:

• Derselbe Vermögenswert wird auf verschiedenen Märkten zu unterschiedlichen Preisen gehandelt
• Zwei Vermögenswerte mit demselben Cashflow werden nicht zum gleichen Preis gehandelt
• Wenn für einen Vermögenswert ein zukünftiger Preis prognostiziert wird, dieser aber nicht zu diesem Preis gehandelt wird

Die frühesten Formen der Arbitrage bestehen darin, einfach einen Vermögenswert an einem Ort zu kaufen, ihn an einen anderen Ort zu bringen und ihn mit Gewinn zu verkaufen. Heutzutage sind diejenigen, die in der Nähe eines Grenzübergangs leben, in einer einzigartigen Position, um an dieser Art von Handel teilzunehmen. Glücklicherweise geben uns digitale Vermögenswerte die Möglichkeit, so zu handeln, als ob wir irgendwo auf der Welt ansässig wären.

Arbitragehandel mit traditionellen Gütern

Setzen Sie mit Achtsamkeit

Wenn es speziell um die Arbitrage von Kryptowährungen geht, gibt es noch einige andere Überlegungen, die es zu bedenken gilt. Zunächst sollten Sie nach niedrigen Handelsgebühren suchen, um sicherzustellen, dass Ihre Gewinne bei der Transaktion nicht verschlungen werden. Als nächstes müssen Sie die Geschwindigkeit berücksichtigen, mit der Ihr Vermögen übertragen wird. Bei Bitcoin-Futures variieren die Umtauschzeiten stark, je nachdem, welche Plattform Sie nutzen. Schließlich möchten Sie einen Vermögenswert mit hohem Volumen. Glücklicherweise bieten Bitcoin-Futures alle drei dieser Szenarien häufig.

Handelsstrategien für Bitcoin-Futures

Nachdem Sie nun einige Grundlagen des Bitcoin-Futures-Handels besser verstanden haben, sind Sie bereit, mehr über die drei wichtigsten Handelsstrategien zu erfahren, die Anleger heute verwenden. Die gute Nachricht ist, dass diese Techniken auf nahezu jede Anlageklasse angewendet werden können, die Futures anbietet. Die beiden Haupttechniken sind:

• Cash-and-Carry-Futures-Arbitrage
• Inter-Exchange-Premium-Arbitrage

Cash-and-Carry-Prämienarbitrage

Die Cash-and-Carry-Terminhandelsstrategie ist aus vielen Gründen die beliebteste auf dem Markt. Seine Beliebtheit verdankt es vor allem seinem marktneutralen Ansatz. Bei richtiger Umsetzung minimiert die Cash-and-Carry-Strategie das Risiko für den Anleger. Diese Verringerung des Risikos ist auf die Art und Weise zurückzuführen, wie diese Technik jede Marktbewegung antizipiert. Das Hauptziel dieser Technik besteht darin, Preisineffizienzen im Spotpreis auszunutzen

Grundlagen der Cash-and-Carry-Arbitrage

Der erste Schritt bei einer einfachen Cash-and-Carry-Arbitrage ist die Bewertung des Marktes. Sie müssen die prozentuale Differenz zwischen dem aktuellen Spotpreis von Bitcoin und dem Preis von Bitcoin-Futures-Kontrakten genau überwachen. Beginnen Sie damit, sich täglich zu einer bestimmten Tageszeit Notizen über den Preisprozentsatz zu machen. Mithilfe dieser Daten können Sie besser erkennen, wie die beiden Preispunkte miteinander korrelieren.

Als nächstes würde ein Bitcoin-Futures-Arbitrageur zwei Käufe tätigen. Der erste Kauf wäre eine Long-Position in Bitcoin. Wichtig ist, dass es sich hierbei um eine direkte Investition in Bitcoin handelt. Der Anleger würde dann zum gleichen Zeitpunkt und für den gleichen Betrag einen Short-Bitcoin-Futures-Kontrakt eröffnen. Entscheidend ist, dass dieser Vertrag zu einem Preis abgeschlossen werden muss, den der Investor als teuer erachtet.

Flüchtigkeit

In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Terminkontrakte einer stärkeren Preisvolatilität unterliegen als Bitcoin direkt. Sie werden in der Regel auch zu einem viel höheren Wert gehandelt. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen die Futures unter den Spotpreis fallen. Sie müssen Ihr Diagramm verwenden, um zu bestimmen, wann sich der Futures-Preis vom Spotpreis abkoppelt.

Nach Vertragsablauf erfüllt der Anleger seine Verpflichtungen mit den ursprünglich erworbenen Bitcoins. Die Differenz zwischen dem aktuellen Bitcoin-Kassakurs und den Kosten des Futures-Kontrakts stellt den Gewinn dar. Diese Möglichkeit besteht immer dann, wenn der Zufluss aus der Short-Futures-Position die Anschaffungs- und Lagerkosten der Long-Position übersteigt.

Kein vollständiger Beweis

Es stimmt, dass die Cash-and-Carry-Methode das Risiko unter bestimmten Marktbedingungen begrenzt. Allerdings kann diese Strategie nicht dazu beitragen, die Transportkosten zu steigern. Sie sollten unbedingt Ihre Gebühren und andere Faktoren wie die Margenkosten überwachen. All dies kann sich summieren und im Laufe der Zeit Ihre Gewinne schmälern.

Inter-Exchange-Premium-Arbitrage

Bei der Inter-Exchange-Investitionsstrategie streben Sie danach, einen Gewinn aus den Schwankungen der Futures-Preise von einer Plattform zur anderen zu ziehen. Es gibt viele Möglichkeiten, diese Aufgabe zu erfüllen. Die einfachste Form besteht darin, Preisunterschiede bei Bitcoin-Futures zwischen Plattformen zu ermitteln und Ihr Vermögen zwischen den einzelnen Plattformen zu handeln, um den Gewinn zu erzielen. Auch wenn dies einfach klingt, gibt es einige zusätzliche Risiken, die es zu vermeiden gilt.

Preisineffizienzen bei Bitcoin-Futures zwischen Börsen – Bitcoinfuturesinfo.com

Eines der ersten Dinge, die Sie untersuchen sollten, sind die von den Plattformen angebotenen Handelspaare. Möglicherweise stellen Sie fest, dass ein bestimmtes Bitcoin-Handelspaar im Vergleich zur Konkurrenz überteuert ist. Einige Anleger entscheiden sich möglicherweise sogar dafür, drei Handelspaare zu untersuchen, um Ineffizienzen festzustellen. Diese Technik wird als Intra-Exchange-Triangular-Arbitrage bezeichnet.

Automation

Heutzutage gibt es eine Reihe von Dapps und Bots auf dem Markt, die diesen Prozess vereinfachen können. Darüber hinaus erstellen Händler häufig benutzerdefinierte Skripte, um den Wert von Vermögenswerten auf verschiedenen Plattformen zu überwachen. Es gibt sogar Fälle, in denen Entwickler den gesamten Prozess im Laufe des Tages automatisieren. Auf diese Weise können sie im Laufe ihrer Handelsaktivitäten langsam kleine Gewinne erzielen.

Arbitrage-Risiken zwischen Börsen

In dieser Situation müssen Sie sorgfältig auf die Liquidität der betreffenden Vermögenswerte, die Transaktionsgebühren und die Übertragungszeiten achten. Inter-Exchange-Arbitrage ist ein zeitkritischer Vorgang, der scheitern kann, wenn der von Ihnen gesendete Vermögenswert Stunden braucht, um die andere Börse zu erreichen. Sie können den Gebührensatz von Bitcoin und das Handelsvolumen überwachen, um die ungefähre Wartezeit für eine Transaktion, Ihre Zeit und Gebühren zu ermitteln. Stellen Sie außerdem sicher, dass es an der Börse nicht zu Verzögerungen bei Ein- oder Auszahlungen kommt. All diese Szenarien können dazu führen, dass Sie das enge Zeitfenster verpassen, das Ihnen für den Abschluss Ihres Arbitrage-Handels zur Verfügung steht.

Zusammenfassung – Handel mit Bitcoin-Futures

Der Handel mit Bitcoin-Futures ist ein heikler Prozess, dessen Beherrschung Zeit erfordert. Die gute Nachricht ist: Sobald Sie eine zuverlässige Handelsstrategie entwickelt haben, können Sie Ihr Anlageinstrument einfach in Schwung bringen und sofort damit beginnen, Erfahrungen zu sammeln. Der Schlüssel zu Ihrem Erfolg liegt in Ihrer Fähigkeit, den Bitcoin-Markt einzuschätzen und über den zukünftigen Preis dieses digitalen Vermögenswerts zu spekulieren. Glücklicherweise verfügen Sie jetzt über die beliebtesten Futures-Handelsstrategien auf dem Markt.