Wie man Bitcoin (BTC) shortet – Ein leicht zu befolgender Leitfaden

Lernen, wie man Bitcoin (BTC ) (BTC) shortet, ist eine wesentliche Fähigkeit, die man erlernen sollte, wenn man ein professioneller Krypto-Trader werden möchte. Besonders ist das Shorten eine fortgeschrittene Anlagestrategie, die mit einem hohen Risiko verbunden ist. Wenn Sie die Technik jedoch beherrschen, können Sie enorme Renditen erzielen, wenn der Marktwert sinkt.

Was ist Short Selling?

Short Selling ist eine Anlagestrategie, die es Ihnen ermöglicht, von Preisrückgängen eines bestimmten Vermögenswerts zu profitieren. Wenn ein Investor auf den Rückgang eines handelbaren Vermögenswerts wie Bitcoin, Aktien oder andere Wertpapierpreise spekuliert, kann er Gewinne durch Short-Positionen erzielen. In einem Short-Selling-Szenario setzen Sie sich gegen den Preis des betreffenden Vermögenswerts.

Warum würden Sie Bitcoin shorten wollen?

Obwohl es langfristig leicht ist zu erkennen, dass Bitcoin weiterhin an Wert gewinnt, gibt es unzählige Gründe, diese Kryptowährung zu shorten. Der Markt ist volatil, und anstatt Ihre Bestände in Zeiten des Marktwertrückgangs liegen zu lassen, können Sie Ihre Bestände mithilfe von Short-Positionen steigern.

Bitcoin-Jahrespreiszyklus

Wie funktioniert das Shorten von Bitcoin

Um das Shorten zu verstehen, schauen wir uns zunächst die Branche an, die diese Methode geschaffen hat: Aktien. Auf dem Aktienmarkt ist Short Selling eine beliebte Anlagestrategie. Um ein Short zu realisieren, leiht sich ein Investor eine bestimmte Menge der Aktie, von der er glaubt, dass sie an Wert verlieren wird. Sobald der Investor diese Aktien erhält, verkauft er sie zum aktuellen Marktwert. Sobald der Preis der Vermögenswerte fällt, kann der Investor die Aktien zurückkaufen und an den Verleiher zurückgeben.

Bitcoin-Shorts

Obwohl der Vermögenswert anders ist, funktioniert das Shorten von Bitcoin weitgehend auf die gleiche Weise. Ein Krypto-Trader leiht sich Bitcoin vor einem erwarteten Marktrückgang. Sobald der Investor sein Bitcoin erhält, werden die Vermögenswerte verkauft. Nachdem der Wert von Bitcoin seinen Tiefpunkt erreicht hat, kauft der Investor Bitcoin mit den ursprünglichen Verkaufserlösen zurück. Da der Preis von Bitcoin günstiger ist als zum Zeitpunkt des Leihens, können Sie Ihr Darlehen zurückzahlen und die Differenz aus der Rückzahlung sowie Ihren gesamten Handelsaktionen behalten. Hier ist ein konkretes Beispiel für das Shorten in Aktion.

Beispiel für Shorting

Jeremy leiht 5 Bitcoin zu je 12.000 $. Er verkauft diese Münzen sofort für 60.000,00 $. Einige Tage vergehen. Am dritten Tag bestätigt Jeremys Bauchgefühl. Der Preis von Bitcoin korrigiert sich stark auf 10.000,00 $.

Jeremy kauft dann Bitcoins mit den 60.000 $, die er aus dem ursprünglichen Verkauf seiner Bestände erhalten hat. Da der Preis von Bitcoin um 2.000 $ pro Stück gefallen ist, erhält Jeremy sechs Bitcoins für seinen Kauf. Er gibt dann die fünf Bitcoins an den Verleiher zurück. Der letzte Bitcoin ist sein Gewinn.

Jeremy kann diesen Bitcoin verkaufen und die 10.000 $ behalten, oder er kann seine Einnahmen für weitere Investitionen verwenden. Hätte er den Markt nicht shorten, würde er nur Verluste in seinem Portfolio zeigen. Selbst wenn er seine Vermögenswerte in Stablecoins umgeschichtet hätte, hätte er nur die Preisdifferenz zwischen seinen ursprünglichen Beständen und dem Wertverlust erzielt. Stattdessen vervielfacht er seine Rendite um das 5-fache mit dieser fortgeschrittenen Handelsmethode.

Wie shortet man Bitcoin?

Bitcoin zu shorten ist heute einfacher denn je. Der erste Schritt besteht darin, eine zuverlässige Plattform zu finden, die gehebeltes Trading erlaubt. Diese Plattformen spezialisieren sich auf hochriskante Shorting-Investitionskredite.

Wichtig ist, dass Sie jedes aufgenommene Darlehen zurückzahlen müssen, zuzüglich Gebühren. Wenn Sie zehn Bitcoin leihen, müssen Sie diese Coins zurückgeben, wenn es Zeit ist, Ihr Darlehen zurückzuzahlen. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Versprechen einhalten, verlangen diese Plattformen von den Nutzern, eine Kaution oder Margin einzuzahlen.

Ihre Margin-Anforderungen fungieren als eine Art Sicherheit oder Pfand. Diese Bestände sichern Ihre Position mit dem Ziel, dass die Anteile zum vereinbarten zukünftigen Datum zurückgezahlt werden. Wenn Ihr Short anfängt, schiefzugehen, kann Ihr Verleiher Ihre Margin einfordern und wird dies wahrscheinlich tun. Die meisten Plattformen benötigen lediglich eine kurze Benachrichtigung, um dies zu tun. Aus diesen Gründen ist es entscheidend, dass Sie alle Feinheiten Ihres Bitcoin-Short-Vertrags lesen.

Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten

Heutzutage gibt es verschiedene Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten. Jede dieser Techniken bietet eigene Vor- und Nachteile. Sie müssen die gesamte Situation berücksichtigen, bevor Sie entscheiden, welche Strategie am besten zu Ihren Bedürfnissen passt.

Short Sell – Vertrag zur Differenz (CFD)

Eine der beliebtesten Möglichkeiten, Bitcoin zu shorten, ist die Nutzung von CFDs. CFDs ermöglichen es Ihnen, Bitcoin zu shorten, ohne Coins direkt zu kaufen. Stattdessen unterzeichnen Sie einen CFD und vereinbaren, lediglich die Differenz zwischen dem Preis des Vermögenswerts zum Zeitpunkt Ihres Darlehens und Ihrem Vertragskurs zu zahlen. CFDs sind beliebt, weil sie bequemer und kostengünstiger sind, da keine zusätzlichen Käufe erforderlich sind.

Wie man CFD shortet

Verwenden Sie einen unserer empfohlenen CFD-Broker, die CFD-Handelsdienstleistungen anbieten. Sie müssen ein Konto eröffnen, um loszulegen. Glücklicherweise ist der Prozess einfach. Besonders wichtig ist, dass Sie Ihre Identität und Ihr Konto per E‑Mail verifizieren, bevor Sie die Plattform nutzen können.

Sobald Sie eingerichtet sind, ist das Shorten einfach. Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Handel auf dem BTC/USD-Instrument zu eröffnen. Als Nächstes wählen Sie „Verkaufen“ aus den Optionen. Sie gelangen zu einem Bildschirm, der es Ihnen ermöglicht, alle Details Ihres CFDs einzurichten. Es wird nicht einfacher als das. Am besten ist, dass die meisten CFD-Broker eine fortschrittliche Benutzeroberfläche haben, die leicht zu navigieren ist. Hier können Sie sich über alle Entwicklungen des Marktes auf dem Laufenden halten.

Exchange-Shorting

Heute gibt es viele Börsen, die Shorting-Dienste anbieten. Die meisten dieser Plattformen ermöglichen es Ihnen, Ihre Shorting-Strategie zu hebeln. Gehebeltes Shorting bedeutet, mehr Bitcoin von der Börse zu leihen, als Sie vor Ihrem Verkauf besitzen.

Bitcoin-Preis-Dump

Gehebeltes Trading ist eine der riskantesten Strategien auf dem Markt. Es erfordert ein tiefes Verständnis der Marktbedingungen und Ihrer Investition. Außerdem benötigen Sie ein perfektes Timing, um mit dieser Strategie erfolgreich zu sein. Wenn die Börse das Gefühl hat, dass Ihre Investitionen schlecht laufen werden, wird sie Ihren Handel frühzeitig schließen, Ihre Margin behalten und Sie zur Rückzahlung Ihres Darlehens auffordern.

Verstehen, wann man shorten sollte

Es gibt bestimmte Zeiten, in denen das Shorten von Bitcoin komplizierter ist als andere. Zum Beispiel kann das Shorten von Bitcoin gegen langfristige Aufwärtstrends ziemlich schwierig sein. Bitcoin steigt langsam im Wert. Umgekehrt kann dieser digitale Vermögenswert in Minuten tausende Dollar an Marktwert verlieren. Diese Szenarien verdeutlichen, warum das Shorten für neue Investoren schwierig sein kann, erfolgreich abzuschließen.

Verstehen der Mentalität des Marktes

Es ist auch wichtig, die Mentalität anderer Händler im Markt zu berücksichtigen. Wenn Sie Bitcoin shorten und der Preis plötzlich schnell steigt, müssen Sie sich beeilen, um Ihre Vermögenswerte zurückzukaufen. Leider wird jeder andere Investor, der die gleiche Entscheidung getroffen hat, versuchen, dieselbe Aufgabe zu erfüllen.

Dieser plötzliche Antrieb, Bitcoin zurückzukaufen, treibt den Marktwert stark nach oben. Wenn dieses Szenario eintritt, ist das, was als Short Squeeze bekannt ist. Short Squeezes erhöhen Ihre Verluste in dieser Position. Um dieses Szenario zu vermeiden, müssen Sie bei Ihren Marktbewertungen wachsam sein.

Vergangene Bitcoin-Abverkaufsphasen

Der Bitcoin-Markt verfügt jetzt über neun Jahre Handelsdaten, die das Ganze untermauern. Ein kurzer Blick auf die Vergangenheit von Bitcoin lässt sich leicht Szenarien erkennen, die große Abverkaufsphasen ausgelöst haben. Je mehr Sie diese Szenarien verstehen, desto einfacher wird es sein, die nächste große Abverkaufsphase auf dem Markt zu identifizieren. Hier sind einige der Hauptgründe, warum Bitcoin-Preise in der Vergangenheit stockten.

Bitcoin Whale Dump – Wie man Bitcoin (BTC) shortet

Regulatorische Bedenken

Da der Kryptomarkt noch in der Anfangsphase ist, gibt es immer noch viel regulatorische Unsicherheit in dieser Branche. Falls ein großes Land verbot oder eine anti-Bitcoin-Maßnahme ergreift, wird sich der Markt entsprechend anpassen.

Große Börsen-Hacks – Bitcoin shorten

Die Geschichte hat gezeigt, dass große Börsen-Hacks Bitcoin-Preise in Minuten in die Höhe treiben können. Ein berühmtes Beispiel dafür war der Mt.Gox-Hack. Zu dieser Zeit war Mt.Gox die größte Bitcoin-Börse der Welt. Der Hack ließ die Bitcoin-Preise monatelang nach unten gerätseln.

Hard Forks

Hard Forks entstehen, wenn die Community hinter einem Krypto-Projekt bei einem bestimmten Upgrade gespalten ist. Bei einem Hard Fork weigern sich einige Miner, zum neuen Protokoll zu wechseln. Dadurch entstehen ab dem Zeitpunkt des Forks zwei separate Blockchains. Folglich führen Hard Forks auch zu einer Spaltung in der Unterstützungs-Community der Coins.

Bitcoin-Preise sanken, als die Community über die Größe von Transaktionsblöcken gespalten war. Der Konflikt führte schließlich zur Schaffung von Bitcoin Cash (BCH ). Heute haben beide Coins eine starke Anhängerschaft auf dem Markt.

Verzögerte Updates

Es gibt ein weiteres, mit Updates verbundenes Szenario, das den Preis eines digitalen Vermögenswerts senken kann. Wenn wichtige Upgrades erhebliche Verzögerungen erfahren, kann dies zu einem Vertrauensverlust bei Investoren führen. Dieser Vertrauensverlust zeigt sich in negativen Preisbewegungen.

Bitcoin erlebte einige signifikante Preisrückgänge, als Entwickler das SegWit-Update verschoben. SegWit reduzierte die Größe von Transaktionen, um die Marktüberlastung auf der Bitcoin-Blockchain zu bekämpfen. Zu dieser Zeit war die Netzwerkauslastung unerträglich. Folglich wurde jede Verzögerung mit negativen Preisbewegungen beantwortet.

Entwickler verlassen das Projekt

Eine weitere bedeutende Entwicklung, die den Preis eines Coins schädigen kann, ist der Austritt eines wichtigen Mitglieds von der Plattform. Blockchain-Entwickler sind sehr gefragt. Die besten Programmierer werden in der gesamten Branche respektiert. Wenn jemand ein Projekt verlässt, kann dies das Ende eines Coins symbolisieren. Es kann auch einen Wandel in der Hauptfunktion des Coins in der Zukunft darstellen. Auf jeden Fall mögen Investoren nicht, wenn diese Leute gehen.

Zukünftige Risikoszenarien

Es gibt auch zukünftige Szenarien, die auftreten könnten und den Preis von Bitcoin negativ beeinflussen würden. Wenn zum Beispiel der kryptografische Hash-Algorithmus von Bitcoin gebrochen wird, wird der Coin ungesichert und sein Marktwert wird stark fallen. In ähnlicher Weise könnten große Code-Exploits auch dazu führen, dass Investoren das Vertrauen in diese Kryptowährung verlieren.

Zukünftige Regulierungen

Regulatorische Änderungen im Markt sind vielleicht die größte Bedrohung für Bitcoin-Preise. In der Vergangenheit haben große Länder wie China enormen Druck auf den Markt ausgeübt. Im Jahr 2017 hat China alle Börsen und ICOs im Land verboten. Diese Maßnahmen führten zu einem starken Rückgang des Bitcoin-Preises nach den Nachrichten.

Satoshis Rückkehr

Der anonyme Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, ist in den letzten Jahren im Schatten geblieben. In den frühen Tagen von Bitcoin hat Nakamoto über eine Million Coins abgebaut. Diese Coins liegen seit Tag eins in seinen Wallets. Wenn diese Coins in den Markt gelangen würden, würde der Preis von Bitcoin eine enorme Korrektur erfahren, um das zusätzliche Angebot widerzuspiegeln.

Risiken beim Shorten von Bitcoin

Short Sales gelten als riskante Handelsstrategie, weil sie Gewinne begrenzen, während sie Verluste vergrößern. Das Shorten ist besonders riskant, wenn der Verleiher die Vermögenswerte zurückfordert, bevor die Preise die Chance haben, zu fallen. Es gibt einige Techniken, die Sie einsetzen können, um den Prozess zu vereinfachen, jedoch sind keine davon fehlerfrei.

Schauen wir uns das gleiche Beispiel wie zuvor mit den 12.000 $ Bitcoin an, die auf 10.000 $ gefallen sind. Im ersten Szenario wurde das Short wie geplant abgeschlossen, der Preis von Bitcoin fiel und der Investor hat seine Schulden dem Verleiher zurückgezahlt. Jetzt sehen wir, was passieren würde, wenn der Preis von Bitcoin nicht gefallen wäre.

Maximale Risikobelastung

Angenommen, der Preis von Bitcoin stieg auf 13.000 $ anstatt zu fallen. In dieser Situation würde der Verleiher sein Darlehen zurückfordern. Der Verleiher würde Ihren Handel schließen und Ihre Margin behalten. Zusätzlich würden Sie 65.000 $ Bitcoin schulden, anstatt der ursprünglichen 60.000 $ Bitcoin, die Sie geliehen haben.

Shorting von Bitcoin – Zusammenfassung

Shorting ist eine großartige Möglichkeit, zusätzliche Gewinne zu erzielen. Wenn Sie jedoch neu im Trading sind oder den Markt nicht kennen, ist das Shorten eine der schnellsten Wege, um Ihr Vermögen zu verlieren. Aus diesen Gründen muss jeder Investor vor dem Einstieg in den Shorting-Markt eine Selbstreflexion durchführen. Das Shorten ist jedoch ein mächtiges Werkzeug, das Investoren enorme Renditen bietet, wenn es korrekt ausgeführt wird.