Investir dans l’action Kraken | Comment acheter des actions pré-IPO (2026)

Kraken est l’un des CEX (bourses centralisées) les plus performants au monde. Cette plateforme de trading très populaire permet aux utilisateurs novices et expérimentés d’acheter, de vendre et d’échanger plus de 185 cryptomonnaies sur 7 monnaies fiat. Depuis son lancement, Kraken a été à l’avant‑garde des efforts visant à favoriser l’adoption grand public. Ainsi, la demande pour les actions Kraken reste élevée.

Bien que Kraken n’ait pas officiellement annoncé de projet d’introduction en bourse, des rumeurs indiquent que ses dirigeants envisagent cette décision. Si Kraken annonçait un IPO, la plupart des analystes s’accordent à dire qu’il bénéficierait d’un fort soutien des investisseurs. L’entreprise possède un historique éprouvé, des fonctionnalités innovantes et des aspects éducatifs qui renforcent sa valeur.

Actuellement, Kraken reste privé, ce qui signifie que vous devez acquérir des actions pré‑IPO pour détenir des actions Kraken. Voici comment vous pouvez mettre la main sur des actions pré‑IPO de Kraken.

Qu’est‑ce que Kraken ?

Kraken a été présenté pour la première fois en 2011 par son fondateur Jesse Powell. En septembre 2013, Kraken a officiellement été lancé depuis San Francisco. Son objectif était d’offrir aux utilisateurs des options de trading sécurisées et simples pour Bitcoin et Litecoin. Peu après son lancement, la bourse a commencé à ajouter d’autres cryptomonnaies populaires telles qu’Ethereum.

En 2021, Kraken a étendu davantage ses activités avec son application de trading mobile. Cette solution mobile a contribué à propulser le CEX sous les projecteurs. L’application mobile et la plateforme de bureau comprenaient des fonctionnalités encore nouvelles sur le marché crypto, telles que le trading sur marge, le staking, les ordres avancés, et plus encore.

L’application mobile a simplifié l’accès et le processus d’intégration, faisant grimper le nombre d’utilisateurs à plus de 10 M. Depuis, le CEX a poursuivi ses efforts pionniers, notamment en introduisant son portefeuille interne qui prend en charge 8 réseaux blockchain populaires. Le portefeuille permet aux utilisateurs d’exploiter sans friction leurs actifs numériques à travers l’écosystème Kraken, leur permettant de générer des revenus grâce à la sécurité de leur portefeuille.

Cette année, le marché NFT (jetons non fongibles) de Kraken a officiellement ouvert ses portes. Notamment, les utilisateurs peuvent créer, échanger, examiner et collectionner des actifs numériques directement avec leur portefeuille Kraken via le marché NFT, renforçant ainsi la sécurité et réduisant les obstacles techniques. La décision de Kraken de soutenir le trading NFT était une évolution judicieuse, le marché NFT restant un secteur en forte croissance.

Tours de financement historiques

Résumé du financement de Kraken:

• Total Funding: Kraken a levé 32,5 M$ au cours de 6 tours de financement
• Largest Round: Le plus gros tour de financement de Kraken était une Série C qui a levé 14 M$ le 13 mai 2020.
• Investors: Un total de 104 investisseurs institutionnels soutiennent Kraken
• Latest Round: Le dernier tour de financement a levé 5 M$ et était une Série A tenue le 25 mars 2014.

Répartition des tours de financement:

• 3 en phase de démarrage
• 3 en phase avancée

Investisseurs clés:

Kraken bénéficie du soutien d’investisseurs de premier plan, notamment RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures, et bien d’autres.

Données de financement provenant de Tracxn

Pourquoi investir dans Kraken ?

La principale raison d’investir dans Kraken est qu’il s’agit d’un leader mondial du marché concurrentiel des CEX. L’entreprise se classe actuellement 4ᵉ parmi plus de 3 700 concurrents, selon Traxn. Cette position dominante a été obtenue grâce à une combinaison de stabilité, de sécurité et de facilité d’utilisation.

Kraken jouit d’une notoriété internationale et propose ses services dans 190 pays. La bourse enregistre un volume de transactions trimestriel de 207 B$ et s’est récemment orientée vers une clientèle institutionnelle avec le lancement de Kraken Institutional, qui se concentre sur l’aide aux grandes entreprises pour entrer dans l’économie des actifs numériques.

Acquisitions intelligentes de Kraken

Un autre point clé que les investisseurs ne doivent pas négliger est que l’équipe de direction de Kraken excelle dans l’acquisition d’entreprises pour étendre ses opérations. Par exemple, en 2016, Kraken a acheté les bourses new‑yorkaises Coinsetter et Cavirtex. Un an plus tard, la bourse a acquis une plateforme logicielle de graphiques appelée Cryptowatch. En 2019, l’entreprise est entrée sur le marché du trading de dérivés avec l’acquisition de la bourse britannique Crypto facilities.

Chaque acquisition a renforcé le positionnement du marché de la bourse et amélioré la confiance des consommateurs. En 2023, la société a obtenu une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels en Espagne, en Italie et en Irlande, élargissant ainsi ses opérations dans l’UE et ouvrant la porte à davantage d’activités de trading en euros.

Sécurité de Kraken

Kraken fournit une sécurité de niveau entreprise à ses utilisateurs. Dans le cadre de cette approche, l’entreprise a obtenu la certification ISO/IEC 27001:2013, démontrant l’engagement de la plateforme à respecter les normes de sécurité internationales. De plus, elle n’a jamais été pirée avec succès, ce qui renforce sa réputation d’option de trading fiable.

Il est intéressant de noter que c’est l’équipe de Kraken Exchange qui a identifié le responsable du piratage de la bourse FTX, qui avait entraîné des pertes de plusieurs milliards. Il s’est avéré que le hacker avait transféré une partie des fonds d’un portefeuille Kraken vers le même portefeuille où il avait stocké les fonds volés de FTX, permettant aux enquêteurs de révéler son identité.

Transparence de Kraken

Kraken offre un haut niveau de transparence au marché. L’entreprise possède un protocole de preuve de réserves qui utilise des auditeurs tiers pour informer la communauté de l’état réel des réserves de la bourse. De plus, elle a établi de nombreux partenariats vitaux avec des institutions bancaires dominantes dans le cadre de son approche favorable à la réglementation.

Comment acheter des actions pré‑IPO de Kraken

L’espoir reste fort que Kraken devienne public après quelques tours de financement privés supplémentaires. Cependant, aucune date précise n’a été communiquée. Ainsi, Kraken demeure une société privée, ce qui signifie que vous devrez adopter une approche spécialisée pour accéder aux actions. Voici ce que vous devez prendre en compte.

1. Marché secondaire pré‑IPO

Les investisseurs obtiennent parfois une exposition aux sociétés privées via les marchés secondaires, qui mettent en relation les investisseurs accrédités avec les premiers actionnaires — tels que les employés, les fonds de capital‑risque ou les initiés — cherchant à vendre des actions avant l’IPO d’une société.

Les investissements pré‑IPO offrent la possibilité d’investir pendant la phase de forte croissance d’une entreprise, souvent à des valorisations inférieures à celles du marché public. Cependant, ces opportunités s’accompagnent d’importantes considérations:

• Éligibilité: Les marchés secondaires exigent généralement que vous soyez un investisseur accrédité, ce qui signifie que vous devez satisfaire à certains seuils de revenu ou de patrimoine net.

• Risque de liquidité: Les actions privées sont généralement illiquides jusqu’à ce que l’entreprise devienne publique ou soit acquise, ce qui peut vous obliger à les conserver plusieurs années — voire indéfiniment.

Si vous remplissez les conditions et êtes à l’aise avec les risques, plusieurs plateformes offrent un accès aux opportunités pré‑IPO:

• Forge Global : L’un des plus grands marchés d’actions privées, proposant des actions de startups en phase avancée comme SpaceX, Stripe et Databricks. Les investissements minimums commencent généralement autour de 100 000 $.

• EquityZen: Une plateforme populaire permettant aux investisseurs accrédités d’acheter des parts de sociétés privées avec des minimums aussi bas que 5 000 $. Les offres précédentes incluent des entreprises comme Discord et UiPath.

• Rainmaker Securities: Un courtier à service complet qui aide à sourcer et négocier la vente d’actions privées, incluant des opportunités dans des entreprises comme OpenAI, Stripe et Palantir.

• Hiive: Une plateforme plus récente avec des prix d’enchères/demandes en temps réel pour des centaines de sociétés privées. Transparente et à faibles frais, avec des minimums à partir d’environ 25 000 $.

• MicroVentures: Propose un accès groupé à des sociétés en phase avancée via des véhicules à usage spécial (SPV), incluant des investissements antérieurs dans SpaceX et Instacart.

• EquityBee: Permet aux investisseurs de financer l’exercice d’options d’achat d’actions des employés dans les startups, souvent à des valorisations réduites, avec des minimums d’environ 10 000 $.

• Augment: Un marché digital‑first affichant les prix en temps réel des actions pré‑IPO, ciblant les investisseurs technophiles et proposant des frais de transaction réduits.

• StartEngine Private: Lancée fin 2023, cette plateforme offre aux investisseurs accrédités l’accès aux offres Regulation D dans des entreprises en phase avancée soutenues par du capital‑risque. Au cours de ses neuf premiers mois, elle a généré 16,5 M$ de revenus, avec des investissements moyens d’environ 32 000 $

Important: Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier avant d’investir dans des actions de sociétés privées.

2. Sociétés de capital‑investissement

Les sociétés de capital‑investissement accèdent aux actions pré‑IPO lors des tours de financement. Elles offrent ensuite ces actions aux investisseurs accrédités fortunés contre commission. Il est notable que ces sociétés imposent souvent des stipulations supplémentaires, incluant le blocage de la vente des actions pendant plusieurs années dans certains cas.

3. Ventes d’actions aux employés

Beaucoup considèrent les ventes d’actions aux employés comme le meilleur moyen d’acquérir des actions pré‑IPO de Kraken. Cette méthode nécessite de se connecter avec d’anciens employés. Il est courant que les entreprises émettent des actions dans le cadre d’un plan d’incitation. Notamment, cette méthode de partage des profits est devenue plus populaire, créant davantage d’opportunités d’actions pré‑IPO pour les investisseurs.

Transactions privées: il existe de nombreux obstacles à franchir pour finaliser une transaction pré‑IPO privée, notamment la création d’accords juridiques spécifiques, la réalisation d’évaluations et la mise en place de limitations sur le transfert de l’actif.

Courtage: Les courtiers éliminent une grande partie de la confusion liée au processus pré‑IPO. Ces professionnels peuvent vous guider à chaque étape, assurant une conformité totale et évitant les erreurs courantes commises par les non‑professionnels.

Il existe plusieurs risques à considérer avant de se lancer dans l’arène des actions pré‑IPO. Voici les principales préoccupations:

Risque de liquidité

Si vous recherchez un actif que vous pouvez vendre immédiatement, les actions pré‑IPO ne sont pas la meilleure option. Ces investissements peuvent inclure des clauses de vente et de transfert qui empêchent le transfert de l’actif jusqu’à ce que certains critères, comme la réalisation de l’IPO, soient remplis. Il est même fréquent que les actions pré‑IPO exigent d’attendre plusieurs années avant de pouvoir vendre vos actifs.

Risque réglementaire d’investir dans les actions pré‑IPO de Kraken

Le marché de la blockchain a fait l’objet d’une surveillance considérable de la part des régulateurs et des législateurs. Bien que la technologie soit aujourd’hui bien mieux comprise qu’à ses débuts, de nombreux législateurs la perçoivent encore comme une menace pour le système financier traditionnel. Ainsi, vous devez toujours prendre en compte la manière dont de nouvelles réglementations pourraient affecter la valeur de vos actions pré‑IPO.

Risque de marché

Acheter des actions pré‑IPO de Kraken signifie soutenir le projet et son équipe. L’entreprise a acquis une réputation d’excellence et a déjà exprimé le désir de devenir publique. Cependant, aucune donnée concrète n’a encore été fournie. Il est donc essentiel de comprendre que le marché de la blockchain est un espace actif qui connaît de fortes fluctuations pouvant entraîner une valeur d’action différente entre aujourd’hui et un futur lancement d’IPO.

Évaluation de Kraken et futur IPO

Kraken a atteint une valorisation de 10 B$ en 2023. Cette valorisation provient de son approche favorable à la réglementation, de ses normes de sécurité élevées et de son application mobile facile à naviguer qui inclut une multitude d’options DeFi. Tous ces facteurs ont aidé Kraken à devenir une bourse de référence pour les utilisateurs professionnels et particuliers.

En juin 2024, Bloomberg a rapporté que Kraken souhaitait sécuriser plus de 100 M$ de financement avant d’annoncer une date d’IPO, que beaucoup attendent pour 2025. Si Kraken avançait avec son plan de lever à nouveau 100 M$ puis d’organiser une IPO, la communauté d’investisseurs soutiendrait cette démarche.

Kraken est un CEX parmi les meilleurs dans un marché très concurrentiel. L’entreprise se classe constamment parmi les 10 meilleures du secteur depuis une décennie, consolidant ainsi sa position d’option de trading sécurisée et fiable pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers. Son IPO refléterait cette position dominante et ouvrirait la porte à une croissance future.

Conclusion sur l’investissement dans les actions pré‑IPO de Kraken

Ceux qui cherchent à investir dans les actions pré‑IPO de Kraken pourraient bénéficier d’une exposition à la hausse. L’écosystème de Kraken couvre l’ensemble de l’industrie des actifs numériques, incluant le soutien aux investisseurs institutionnels, aux collectionneurs de NFT, aux traders crypto et aux utilisateurs DeFi. Cette flexibilité, associée à ses partenariats solides et à ses certifications réglementaires, fait de Kraken un ajout judicieux aux portefeuilles de la plupart des investisseurs.

Avant d’investir dans les actions pré‑IPO de Kraken, vous devez réaliser une analyse financière approfondie de la bourse. Investir dans des actions pré‑IPO comporte des risques supplémentaires qui n’existent pas dans un scénario d’IPO traditionnel, tels que les périodes de blocage. Consultez toujours un expert financier avant d’effectuer tout achat d’actions pré‑IPO afin de vous assurer que cela correspond à votre appétit pour le risque. Pour les traders qui ont fait leurs devoirs et sont prêts à sécuriser des actions pré‑IPO de Kraken, le potentiel de hausse est important.

Disclaimer: Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, juridique ou d’investissement. Les actions pré‑IPO sont généralement accessibles uniquement aux investisseurs accrédités et comportent un risque important. Effectuez toujours une diligence raisonnable approfondie et consultez un conseiller financier ou un expert juridique avant de prendre des décisions d’investissement.