Le trading à court terme – Tout ce que vous devez savoir

Si vous êtes doué pour cela, le trading à court terme peut être très lucratif. Vous pouvez générer un revenu ou faire croître votre capital avec un compte relativement petit. Cela peut également être très excitant si vous avez le tempérament approprié. Et c’est le secret du trading à court terme – il convient à un certain type de personnalité. Ce qui suit est une introduction au trading à court terme et quelques conseils pour décider si cela peut être adapté à votre situation.

Qu’est-ce que le trading à court terme ?

La définition simple d’un trade à court terme est un trade qui est ouvert et fermé le même jour. Les traders à court terme n’ont pas de positions lorsqu’ils se déconnectent à la fin de la journée et n’ont pas à s’inquiéter des mouvements de nuit.

Certains traders à court terme détiennent des positions pendant très peu de temps – minutes ou même secondes. D’autres vont détenir un trade jusqu’à ce qu’il atteigne un objectif de profit ou un niveau de perte stop. Et d’autres détiennent leur position jusqu’à juste avant la fermeture du marché si elle est « dans l’argent ».

Les contraintes de temps du trading à court terme signifient que vous n’achetez ou ne vendez un instrument que si vous êtes assez certain qu’il fera ce que vous pensez qu’il fera avant la fin de la journée. Cela signifie que l’offre et la demande sont les caractéristiques les plus importantes d’un marché. L’analyse fondamentale est de peu de valeur pour les traders à court terme, et la plupart utilisent une forme d’analyse technique ou de « lecture de bande ».

Les traders à court terme doivent connaître intimement les marchés qu’ils ont choisis et comprendre qui sont les différents acteurs du marché, comment ils sont positionnés et comment ils sont susceptibles de réagir aux mouvements de prix.

Marchés pour le trading à court terme

Le trading à court terme n’est viable que dans les marchés liquides qui sont relativement peu coûteux à trader. Cela signifie des taux de commission bas et des écarts étroits. La disponibilité de comptes marginaux ou d’instruments à effet de levier comme les futures est également nécessaire. Ce sont les marchés populaires pour les traders à court terme :

Actions

Si vous allez trader des actions, la moitié de la bataille consiste à décider quelles actions trader. L’action moyenne ne bouge simplement pas suffisamment chaque jour pour justifier le trading intrajournalier. Ceux qui font du trading d’actions ont tendance à se spécialiser dans l’un des trois groupes d’actions.

Tout d’abord, il y a les actions qui sont très liquides et raisonnablement volatiles la plupart des jours. Ce sont les actions de sociétés comme Amazon (AMZN ) et Tesla (TSLA ) qui sont traders par des milliers de traders à court terme chaque jour, ce qui ajoute à la volatilité et à la liquidité.

Ensuite, certains traders se spécialisent dans les actions « en jeu ». Une action est en jeu lorsqu’elle est l’objet de spéculations et de nouvelles, ou pendant les jours qui précèdent ou suivent sa publication de résultats. Une action peut être en jeu pendant quelques jours après une publication de nouvelles, ou pendant des mois à la fois si elle est l’objet d’une prise de contrôle ou du sujet d’une histoire en cours.

Le troisième groupe, les actions à faible capitalisation, ne qualifieraient généralement pas pour le trading à court terme en raison de leur faible liquidité. Cependant, les actions à faible capitalisation peuvent connaître des mouvements intrajournaliers explosifs lorsque les conditions sont réunies. Le trading d’actions à faible capitalisation est très risqué, mais certains traders semblent réussir.

Indices boursiers

Les futures d’indices ont été un marché de base pour les traders à court terme depuis leur introduction dans les années 1970. Les indices les plus populaires sont le S&P500, le FTSE 100 et le DAX 30. Les marchés de futures ont généralement des journées de trading plus longues, avec le S&P500 qui trade presque 24 heures sur 24.

Les indices de référence sont un baromètre pour l’ensemble du marché et sont utilisés pour couvrir les positions d’actions et spéculer sur le prochain mouvement des plus grands fonds et institutions du monde. Les marchés de futures bougent souvent avant tout autre marché lorsqu’il y a des événements importants. Trader les futures d’indices signifie que vous devez savoir exactement ce qui pousse le marché un jour donné et être vigilant à tout ce qui est nouveau sur le marché.

Devises

Le marché des devises mondiales est le plus grand du monde, ce qui signifie qu’il est également le plus liquide. Le trading à court terme de devises est plus populaire en dehors des États-Unis en raison du fait qu’il est très réglementé en Amérique et peu réglementé ailleurs.

Certains traders à court terme font du trading de devises avec succès, mais de nombreux traders de devises préfèrent des horizons de temps légèrement plus longs. La grande différence entre les devises et les autres marchés est que les marchés de devises sont ouverts 24 heures sur 24. Cependant, les différentes devises sont plus actives à différents moments de la journée, donc les traders à court terme doivent décider de leurs paires de devises préférées et du moment de la journée où ils vont trader.

Le trading de devises nécessite une bonne compréhension à la fois des graphiques et de l’économie – en particulier, les taux d’intérêt et ce qui les affecte.

Cryptomonnaies (également connues sous le nom d’actifs numériques)

Le marché de trading à court terme le plus récent est le marché des cryptomonnaies. Puisque le marché est encore dans son enfance, la liquidité et la volatilité changent constamment, et les monnaies numériques qui conviennent au trading à court terme changent également constamment.

Cela signifie que quiconque trade des cryptomonnaies doit rester à jour avec le marché des cryptomonnaies, les pièces les plus liquides et ce qui pousse leur prix et leur volume.

Matieres premières

Certains traders à court terme se spécialisent dans le trading de matières premières – généralement le pétrole, le gaz, l’or et l’argent. Ces marchés sont également traders par des traders qui trader d’autres marchés de futures.

Le trading de matières premières à court terme nécessite de nombreuses connaissances dans le domaine. Vous devez comprendre les graphiques, les industries et tous les différents acteurs du marché. Chaque marché a de nombreuses nuances qui affectent la façon dont le marché sous-jacent trade, ainsi que son marché de futures.

Stratégies de trading à court terme

La plupart des traders à court terme réussis développent leur propre méthode unique d’analyse et de trading de leur marché choisi. Pour développer leur méthode, ils adaptent généralement une ou plusieurs des stratégies énumérées ci-dessous. Dans de nombreux cas, ces stratégies se chevauchent les unes les autres – et dans presque tous les cas, les graphiques sont l’outil le plus important.

Suivi de tendance

Le suivi de tendance est une approche très réussie lorsque la fourchette quotidienne est suffisamment large ou si elle s’élargit pendant les périodes de volatilité. Les traders qui suivent les tendances utilisent des lignes de tendance, des moyennes mobiles ou des indicateurs similaires pour identifier les nouvelles tendances. Une stratégie de suivi de tendance est généralement très systématique et basée sur un ensemble de règles.

Élan

Les traders d’élan identifient des modèles qui signifient une élan croissant dans la direction d’une tendance. Ils détiennent des positions tant que l’élan se poursuit, en utilisant souvent une perte stop décalée pour verrouiller les profits.

Modèles de graphiques

Certains des modèles de graphiques classiques que les traders utilisent sur les graphiques quotidiens et hebdomadaires peuvent également être utilisés pour trader à court terme. Les modèles de graphiques ont des objectifs de prix spécifiques et les positions sont fermées lorsque l’objectif est atteint. Les modèles de bougies sont également couramment utilisés par les traders à court terme, en particulier sur le marché des devises.

De nombreux traders à court terme préfèrent également les modèles de graphiques d’onde d’Elliott – bien que cette approche prenne un certain temps à apprendre.

Rétrocession de la moyenne et trading de fourchette

Lorsqu’un marché trade dans une fourchette de trading clairement définie, ou dans un canal de tendance, la fourchette de trading peut être trader. Cela signifie vendre le marché lorsque le prix est au sommet de la fourchette et acheter lorsque c’est au bas de la fourchette.

Inversions

Les inversions peuvent se produire à l’intérieur d’une fourchette de trading ou lorsque une tendance change de direction. Les traders utilisent des modèles et des indicateurs pour identifier les inversions potentielles et les objectifs de profit. Dans les bonnes conditions de marché, les inversions peuvent être très rentables pour les traders à court terme.

Scalping

Les scalpeurs identifient des déséquilibres momentanés dans l’offre et la demande pour capter des changements de prix rapides avant de prendre des profits et de passer au prochain trade. Les scalpeurs exécutent parfois 20 trades ou plus par jour.

Trading de nouvelles

Les prix bougent souvent de manière significative après la publication de nouvelles économiques ou d’entreprise. Les nouvelles d’entreprise sont souvent publiées avant ou après la session de trading, donc les opportunités de trading d’actions sont limitées. Cependant, les nouvelles économiques sont planifiées, et les traders de devises et d’indices peuvent trader avant ou après la publication des données.

Le trading à court terme est-il adapté à votre situation ?

Bien que certaines personnes prospèrent dans le trading à court terme, ce n’est pas pour tout le monde. Il convient à certaines caractéristiques de personnalité plus que d’autres. Certaines des caractéristiques d’un bon trader à court terme s’appliquent à la plupart des types de trading – mais lorsqu’il s’agit du trading à court terme, elles sont encore plus essentielles.

Tout d’abord, vous devez être capable de rester concentré et de regarder le marché toute la journée. Si vous êtes facilement distrait ou que vous êtes susceptible de vous ennuyer les jours calmes, vous manquerez des opportunités cruciales.

Pour maintenir la concentration et la motivation, il est utile d’être vraiment fasciné par les marchés. Cela inclut être intéressé par l’économie, les affaires, la psychologie et la théorie des jeux. La curiosité et l’envie d’apprendre aideront également à générer des idées.

Ensuite, il y a la discipline. Vous devez être très discipliné pour réussir dans le trading à court terme. Cela s’applique au respect d’un cadre de gestion des risques, et à prendre soin de votre santé et à faire une préparation préalable au marché chaque jour.

Vous devrez avoir de la résilience pour continuer lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Le trading à court terme peut être très frustrant et il y aura des jours où vous voudrez abandonner. Chaque trader à court terme réussi a traversé des périodes de doute de soi et a réussi à continuer.

La capacité à s’adapter souvent sépare les meilleurs traders à court terme de ceux qui luttent. Les marchés changent, et les traders doivent continuer à s’adapter à différents conditions de marché, et parfois à de nouveaux marchés entièrement.

Le trading à court terme n’est pas un passe-temps. Devenir réussi nécessite du temps et du travail acharné. Vous devez être prêt à consacrer 8 à 10 heures par jour et à le traiter comme une entreprise, ce qui est exactement ce que c’est.

Avantages et inconvénients du trading à court terme

Comme la plupart des choses dans la vie, le trading à court terme a ses avantages et ses inconvénients.

Avantages du trading à court terme

• Les traders à court terme peuvent participer à tous les mouvements haussiers et baissiers qui composent les mouvements de prix à long terme. Entre 2010 et 2020, l’indice S&P500 a rendu environ 13 % par an. Cependant, sur la même période, le mouvement quotidien moyen était d’environ 0,7 %, ce qui équivaut à 175 % par an. Les traders à court terme peuvent trader tous ces mouvements quotidiens.
• Le trading à court terme est une façon très efficace d’utiliser le capital. Vous pouvez déplacer le capital d’une opportunité à l’autre plusieurs fois par jour.
• C’est également une bonne façon d’utiliser l’effet de levier avec des rapports récompense/risque favorables. Puisque les pertes stop sont serrées, vous risquez une quantité relativement faible pendant une période limitée chaque jour, avec un potentiel de récompenses beaucoup plus importantes.
• Puisque les positions sont fermées chaque jour, vous n’avez pas à vous inquiéter des mouvements de nuit.

Inconvénients du trading à court terme

• Les profits des traders à court terme sont généralement imposés comme des revenus, et non comme des gains en capital, et paient donc un taux plus élevé.
• Le trading à court terme peut être incroyablement stressant et épuisant à certains moments. Il est particulièrement important de gérer le stress et de prendre des pauses lorsque nécessaire. Il est également essentiel de faire de l’exercice, de manger bien et de dormir suffisamment.

Que devez-vous faire pour commencer le trading à court terme ?

Alors, que devez-vous faire pour commencer le trading à court terme ? La première chose dont vous avez besoin, c’est du temps. Le trading à court terme est une profession à plein temps, et vous devrez être en mesure de lui consacrer suffisamment de temps. Il y a une certaine flexibilité ici, cependant. Il est possible de trader uniquement la session d’ouverture ou de fermeture chaque jour – à condition que ce soit la même session chaque jour. Vous devrez trouver une stratégie avec un horizon de temps très court et vous manquerez de certaines des plus grandes opportunités. Dans l’ensemble, vous ne pourrez pas gagner autant et il vous faudra plus de temps pour apprendre – mais cela peut être fait.

La deuxième exigence est le capital. Tout trader d’actions qui exécute quatre ou plus de trades à court terme par semaine en utilisant un compte marge est classé comme un trader à court terme par la FINRA. Cela signifie que le solde de leur compte doit rester au-dessus de 25 000 $. Donc, pour les traders d’actions, 25 000 $ est le minimum pour commencer. Théoriquement, vous pouvez trader des futures avec autant que 1 000 $ – mais la plupart des courtiers exigent que vous ayez un compte plus important. Idéalement, vous devriez avoir au moins 20 000 $, quel que soit le marché que vous tradez.

Vous aurez également besoin de capital ou d’une forme de revenu régulier pour vivre jusqu’à ce que vous gagniez régulièrement un revenu sur le marché. Il n’y a pas de montant spécifique – mais plus vous commencez avec, plus vous aurez de chances de devenir rentable.

Vous aurez également besoin d’un courtier. Le courtier dépendra du marché que vous choisissez de trader. Il est toujours préférable de choisir un courtier qui se spécialise dans le marché que vous souhaitez trader. Au-delà de cela, il y a de nombreuses ressources pour rechercher des courtiers.

Les traders à court terme ont besoin de plateformes de trading rapides, fiables et dotées d’une gamme d’outils d’analyse technique. Heureusement, la plupart des courtiers fournissent de grandes plateformes pour que leurs clients puissent trader. Vous aurez cependant besoin d’un bon PC avec un écran supplémentaire – vous n’avez pas besoin d’une banque de moniteurs, mais un écran supplémentaire aide. Vous aurez également besoin d’une connexion Internet fiable et d’une connexion de secours au cas où votre ligne tombe en panne.

Comment commencer

Pour commencer, vous devriez commencer à apprendre sur les marchés et les stratégies. Lisez autant que vous pouvez sur les différents marchés et commencez à les suivre au jour le jour. En même temps, vous pouvez commencer à lire plus sur les différentes stratégies de trading à court terme décrites ci-dessus. Vous devriez commencer à avoir une idée des marchés qui vous intéressent et des méthodes de trading qui ont du sens pour vous. Cela devrait vous mettre en position pour commencer à rechercher un courtier où vous pouvez ouvrir un compte de démo et commencer à trader sur papier et éventuellement commencer à mettre du capital réel à travail.