Was kommt diese Woche auf den Krypto-Markt zu: CPI, FTX-Verkauf und Token-Freigaben

Über das Wochenende hinweg bewegte sich der Kryptowährungsmarkt seitwärts, bevor er am Montag abfiel. Die neue Woche hat auf einem roten Fuß begonnen, mit Bitcoin, der zum Zeitpunkt des Schreibens bei 25.665 US-Dollar gehandelt wird. Ether ist unter 1.600 US-Dollar gefallen und wird jetzt bei 1.590 US-Dollar gehandelt.

Unter den Top-100-Krypto-Assets ist jeder Coin derzeit im Minus, mit Ausnahme von ein paar Stablecoins. Währenddessen ist die Gesamtmarktkapitalisierung der Kryptowährungen um 1,4 % auf 1,06 Billionen US-Dollar gesunken.

Dies kommt, während Bitcoin-Miner in Texas die meisten ihrer Maschinen stillgelegt haben, während der Lone-Star-Staat, der aufgrund seiner traditionell niedrigen Energiekosten und freundlichen Regulierungen eines der Top-Ziele für Bitcoin-Miner ist, mit seiner Energiekrise kämpft. Dies ist eine bedeutende Entwicklung, da führende Bergbauunternehmen wie Marathon Digital Holdings und Riot Platforms große Anlagen in Texas haben.

Letzte Woche erklärte die Biden-Regierung einen Stromnotstand in Texas aufgrund einer brutalen Hitzewelle.

“Wir haben konsistent gesehen, dass 90 % plus des Bitcoin-Minings jeden Tag abgeschaltet werden, wenn die Strombedingungen verschärft werden”, sagte Lee Bratcher, Präsident des Texas Blockchain Council. “Der Strom, der nicht abgestellt ist, ist meist der Strom für die Bürogebäude und die Notstromsysteme, die vor Ort sind und nicht die Maschinen selbst.”

Laut Bratcher haben alle großen Bitcoin-Miner ihre Maschinen während des Stromnotstands abgeschaltet. Dies ist auch im letzten Sommer passiert, als eine weitere Hitzewelle eine hohe Stromnachfrage für den Staat induzierte. Die Störung kann die bereits prekäre Situation für die Miner verschlimmern, die bereits von niedrigen Bitcoin-Preisen, inflationsbedingten Strompreisen und der anstehenden Halbierung betroffen sind, die den Minings-Umsatz 2024 drastisch reduzieren wird.

Trotz all dessen hat Bitcoin am Freitag kurzzeitig die Marke von 26.000 US-Dollar durchbrochen, bevor es aufgrund von bärischen Stimmungen auf Widerstand stieß, was auf einen Kampf zwischen den Bullen und Bären im Markt hindeutet.

Inmitten dieses Mangels an Momentum bleibt der Krypto-Furcht- und Gier-Index im Furcht-Zone mit einem Score von 40/100 für den zweiten Tag in Folge, dem gleichen wie letzte Woche.

Diese Furcht ist auf ein großes Ereignis zurückzuführen, das diese Woche in Form der Liquidation von 3,4 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets durch den bankrotten Krypto-Exchange FTX stattfinden wird. Dies wird voraussichtlich einen Verkaufsdruck erzeugen und die Preise weiter dämpfen.

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Bevorstehender Verkauf: FTX-Verkauf

Der Kryptowährungsmarkt ist von Spekulationen erfüllt, da diese Woche einige ernsthafte Volatilität verspricht, da der angeschlagene Krypto-Exchange FTX voraussichtlich die gerichtliche Genehmigung erhalten wird, 3,4 Milliarden US-Dollar an Kryptowährungen zu liquidieren. Der Markt ist nun besorgt über die Auswirkungen dieses Ereignisses auf die Preise, die bereits eine große Schwäche zeigen, trotz des Mangels an Momentum und Liquidität.

Diese drohende FTX-Liquidation kann die positiven Schritte, die Ethereum und Solana in der vergangenen Woche gemacht haben, dämpfen, mit einem potenziellen Spot-ETH-ETF und dem Kreditkarten-Riesen Visa, der seine Stablecoin-Fähigkeiten durch die Unterstützung von Solana erweitert.

Dies ist nachvollziehbar, da Solana den größten Teil von FTX’ Assets ausmacht, was zu einer Flurry unter SOL-Händlern und Investoren führte. Der Preis von Solana ist auf unter 18 US-Dollar gefallen und wird jetzt bei 17,71 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von über 93 % gegenüber seinem Allzeithoch (ATH) von fast 260 US-Dollar entspricht. Der FTX-Nachlass hält 1,5 Milliarden US-Dollar an Krypto-Assets im Solana-Netzwerk, von denen SOL-Tokens nur 128 Millionen US-Dollar ausmachen, laut Solscan-Daten.

Der Rest des Betrags ist auf verschiedene Solana-basierte Altcoins wie Wrapped Bitcoin (WBTC), Serum (SRM), Maps-Token (MAPS) und andere Token verteilt.

Mit 128 Millionen US-Dollar an SOL und Hunderten von Millionen US-Dollar an anderen SOL-zugehörigen Token, die bereit sind, auf den Markt zu kommen, sind Investoren vorsichtig und erwarten, dass die Preise einbrechen. Aptos, Dogecoin, Polygon’s MATIC und XRP machen auch einen wesentlichen Teil von FTX’ Portfolio aus.

Neben ETH, Solana (SOL) und seinen zugehörigen Krypto-Assets ist auch FTX’ native Token, FTT, von einem Verkauf bedroht. FTT wird derzeit bei 0,984 US-Dollar gehandelt, was einem Rückgang von fast 99 % gegenüber seinem Höchststand von 84,18 US-Dollar vor zwei Jahren entspricht. Der native Token des Exchanges macht etwa eine halbe Milliarde US-Dollar der zu liquidierenden Assets aus. Die begrenzte Liquidität und Markttiefe von FTT werfen Fragen über FTX’ Liquidationsstrategie für diese Token auf. Im vergangenen Tag verzeichnete FTT nur 13,5 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen, laut CoinGecko.

Während viele Krypto-Marktteilnehmer auf X (früher bekannt als Twitter) ihre Bedenken über den bevorstehenden Verkauf äußern, drängen andere dazu, ruhig zu bleiben, da der Insolvenzplan einschränkt, wie viel auf einmal verkauft werden kann.

Laut FTX-Insolvenz-Anträgen sieht der vorgeschlagene Plan für die Liquidation der nun nicht mehr existierenden Krypto-Exchange-Assets eine Reihe von Bedingungen für den Verkauf von Token vor.

Vor einigen Wochen schlug FTX vor, Galaxy Digital Capital Management als Investment-Manager zu ernennen, um den Verkauf seiner wiedergewonnenen Krypto-Assets zu überwachen. Im Rahmen dieses Plans könnte der FTX-Nachlass nur so viel wie 100 Millionen US-Dollar an seinen Token pro Woche verkaufen. Diese Grenze könnte jedoch auf 200 Millionen US-Dollar pro Token ausgedehnt werden.

Diese Grenzen sind festgelegt, um den Einfluss von FTX’ Verkäufen auf den breiteren Kryptowährungsmarkt zu minimieren, während das Unternehmen gleichzeitig seine Gläubiger auszahlt.

Das Wichtigste zu beachten ist, dass der Plan noch nicht endgültig ist, da er noch von den Gerichten abgesegnet werden muss. Der Plan, zusammen mit anderen Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem FTX-Token-Verkauf, soll am 13. September vor dem Delaware-Bankrott-Gericht präsentiert werden.

FTX hat auch seine Wiederherstellungsmaßnahmen verstärkt. Kürzlich reichte es eine Klage gegen die omni-ketten-Interoperabilitätsplattform LayerZero ein und hofft, 21 Millionen US-Dollar zurückzubekommen. Die Plattform fordert auch 13 Millionen US-Dollar von LayerZero’s COO Ari Litan und verfolgt weitere 6,5 Millionen US-Dollar von Skip & Goose, einem von Litan besessenen Unternehmen.

Dazu hat FTX auch Werbegebühren für Sportberühmtheiten überprüft. In einer über 180-seitigen Gerichtsakte vom 31. August legten FTX’ Finanzberater eine detaillierte Liste von Unternehmen und prominenten Persönlichkeiten vor, die in ihren Marketing-Bemühungen bezahlt wurden, um zu sehen, ob die Regeln es bankrotten Unternehmen erlauben, die Zahlungen rückgängig zu machen.

Die Liste umfasst über 200.000 US-Dollar, die an den amerikanischen Football-Quarterback Trevor Lawrence, über 270.000 US-Dollar an den ehemaligen Baseball-Star David Ortiz, über 300.000 US-Dollar an die Tennis-Profi Naomi Osaka und 750.000 US-Dollar an den ehemaligen Basketball-Profi Shaquille O’Neal sowie fast 420.000 US-Dollar an das Profi-Basketball-Team Golden State Warriors und über 250.000 US-Dollar in verschiedenen Zahlungen an die Miami Heat.

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Makroökonomie: CPI und andere Daten werden veröffentlicht

Ein weiterer Faktor, der den Kryptowährungs-Preisen diese Woche Druck verleihen kann, sind die bevorstehenden Entwicklungen im Verbraucherpreisindex (CPI). Der US-CPI für August wird auch am Mittwoch veröffentlicht.

Die Kerninflation soll sich abschwächen, aber der Gesamtpreis soll steigen. Nach den neuesten CPI- und Personalausgaben-Zahlen würde eine Zunahme der Inflation auf weitere Zinserhöhungen der Fed hindeuten. Die Zentralbank der USA berücksichtigt den Core PCE-Preisindex, um die Inflation zu messen.

Gold erlebte seinen ersten wöchentlichen Rückgang in drei Wochen. Allerdings wurde Gold am Montag bei 1.925 US-Dollar pro Unze gehandelt. Was die Investitionsnachfrage betrifft, verzeichneten physisch gestützte Gold-ETFs Netto-Ausflüsse für den dritten Monat in Folge und verloren 2,5 Milliarden US-Dollar im August. Währenddessen berichteten die Zentralbanken kollektiv über gesunde Netto-Käufe von 55 Tonnen im Juli, wobei China etwa 23 Tonnen hinzufügte, laut dem World Gold Council.

Im Gegensatz dazu ist der US-10-Jahres-Treasury-Nota-Zinssatz auf 4,3 % gestiegen, unterstützt durch einen überraschenden Rückgang der US-wöchentlichen Arbeitslosen-Anträge auf ihr niedrigstes Niveau seit Februar. Währenddessen ist der US-Dollar-Index leicht auf 104,67 gefallen, nachdem er am Freitag ein Sechs-Monats-Hoch erreicht hatte.

Die US-Einzelhandelsumsätze und die ersten Arbeitslosen-Anträge werden auch berücksichtigt, mit engen Arbeitsmarktbedingungen, die Lohnerhöhungen unterstützen. Eine Verbesserung der Lohnerhöhungen konterkariert die Auswirkungen der Zinserhöhungen der Federal Reserve, was den Konsum und die inflationsgetriebene Nachfrage unterstützt.

Die Fed hat Bedenken geäußert, dass eine robuste wirtschaftliche Aktivität zu anhaltenden Inflationsdrücken führen könnte, was weitere Straffung der Geldpolitik bedeutet. Um nicht zu erwähnen, dass die Verlängerung der OPEC+-Produktionskürzungen zu einem Anstieg der Ölpreise geführt hat, was die Inflationsrisiken erhöht.

Investoren preisen derzeit eine 93-prozentige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed die Zinssätze nach ihrem nächsten Treffen am 20. September bei 5,25-5,50 % hält, laut dem FedWatch-Tool von CME. Das bevorstehende Fed-Treffen wird ein entscheidendes Ereignis sein, nachdem der Vorsitzende der Zentralbank, Jerome Powell, in seiner Ansprache auf dem Jackson-Hole-Symposium betonte, dass die Fed bereit ist, den Zinssatz weiter zu erhöhen, wenn nötig.

Neben den US-Inflationszahlen wird diese Woche auch der Fokus auf Einzelhandelsumsatz-Daten, das ECB-Geldpolitik-Treffen und eine Reihe von chinesischen Wirtschaftsdaten-Veröffentlichungen gelegt. Bedenken über Chinas schwächelndes Wachstum haben bereits zu einer vorsichtigen Stimmung unter Investoren beigetragen.

Token-Freigaben diese Woche

Ähnlich wie jede Woche werden mehrere Krypto-Projekte eine bestimmte Anzahl ihrer Token auf dem Markt freigeben, was, wenn es ausreichend ist, die Preise aufgrund der Dynamik von Angebot und Nachfrage beeinflussen kann.

Eines dieser Projekte ist Aptos, das am 12. September 4,54 Millionen APT-Tokens im Wert von 22,8 Millionen US-Dollar freigeben wird. Davon gehören 1,33 Millionen APT der Stiftung, während der Rest der Community gehört. Der größte Teil der APT-Versorgung ist tatsächlich gesperrt, mit nur 230 Millionen von über 1 Milliarde Gesamtvorrat, die derzeit auf dem Markt zirkulieren. Bei einem Handelspreis von 4,99 US-Dollar verzeichnete der Token etwa 58 Millionen US-Dollar an Tagesvolumen und ist derzeit 30 % im Vergleich zu den letzten 30 Tagen und 75 % unter seinem ATH im Januar.

Laut TokenUnlocks, einer beliebten Liquid-Staking-Lösung, wird Lido am 13. September auch 1,50 Millionen LDO-Tokens im Wert von 2,19 Millionen US-Dollar freigeben, die den Investoren gehören. Der LDO mit einem Marktwert von 1,28 Milliarden US-Dollar hat den größten Teil seiner Token-Versorgung bereits freigegeben. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird LDO bei 1,45 US-Dollar gehandelt, während es nur etwa 27 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen verzeichnet. Der Token hat 22 % seines Wertes in den letzten 30 Tagen verloren und über 80 % seit seinem ATH.

Unter den Micro-Caps wird Sweatcoin am 13. September 227,15 Millionen SWET-Tokens im Wert von 1,68 Millionen US-Dollar freigeben, während weitere 2,55 Millionen als Teil der Walking-Emission freigegeben werden. Währenddessen wird der Token, der bei 0,00736 US-Dollar gehandelt wird, nur 1 Million US-Dollar an 24-Stunden-Handelsvolumen verzeichnet, laut CoinGecko. Der Preis von SWEAT ist 6,7 % im Vergleich zu den letzten 30 Tagen gestiegen, aber 92 % unter seinem Höchststand vor einem Jahr.

Am 14. September wird der nicht-kustodiale DeFi-Protokoll Euler 155.390 Token im Wert von 408.660 US-Dollar auf dem Markt freigeben, während sein Marktwert bei 50 Millionen US-Dollar liegt und weniger als 150.000 US-Dollar an Handelsvolumen verzeichnet.

Über das Wochenende hinweg wird FLOW 4,69 Millionen Token im Wert von 1,90 Millionen US-Dollar freigeben, als Teil eines Entwicklungsteams, das über 36 Monate vestet, mit einem einjährigen Cliff, zusammen mit Dapper Labs’ 2,60 Millionen US-Dollar. FLOW ist ein Token mit einem Marktwert von 416 Millionen US-Dollar, der 17 Millionen US-Dollar an 24-Stunden-Handelsvolumen verzeichnet. Der Preis des Tokens ist 80,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten und 99 % unter seinem Höchststand gefallen.

Währenddessen wird ApeCoin am Sonntag 40,60 Millionen APE-Tokens im Wert von 47,9 Millionen US-Dollar freigeben. Diese Token sind in Yuga Labs, Yuga Labs-Gründer, Launch-Contributors 1, Launch-Contributors 2, Launch-Contributors 3, Wohltätigkeits- und Schatzorganisationen aufgeteilt. Der Token hat 78 % seines Wertes in den letzten 12 Monaten und 95,6 % unter seinem ATH verloren, während er 47,2 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen verzeichnet.

So, wie man sehen kann, kann diese Woche eine volatil sein, mit einem Markt, der bereits am Montag Lärm macht, mit fallenden Preisen. Jetzt, mit einer Reihe von Ereignissen, die in den kommenden Tagen stattfinden werden, wird der Markt voraussichtlich aufgrund der unsicheren Krypto- und makroökonomischen Faktoren weiterhin volatil bleiben.