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SS&C erhält Transferstellenmandat für Thornburg-ETF-Anteilsklassen
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SS&C Technologies Holdings, Inc. (SSNC ) SS&C teilte in einer Mitteilung vom 13. Oktober 2026 mit, dass Thornburg Investment Management SS&C mit der Unterstützung seiner ETF-Anteilsklassenstruktur beauftragt hat. SS&C beschrieb Thornburg als globales Investmentunternehmen mit einem Vermögen von 62 Milliarden US-Dollar, darunter 60 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen und 2 Milliarden US-Dollar beratungsbegleitetes Vermögen zum 31. August 2026.
Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt SS&C die operative Überwachung, Berechnung und Abstimmung sowie die Koordination mit den Anteilseignern und die Abwicklung von Umwandlungen für Thornburgs ETF-Anteilsklassen. Nach Angaben von SS&C umfasst die umfassende Unterstützung der Arbeitsabläufe auch die Klärung von Ausnahmefällen und die Anbindung an wichtige Marktinfrastrukturen. Dies gewährleiste eine korrekte Abwicklung und eine konsistente Ausführung sämtlicher ETF-Umwandlungen.
Richard Kuhn, Produktleiter bei Thornburg, sagte, das Unternehmen freue sich auf die Zusammenarbeit mit SS&C, um das weitere Wachstum seiner Lösungen für ETF-Anteilsklassen zu unterstützen. „Wenn die Transferstellenfunktionen für die ETF-Anteilsklassen auf derselben Plattform wie unsere Investmentfonds angesiedelt sind, können wir unsere Abläufe vereinfachen, die Effizienz steigern und der wachsenden Nachfrage der Anleger gerecht werden“, sagte Kuhn.
„Wir sind stolz darauf, mit Thornburg zusammenzuarbeiten und eine flexible, skalierbare Lösung für die Verwaltung von ETF-Anteilsklassen bereitzustellen. Zudem freuen wir uns, die nächste Entwicklungsphase der Branche mitzugestalten“, sagte Rob Trower, Leiter von SS&C Global Investor & Distribution Solutions (DSGR ) in den USA. Trower ergänzte, dass SS&C sich dafür einsetze, skalierbare, flexible Lösungen bereitzustellen, während Branchenführer diese Angebote auf den Markt bringen.
Ausnahmegenehmigung und Einführung der ETFs im April
Laut der Mitteilung gehörte Thornburg Anfang 2026 zu den ersten Unternehmen, die eine Ausnahmegenehmigung für die Einführung aktiv verwalteter ETF-Anteilsklassen für zwei ihrer Investmentfonds erhielten: den Thornburg American Opportunities Fund und den Thornburg Focus Growth Fund. Die Produkte wurden im April aufgelegt und erweiterten das Angebot an Thornburg-ETFs, deren Vermögen heute mehr als 860 Millionen US-Dollar beträgt.
In der eigenen Mitteilung von Thornburg vom 1. April 2026 hieß es, dass der Handel mit den beiden aktiv verwalteten ETF-Anteilsklassen an diesem Tag begonnen hatte. Das Unternehmen erklärte, durch die Börsennotierungen sei es eines der ersten Unternehmen gewesen, das aktiv verwaltete ETF-Anteilsklassen von Investmentfonds anbot, und das erste, das sie an der Nasdaq notierte. Thornburg teilte mit, Anfang 2026 eine Ausnahmegenehmigung für ETF-Anteilsklassen erhalten und anschließend die Aufnahme von ETF-Anteilsklassen für den Thornburg American Opportunities Fund und den Thornburg Focus Growth Fund beantragt zu haben.
Der CEO von Thornburg, Mark Zinkula, erklärte damals, die Erweiterung der Investmentfonds um ETF-Anteilsklassen unterstreiche das Engagement des Unternehmens, der sich wandelnden Kundennachfrage mit aktiv verwalteten, auf hoher Überzeugung beruhenden Strategien gerecht zu werden, die auf Fundamentalanalysen basieren. Thornburg legte seine ersten aktiv verwalteten ETFs im Januar 2025 auf. Bis zur Mitteilung im April war das Vermögen seiner ETF-Plattform auf mehr als 600 Millionen US-Dollar angewachsen. Zum 31. März 2026 betreute das Unternehmen ein Vermögen von 57 Milliarden US-Dollar, darunter 56 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen und 1 Milliarde US-Dollar beratungsbegleitetes Vermögen.
Die bestehende Geschäftsbeziehung zwischen SS&C und Thornburg
Mit der Beauftragung für die ETF-Anteilsklassen wird eine etablierte Dienstleistungsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen ausgebaut. SS&C zufolge bietet das Unternehmen Thornburg bereits ein umfangreiches Leistungsspektrum, darunter KI-gestützte Vertriebslösungen, Anlegerdienstleistungen, den Vertrieb von ETFs und Transferstellenleistungen für Investmentfonds.
Am 24. Februar 2026 kündigte SS&C die Einführung einer gemeinsam mit Thornburg entwickelten Vertriebsunterstützungslösung auf Basis generativer KI an. Das in Plattformen für das Kundenbeziehungsmanagement integrierte Tool bündelt Erkenntnisse zu Finanzberatern aus verschiedenen Quellen und fasst die Inhalte zusammen, sodass Vertriebsteams zentral darauf zugreifen können. Außerdem stellt es Erkenntnisse zur Vorbereitung von Verkaufsgesprächen direkt in CRM-Systemen bereit. Das Tool steht dem Vermittlervertriebsteam von Thornburg zur Verfügung und ist in den Kalender und die E-Mail-Kommunikation jedes Vertriebsmitarbeiters integriert. Darüber hinaus entwickelte SS&C gemeinsam mit Thornburg ein fortschrittliches Analysemodell, mit dem Berater und Beraterteams in jedem Vertriebsgebiet priorisiert werden können.
Jesse Brownell, Global Head of Distribution und Managing Director bei Thornburg, sagte, das Tool versetze die Vertriebs- und Marketingteams des Unternehmens im Vermittlergeschäft in die Lage, umsetzbare Erkenntnisse zu nutzen und wirkungsvollere Kundengespräche zu führen. Lee Kowarski, Leiter der Distribution Solutions bei SS&C, erklärte, die Vertriebsmitarbeiter von Thornburg könnten dadurch weniger Zeit mit der Informationssuche und mehr Zeit mit dem Aufbau von Beziehungen zu Beratern verbringen. Das Leistungsspektrum Distribution Solutions von SS&C umfasst Business-Intelligence-Tools und Datenanalysen für Vermögensverwalter, die ihre Produkte über Finanzintermediäre vertreiben. Dazu gehören die Datenmanagementlösung SalesConnect und die Analyseangebote von WalletShare sowie maßgeschneiderte Tools zur Vertriebsunterstützung und Beratungsleistungen.
