Comment atténuer les risques sur les marchés très volatils ?

Dans le trading, la volatilité peut être décrite comme la fluctuation du prix d’un actif sur une période donnée. Une volatilité élevée se produit lorsque l’actif subit de grands changements de prix en très peu de temps, tandis qu’une faible volatilité se produit lorsque l’actif subit de petits changements de prix sur une période plus longue.

Il existe plusieurs façons de quantifier la volatilité du marché. Cependant, l’indicateur technique de la moyenne des écarts réels (ATR) est considéré comme la meilleure et la plus simple méthode.

Certains traders, comme les scalpeurs, préfèrent trader sur les marchés très volatils puisqu’ils peuvent accumuler plusieurs pips en peu de temps. Cependant, les périodes de haute volatilité présentent des risques inhérents tels que les slippages, les écarts de prix plus élevés et les soldes négatifs. Tout cela s’ajoute à des coûts supplémentaires pour le trader. Dans cet article, nous allons discuter de certaines des meilleures façons d’atténuer ces risques.

Trader avec des lots plus petits

Les lots sont la taille des positions que vous prenez par transaction. Trader avec des lots plus petits par transaction signifie que seul un petit pourcentage de votre compte de trading est exposé à la volatilité du marché. Rappelez-vous qu’en marché volatil, le prix peut aller dans votre sens ou contre vous. Si le marché est contre vous, même si vous utilisez un effet de levier, le montant que vous risquez de perdre n’aura pas un impact significatif sur votre capital.

La logique derrière l’utilisation de lots plus petits sur les marchés très volatils est de donner la priorité à la préservation du capital.

Utiliser les ordres stop et limit

Dans le trading, les ordres stop et limit sont des ordres en attente, qui sont exécutés automatiquement uniquement lorsque l’actif atteint un prix spécifié. Les ordres d’achat stop et les ordres d’achat limit vous permettent d’acheter à un prix spécifique, tandis que les ordres de vente stop et les ordres de vente limit vous permettent de vendre à des points de prix précis.

Dans les marchés volatils, les prix sont sujets aux slippages, ce qui entraîne une différence entre le prix auquel votre transaction est exécutée et celui que vous avez demandé. Cela signifie que les ordres de marché sont inefficaces pendant les périodes volatiles, car ils peuvent entraîner des coûts évitables.

Vous devez définir les niveaux de prise de bénéfice et de stop-loss pour chaque transaction. La définition de la prise de bénéfice garantit que votre transaction est clôturée à un niveau rentable, même en marché de swing, tandis que le stop-loss limite les pertes que vous subissez. Ils ferment automatiquement vos transactions à un niveau de prix spécifique.

Trader des instruments moins volatils

Les causes de la volatilité du marché peuvent être réduites à des annonces de nouvelles inflammatoires ou à une liquidité réduite. Cela signifie que, à tout moment, la volatilité a tendance à être localisée à quelques actifs négociables, car tous les actifs négociables ne peuvent pas être illiquides en même temps ou touchés par le même développement socio-économique.

L’atténuation des risques que vous pouvez potentiellement rencontrer sur un marché volatil dépend de la sélection des instruments moins volatils. Cela signifie que vous devez vous familiariser avec les annonces de nouvelles prévues et les développements géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur les actifs négociables spécifiques. De plus, vous devez surveiller les volumes échangés pour les instruments qui vous intéressent. La plupart des courtiers fournissent ces informations.

Couvrir les transactions spot avec des options

La couverture est utilisée pour protéger votre portefeuille contre les pertes potentielles dues aux marchés volatils. Les options vanille sont la forme la plus simple des stratégies de trading d’options. Les options vanille vous permettent d’acheter ou de vendre un actif spécifique à un prix prédéterminé à une date future, mais vous n’êtes pas obligé d’acheter ou de vendre.

Les options d’achat vous donnent le droit d’acheter un actif spécifié, tandis que les options de vente vous permettent de vendre un actif spécifié à un prix et à une date spécifiques. Voici un exemple simplifié.

Supposons que vous achetiez GBP/USD à 1,3788. Mais avec le potentiel de blocage dans les négociations commerciales post-Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE, vous anticipez que le pair pourrait devenir baissier. Vous choisissez d’acheter une option de vente pour atténuer le risque potentiel. Dans ce cas, si le pair devient baissier, vous recevez une indemnisation. Cependant, si le pair continue sur une tendance haussière, vous pouvez garder votre position GBP/USD ouverte et choisir d’exercer votre option de vente.

Notez que non tous les courtiers autorisent la couverture.

En résumé

Les marchés volatils ont tendance à causer une imprévisibilité accrue des prix, ce qui entraîne souvent une rupture des outils d’analyse technique. Cela ne devrait pas vous empêcher de trader pendant les périodes volatiles. Avec les stratégies discutées ci-dessus, vous devriez être en mesure d’atténuer les risques de trading dans les périodes de haute volatilité.