5 meilleurs ETF de crypto-monnaie dans lesquels investir

Bitcoin et le marché plus large des actifs numériques n’ont jamais été aussi populaires. En conséquence, il existe une production croissante de fonds négociés en bourse (ETF) structurés pour suivre le marché pour les investisseurs intéressés à y être exposés. Ce qui suit est une brève liste mettant en évidence certaines des options les plus populaires, chacune offrant une approche/un attrait unique.

ETF de crypto-monnaie

1. Confiance Bitcoin iShares

L'iShares Bitcoin Trust (IBIT) est un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre aux investisseurs une exposition au Bitcoin sans avoir à détenir directement la cryptomonnaie. Son fonctionnement repose sur le Bitcoin comme actif sous-jacent et vise à reproduire la performance du cours du Bitcoin.

Il est géré par BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, avec plus de 9 1 milliards de dollars d'actifs sous gestion au premier trimestre 2023. BlackRock est réputé pour sa vaste gamme de produits et services d'investissement.

(IBIT )

Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?

1. Gestion et réputation : Géré par BlackRock, IBIT bénéficie de l'expérience significative et de la réputation de l'entreprise dans le secteur financier.
2. Frais: IBIT a une structure tarifaire compétitive. Initialement, les frais standard sont de 0.25 %, qui sont réduits à 0.12 % pour les premiers 5 milliards de dollars d'actifs ou 12 mois, selon la première éventualité.
3. Gardiens : L'ETF utilise Coinbase en tant que dépositaire de crypto-monnaies et fournisseur de données sur le marché au comptant, BNY Mellon agissant en tant que dépositaire de liquidités. Cette combinaison garantit des normes élevées de sécurité et de fiabilité.
4. Participants autorisés : Le fonds dispose d'un solide réseau de participants autorisés, notamment JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital et Virtu Americas.

Depuis son lancement en janvier 2024, IBIT a rapidement gagné du terrain auprès des investisseurs grâce à son association avec BlackRock et à sa stratégie efficace de réduction des frais. Cet ETF a établi plusieurs records en termes de rythme auquel il a accumulé du capital et affiche plus de 18 milliards de dollars d'actifs sous gestion au moment de la rédaction de cet article.

2. ETF de stratégie Bitcoin ProShares

L'ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) est un fonds négocié en bourse qui offre aux investisseurs une exposition au Bitcoin via des contrats à terme plutôt que par la propriété directe de la crypto-monnaie. Il vise à fournir des résultats d’investissement qui correspondent généralement à la performance du Bitcoin telle que mesurée par le prix des contrats à terme Bitcoin.

BITO est géré par ProShares, un important fournisseur d'ETF spécialisés connu pour sa gamme innovante et diversifiée de produits d'investissement. ProShares est réputé pour avoir été le pionnier du premier ETF américain lié au Bitcoin.

(BITO )

Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?

1. Approche basée sur le futur : Contrairement aux ETF Bitcoin au comptant, BITO investit dans des contrats à terme Bitcoin, offrant une exposition indirecte au Bitcoin. Cette structure peut séduire les investisseurs qui préfèrent ne pas gérer les complexités et les risques associés à la détention directe de crypto-monnaies.
2. L'approbation réglementaire: BITO a été le premier ETF Bitcoin basé aux États-Unis approuvé par la SEC, marquant une étape importante et le distinguant en tant que pionnier sur le marché.
3. Accessibilité: Il permet aux investisseurs traditionnels d’obtenir une exposition au Bitcoin grâce à un véhicule d’investissement familier négocié sur des bourses conventionnelles.
4. Compétences en gestion : L’expertise de ProShares dans la gestion de produits à terme et son infrastructure robuste offrent un niveau élevé de confiance et de fiabilité.

Depuis son lancement en octobre 2021, BITO a suscité un intérêt important des investisseurs. Initialement, l’ETF a connu un fort afflux d’investissements, reflétant la forte demande d’exposition au Bitcoin via un ETF réglementé. Cependant, sa performance est étroitement liée à la nature volatile des contrats à terme Bitcoin, entraînant des périodes de gains et de pertes.

3. ETF de stratégie Bitcoin court ProShares

L'ETF ProShares Short Bitcoin Strategy (BITI) est un fonds négocié en bourse inversé conçu pour offrir aux investisseurs la possibilité de profiter de la baisse du prix du Bitcoin. Contrairement aux ETF Bitcoin traditionnels, BITI cherche à atteindre son objectif d’investissement en prenant des positions courtes sur des contrats à terme Bitcoin, ce qui signifie qu’il gagne de la valeur lorsque les prix du Bitcoin baissent.

BITI est géré par ProShares, un leader du secteur des ETF connu pour offrir une large gamme de produits d'investissement innovants. ProShares a été à l’avant-garde de la mise sur le marché d’ETF liés aux crypto-monnaies, y compris le premier ETF à terme Bitcoin basé aux États-Unis.

(BITI )

Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?

1. Exposition inversée : BITI est unique dans la mesure où il permet aux investisseurs de bénéficier de la baisse des prix du Bitcoin. Ceci est particulièrement utile pour ceux qui cherchent à protéger leurs portefeuilles contre les baisses potentielles du marché des cryptomonnaies.
2. Stratégie basée sur l'avenir : Comme les autres ETF ProShares Bitcoin, BITI utilise des contrats à terme Bitcoin pour atteindre ses objectifs d'investissement. Cette approche offre une exposition réglementée sans qu’il soit nécessaire de détenir directement du Bitcoin.
3. Accessibilité et liquidité : BITI offre aux investisseurs traditionnels un moyen accessible de vendre à découvert du Bitcoin en utilisant une structure ETF familière, négociée sur des bourses conventionnelles.

BITI a été lancé en juin 2022 et a depuis fourni aux investisseurs un moyen de profiter pendant les périodes de baisse des prix du Bitcoin. Comme son ETF sœur de Pro-Shares, BITI, sa performance est étroitement liée à la volatilité du marché Bitcoin, avec des périodes à la fois de gains et de pertes.

4. FNB économique Siren Nasdaq NexGen

Le Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) est un fonds négocié en bourse qui cherche à suivre la performance de l'indice NASDAQ Blockchain Economy. Le fonds investit dans des sociétés activement impliquées dans le développement, la recherche et l'utilisation des technologies blockchain. En tant que tel, il offre aux investisseurs une exposition à l’écosystème plus large de la blockchain, au-delà des seules crypto-monnaies.

BLCN est géré par Siren ETF Trust en collaboration avec le Nasdaq. Siren est connu pour créer des ETF ciblant les secteurs émergents et transformateurs, et le partenariat avec le Nasdaq ajoute de la crédibilité et un cadre solide au fonds.

Au moment de la rédaction de cet article, les cinq plus grands titres de cet ETF sont les suivants.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Îles Caïmans
• Cleanspark Inc.
• Marathon Digital Holdings Inc.
• Marchés Robinhood Inc

Au total, ils représentent environ 18 % de la valeur de marché du fonds.

(BLCN )

Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?

1. Exposition diversifiée à la blockchain : BLCN se concentre sur un large éventail d'entreprises impliquées dans la technologie blockchain, y compris celles dans l'extraction d'actifs numériques, les applications blockchain, les transactions blockchain, le matériel blockchain et l'intégration blockchain.
2. Approche basée sur des indices : L'ETF suit l'indice NASDAQ Blockchain Economy, qui offre un moyen structuré et systématique d'obtenir une exposition au secteur de la blockchain.
3. Entreprises établies : Le fonds comprend des participations dans de grandes entreprises bien connues telles que PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia et Robinhood Markets. Cette approche diversifiée atténue les risques par rapport aux investissements dans un seul actif ou une seule entreprise.

Lancé en janvier 2018, BLCN a connu une volatilité qui reflète les marchés plus larges de la blockchain et des cryptomonnaies. Malgré des ralentissements importants lors des marchés baissiers, l’ETF a fait preuve de résilience grâce à ses avoirs diversifiés. Les données de performance doivent être examinées pour obtenir les informations les plus récentes, mais historiquement, elles ont connu des périodes de gains et de pertes substantielles.

5. ETF Amplify Transformational Data Sharing

L'ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) est un fonds négocié en bourse géré activement qui investit dans des sociétés impliquées dans le développement et l'utilisation de technologies blockchain. Il offre aux investisseurs une exposition diversifiée à l’écosystème blockchain, comprenant à la fois des développeurs directs de technologies blockchain et des entreprises qui bénéficient de l’adoption de la blockchain.

BLOK est géré par Amplify Investments, une société connue pour créer des ETF innovants ciblant les secteurs émergents et transformateurs. L'approche de gestion active permet au fonds d'ajuster dynamiquement ses avoirs en fonction des conditions du marché et de l'évolution du paysage de la blockchain.

Au moment de la rédaction de cet article, les cinq plus grands titres de cet ETF sont les suivants.

• Core Scientifique Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd.
• Coinbase Global Inc.
• MicroStrategy Inc
• Bloc Inc

Au total, ils représentent environ 21 % de la valeur de marché du fonds.

(BLOK )

Qu’est-ce qui la différencie de ses concurrents directs ?

1. Gestion active: Contrairement à de nombreux ETF blockchain qui suivent passivement un indice, BLOK est géré activement. Cela permet aux gestionnaires de fonds d'apporter des ajustements tactiques au portefeuille pour capitaliser sur les opportunités émergentes et gérer les risques.
2. Large exposition : BLOK investit dans un large éventail d'entreprises, y compris celles directement impliquées dans la technologie blockchain, telles que les mineurs et les développeurs de logiciels, ainsi que dans les entreprises qui en bénéficient indirectement, comme les sociétés de services financiers.
3. Portée mondiale: Le fonds comprend des titres d'entreprises du monde entier, offrant une exposition mondiale au secteur de la blockchain.
4. Divers titres : Les principales participations comprennent des sociétés de blockchain et de technologie de premier plan telles que MicroStrategy, Square, NVIDIA et PayPal, entre autres, garantissant une large exposition aux domaines de croissance potentiels du secteur.

Lancé en janvier 2018, BLOK a enregistré des périodes de forte performance lors des phases haussières de la technologie blockchain et des périodes de ralentissement des marchés baissiers. Au moment de la rédaction de cet article, BLOK affichait environ 700 millions de dollars d'actifs sous gestion.

6. Mention honorable

Aucun ETF actif ne suit les performances d’Ethereum (ETH) aux États-Unis. Cependant, cela va bientôt changer, car plusieurs ont déjà été approuvés pour le lancement. Lorsque cela se produit, les investisseurs feraient bien de les considérer comme faisant partie de leur portefeuille.

Réflexions finales

S’exposer au secteur des actifs numériques n’a jamais été aussi simple pour l’investisseur moderne. Que vous soyez un maximaliste du Bitcoin, que vous vendiez à découvert le marché ou que vous soyez uniquement intéressé par les activités minières, il y en a pour tous les goûts.

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