5 meilleurs ETF de cryptomonnaies à investir

Le Bitcoin et le marché plus large des actifs numériques n’ont jamais été aussi populaires. En conséquence, un nombre croissant de fonds négociés en bourse (ETF) sont structurés pour suivre le marché afin d’offrir aux investisseurs intéressés une exposition. Ce qui suit est une brève liste mettant en avant certaines des options les plus populaires, chacune proposant une approche ou un attrait unique.

ETF de cryptomonnaies

1. iShares Bitcoin Trust

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) est un fonds négocié en bourse (ETF) qui offre aux investisseurs une exposition au Bitcoin sans avoir besoin de détenir directement la cryptomonnaie. Il fonctionne en détenant du Bitcoin comme actif sous-jacent et vise à reproduire la performance du prix du marché du Bitcoin.

Il est géré par BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde, avec plus de 9 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion au premier trimestre 2023. BlackRock est réputé pour son large éventail de produits et services d’investissement.

(IBIT )

Qu’est-ce qui le distingue des concurrents directs ?

1. Gestion et réputation: Géré par BlackRock, IBIT bénéficie de l’expérience importante et de la réputation de la société dans le secteur financier.
2. Fees: IBIT propose une structure de frais compétitive. Initialement, il a des frais standards de 0,25 %, qui sont réduits à 0,12 % pour les premiers 5 milliards de dollars d’actifs ou pendant 12 mois, selon la première éventualité.
3. Custodians: L’ETF utilise Coinbase comme dépositaire de crypto et fournisseur de données de marché au comptant, BNY Mellon servant de dépositaire de liquidités. Cette combinaison assure des normes élevées de sécurité et de fiabilité.
4. Participants autorisés: Le fonds dispose d’un solide réseau de participants autorisés, dont JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital et Virtu Americas.

Depuis son lancement en janvier 2024, IBIT a rapidement gagné en popularité auprès des investisseurs grâce à son association avec BlackRock et à sa stratégie efficace de réduction des frais. Cet ETF a établi plusieurs records quant à la rapidité d’accumulation de capitaux et compte plus de 18 milliards de dollars d’actifs sous gestion au moment de la rédaction.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy (BITO) est un fonds négocié en bourse qui offre aux investisseurs une exposition au Bitcoin via des contrats à terme plutôt que par la détention directe de la cryptomonnaie. Il vise à fournir des résultats d’investissement qui correspondent généralement à la performance du Bitcoin mesurée par le prix des contrats à terme Bitcoin.

BITO est géré par ProShares, un fournisseur de renom d’ETF spécialisés connu pour son éventail innovant et diversifié de produits d’investissement. ProShares est reconnu pour avoir été le pionnier du premier ETF lié au Bitcoin aux États‑Unis.

(BITO )

Qu’est-ce qui le distingue des concurrents directs ?

1. Approche basée sur les contrats à terme: Contrairement aux ETF Bitcoin au comptant, BITO investit dans des contrats à terme Bitcoin, offrant une exposition indirecte au Bitcoin. Cette structure peut séduire les investisseurs qui préfèrent éviter les complexités et les risques liés à la détention directe de cryptomonnaies.
2. Approbation réglementaire: BITO a été le premier ETF Bitcoin basé aux États‑Unis approuvé par la SEC, marquant une étape importante et le distinguant comme un pionnier du marché.
3. Accessibilité: Il permet aux investisseurs traditionnels d’obtenir une exposition au Bitcoin via un véhicule d’investissement familier négocié sur des bourses conventionnelles.
4. Expertise en gestion: L’expertise de ProShares dans la gestion de produits basés sur les contrats à terme et son infrastructure robuste offrent un haut niveau de confiance et de fiabilité.

Depuis son lancement en octobre 2021, BITO a suscité un intérêt important de la part des investisseurs. Au départ, l’ETF a connu un afflux important d’investissements, reflétant la forte demande d’exposition au Bitcoin via un ETF régulé. Cependant, sa performance a été étroitement liée à la nature volatile des contrats à terme Bitcoin, entraînant des périodes tant de gains que de pertes.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

L’ETF ProShares Short Bitcoin Strategy (BITI) est un fonds négocié en bourse inverse conçu pour offrir aux investisseurs la possibilité de profiter des baisses du prix du Bitcoin. Contrairement aux ETF Bitcoin traditionnels, BITI cherche à atteindre son objectif d’investissement en prenant des positions courtes sur les contrats à terme Bitcoin, ce qui lui permet de gagner de la valeur lorsque les prix du Bitcoin chutent.

BITI est géré par ProShares, un leader de l’industrie des ETF connu pour offrir une large gamme de produits d’investissement innovants. ProShares a été à l’avant-garde de l’introduction d’ETF liés aux cryptomonnaies sur le marché, y compris le premier ETF à terme Bitcoin basé aux États‑Unis.

(BITI )

Qu’est-ce qui le distingue des concurrents directs ?

1. Exposition inverse: BITI est unique en ce qu’il permet aux investisseurs de profiter de la baisse des prix du Bitcoin. Cela est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent couvrir leurs portefeuilles contre d’éventuelles baisses du marché des cryptomonnaies.
2. Stratégie basée sur les contrats à terme: Comme les autres ETF Bitcoin de ProShares, BITI utilise des contrats à terme Bitcoin pour atteindre ses objectifs d’investissement. Cette approche offre une exposition régulée sans avoir besoin de détenir directement le Bitcoin.
3. Accessibilité et liquidité: BITI propose une manière accessible aux investisseurs traditionnels de vendre à découvert le Bitcoin en utilisant une structure d’ETF familière, négociée sur des bourses conventionnelles.

BITI a été lancé en juin 2022 et offre depuis aux investisseurs un moyen de profiter des périodes de baisse des prix du Bitcoin. Comme son ETF frère de ProShares, la performance de BITI est étroitement liée à la volatilité du marché du Bitcoin, avec des périodes tant de gains que de pertes.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

L’ETF Siren Nasdaq NexGen Economy (BLCN) est un fonds négocié en bourse qui cherche à suivre la performance de l’indice NASDAQ Blockchain Economy. Le fonds investit dans des entreprises activement impliquées dans le développement, la recherche et l’utilisation des technologies blockchain. Ainsi, il offre aux investisseurs une exposition à l’écosystème blockchain plus large au-delà des seules cryptomonnaies.

BLCN est géré par Siren ETF Trust en collaboration avec Nasdaq. Siren est connu pour créer des ETF ciblant les secteurs émergents et transformateurs, et le partenariat avec Nasdaq ajoute de la crédibilité ainsi qu’un cadre robuste pour le fonds.

Au moment de la rédaction, les cinq plus grandes participations de cet ETF sont les suivantes.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

En cumul, cela représente environ 18 % de la valeur marchande du fonds.

(BLCN )

Qu’est-ce qui le distingue des concurrents directs ?

1. Exposition blockchain diversifiée: BLCN se concentre sur un large éventail d’entreprises impliquées dans la technologie blockchain, y compris celles du minage d’actifs numériques, des applications blockchain, des transactions blockchain, du matériel blockchain et de l’intégration blockchain.
2. Approche basée sur l’indice: L’ETF suit l’indice NASDAQ Blockchain Economy, qui offre une méthode structurée et systématique pour obtenir une exposition au secteur de la blockchain.
3. Entreprises établies: Le fonds comprend des participations dans de grandes entreprises reconnues telles que PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia et Robinhood Markets. Cette approche diversifiée atténue le risque comparé aux investissements à actif unique ou à une seule entreprise.

Lancé en janvier 2018, BLCN a connu de la volatilité, reflétant les marchés plus larges de la blockchain et des cryptomonnaies. Malgré des baisses importantes lors des marchés baissiers, l’ETF a démontré une résilience grâce à ses participations diversifiées. Les données de performance doivent être examinées pour obtenir les informations les plus récentes, mais historiquement, il a connu des périodes tant de gains substantiels que de pertes.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

L’ETF Amplify Transformational Data Sharing (BLOK) est un fonds négocié en bourse à gestion active qui investit dans des entreprises impliquées dans le développement et l’utilisation des technologies blockchain. Il offre aux investisseurs une exposition diversifiée à l’écosystème blockchain, incluant à la fois les développeurs de technologies blockchain directes et les entreprises qui bénéficient de l’adoption de la blockchain.

BLOK est géré par Amplify Investments, une société reconnue pour créer des ETF innovants ciblant les secteurs émergents et transformateurs. L’approche de gestion active permet au fonds d’ajuster dynamiquement ses participations en fonction des conditions du marché et de l’évolution du paysage blockchain.

Au moment de la rédaction, les cinq plus grandes participations de cet ETF sont les suivantes.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

En cumul, cela représente environ 21 % de la valeur marchande du fonds.

(BLOK )

Qu’est-ce qui le distingue des concurrents directs ?

1. Gestion active: Contrairement à de nombreux ETF blockchain qui suivent passivement un indice, BLOK est géré activement. Cela permet aux gestionnaires du fonds d’effectuer des ajustements tactiques du portefeuille afin de capitaliser sur les opportunités émergentes et de gérer les risques.
2. Exposition large: BLOK investit dans un large éventail d’entreprises, y compris celles directement impliquées dans la technologie blockchain, comme les mineurs et les développeurs de logiciels, ainsi que des entreprises qui en bénéficient indirectement, comme les sociétés de services financiers.
3. Portée mondiale: Le fonds comprend des participations d’entreprises du monde entier, offrant une exposition globale au secteur de la blockchain.
4. Participations diversifiées: Les principales participations comprennent des entreprises blockchain et technologiques de premier plan telles que MicroStrategy, Square, NVIDIA et PayPal, entre autres, garantissant une large exposition aux zones de croissance potentielles du secteur.

Lancé en janvier 2018, BLOK a affiché des périodes de forte performance pendant les phases haussières de la technologie blockchain et des baisses lors des marchés baissiers. Au moment de la rédaction, BLOK affichait environ 700 millions de dollars d’actifs sous gestion.

6. Honorable Mention

Aucun ETF actif ne suit la performance d’Ethereum (ETH) aux États‑Unis. Cependant, cela changera bientôt, car plusieurs ont déjà été approuvés pour leur lancement. Lorsque cela se produira, les investisseurs seraient avisés de les envisager dans le cadre de leur portefeuille.

Réflexions finales

Obtenir une exposition au secteur des actifs numériques n’a jamais été aussi simple pour l’investisseur moderne. Que vous soyez un maximaliste du Bitcoin, que vous souhaitiez vendre à découvert le marché, ou que vous soyez uniquement intéressé par les activités minières, il y en a pour tous les goûts.

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