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CME Group établit des records de volume pour septembre et le troisième trimestre
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CME Group a déclaré que son volume quotidien moyen (ADV) a atteint un record de 31,8 millions de contrats en septembre 2026, soit une hausse de 22 % d’une année sur l’autre, et un record de 29,4 millions de contrats pour le troisième trimestre, soit une hausse de 16 % d’une année sur l’autre. Le marché des dérivés a annoncé les records le 2 octobre 2026, indiquant que les volumes de septembre et du troisième trimestre ont dépassé les précédents records établis en 2024.
La société a indiqué qu’elle avait également établi des records d’ADV pour septembre et le troisième trimestre dans ses produits de taux d’intérêt et agricoles. CME Group a précisé que des statistiques de marché plus détaillées sont disponibles sur sa page de volume mensuel.
Volumes de septembre 2026 et activité de la plateforme
L’ADV des taux d’intérêt a augmenté de 22 % pour atteindre 16,2 millions de contrats en septembre, selon la société. L’ADV des contrats à terme et options du Trésor américain a progressé de 42 % pour atteindre 9,5 millions de contrats, avec l’ADV des contrats à terme de bons du Trésor américain à 10 ans en hausse de 51 % à 2,6 millions de contrats, ceux à 5 ans en hausse de 47 % à 1,9 million de contrats, ceux à 2 ans en hausse de 67 % à 1,3 million de contrats, et l’ADV des options de bons du Trésor américain à 10 ans en hausse de 17 % à 1,1 million de contrats. L’ADV des contrats à terme SOFR a augmenté de 15 % pour atteindre 4,6 millions de contrats.
L’ADV de l’indice actions a augmenté de 16 % pour atteindre 8,1 millions de contrats. L’ADV des contrats à terme Micro E-mini Nasdaq‑100 a progressé de 73 % pour atteindre 2,4 millions de contrats, celui des contrats à terme E-mini S&P 500 a augmenté de 12 % pour atteindre 1,8 million de contrats, et l’ADV des contrats à terme Micro E-mini S&P 500 a grimpé de 7 % pour atteindre 1,1 million de contrats.
L’ADV de l’énergie a augmenté de 37 % pour atteindre 3,1 million de contrats. Henry Hub Natural Gas futures a vu son ADV augmenter de 20 % pour atteindre 602 000 contrats, l’ADV des contrats à terme Micro WTI Crude Oil a progressé de 376 % pour atteindre 240 000 contrats, et l’ADV des contrats à terme RBOB Gasoline a augmenté de 27 % pour atteindre 224 000 contrats.
L’ADV agricole a augmenté de 29 % pour atteindre 1,9 million de contrats, avec l’ADV des contrats à terme de maïs en hausse de 62 % à 461 000 contrats et celui des contrats à terme de soja en hausse de 35 % à 289 000 contrats. L’ADV des changes a progressé de 32 % pour atteindre 1,4 million de contrats, avec l’ADV des contrats à terme de yen japonais en hausse de 63 % à 310 000 contrats et celui des contrats à terme de peso mexicain en hausse de 98 % à 130 000 contrats.
L’ADV des métaux était de 1 million de contrats, avec l’ADV des contrats à terme Micro Gold en hausse de 21 % à 378 000 contrats et celui des contrats à terme Micro Silver en hausse de 61 % à 58 000 contrats. L’ADV des cryptomonnaies était de 174 000 contrats, représentant 8,6 milliards de dollars américains en valeur notionnelle.
L’ADV international a augmenté de 25 % pour atteindre 9,7 millions de contrats, a indiqué CME Group, avec l’ADV EMEA en hausse de 22 % à 7 millions de contrats et l’ADV APAC en hausse de 33 % à 2,3 millions de contrats.
La société a indiqué que l’ADV des contrats à terme et options Micro E-mini Equity Index, de 3,7 millions de contrats, représentait 45 % de l’ADV total de l’indice actions, tandis que les contrats à terme Micro Energy représentaient 8 % de l’ADV total de l’énergie et les contrats à terme Micro Metals représentaient 53 % de l’ADV total des métaux.
La valeur notionnelle moyenne quotidienne (ADNV) globale de BrokerTec a augmenté de 18 % pour atteindre $1.135 trillion, incluant un volume record d’une journée de $1.261 trillion le 30 septembre 2026. L’ADNV du repo américain a progressé de 1 % pour atteindre $406 billion, l’ADNV du repo européen a augmenté de 25 % pour atteindre 374 billion euros, et l’ADNV du Trésor américain a grimpé de 29 % pour atteindre $115 billion.
L’ADNV d’EBS Spot FX a augmenté de 24 % pour atteindre $72 billion, et l’ADV de FX Link a progressé de 92 % pour atteindre un record de 81 000 contrats, représentant $7.7 billion en valeur notionnelle par jambe.
Les soldes moyens de garantie client pour répondre aux exigences de caution de performance pour les trois mois glissants se terminant en août 2026 étaient de $145.6 billion pour les garanties en espèces et de $165.7 billion pour les garanties non monétaires, a indiqué la société.
Volumes du troisième trimestre 2026
Pour le troisième trimestre, l’ADV des taux d’intérêt a augmenté de 13 % pour atteindre 15,1 millions de contrats, selon la société, avec l’ADV des contrats à terme et options du Trésor américain en hausse de 25 % à 9,4 millions de contrats. Dans ce total, l’ADV des contrats à terme de bons du Trésor américain à 10 ans a progressé de 27 % à 2,5 millions de contrats, celui à 5 ans a augmenté de 13 % à 1,9 million de contrats, celui à 2 ans a augmenté de 37 % à 1,3 million de contrats, et l’ADV des options de bons du Trésor américain à 10 ans a grimpé de 26 % à 1,1 million de contrats. L’ADV des contrats à terme SOFR a augmenté de 3 % pour atteindre 3,8 millions de contrats.
L’ADV de l’indice actions a augmenté de 23 % pour atteindre 7,7 millions de contrats au cours du trimestre. L’ADV des contrats à terme Micro E-mini Nasdaq‑100 a progressé de 101 % pour atteindre 2,6 millions de contrats, celui des contrats à terme E-mini S&P 500 a augmenté de 11 % pour atteindre 1,5 million de contrats, et l’ADV des contrats à terme Micro E-mini S&P 500 a grimpé de 10 % pour atteindre 1 million de contrats.
L’ADV de l’énergie a augmenté de 16 % pour atteindre 2,7 millions de contrats, avec l’ADV des contrats à terme Micro WTI Crude Oil en hausse de 238 % à 190 000 contrats. L’ADV agricole a progressé de 18 % pour atteindre 2 millions de contrats, avec l’ADV des contrats à terme de maïs en hausse de 35 % à 500 000 contrats et celui des contrats à terme d’huile de soja en hausse de 21 % à 207 000 contrats.
L’ADV des changes a augmenté de 19 % pour atteindre 988 000 contrats, avec l’ADV des contrats à terme de yen japonais en hausse de 49 % à 220 000 contrats. L’ADV des métaux a progressé de 13 % pour atteindre 935 000 contrats, avec l’ADV des contrats à terme Micro Gold en hausse de 43 % à 336 000 contrats et celui des contrats à terme Micro Silver en hausse de 129 % à 57 000 contrats. L’ADV des cryptomonnaies était de 196 000 contrats pour le trimestre, représentant $7.3 billion en valeur notionnelle.
