Invertir en Liquid Death | Cómo comprar acciones pre-IPO

Liquid Death es una empresa de bebidas que combina marketing atrevido con una misión ecológica. Los productos de la empresa incluyen agua enlatada, tés y bebidas energéticas diseñadas para atraer a clientes jóvenes y rebeldes con nombres como Sweet Reaper y Rest in Peach. El marketing y los productos no convencionales de Liquid Death lo han convertido en una opción popular entre un nicho de mercado con perspectivas de crecimiento.

Al reconocer el éxito de la empresa, un número creciente de inversores ha mostrado interés en adquirir acciones de Liquid Death. Sin embargo, la empresa es de propiedad y operación privada. Como tal, no encontrarás estas acciones en aplicaciones de negociación. A continuación, se explica cómo navegar los mercados secundarios para adquirir acciones pre-IPO de Liquid Death.

¿Qué es Liquid Death?

Liquid Death, con sede en Los Ángeles, entró en el mercado en 2014. Sus fundadores incluyen a un diseñador gráfico y ex roquero, Mike Cessario, y Joy Ryan. Cessario se inspiró para crear Liquid Death después de asistir al Vans Warped Tour de 2009.

Allí, notó que algunos de los asistentes al concierto estaban bebiendo agua de latas de Monster Energy. Al principio, pensó que esto era por necesidad, pero después de algunas conversaciones, se dio cuenta de que las latas también permitían a los asistentes al concierto mezclarse con la multitud de una manera más natural que beber de botellas de plástico.

Marketing agresivo y único

Liquid Death está lejos de ser una empresa de bebidas típica. El marketing y la marca de la empresa se asemejan a los de una bebida alcohólica de moda, más que a los de proveedores de agua y té. Esta estrategia fue intencional, con los fundadores declarando que seleccionaron una lata de tall boy por varias razones, incluida su capacidad para mezclarse en los bares.

La empresa lanzó una campaña de medios sociales agresiva que se volvió viral en Facebook. La combinación de arte de estilo roquero, latas de tall boy y una seguidora de culto ayudó a Liquid Death a expandirse a otros ámbitos.

Liquid Death lucha contra el desperdicio de plástico

En el núcleo del movimiento de bebidas de Liquid Death está el impulso para dejar de usar botellas de plástico. Los fundadores señalaron que el reciclaje de plástico ha cesado recientemente debido a que resultó ser poco rentable. Decidieron que servirían sus bebidas en latas de aluminio reciclables al 100%.

Esta decisión permite a la empresa reducir su huella de carbono y promover la hidratación saludable, todo desde una perspectiva de punk rock. Campañas pegadizas como “Matar tu sed” y #DeathToPlastic captaron la atención de los millennials, lo que permitió a la empresa obtener un lugar en bares, tiendas de tatuajes y otros lugares de nicho.

Agua de montaña al 100%

En el núcleo de la promesa de Liquid Death de entregar poder de sed aplastante es su uso de agua de alta calidad con pH 7.9+ alcalino. Esta agua se obtiene de las Montañas Blue Ridge en Bland, Virginia, y las Montañas Rocosas en Mackay, Idaho.

Este enfoque garantiza que su agua sea pura y saludable. Es libre de calorías, azúcar y conservantes, lo que la convierte en la forma perfecta de mantenerse hidratado en su próximo concierto o evento. Además, el agua posee minerales y electrolitos naturales que agregan a sus capacidades de hidratación y beneficios para la salud.

Marketing a su mejor momento

Liquid Death sigue llamando la atención con sus trucos de marketing únicos. Por ejemplo, en 2019, la empresa contrató a un brujo llamado Mystic Dylan para que lanzara una maldición sobre su agua. Luego, la empresa ofreció el agua con un distintivo de “Certificado maldito“.

En 2020, Liquid Death amplió su línea de productos para incluir aguas con gas y tés. El té Sweet Reaper de la empresa, junto con otras opciones con nombres adecuados, ganó popularidad instantánea. En un incidente muy publicitado, la empresa cambió el nombre de su té Arnold Palmer a “Billonario muerto” después de quejas del patrimonio del golfista sobre los derechos de nombre.

Bebidas energéticas

Curiosamente, Liquid Death planea expandirse a las bebidas energéticas en 2026. La empresa anunció su línea de bebidas energéticas “Mejor para ti“, que contará con 100 mg de cafeína entregada en una lata de aluminio completamente reciclable. Notablemente, no se ha hecho pública ninguna obra de arte para el producto.

Merch

Otro factor clave en el éxito de la empresa es su combinación de oportunidades de membresía y merchandising. Los clientes pueden obtener SKULLS por cada dólar que gasten en liquiddeath.com. Los SKULLS se pueden utilizar para comprar merchandising genial como gorras, camisetas y más. La empresa incluso tiene una línea de NFT llamada Murder Head Death Club que presenta diseños divertidos y atrevidos que reflejan su estilo de vida de rock and roll.

Financiaciones históricas

Resumen de la financiación de Liquid Death:

Financiación total: Liquid Death obtuvo $264M en 11 rondas de financiación

Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Liquid Death obtuvo $75M en enero de 2022.

Inversores: Un total de 29 inversores institucionales y 11 inversores ángel respaldan a Liquid Death

Última ronda: La última ronda de financiación recaudó $55M y fue una ronda de deuda convencional celebrada el 16 de diciembre de 2024.

Desglose de las rondas de financiación:

• 1 Semilla
• 4 Etapas tempranas
• 3 Etapas tardías
• 3 Deuda

Inversores clave:

Liquid Death obtuvo capital de inversión de Ares Commercial Finance, SuRo Capital, Science, DeAndre Hopkins, GCCP, Live Nation Entertainment, TO Ventures, Creek Capital Partners, Derrick Green, Science Ventures, SWEDISH HOUSE MAFIA, Whitney Cummings, Studio Science, Access Capital, Nomad Ventures, GroundForce Capital, Convivialite Ventures, Velvet Sea Ventures, Fat Mike, Jamie Siminoff, Jake Strom, Blake Mycoskie, Sophia Amoruso, Jen Rubio, Science, Nick Green, Biz Stone, y más.

¿Por qué invertir en Liquid Death?

Hay varias razones por las que invertir en Liquid Death tiene sentido. Por un lado, la empresa tiene una seguidora de culto con usuarios que ayudan a promocionar la empresa de bebidas a través de merchandising y actividades. Además, sirve a un nicho de mercado sin competidores que apunten al mismo cliente, lo que le da una posición sólida.

Asociaciones y distribución

Liquid Death se puede encontrar en muchos lugares donde no lo esperarías. Las asociaciones estratégicas y acuerdos de distribución de la empresa han ayudado a obtener listados en grandes minoristas en línea como Amazon, GoPuff y DoorDash. La empresa también tiene asociaciones estratégicas con empresas de ladrillo y mortero, incluyendo Whole Foods Market, 7-Eleven, Sprouts, Publix, Sheetz, GetGo y otros.

El marketing de Liquid Death es una pasada

La campaña de marketing de Liquid Death apunta a un sector de nicho que ha sido subatendido por proveedores de agua y bebidas saludables durante décadas. Su arte atrevido y mensajes básicos de no venderse y luchar contra los poderes establecidos resuenan entre los jóvenes y aquellos en las escenas de punk rock y skate.

Apooyo sólido al producto

Liquid Death se mantiene firme detrás de sus productos. Comparte públicamente sus informes de calidad de agua en línea e incluye a sus consumidores en cualquier actualización sobre la calidad o la procedencia del producto. Esta transparencia y apoyo ayudaron a construir confianza en el modelo de negocio de la empresa que combina bebidas, estilo de vida y merchandising.

Iniciativas verdes

La sostenibilidad sigue siendo el núcleo de la estrategia de Liquid Death. La campaña “Muerte al plástico” de la empresa promueve el uso de latas de aluminio libres de BPA y reciclables al 100%. Señalan que de todo el aluminio utilizado, alrededor del 77% sigue en uso hoy en día.

Esta estrategia, combinada con el daño masivo que el plástico causa al medio ambiente, es más que suficiente para ayudar a que los clientes ecoconscientes se suban al movimiento.

Datos de financiación e inversores obtenidos de Tracxn

1. Mercado secundario pre-IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados a propósito que conectan a los accionistas pre-IPO con posibles inversores. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan en estrecha colaboración con empleados, inversores de etapa temprana y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre-IPO de la empresa.

Invertir en acciones pre-IPO de Liquid Death podría ofrecer rendimientos sólidos si la valoración de la empresa aumenta después de su IPO. Es común que las valoraciones de las empresas aumenten después de un IPO. Como tal, tiene sentido agregar acciones pre-IPO a su cartera antes de que la empresa anuncie planes para salir a bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. A continuación, se presentan algunas preocupaciones de las que debe ser consciente:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que sea un inversor acreditado, lo que significa que tendrá que demostrar al menos $1M en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre-IPO durante las rondas de inversión. Luego, ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto con una comisión. Notablemente, las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluyendo el bloqueo de la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones de empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones de empleados son la mejor manera de adquirir acciones pre-IPO en Liquid Death. Este método de adquirir acciones pre-IPO requiere que se conecte con ex empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Notablemente, este método de participación en las ganancias se ha vuelto más popular, lo que ha llevado a más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que debe superar para completar una transacción pre-IPO privada, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de limitaciones para la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores sacarán mucha confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarlo a través de cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen profesionales no capacitados.

Hay varios riesgos que debe considerar antes de saltar al área de inversión en acciones pre-IPO. A continuación, se presentan las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si busca un activo que pueda vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción.

Estas inversiones pueden incluir cláusulas de ventas y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la IPO. Es común que las acciones pre-IPO requieran que espere años antes de poder vender sus activos.

Encontrar un corredor

Si cumple con los requisitos y está cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

Forge Global: Uno de los mercados de acciones privadas más grandes, que ofrece acciones en empresas de inicio en etapas tardías como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

EquityZen: Una plataforma popular que permite a los inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas anteriores incluyeron empresas como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Un corredor de servicios completos que ayuda a encontrar y negociar ventas de acciones privadas, incluyendo oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Una plataforma más nueva con precios de oferta y demanda en vivo para cientos de empresas privadas. Transparente y con tarifas bajas, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas en etapas tardías a través de vehículos de propósito especial (SPV), incluyendo inversiones anteriores en SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de empleados en empresas de inicio, a menudo a valoraciones con descuento, con mínimos alrededor de $10,000.

Augment: Un mercado digital en primer lugar que muestra precios en tiempo real para acciones pre-IPO, dirigido a inversores con mentalidad tecnológica y que ofrece tarifas de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzado a fines de 2023, esta plataforma ofrece a los inversores acreditados acceso a ofertas de la Regulación D en empresas de etapas tardías con respaldo de capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio de alrededor de $32,000
siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

Valoración de Liquid Death y futuro IPO

Liquid Death recibió una valoración de $1.4B a partir del 11 de marzo de 2024. Este valor califica a la empresa para el estatus de Unicornio. La empresa logró este valor a través de su enfoque sólido en la comunidad de punk rock subatendida. Sus campañas de marketing atrevidas y juveniles siguen generando interés y atrayendo a los inversores.

Además, la empresa logró generar un gran revuelo a través de su presencia en línea y marketing en las redes sociales, lo que le permitió obtener financiación de semilla. Los que poseen acciones de Liquid Death buscan capitalizar la posición y la confianza de la marca de la empresa. Notablemente, actualmente ocupa el puesto 2 entre 163 competidores activos.

Invertir en acciones pre-IPO de Liquid Death | Conclusión

Liquid Death sigue redefiniendo el sector de las bebidas con su mezcla de marketing no convencional y productos. Si la empresa puede tener éxito en su objetivo de reducir la contaminación mientras impulsa una revolución de la hidratación, podría resultar en un gran aumento en el precio de las acciones.

Antes de realizar cualquier inversión pre-IPO, se recomienda que consulte a un experto financiero para asegurarse de que se mantenga dentro de su apetito de riesgo. Los que completen su investigación y puedan calificar para las acciones de Liquid Death podrían asegurar recompensas en el futuro si la empresa sigue su rumbo.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realice una debida diligencia y consulte a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.