Colapso casi total de FTX sacude al mercado: Bitcoin cae a mínimos inéditos mientras Solana registra una caída “violenta”

El mercado de activos digitales ha perdido la calma y se ha convertido en un mar de rojo el miércoles, ya que los precios de las principales criptomonedas caen a mínimos de dos años. Esta amplia caída de mitad de semana ha visto a Bitcoin registrar pérdidas de aproximadamente el 10% en las últimas 24 horas, cayendo a la zona de $17,730 al momento de escribir – su nivel más bajo en más de dos años. La moneda insignia comenzó a mostrar signos de debilidad a principios de esta semana, antes de las elecciones de mitad de período de Estados Unidos del martes, antes de finalmente rendirse en el nivel de $20K ayer, mientras los inversores se alarmaban por el drama Binance-FTX.

Los últimos desarrollos en torno a FTX desencadenan un evento cisne negro

En las últimas 24 horas, las cosas han empeorado para el intercambio FTX, a pesar de las seguridades de su fundador Sam Bankman-Fried. A finales del martes, el CEO de FTX Sam Bankman-Fried compartió noticias de un ‘acuerdo estratégico’ para la compra por Binance, mientras aseguraba que todos los activos de los clientes están bien. El CEO de Binance CZ confirmó que su intercambio había firmado una carta de intención para comprar el intercambio en un futuro cercano, insistiendo en que el objetivo principal es proteger a los usuarios.

Binance, un inversor temprano en FTX antes de que las dos entidades rompieran relaciones el año pasado, aún puede retirarse del trato en función del resultado de la debida diligencia que pretende realizar en los próximos días. Antes de la “importante crisis de liquidez”, FTX había experimentado un crecimiento tremendo atribuible a varias estrategias comerciales audaces y estratégicas defendidas por su fundador Sam Bankman-Fried.

Todavía queda por ver qué será el próximo movimiento de CZ, a quien algunos sienten que creó las condiciones óptimas para que su intercambio adquiera a un rival. Mientras que los rumores de Alameda Research/FTX aún no se han confirmado oficialmente, la estrategia de “gestión de riesgos después de la salida” del CEO de Binance para deshacerse de las participaciones de FTT dio tracción a la confianza ya vacilante de los usuarios en FTX. Por lo tanto, no fue sorprendente ver a los inversores en pánico y el comienzo de flujos de efectivo masivos en todo el tablero.

CZ, calificando la decisión de deshacerse de FTT como “aprender de LUNA“, prácticamente confirmó que FTX enfrentaba un riesgo de contagio potencial por la probable insolvencia de Alameda. El jefe de Binance parece centrarse en la transparencia total ahora, proponiendo que los intercambios de criptomonedas adopten la prueba de reservas de árbol de Merkle en lugar de reservas fraccionarias como los bancos, en los que solo una parte de los depósitos está respaldada por efectivo líquido que los usuarios pueden retirar. CZ dijo que Binance mismo está en camino de incluir la prueba de reservas.

Los lazos de FTX con Alameda Research lastiman a Solana

Solana (SOL) ha impreso la vela roja diaria más grande entre las 10 principales criptomonedas, bajando aproximadamente un 20% en el día y un 36% en la última semana, a pesar de un tema alcista ahora desvanecido en torno a su recientemente concluida Conferencia anual Breakpoint en Lisboa. La moneda Solana sufre más pérdidas principalmente debido a sus vínculos con Alameda Research, una empresa de trading fundada por Bankman-Fried.

“Alameda vendiendo $SOL para comprar $FTT porque CZ está vendiendo $FTT para comprar $BNB,” señaló el analista de mercado pseudónimo Immortal Crypto.

Cabe destacar que el precio de $SOL solo recientemente tocó un máximo de dos meses de $38.50 el fin de semana.

Ethereum (ETH) y Cardano (ADA) también han recibido golpes pesados. El primero ha perdido todas las ganancias de noviembre y ahora se negocia alrededor de sus mínimos de octubre.

Gráfico del precio de ETH en relación con otras altcoins

Avalanche (AVAX) y Algorand (ALGO) han bajado en márgenes similares, alrededor del 25% en las últimas 24 horas.

Reacciones desde el lado minorista y institucional

Observadores y analistas han establecido una analogía entre los eventos más recientes y el colapso de Terra en mayo. Al reaccionar a los eventos que se han desarrollado recientemente, la senadora estadounidense y defensora de las criptomonedas Cynthia Lummis acentuó la necesidad de una mejor regulación del espacio de activos digitales en EE. UU.

Varias entidades de criptomonedas también se han apresurado a negar su exposición al intercambio en dificultades y su empresa hermana problemática Alameda. El intercambio rival Coinbase y los emisores de monedas estables Tether y Circle se han distanciado hasta ahora. Desde el lado de los participantes del mercado, la última caída agrega más presión sobre los inversores, poniéndolos en alerta. Algunos comerciantes, por otro lado, han sido golpeados aún más duramente.

Los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, casi 400,000 comerciantes han visto sus posiciones apalancadas cerradas a la fuerza, lo que se traduce en casi $858 millones en liquidación total.

Liquidación en todo el mercado. Fuente: CoinGlass

“En mi década de criptomonedas, creo que este intercambio es, con diferencia, el peor que he visto. Casi no hubo tiempo para reaccionar y mucha gente inteligente y con experiencia en criptomonedas se vio afectada por esto […] Los mayores intercambios de la pasada fueron incompetencia o errores técnicos. Este parece ser… simplemente el robo de depósitos de los clientes.” Cobie, el presentador del podcast de criptomonedas Up Only, escribió.

Desde una perspectiva diferente, la supuesta rivalidad entre Binance y FTX no podría haber llegado en un momento peor para los participantes del mercado. En el Boletín semanal On-chain más reciente, los analistas de Glassnode opinaron que el mercado se está recuperando lentamente, citando “una convergencia de precios de adquisición del mercado” y un cambio positivo en la demanda de Bitcoin como los catalizadores. Los eventos del miércoles van en contra de esto. Mientras tanto, la próxima impresión del IPC de mañana se está perfilando como un movimiento del mercado macro que podría traer más sorpresas.