Invertir en Liquid Death | Cómo comprar acciones pre-IPO

Liquid Death es una empresa de bebidas que combina un marketing atrevido con una misión ecológica. Los productos de la compañía incluyen agua enlatada, tés y bebidas energéticas diseñadas para atraer a clientes jóvenes y rebeldes con nombres como Sweet Reaper y Rest in Peach. El marketing y los productos poco convencionales de Liquid Death la han convertido en una opción popular entre un mercado nicho con perspectivas de crecimiento.

Al reconocer el éxito de la empresa, un número creciente de inversores ha mostrado interés en adquirir acciones de Liquid Death. Sin embargo, la compañía es de propiedad y operación privada. Por lo tanto, no encontrarás estas acciones en aplicaciones de negociación. Aquí se explica cómo puedes navegar en los mercados secundarios para adquirir acciones pre-IPO de Liquid Death.

¿Qué es Liquid Death?

Liquid Death, con sede en Los Ángeles, ingresó al mercado en 2014. Sus fundadores incluyen a un diseñador gráfico y ex rockero, Mike Cessario, y a Joy Ryan. Cessario se inspiró para crear Liquid Death después de asistir al Vans Warped Tour de 2009.

Allí, notó que algunos asistentes al concierto bebían agua de latas de Monster Energy. Al principio, pensó que era por necesidad, pero después de algunas conversaciones, se dio cuenta de que las latas también permitían a los asistentes mezclarse con la multitud del concierto de manera más natural que al beber botellas de agua de plástico.

Marketing agresivo y único

Liquid Death está lejos de ser una empresa de bebidas típica. El marketing y la marca de la compañía se asemejan a los de una bebida alcohólica de moda más que a los proveedores de agua y té. Esta estrategia fue intencional, y los fundadores declararon que eligieron una lata alta por varias razones, incluida su capacidad para integrarse en los bares.

La empresa se lanzó con una campaña agresiva en redes sociales que se volvió viral en Facebook. La combinación de arte estilo rockero, latas altas y una comunidad de seguidores similar a un culto ayudó a Liquid Death a expandirse a otras áreas.

Liquid Death combate el desperdicio de plástico

En el núcleo del movimiento de bebidas Liquid Death hay un impulso para dejar de usar botellas de plástico. Los fundadores señalaron que el reciclaje de plástico se ha detenido recientemente porque se ha demostrado que no es rentable. Decidieron servir sus bebidas en latas de aluminio 100 % reciclables.

Esta decisión permite a la empresa reducir su huella de carbono y promover una hidratación saludable, todo desde una perspectiva punk rock atrevida. Campañas pegajosas como “Murder Your Thirst” y #DeathToPlastic llamaron la atención de los millennials, lo que permitió a la compañía obtener presencia en bares, tiendas de tatuajes y otros lugares nicho.

Agua de montaña 100 %

En el núcleo de la promesa de Liquid Death de ofrecer un poder crudo que aplasta la sed está su uso de agua de alta alcalinidad de calidad, con pH 7,9+. Esta agua se obtiene de las Montañas Blue Ridge en Bland, Virginia, y de las Montañas Rocosas en Mackay, Idaho.

Este enfoque garantiza que su agua sea pura y saludable. No contiene calorías, azúcar ni conservantes, lo que la convierte en la manera perfecta de mantenerse hidratado en tu próximo concierto o evento. Además, el agua posee minerales naturales y electrolitos que aumentan sus capacidades de hidratación y sus beneficios para la salud.

Marketing en su máxima expresión

Liquid Death sigue sorprendiendo con sus trucos de marketing únicos. Por ejemplo, en 2019, la empresa contrató a un curandero llamado Mystic Dylan para lanzar una maldición sobre su agua. Luego, la compañía ofreció el agua con una insignia “Certified Cursed”.

En 2020, Liquid Death amplió su línea de productos para incluir aguas con gas y tés. El té Sweet Reaper de la compañía, junto con otras opciones con nombres apropiados, ganó popularidad instantánea. En un incidente muy publicitado, la empresa cambió el nombre de su té Arnold Palmer a “Dead Billionaire” tras quejas del patrimonio del golfista sobre los derechos del nombre.

Bebidas energéticas

Curiosamente, Liquid Death planea expandirse a las bebidas energéticas en 2026. La empresa anunció su línea de bebidas energéticas “Better-for-You“, que contará con 100 mg de cafeína entregados en una lata de aluminio totalmente reciclable. Cabe destacar que aún no se ha hecho público el arte del producto.

Merchandising

Otro factor impulsor del éxito de la compañía es su combinación de oportunidades de membresía y merchandising. Los clientes pueden obtener SKULLS por cada dólar que gastan en liquiddeath.com. Los SKULLS pueden usarse para comprar merchandising atractivo como gorras, camisetas y más. La empresa incluso tiene una línea de NFT llamada Murder Head Death Club que presenta diseños humorísticos y atrevidos que reflejan su estilo de vida rockero.

Rondas de financiación históricas

Resumen de la financiación de Liquid Death:

Financiación total: Liquid Death aseguró $264 M en 11 rondas de financiación

Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Liquid Death aseguró $75 M en enero de 2022.

Inversores: Un total de 29 inversores institucionales y 11 inversores ángeles respaldan a Liquid Death

Última ronda: La última ronda de financiación recaudó $55 M y fue una ronda de deuda convencional celebrada el 16 de diciembre de 2024.

Desglose de rondas de financiación:

• 1 Semilla
• 4 Etapa temprana
• 3 Etapa tardía
• 3 Deuda

Inversores clave:

Liquid Death obtuvo capital de inversión de Ares Commercial Finance, SuRo Capital, Science, DeAndre Hopkins, GCCP, Live Nation Entertainment, TO Ventures, Creek Capital Partners, Derrick Green, Science Ventures, SWEDISH HOUSE MAFIA, Whitney Cummings, Studio Science, Access Capital, Nomad Ventures, GroundForce Capital, Convivialite Ventures, Velvet Sea Ventures, Fat Mike, Jamie Siminoff, Jake Strom, Blake Mycoskie, Sophia Amoruso, Jen Rubio, Science, Nick Green, Biz Stone y más.

¿Por qué invertir en Liquid Death?

Hay varias razones por las que invertir en Liquid Death tiene sentido. Por un lado, la empresa tiene una comunidad de seguidores similar a un culto, con usuarios que ayudan a promocionar la compañía de bebidas a través de merchandising y actividades. Además, atiende a un mercado nicho sin competidores que apunten al mismo tipo de clientela, lo que le brinda una posición fuerte.

Alianzas y distribución

Liquid Death se puede encontrar en muchos lugares donde no lo esperarías. Las alianzas estratégicas y los acuerdos de distribución de la compañía le han ayudado a obtener listados en grandes minoristas en línea como Amazon, GoPuff y DoorDash. La empresa también cuenta con alianzas estratégicas con compañías físicas, incluyendo Whole Foods Market, 7‑Eleven, Sprouts, Publix, Sheetz, GetGo y otras.

El marketing de Liquid Death es impresionante

La campaña de marketing de Liquid Death se dirige a un sector nicho que ha sido desatendido por los proveedores de agua y bebidas saludables durante décadas. Su arte atrevido y los mensajes centrales de no venderse y luchar contra los poderes establecidos resuenan entre los jóvenes y los que forman parte de la escena punk rock y de skate.

Fuerte apoyo al producto

Liquid Death respalda sus productos. Comparte públicamente sus informes de calidad del agua en línea e incluye a sus consumidores en cualquier actualización sobre la calidad o el origen del producto. Esta transparencia y apoyo ayudaron a generar confianza en el modelo de negocio de la compañía, que combina bebidas, estilo de vida y merchandising.

Iniciativas verdes

La sostenibilidad sigue siendo el núcleo de la estrategia de Liquid Death. La campaña de la compañía “Death to Plastic” promueve el uso de latas de aluminio libres de BPA y 100 % reciclables. Señalan que de todo el aluminio utilizado alguna vez, alrededor del 77 % sigue en uso hoy.

Esta estrategia, combinada con la enorme cantidad de daño que el plástico causa al medio ambiente, es más que suficiente para atraer a clientes conscientes del ecologismo al movimiento.

Datos de financiación e inversores obtenidos de Tracxn

1. Mercado secundario pre-IPO

Los mercados secundarios son intercambios diseñados específicamente que conectan a accionistas pre-IPO con inversores potenciales. Estos mercados pueden ofrecer estos activos porque trabajan estrechamente con empleados, inversores en etapas tempranas y capitalistas de riesgo, que son cruciales para el crecimiento pre-IPO de la empresa.

Invertir en acciones pre-IPO de Liquid Death podría ofrecer rendimientos fuertes si la valoración de la empresa aumenta tras su IPO. Es común que las valoraciones de las compañías aumenten después de una IPO. Por lo tanto, tiene sentido añadir acciones pre-IPO a tu cartera antes de que la empresa anuncie planes de salida a bolsa.

Los mercados secundarios tienen muchos requisitos. Aquí hay algunas preocupaciones de las que deberías estar al tanto:

Elegibilidad: Este enfoque requiere que seas un inversor acreditado, lo que significa que deberás demostrar al menos $1 M en activos líquidos para calificar para el acceso.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre-IPO durante rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto con una comisión. Cabe destacar que las firmas de capital privado son conocidas por tener estipulaciones adicionales, incluyendo bloquear la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de capital de los empleados

Muchos consideran que las ventas de capital de los empleados son la mejor manera de adquirir acciones pre-IPO en Liquid Death. Este método de adquisición de acciones pre-IPO requiere que te conectes con ex empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Cabe destacar que este método de reparto de beneficios se ha vuelto más popular, lo que genera más oportunidades de acciones pre-IPO para los inversores.

Transacciones privadas: Hay muchos obstáculos que deberás superar para completar una transacción privada pre-IPO, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de cualquier limitación en la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores eliminarán gran parte de la confusión del proceso pre-IPO. Estos profesionales pueden guiarte en cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales no capacitados.

Hay varios riesgos que deberías considerar antes de lanzarte al ámbito de inversión en acciones pre-IPO. Aquí están las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si buscas un activo que puedas vender de inmediato, las acciones pre-IPO no son la mejor opción.

Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización del IPO. Incluso es común que las acciones pre-IPO requieran que esperes años antes de poder vender tus activos.

Encontrar un corredor

Si cumples con los requisitos y te sientes cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

Forge Global: Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece acciones en startups de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

EquityZen: Una plataforma popular que permite a inversores acreditados comprar en compañías privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas anteriores incluyen compañías como Discord y UiPath.

Rainmaker Securities: Un corredor de servicio completo que ayuda a localizar y negociar ventas de acciones privadas, incluyendo oportunidades en compañías como OpenAI, Stripe y Palantir.

Hiive: Una plataforma más reciente con precios de oferta/demanda en tiempo real para cientos de compañías privadas. Transparente y de bajas comisiones, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a compañías de etapa tardía mediante vehículos de propósito especial (SPV), incluyendo inversiones pasadas en SpaceX e Instacart.

EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones sobre acciones de empleados en startups, a menudo con valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10,000.

Augment: Un mercado digital que muestra precios en tiempo real para acciones pre-IPO, dirigido a inversores con conocimientos tecnológicos y que ofrece comisiones de transacción más bajas.

StartEngine Private: Lanzada a finales de 2023, esta plataforma ofrece a inversores acreditados acceso a ofertas bajo la Regulación D en compañías de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio de alrededor de $32,000

Importante: Siempre realiza una diligencia debida exhaustiva y consulta a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

Valoración de Liquid Death y futura IPO

Liquid Death recibió una valoración de $1.4 B al 11 de marzo de 2024. Este valor califica a la empresa como unicornio. La firma alcanzó este valor gracias a su fuerte enfoque en la comunidad punk rock desatendida. Su mensaje atrevido y sus campañas de marketing dirigidas a los jóvenes continúan generando interés y atrayendo a inversores.

Además, la empresa logró generar un gran revuelo a través de su presencia en línea y marketing en redes sociales, lo que le permitió asegurar financiación semilla. Los poseedores de acciones de Liquid Death buscan capitalizar la posición de la empresa y la confianza en la marca. Cabe destacar que actualmente ocupa el puesto 2 entre 163 competidores activos.

Invertir en acciones pre-IPO de Liquid Death | Conclusión

Liquid Death sigue redefiniendo el sector de bebidas con su combinación de marketing y productos poco convencionales. Si la empresa logra cumplir su objetivo de reducir la contaminación mientras impulsa una revolución de hidratación, podría resultar en un fuerte aumento de los precios de sus acciones.

Antes de realizar cualquier inversión pre-IPO, se recomienda que consultes a un experto financiero para asegurarte de que te mantienes dentro de tu tolerancia al riesgo. Aquellos que completen su investigación y puedan calificar para acciones de Liquid Death podrían obtener recompensas en el futuro si la empresa se mantiene en el buen camino.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre-IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realiza una diligencia debida exhaustiva y consulta a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.