Ark Invest bleibt bei Krypto‑Aktien‑Analyse, fügt Block‑Aktien zu seinen Fonds hinzu

Der Kryptomarkt scheint die kurze Ansteckung, die gegen Ende letzter Woche einsetzte und sich über das Wochenende nach der Schließung der Silvergate Bank und dem Beinahe‑Crash der Silicon Valley Bank erstreckte, weit hinter sich gelassen zu haben. Das Duo war stark im Sektor engagiert durch Geschäftsbeziehungen mit Krypto‑Unternehmen. Zusammen mit anderen Banken wie der Signature Bank, die Krypto gegenüber aufgeschlossen war, bildeten die beiden ein wesentliches Zahnrad, das das Ökosystem digitaler Vermögenswerte aufrechterhält, weshalb das Chaos, das nach den besorgniserregenden Berichten um sie herum entstand, aufkam.

Ungeachtet der im März beobachteten, durch die Ereignisse ausgelösten Volatilität hat Ark Invest seine Wette auf den Sektor erhöht. Das Unternehmen betrachtet Krypto insbesondere als eine der vielversprechenden disruptiven Technologien, die in diesem Jahr im Fokus stehen sollten.

Voll Vertrauen in die Performance von Krypto‑Unternehmensaktien

Ark Invest, gegründet von Cathie Wood, hält an seiner Investmentstrategie fest, die Krypto‑bezogene Aktien umfasst. Eine Handelsmeldung vom 13. März zeigt, dass der Anbieter von Investment‑Management‑ und Beratungsdiensten diese Woche weitere 92.165 Block‑Aktien für seine drei Fonds erworben hat. Der Kauf der Aktien des mobilen Zahlungsunternehmens kostete das Unternehmen basierend auf den Montagspreisen etwa 6,4 Millionen Dollar. Der Ark Innovation Exchange‑Traded Fund (ETF) erhielt den Großteil des Kaufs – etwa 77.991 Aktien. Der Ark Next Generation Internet ETF erhielt zusätzlich 13.170 Aktien, der Rest ging an den Ark Fintech Innovation ETF.

Block meldete trotz des Preisrückgangs im vierten Quartal eine relativ starke BTC‑Umsatzposition

Im letzten Monat meldete Jack Dorseys Block im vierten Quartal 2022 einen Bitcoin‑Umsatz von 1,83 Milliarden Dollar für seine Cash‑App‑Einheit (Token‑Verkäufe an Kunden). Dieser Wert bedeutete einen leichten Rückgang von 7 % gegenüber dem Vorjahr, lag jedoch über den 1,76 Milliarden Dollar, die im dritten Quartal 2022 gemeldet wurden. Laut Block’s vierteljährlichem Aktionärsbrief erwirtschaftete der Mobile‑Payments‑Dienst im Quartal zudem einen Bitcoin‑Bruttogewinn von 35 Millionen Dollar, was einem Rückgang von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und leicht unter den im dritten Quartal gemeldeten 37 Millionen Dollar liegt.

Trotz eines Rückgangs bei Bitcoin‑Umsatz und Bruttogewinn meldete das Zahlungsabwicklungsunternehmen für das Jahr 2022 eine relativ starke Umsatzposition. Cash App erzielte 7,11 Milliarden Dollar Bitcoin‑Umsatz (156 Millionen Dollar Bitcoin‑Bruttogewinn), was für beide Kennzahlen fast 30 % Rückgänge gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Block gab zudem an, im vierten Quartal eine Abschreibung von 9 Millionen Dollar auf seine BTC‑Investition vorgenommen zu haben, gegenüber 2 Millionen Dollar im vorherigen Quartal. Für das gesamte Jahr 2022 erkannte das Unternehmen einen Krypto‑Abschreibungsverlust von 47 Millionen Dollar.

Ark Invests Coinbase‑Aktienakquisition

ARK Invest hat sich konsequent gegen Markttrends gestellt, indem es regelmäßig erhebliche Mengen von schwachen Aktien gekauft hat. Woods bullishe Haltung gegenüber der Krypto‑Industrie bleibt unverändert, was durch die Investitionen in krypto‑bezogene Aktien, einschließlich Coinbase, belegt wird. Laut einer an Investoren gesendeten Mitteilung erwarb ARK am 9. März 301.437 Coinbase‑Aktien im Wert von 17,5 Millionen Dollar für seinen Ark Disruptive Innovation Exchange‑Traded Fund (ARKK) und kaufte weitere 52.525 Aktien für 3 Millionen Dollar für seinen ARKW‑ETF.

Zuvor hatte das Unternehmen im Januar 333.637 Aktien erworben. Die jüngste Akquisition bedeutet somit, dass das Unternehmen etwa 30 % aller Coinbase‑Aktienkäufe in diesem Jahr ausmacht. Wood, die sich auf Investitionen in innovative Technologie‑Aktien konzentriert, gilt als eine der prominentesten Krypto‑Enthusiastinnen weltweit. Sie ist fest davon überzeugt, dass Bitcoin ein erhebliches Potenzial als Risk‑On‑Asset besitzt und letztlich 1 Million Dollar erreichen wird. Die jüngste Investition in Coinbase bestätigt ihr Vertrauen in die Zukunft der Kryptowährungs‑Industrie.

„Das Krypto‑Team bei ARK Invest ist nicht überrascht, dass BTC und ETH an Wert gewonnen haben, während US‑Regionalkreditbanken implodierten,“ schrieb sie in einem Tweet vom 13. März tweet als Reaktion auf die Markterholung und fügte hinzu, „Ihre Blockchains sind dezentralisiert, transparent und prüfbar. Banken sind es nicht und haben in den letzten Tagen noch weniger davon geworden.“

Woods Investment‑Strategie hat das Unternehmen zu einem der einflussreichsten Investoren gemacht.

Robinhood‑Aktien‑Analyse

Die neuesten Investitionen von ARK gingen ebenfalls in Robinhood‑Aktien (am selben Tag wurden dem ARKK‑Fonds 265.566 Aktien im Wert von 2,5 Millionen Dollar hinzugefügt), was mit dem Engagement für aufstrebende Technologien und innovative Plattformen übereinstimmt. Dennoch hat dieses Vorgehen zu erheblichen Verlusten im größten Teil des Krypto‑Portfolios des Unternehmens geführt.

Der Vermögensverwalter hat bedeutende Investitionen in die Krypto‑Börse Coinbase getätigt und im Februar mehr als 30 Millionen Dollar dafür ausgegeben. Laut einer Einreichung vom 23. Februar kaufte Ark zusätzlich 63.585 COIN‑Aktien über zwei Fonds. Der Ark Innovation ETF fügte 53.783 Coinbase‑Aktien hinzu, während der Ark Next Generation Internet ETF weitere 9.802 Aktien aufwies. Die jüngsten Investitionen von Ark Invest in Coinbase standen im Zusammenhang mit der Einführung der Ethereum‑Layer‑2‑Skalierungslösung Base durch die Börse.
Der verstärkte Kauf von Coinbase‑Aktien durch das Unternehmen erfolgt zudem zu einem Zeitpunkt, an dem Berichte darauf hinweisen, dass mehr als 70 % seiner historischen Gebühreneinnahmen von 310 Millionen Dollar nach dem starken Kursrückgang von ARKK, das fast drei Viertel seines Höchststandes im Februar 2021 verloren hat, erzielt wurden. Erwähnenswert ist, dass die von dem Ark‑Invest‑Manager geteilte bullishe Stimmung von vielen geteilt wird. Investoren sind dem Flaggschiff‑Fonds (ARKK) treu geblieben und haben sogar weitere Mittel in ihn investiert, obwohl er seit seinen Höchstständen deutlich an Wert verloren hat. In diesem Jahr hat Ark Invest durchschnittlich 230.000 Dollar an täglichen Gebühren von seinen treuen Anhängern eingenommen.