플래티넘 투자 – 알아야 할 모든 것

왜 플래티넘에 투자해야 할까요?

귀금속에 투자하는 것을 고려하고 있다면, 이미 금 투자와 은 투자에 대해 살펴보았을 가능성이 높습니다. 이 두 가지는 가장 잘 알려져 있으며, 투자자 거래량 측면에서도 가장 인기가 많습니다. 그러나 다른 금속도 있습니다.

자주 간과되는 이러한 “다른” 귀금속 중 하나가 플래티넘입니다. 이 귀금속은 실제로 언급된 세 가지 중 가장 높은 가격표를 가지고 있습니다. 이는 금보다 더 희귀하고 채굴이 더 어려운 사실 때문입니다.

수요가 높은 산업용 금속으로서, 귀금속 투자 포트폴리오에 추가하기에 또 다른 훌륭한 선택입니다. 여기에서는 플래티넘 가격을 움직이는 요인과 어떻게 투자에 참여할 수 있는지 자세히 살펴보겠습니다.

플래티넘 가격에 영향을 미치는 요인

은과 같이, 종종 “산업 금속”으로 간주되는 다른 귀금속과 마찬가지로, 플래티넘은 가격 변동을 일으킬 수 있는 동일한 요인들에 영향을 받습니다. 매우 높은 가치의 귀금속이며 금과 유사하게 가치 저장 수단으로 작용할 수 있지만, 일반적으로 적용되는 수요와 공급의 법칙에 훨씬 더 크게 노출됩니다.

자동차 수요: 플래티넘은 자동차 산업으로부터 막대한 수요를 경험합니다. 이는 플래티넘이 전 세계 차량의 배출가스를 줄이기 위해 사용되는 촉매 변환기의 핵심 구성 요소이기 때문입니다. 따라서 플래티넘 가격은 신차에 대한 자동차 산업의 수요와 크게 연동될 수 있습니다.

통화 강도: 이 점은 특히 미국 달러와 남아프리카 랜드, 러시아 루블 간의 환율에 적용됩니다. 이는 전 세계 플래티넘 대부분이 이 두 국가에서 채굴되며 미국 달러로 결제되기 때문입니다. 따라서 달러가 약세일 경우 플래티넘 채굴에 대한 인센티브가 감소합니다. 이는 공급을 줄이고 그 결과 가격 상승을 초래할 수 있습니다.

정치적 안정성: 앞서 언급했듯이, 전 세계 플래티넘 공급의 75% 이상이 남아프리카와 러시아에서 채굴됩니다. 이는 두 국가의 정치 상황과 전 세계, 특히 미국과 중국과 같은 주요 구매국과의 관계가 매우 중요한 의미를 갖는다는 것을 의미합니다. 어떠한 형태의 지정학적 문제, 관세 또는 무역 제한도 플래티넘 가격에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

플래티넘 투자

플래티넘 시장에서 가치 변동을 일으키는 주요 요인들을 살펴본 후, 투자에 관심이 있다면 비교적 쉬운 방법으로 다음과 같이 투자할 수 있습니다:

실물 플래티넘: 동전 및 바 형태의 플래티넘은 시장에 직접 참여하는 가장 직접적인 방법입니다. 다른 선택지와 마찬가지로, 금속 자체의 희소성 때문에 평판 좋은 공급업체 수가 제한되어 플래티넘을 구매하기가 훨씬 더 어렵습니다.

우리가 직접 플래티넘 구매를 권장하는 회사는 Bullion Vault입니다.

플래티넘 주식: 이는 인기 있는 투자 경로로, 브로커를 통해 주식 시장에서 투자할 수 있는 플래티넘 주식이 몇몇 존재하지만 풍부하지는 않습니다. 이들 기업은 주로 남아프리카와 북미의 대형 플래티넘 채굴 및 생산 사업에 속해 있습니다. 그러나 이러한 채굴 기업 중 일부는 다른 금속에도 관여하고 있어 플래티넘 가격이 상승하더라도 위험에 노출될 수 있습니다.

플래티넘 ETF: 플래티넘 ETF는 다른 시장 분야와 마찬가지로 산업에 대한 보다 넓은 노출을 제공합니다. 이는 플래티넘 ETF가 플래티넘 채굴 및 생산 기업뿐만 아니라 다른 분야에도 투자할 수 있음을 의미합니다. 이는 플래티넘에 투자하는 가장 간단한 방법이며, 각 ETF마다 차이가 있지만 어느 정도 위험을 헤지하는 효과가 있습니다. 또한 가격이 불리하게 움직일 경우 포지션을 진입하거나 청산하기가 유동적입니다. 많은 주요 브로커가 다양한 플래티넘 ETF를 제공합니다.

또한 플래티넘 선물 및 옵션 거래에 참여할 수도 있지만, 신규 투자자에게는 위에서 언급한 변동성이 적은 방법들이 첫 번째 귀금속 거래 시도에 권장됩니다.

플래티넘 위험

다른 모든 투자와 마찬가지로, 시장 하락에 대한 고유한 위험이 존재합니다. 따라서 견고한 위험 관리 전략으로 자신을 보호해야 합니다.

플래티넘 가격이 금이나 은보다 훨씬 더 변동성이 크다는 점은 의심의 여지가 없습니다. 이는 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있음을 의미합니다. 그러나 장기적으로는 여전히 강력한 수익을 보여왔습니다.

3~5년과 같은 짧은 기간 내에서도 플래티넘 가격은 크게 변동할 수 있으며 현재는 10년 최저가에 근접한 수준입니다. 이는 여러 요인, 특히 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인한 차량 수요 감소 때문입니다. 많은 사람들은 현재 금이 사상 최고가에 도달하면서 가치 면에서 일시적으로 플래티넘을 대체한 상황을 고려해 플래티넘 시장에서 가치를 얻을 수 있는 적절한 시점이라고 볼 수 있습니다.

플래티넘 구매처

플래티넘은 프리미엄 귀금속 자산이기 때문에 신뢰할 수 있는 공급자를 찾기가 의외로 까다롭습니다. 현재 우리는 유럽 기반의 Bitpanda(미국에서는 금지)를 추천합니다.

최종 생각

귀금속 거래에서 금과 은 시장이 확실히 헤드라인을 장식하지만, 접근 경로가 다소 제한될 수 있음에도 불구하고 플래티넘 투자는 여전히 비교적 쉬운 일이라는 점을 기억할 가치가 있습니다.

현재 플래티넘 시장이 금 가격보다 낮은 수준으로 하락한 상황과 결합하면, 포트폴리오에 새로운 다양성을 추가할 이상적인 기회가 될 수 있습니다.