Compound (COMP) 지난 주에 20% 급격한 가격 상승

암호화폐 시장이 목요일에 상승세를 보였으며, 비트코인(BTC) 가격이 $27,000 수준을 넘어 매크로 압력이 완화되었습니다. BTC는 이전에 $27,300에 근접했으며, 현재는 $26,942에 거래되고 있습니다.

전체 암호화폐 시가총액도 $1.12조로 상승했습니다. 이에 따라 암호화폐 공포와 탐욕 지수는 48/100 점으로 중립 구역에 돌아왔습니다.

이러한 암호화폐 상승은 달러가 약세를 보이고, 10년물 국채 수익률이 16년 최고치에서 하락하며, 유가가 2023년 최고치에서 후퇴하는 등 미국 주식이 소폭 반등하는 가운데 일어났습니다.

암호화폐 서비스 제공업체 Matrixport에 따르면 비트코인 가격 상승은 상장 디지털 자산 기업에 긍정적입니다. BTC가 $70,000의 새로운 최고점에 도달한다면 투자자는 167%의 수익만을 실현하게 되며, HIVE Digital(HIVE), Bitfarms(BITF), Iris Energy(IREN)와 같은 상장 비트코인 채굴 기업들의 다각화된 포트폴리오를 구매함으로써 수익을 높일 수 있습니다.

이들 주식은 현재 비트코인 가격 대비 33% 할인된 가격에 거래되고 있으며 52% 상승 여력을 제공한다고 회사는 목요일 보고서에서 밝혔습니다. Matrixport의 회귀 분석에 따르면 비트코인이 새로운 사상 최고치(ATH)에 도달할 경우 해당 10개 주식의 가치는 572% 상승할 것으로 나타났습니다.

“다각화를 위해 할인된 비트코인 채굴 주식이나 성장 잠재력이 큰 토큰에 투자하는 것이 2024년 최고의 베팅이 될 수 있다”라고 연구 책임자 Markus Thielen이 썼습니다.

현재 암호화폐 파생상품 트레이더들은 금요일에 있을 분기 및 월간 옵션 만료에 대비하고 있습니다. 오늘 주요 파생상품 거래소 Deribit에서 약 $48억 규모의 BTC 및 ETH 옵션이 만료됩니다. 118,000개의 비트코인 옵션 계약의 만료 시 최대 손실 지점은 $26,500이며, 110만 개의 이더리움 계약의 경우 최대 손실 지점은 $1,650입니다.

기관 암호화폐 거래소 FalconX는 이번 주 시장 보고서에서 Deribit의 미결제약정(open interest)이 BTC에 대한 대부분의 계약이 콜과 풋 사이에 거의 균등하게 나뉘어 있다고 언급했습니다. 이는 “옵션 트레이더들이 단기적으로 가격이 어디로 갈지에 대한 명확한 의견이 없다”는 의미이며, FalconX 연구 책임자 David Lawant가 이렇게 적었습니다.

암호화폐 시장 참여자들은 단기적으로 BTC가 약 $32,000까지 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 이 수준에 도달하지 못한다면 비트코인이 그 장벽을 돌파하기 어려워지며, 이후 약세 상황에서 $25,000 수준을 볼 수 있습니다. 그 이하로 하락하면 비트코인은 약 $17,000까지 지지를 찾지 못할 것입니다.

Ethereum이 중심 무대로 부상

한편, 이더(ETH)는 비트코인보다 더 높은 성과를 보이며 $1,685까지 급등했으며, 투자자들은 선물 기반 상장지수펀드(ETF)에 대한 미국 규제당국의 잠재적 승인을 기대하는 한편, Blackrock, Bitwise, Invesco, Valkyrie의 현물 비트코인 ETF 결정을 연기하고 있습니다.

ETF에 대한 신속한 승인은 전통 금융 기관들의 이더 수요를 촉진할 수 있습니다. 그 결과, 이더의 거래량이 전날 대비 43.30% 증가하면서 가격이 급등했습니다. 이 가격 상승으로 지난 24시간 동안 24,204명의 트레이더가 $80.43백만 규모의 청산을 겪었으며, 이 중 약 $20백만은 이더 선물 트레이더의 청산이며, 그 중 $17.66백만은 숏 포지션 보유자에 해당합니다. ETF

X(구 Twitter) 게시물에서 Bloomberg 분석가 Eric Balchunas는 SEC가 ETF 신청자들에게 승인을 받기 위해 신청서를 업데이트하고 다음 주에 거래를 시작하도록 요청했다고 보도되었습니다. 이번 주 기관이 내린 모든 결정은 임박한 정부 셧다운 때문이며, SEC 의장 Gary Gensler는 이로 인해 직원이 90% 감축될 것이라고 밝혔습니다.

현재 승인을 기다리고 있는 9개 발행사의 15개 이더리움 선물 ETF 중, VanEck Ethereum Strategy ETF(EFUT)가 포함됩니다.

VanEck는 자산 777억 달러를 관리하는 VanEck는 목요일에 새로운 이더 선물 ETF를 도입할 계획을 발표했습니다. EFUT는 표준화된 현금 결제 ETH 선물 계약에 투자하도록 설계되었으며, CFTC에 등록된 상품 거래소에서 거래되고 CBOE에 상장될 예정입니다.

또한 자산 운용사 Valkyrie는 기존 비트코인 선물 ETF(BTF)를 2대 1 투자 차량으로 전환하는 승인을 받은 후 이더 선물 계약을 매입하기 시작했으며, 이는 하나의 래퍼 아래 BTC와 ETH 선물 계약 모두에 노출되는 최초의 미국 ETF가 되었습니다.

이와 동시에, 증권 규제기관은 이번 주 초 ARK 21Shares 이더리움 ETF와 VanEck 이더리움 ETF에 대한 결정을 연기한 뒤, BlackRock (BLK ), Valkyrie, Bitwise의 현물 비트코인 ETF 신청에 대한 검토 기간을 2023년 말까지 연장했습니다.

암호화폐 시장은 특히 자산 980억 달러를 관리하는 BlackRock이 진입하면서 현물 비트코인 ETF의 최종 승인을 기대하고 있습니다. BlackRock의 CEO Larry Fink는 한때 비트코인을 폰지 사기라고 비판했지만, 이후 입장을 바꿔 현재는 법정 통화와 경쟁하는 자산으로 보고 있습니다.

“미국 달러의 가치를 보면, 지난 두 달 동안 얼마나 가치가 하락했는지, 그리고 지난 5년 동안 얼마나 상승했는지를 알 수 있습니다… 국제적인 암호화폐 제품은 이를 정말 초월할 수 있습니다”라고 Fink가 말했습니다.

이와 더불어 ETH에 대한 또 다른 긍정적인 소식은 이더리움 개발자들이 이번 달 초에 실패한 뒤 두 번째 시도에서 Holesky 테스트 네트워크를 성공적으로 출시한 것입니다. 새로운 테스트넷은 현재 널리 사용되는 Goerli 테스트넷을 대체하여 메인 이더리움 블록체인의 확장 계획을 개발자들이 테스트하도록 돕습니다. 메인넷에 비해 두 배의 검증자를 네트워크에 참여시킬 수 있습니다. Holesky는 또한 이더리움의 다가오는 하드 포크인 Dencun에 중요하며, 가스 수수료를 낮추기 위한 proto-danksharding이 적용될 예정입니다. 실패했습니다.

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COMP의 변동성 있는 2023

암호화폐 시장이 상승세를 보이면서, 상위 DeFi 대출 플랫폼인 Compound와 Maker의 거버넌스 토큰인 COMP와 MKR도 괜찮은 상승을 보였습니다.

$3억 2500만 달러 시가총액을 가진 이 토큰은 주 초에 $38.80 정도에서 거래되었으며, 금요일에는 8월 중순에 마지막으로 보였던 $49.5 수준까지 상승해 27.5% 상승을 기록했습니다. 작성 시점에서 COMP는 $47.26에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 5.4% 상승했으며, 거래량은 $1억 7600만으로 전날 대비 186% 증가했습니다.

50일 및 200일 EMA의 돌파는 단기 강력 상승 추세를 나타냅니다. 상승 측면에서는 $50.5와 $55.3에서 저항이 존재하고, 하락 측면에서는 $36.06와 $31.5에서 지지가 형성됩니다.

가격 급등과 함께 오픈 인터레스트도 크게 상승했습니다. 49% 상승해 $5,679만에 이르며 새로운 자금 유입을 시사합니다.

이 토큰은 2020년 6월에 처음 공개 시장에 등장했으며, 당시 약 $78였고 곧 $300을 넘어섰다가 다시 하락했습니다. 2021년 상승장 동안 COMP 가격은 $910.54의 사상 최고치를 기록했지만, 이후 가치의 94.77%를 잃었습니다.

2022년 전반적인 암호화폐 시장 하락과 함께 하락한 뒤, 2023년은 COMP에게 변동성이 큰 해였습니다. 토큰은 처음에 상승해 2월 말에 $59.78에 도달했지만, 6월 10일에 사상 최저치인 $25.74로 하락했습니다. 이 가격 하락은 몇몇 암호화폐 은행의 붕괴와 SEC 소송 이후 발생했습니다.

그 후 회복세에서 7월 중순에 대규모 투자자가 50만 COMP 토큰을 매입했다는 보고 이후 COMP는 2023년 최고치인 거의 $85에 도달했습니다.

그 후 또 다른 하락이 있었으며, 9월 11일에 COMP 가격은 다시 $35로 떨어졌습니다. 그 이후로 암호화폐 자산은 회복을 시도하고 있습니다. 현재 토큰은 지난 30일 동안 10% 상승했으며, 사상 최저치 대비 85%, 2023년 현재까지는 57% 상승했습니다.

COMP는 대출 프로토콜 Compound의 고유 토큰으로, 암호화폐 대출을 보다 쉽게 만들고자 합니다. 2017년 Robert Leshner와 Geoffrey Hayes가 설립했으며, Compound는 사용자가 암호화폐를 플랫폼에 예치하면 그 대가로 cToken을 받는 방식으로 작동합니다. 이러한 토큰은 다른 유동성 풀에서 담보로 사용되거나 다른 디지털 자산으로 교환될 수 있습니다. 또한 거버넌스 토큰으로서 COMP 보유자는 플랫폼 변경 사항에 대해 투표할 수 있습니다.

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Compound 최신 소식

이번 주에 Compound 프로토콜은 ETHGlobal NY에서 Compound III의 최우수 통합에 대해 GreenYield에게 $5,000 현상금을 수여했습니다. 이는 Compound 프로토콜 커뮤니티의 개발자들에게 보조금을 제공하는 Compound Grants 프로그램에 따른 것입니다.

몇 주 전, 개발자들이 개방형 금융 애플리케이션의 우주를 열어가도록 설계된 알고리즘 기반 자율 이자율 프로토콜은 유동성 수요 증가에 대응하기 위해 Compound Treasury가 핀테크, 암호화폐 기업 및 은행 등 기관을 위한 차입 서비스를 시작했다고 발표했습니다.

지난 해, Compound Treasury는 Compound 프로토콜 기반의 기관 현금 관리 솔루션을 도입했습니다. 같은 해 5월에 Treasury는 S&P Global Ratings로부터 B- 신용 등급을 받아 주요 신용 평가 기관이 평가한 최초의 기관 DeFi 제품이 되었으며, 업계 최고 수준의 투명성과 책임성을 도입했습니다.

Compound Labs의 자회사인 Compound Prime이 제공하는 Compound Treasury는 기관을 위해 설계된 암호화폐 기반 현금 관리 솔루션으로, 인증 투자자는 USD와 USDC에 대해 일일 유동성을 제공받으며 4%의 수익을 얻을 수 있습니다. 프로토콜은 이를 기관이 DeFi의 혜택에 접근하는 가장 쉬운 방법으로 정의합니다.

이제 이번 달부터 기관은 디지털 자산을 담보로 Compound Treasury에서 차입할 수 있습니다. 이에 따라 인증 기관은 BTC, ETH 및 지원되는 ERC-20 자산을 담보로 사용해 고정 금리 6% APR부터 시작하는 USD 또는 USDC를 차입할 수 있습니다. 이는 기관이 DeFi 프로토콜과 직접 상호작용하여 대차대조표를 관리하는 데 어려움을 겪고, 최근 시장 변동성으로 유동성 및 신뢰할 수 있는 차입 옵션이 감소하는 상황에서 나온 조치입니다.

Compound에서의 차입은 무기한 기간과 상환 일정이 없으며, 기관 고객이 유동성을 인출하고 상황에 맞게 잔액을 상환할 수 있게 하지만, 과다 담보 상태를 유지해야 합니다.

“Compound Treasury는 단순하고 신뢰할 수 있는 차입 솔루션으로 유동성 수요를 충족시키면서, 지난 1년 동안 고객에게 제공해 온 신뢰받는 서비스를 계속 제공할 수 있습니다”라고 Compound Treasury 부사장 Reid Cuming이 말했으며, “차입 서비스를 도입함으로써 현금 관리 제품을 확대하여 고객의 다양한 요구를 충족시킬 수 있게 되었습니다.”

발표에서 프로토콜은 유동성이 Compound Treasury 고객과 Compound 프로토콜에 의해 제공되며, 이 프로토콜은 설립 이후 $30억 이상의 자산과 $2850억 이상의 총 거래량을 보유하고 있으며, 담보는 절대로 Compound Treasury의 통제를 벗어나지 않는다고 밝혔습니다.

DeFi Llama에 따르면, Compound Treasury는 현재 $1억 1,144만의 자산을 보유하고 있으며, 이는 9월 12일의 $8,633만보다 증가했지만 7월의 $1억 7,956만보다 감소한 수치입니다.

다른 지표를 살펴보면, 지난 30일 동안 프로토콜에 귀속되는 이자 수익인 플랫폼 수익은 2.94% 증가해 $447,650을 기록했으며, 연간 수익은 0.94% 감소해 $5.45백만이 되었습니다(출처: Token Terminal). 한편 차입자가 지급한 총 이자를 의미하는 수수료는 크게 감소했습니다. 지난 30일 동안 수수료는 24.78% 감소해 $3.17백만이 되었으며, 소멸된 수수료는 16% 감소해 $38.53백만이 되었습니다.

지난달 8월 15일, Compound는 Coinbase의 레이어 2 네트워크인 Base에서 서비스를 시작했으며, 같은 달에 일반에 공개되었습니다. 몇 주 후, 프로토콜은 Base에서 두 번째 마켓을 출시했다고 발표했습니다.

가장 최근에는 Arbitrum의 기본 USDC 마켓이 Compound에 출시되어 사용자가 Circle Cross-Chain Transfer Protocol(CCTP)을 통해 Arbitrum 마켓의 기본 USDC를 이더리움으로 다시 브리지하지 않고도 다양한 체인으로 전송할 수 있게 되었습니다.

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결론적 고찰

현재 다음 주에 예정된 이더리움 선물 ETF의 가속화된 출시가 시장을 상승세로 이끌고 있습니다. 그러나 인플레이션 상승과 금리 인상 등 거시경제 요인으로 인해 전반적인 시장 심리는 여전히 신중하고 위험 회피적인 상태를 유지하고 있습니다.