비트코인 ETF는 기관 투자자들의 암호화폐 거래 첫 단계이며, AI가 다음 단계로 끌어올릴 것입니다

투자자, 특히 기관 투자자와 연금·보험 펀드와 같은 조직에게 새로 승인된 비트코인 현물 ETF는 최근 몇 년간 가장 뜨거운 투자 중 하나에 진입하는 쉽고 위험이 적은 방법처럼 보일 수 있습니다. 모두가 비트코인 – 그리고 기타 암호화폐 – 에 대한 억만장자와 백만장자 이야기를 들어봤을 것입니다. 그리고 이제 블랙록과 같은 월스트리트 최고 투자 펀드의 도움으로, 이러한 기회가 포트폴리오를 성장시키고 다각화하려는 자산 운용사와 기관에게 열려 있습니다.

SEC가 비트코인 ETF를 승인한 것은 암호화폐에 대한 투자자 신뢰를 확실히 높였습니다. 이는 SEC가 1월 10일에 투자 회사가 비트코인 현물 ETF를 제공하도록 허용한 이후 비트코인과 전반적인 암호화폐 가치가 급등한 것으로 명확히 드러납니다. 현재 이러한 ETF는 11개가 존재합니다. 2024년 1월 10일, 한 비트코인의 가격은 약 46,000달러였으며, 3월 말에는 약 65,000달러에 거래되었습니다. 이 상승 중 일부는 4월에 예정된 비트코인 반감기 때문이지만, 대부분은 전문가에 따르면 새로운 투자자 풀 – 금융 기관 – 의 시장 진입 때문입니다.

암호화폐 ETF는 다른 규칙을 따릅니다

하지만 투자자는 특히 적극적으로 거래하려는 경우 이 자산의 고유한 특성을 잊어서는 안 됩니다. 모든 자산은 위험이 있지만, 암호화폐에 대한 규칙은 다른 투자와 다르며 전통적인 시장 행동에 기반하지 않습니다. 암호화폐 현물 ETF는 늑대 옷을 입은 양과 같습니다; 다른 ETF 기반 자산처럼 보이지만 전통적인 주식 펀드 ETF와 같은 시장 규칙을 따르지 않습니다. 암호화폐 가치를 좌우하는 요인은 파악하기 어렵고 지속적으로 변합니다 – 다른 투자 가치에 영향을 주는 요인과는 달리. 이는 암호화폐의 기술적 측면과 움직임이 특히 중요함을 의미합니다.

석유 가격은 날씨, 소비자 수요, 전력 사용량 등과 같은 정량화 가능한 데이터에 따라 오르내립니다. 동일하게 법정 통화와 같은 다른 자산도 금리, 인플레이션 등 중앙은행의 정책에 의해 가격이 영향을 받습니다. 암호화폐 가치를 좌우하는 요인은 무엇일까요? 2024년 현재, 이러한 가치에 가장 큰 영향을 미친 요인은 SEC가 비트코인 현물 ETF를 승인한 것입니다 – 이는 단순히 거래 허가일 뿐이며, 비트코인이나 다른 암호화폐의 유용성이나 가치에 대한 보증이 아니며, 다가오는 반감기와도 별개입니다.

과거 암호화폐의 급등과 급락에 영향을 미친 다른 요인으로는 소셜 미디어, 인플루언서 트윗, 언론의 주목을 끄는 대규모 거래, 그리고 비트코인의 전설적인 창시자 사토시 나카모토의 진짜 정체와 같은 다소 이색적인 요소까지 다양합니다. 물론 인플레이션, 정부 규제, 비즈니스 환경 등 일반적인 경제 요인도 존재합니다.

잠재력을 가진 젊은 자산

게다가 석유나 설탕 같은 원자재, 혹은 달러와 유로와 같은 법정 통화와 달리, 암호화폐는 아직도 제한된 사용을 가지고 있습니다. 석유는 문명을 거의 운영하는 데 사용되고, 법정 통화는 발행 국가에서 법정 통화로서 거래될 수 있으며, 설탕은 먹을 수 있습니다.

점점 더 많은 사람과 기업이 암호화폐를 결제 수단으로 받아들이고 있지만, 2024년 현재 전체 수는 약 6,500개에 불과합니다 – 이를 받아들이지 않는 모든 기업에 비하면 극히 적은 수치입니다. 본질적으로 암호화폐로 구매할 수 있는 것은 – 더 많은 암호화폐뿐입니다. 반면 많은 투자자들은 암호화폐가 내재 가치를 가지고 있다고 믿습니다. 이는 블록체인 연관성 등 여러 이유 때문입니다. 그러나 이것도 아직도 투기적인 개념이며, 블록체인의 필수적인 사용 사례가 아직 도래하지 않았습니다.

아마도 가장 관련성 높은 비교는 금과의 비교일 것입니다. 금은 자체적으로 유용하지 않지만 안전이라는 개념 때문에 가치가 매겨집니다. 마찬가지로 암호화폐도 탈중앙화, 혁신, 보안, 디지털‑우선 접근 등과 같은 아이디어에 의해 가치가 매겨질 가능성이 높습니다. 이러한 아이디어의 상승과 하락을 측정하고 그것이 암호화폐 가치에 어떻게 영향을 미쳐야 하는지를 계산하는 일은 쉬운 과제가 아닙니다.

AI는 암호화폐 투자에서 기술적 요인을 효과적으로 위험 관리하는 데 필수적입니다

여기서 변동성을 읽는 알고리즘 및 정량적 접근 방식이 투자자를 도울 수 있습니다. 고급 AI 모델은 수천 개의 소스에서 데이터를 수집·분석하고, “만약에” 시나리오를 통해 실제 사건을 식별합니다. 이 기술을 통해 책임 있는 투자자는 단순히 변동성을 견디는 데 그치지 않고, 시장 움직임을 활용하여 이익을 창출하고 손실을 피할 수 있습니다.

예를 들어, 석유 가격이 하락하고 실업률이 상승하며 인플레이션이 높을 경우 이는 주가를 하락시킬 수 있는 요인입니다 – 하지만 동시에 암호화폐 시장은 비트코인의 사상 최고치를 축하하고 있을 수 있습니다. 경제 전반이 침체에 빠지는 동안 암호화폐가 크게 상승하는 이유가 있을까요? 답은 있습니다 – AI 시스템이 이러한 요인을 파악하고 매수·매도 신호를 추천함으로써 투자자가 수익을 올리고 손실을 피하도록 도울 수 있습니다.

대형 자산 운용사는 투자 단계에서 다음 수준으로 나아가야 합니다

대형 월스트리트 기업이 암호화폐 투자를 제공한다면, 이를 관리할 적절한 정교한 도구, 특히 AI를 갖추어야 합니다. 규제에 의한 현재의 암호화폐 상승세가 사라질 때, AI는 여전히 암호화폐 ETF를 보유하고 있는 기관이 시장을 더 잘 탐색하도록 도울 것입니다. 더 중요한 것은 비트코인 ETF가 기관이 AI 중심의 투자 방식을 수용해야 하는 이유 중 하나라는 점입니다. 혁신이 빠르게 진행됨에 따라 AI는 모든 자산에 대한 위험 관리와 거래의 핵심 도구로 부상하고 있으며, 투자자들이 특히 가장 변동성이 크고 위험과 기회가 동시에 큰 자산을 단순히 보유하는 단순한 접근 방식에서 벗어나도록 돕고 있습니다.