비트코인 ETF가 대세다. 투자자들이 암호화폐에 현명하게 노출되는 방법

Bitcoin – 그리고 다른 암호화폐 – 가 갑자기 훨씬 더 인기를 끌게 되었습니다. 이는 SEC가 세계에서 가장 보편적인 암호화폐인 비트코인에 대한 현물 ETF 승인을 오래 기다린 결과입니다. 월스트리트의 가장 큰 기업들인 Blackrock, Grayscale, Franklin 등에서 비트코인 ETF를 제공하게 된 승인은 평균적인 보수적인 개인 투자자와 기관 투자자 모두에게 최근 몇 년간 주식, 채권, 심지어 금보다도 더 높은 수익을 보인 자산에 진입할 수 있는 기회를 제공합니다.

물론, 암호화폐로 수익을 내는 길은 울퉁불퉁합니다; 다우나 S&P와 달리 암호화폐의 극심한 고점과 저점은 몇 시간 안에 변동하는 경우가 많아, 다른 자산군이 보통 몇 주 또는 몇 달이 걸리는 것과는 다릅니다. 이는 모두에게 적합한 것은 아니며, Blackrock 등 대형 기업이 이제 이를 제공한다 하더라도 마찬가지입니다. 비트코인 ETF는 SEC의 보호 아래 거래되지만, 대부분의 비트코인 및 기타 암호화폐는 규제가 덜한 시장에서 거래됩니다 – 즉 SEC 승인이 있더라도 가격이 투자자들이 익숙하지 않은 요인에 크게 좌우될 수 있습니다. 또한 비트코인은 암호화폐이기 때문에, 그 성과는 SEC의 관할 밖에 있는 다른 암호화폐들의 영향도 받게 됩니다.

다시 말해, 비트코인에 투자하는 경험은 투자자마다 크게 다를 수 있습니다; 월스트리트 기업들이 이러한 ETF를 제공한다고 해서 전통적인 투자와 동일한 규칙을 따르는 것은 아닙니다. 따라서 투자자들은 비트코인 보유량이 앞으로 어떻게 움직일지에 대한 통찰을 제공할 수 있는 도구를 찾게 될 것입니다. 투자자들이 암호화폐의 향후 방향을 합리적으로 예측하기 위해 사용할 수 있는 도구는 무엇일까요?

투자 자문가에게 의존하기

월스트리트 비트코인 ETF에 투자하는 개인 투자자는 투자 자문가의 도움을 받거나 자산을 관리받을 가능성이 높으며, 자문가는 과거 실적, 현재 시장 상황, 전반적인 전망 등 일반적인 기준을 고려한 뒤 고객에게 매수를 권고합니다. 기관 투자자 역시 전담 부서를 두고 투자를 검증하지만 절차는 동일합니다. 자문가는 먼저 자산의 투자설명서를 분석하고 – 비트코인 ETF는 상당히 긴 위험 목록을 검토합니다. 자문가는 고객이 비트코인 투자를 포함한 합리적인 계획을 수립하도록 도와, ETF가 전액 가치를 잃더라도 포트폴리오가 크게 손상되지 않도록 합니다.

이는 전통적인 투자에 대한 자문가의 접근 방식과 동일합니다 – 그리고 이제 월스트리트 기업들이 제공하는 비트코인 ETF가 전통적인 투자군에 포함되면서, 자문가와 그들의 고객도 비트코인 투자를 동일한 방식으로 다룰 가능성이 높아집니다. 원자재, 주식, 채권 등 위험도가 높은 자산에 적용되는 원칙이 비트코인에도 적용될 수 있습니다.

감정 기반 분석에 의존하기

비트코인 – 그리고 암호화폐 전반 – 의 가치를 좌우하는 요인은 무엇일까요? 일반적인 요인들 – 공급(제한)과 수요(높음), 포크, 경쟁, 규제(또는 규제 부재) – 은 거의 모든 자산에 영향을 미칩니다. 그러나 한 가지 요인, 즉 주요 요인인 핵심 요인이 암호화폐 가치에 훨씬 큰 영향을 미칩니다. 암호화폐 역사는 예시가 풍부한 짧은 역사를 가지고 있으며, Elon Musk의 트윗이 대표적인 사례로, 인플루언서의 의견이 시장을 움직일 수 있음을 보여줍니다. 따라서 투자자가 암호화폐와 특히 비트코인에 대한 감정을 분석할 방법을 찾는다면, 투자 성과가 크게 향상될 가능성이 높습니다. (TSLA )

이와 같은 전략은 기관 투자자에게도 적용될 수 있습니다 – 기업이 자체적으로 필요한 분석을 수행하는 부서를 설립하거나, 다양한 서비스와 도구를 활용할 수 있습니다. 가이드는 투자자를 최고의 암호화폐 인플루언서 계정으로 안내하고, 더 많은 감정 지표는 최고의 암호화폐 뉴스 사이트에서 얻을 수 있습니다. 웹에는 성공 사례가 풍부하게 존재하며, “소문에 매수하고 뉴스에 매도”하는 전형적인 감정 거래 방식이 바로 그것입니다.

대안 전략으로 HODL

암호화폐 전문가들은 “생명을 걸고 버티는 것(HODL)”이 가장 성공적인 거래 전략일 가능성이 높다고 말합니다. 이는 과거 데이터를 기반으로 한 전략이며, 그 관점에서 보면 타당합니다. 2023년까지의 10년 기간 동안 데이터에 따르면 “비트코인은 S&P 500보다 약 2,200배 더 높은 수익률을 기록했습니다.” HODL은 월스트리트가 제공하는 비트코인 ETF 투자자들이 가장 많이 채택할 가능성이 높은 전략이기도 합니다. 암호화폐 ETF 시장은 아직 몇 개월에 불과하지만, ETF 제공으로 인한 비트코인 투자 급증을 고려한다면, HODL은 개인 투자자들 사이에서 가장 인기 있는 전략이 될 가능성이 높습니다.

하지만 기관 투자자에게는 상황이 다를 수 있습니다. 이들은 정기적으로 이사회에 투자 현황을 보고해야 하기 때문입니다. 비트코인 투자는 – 월스트리트 기업이 제공한다 하더라도 – 이례적인 투자로 인식됩니다. 새로운 것을 시도하려는 이사회 구성원이라 할지라도, 수만 달러 단위로 가치가 급등락하는 비트코인을 보유하는 것은 부담이 될 수 있습니다. 이러한 기관은 필요에 따라 지능적으로 매수·매도할 수 있는 시스템이 필요하며, 투자에서 수익을 기대할 수 있는 합리적인 방안을 원합니다.

AI로 문을 열다

기관뿐 아니라 개인 투자자도 자신들의 투자 포지션에 가장 적합한 기술 지표를 구축하고, 비트코인 가치에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려할 수 있는 AI 시스템을 활용하면 큰 혜택을 얻을 수 있습니다. 감정이 비트코인 및 암호화폐 가치에 중요한 요인인 것은 사실이지만, 세계 사건, 규제(다른 분야까지 포함), 경제 보고서, 고용 보고서, 거래량, 과거 활동 등 수천 가지 요인이 가격에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들을 모두 고려하지 않으면 소셜 미디어에 나타나지 않는 뉴스도 가격에 영향을 줄 수 있습니다.

머신러닝과 같은 고급 방법을 활용하는 AI 시스템은 수천 가지 요인에서 데이터를 수집·통합하여, 과거 및 현재 데이터를 기반으로 자산 가격의 향후 방향에 대한 가이드를 제공하고, 자동 실행을 위한 보다 정교한 알고리즘을 생성할 수 있습니다.

SEC가 ETF 승인을 통해 비트코인 – 그리고 다른 암호화폐 – 를 “정식” 투자 세계에 진입시켰으며, 이는 많은 개인 투자자와 대다수 기관 투자자가 선호하는 투자 방식입니다. 비트코인 ETF는 위험 요소가 존재하지만 매우 수익성이 높을 수 있습니다. 여기서 소개한 전략을 활용한다면, 개인 투자자와 기관 투자자 모두 매우 현명한 투자에서 승리하는 입장이 될 수 있습니다.