I 5 migliori titoli ad alta crescita da tenere d’occhio nei mercati emergenti (2026)

Se desideri diversificare il tuo portafoglio di investimenti con azioni allettanti che offrono il potenziale per alti rendimenti, devi guardare ai mercati emergenti e, una volta lì, concentrarti su azioni ad alta crescita.

Prima di esplorare le nostre migliori opzioni, comprendiamo prima perché questo percorso promette grandi rendimenti per il tuo portafoglio.

I mercati emergenti offrono un alto potenziale di rendimento 

Per cominciare, i mercati emergenti sono economie che stanno vivendo una crescita economica, passando da economie in via di sviluppo a quelle sviluppate. 

Al contrario di queste economie in via di sviluppo, quelle “avanzate” come gli Stati Uniti, sebbene più ricche e più stabili, crescono più lentamente, da qui l’interesse per le prime. Man mano che queste economie in via di sviluppo crescono, diventano sempre più importanti e più integrate nell’economia globale.

Curiosamente, i mercati emergenti hanno dimostrato resilienza contro le sfide globali, come l’inflazione e gli aumenti dei tassi d’interesse, così come altri problemi macroeconomici che colpiscono i mercati avanzati.

Ora, i mercati emergenti offrono un potenziale di investimento attraente grazie a diversi fattori, tra cui bassi punti di ingresso, forte crescita, aumento della produzione e della manifattura, e investimenti esteri. 

Tuttavia, questo forte potenziale di crescita comporta il rischio di una notevole volatilità a causa di vari fattori, tra cui instabilità politica, fluttuazioni valutarie, minore liquidità e problemi di infrastruttura domestica. 

Quindi, come investitore, è importante valutare attentamente i potenziali rischi e ricompense prima di effettuare qualsiasi investimento in questi mercati emergenti in rapida crescita.

Alcune delle economie emergenti più note includono Cina, India, Brasile, Messico, Polonia, Russia, Indonesia, Iran, Malaysia, Taiwan, Thailandia, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita.

Le azioni ad alta crescita promettono 

Quando si parla di azioni ad alta crescita, si tratta di quote di società che si prevede cresceranno a un ritmo significativamente più veloce rispetto alla media delle azioni. 

In genere, queste società non pagano dividendi. Allora, a cosa servono i profitti? Le società ad alta crescita scelgono di reinvestire i loro utili per l’espansione, il che porta a un aumento di ricavi e profitti nel tempo. 

A causa delle aspettative degli investitori di profitti futuri più elevati, potresti trovare queste azioni valutate a premio, il che può tradursi in un alto rapporto prezzo/utili (P/E).

Mentre le azioni di crescita offrono un’opportunità di investimento straordinaria, rappresentano anche operazioni piuttosto rischiose. Non solo i dividendi sono molto bassi o inesistenti, il che significa che gli investitori traggono profitto dal loro investimento a lungo termine, a condizione che la società performi bene, ma queste azioni tendono anche a essere più volatili rispetto alla media.

Ma affrontare questa significativa fluttuazione di valore offre il vantaggio di investire in una società che ha linee di prodotto uniche, tecnologia innovativa e una base di clienti fedele.

Investire in azioni ad alta crescita nei mercati emergenti

Quando si tratta di investire in azioni ad alta crescita in vari mercati emergenti, è possibile farlo tramite un ETF. Qui, invece di investire in una singola azione o in un singolo paese, investi in diversi mercati emergenti contemporaneamente. Per esempio: Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

Alcune di queste azioni dei mercati emergenti possono anche essere trovate direttamente quotate e negoziate sui mercati statunitensi. Per esempio, la più grande banca dell’India, HDFC Bank (HDB ), è quotata al New York Stock Exchange (NYSE) con il ticker “HDB”.

Altre sono disponibili sui mercati over-the-counter (OTC), ma assicurati di controllare prima il volume. Per esempio, il principale produttore di veicoli elettrici (EV) BYD è negoziato OTC (BYDDF:OTCPK).

Un altro modo per investire in azioni individuali dei mercati emergenti è tramite un broker che consente di negoziare direttamente sui mercati azionari esteri. Solo pochi broker offrono questa funzionalità e potrebbero avere requisiti speciali. Ora, ecco le nostre scelte migliori per azioni ad alta crescita nei mercati emergenti:

1. Full Truck Alliance Co. Ltd.

FTA è una piattaforma digitale di trasporto merci con sede in Cina che collega i mittenti con i camionisti per facilitare le spedizioni. I suoi servizi includono l’elenco e il brokeraggio del trasporto merci, il supporto alle transazioni, oltre a servizi a valore aggiunto per istituzioni finanziarie, autorità autostradali e gestori di stazioni di servizio.

L’azienda mira a rendere la logistica più intelligente grazie al cloud computing, ai big data, all’Internet mobile e all’IA.

Al momento della stesura, le azioni di FTA sono quotate a $11,32, in rialzo del 3,6% dall’inizio dell’anno. Questo porta la sua capitalizzazione di mercato a $11,72 miliardi, con un EPS (TTM) di 0,40 e un P/E (TTM) di 27,86. FTA paga anche un rendimento da dividendo dello 0,86%.

Il “Uber per camion” cinese sta vivendo una forte crescita in un settore già in espansione. L’anno scorso, l’azienda ha evaso un totale di 197,2 milioni di ordini, il 24,1% in più rispetto al 2022. Nel frattempo, gli MAU dei mittenti medi sono aumentati di oltre il 30% raggiungendo 2,64 milioni.

“Sfruttando i nostri solidi effetti di rete e l’efficienza di transazione senza pari, abbiamo mantenuto un forte slancio di crescita, accelerando efficacemente il nostro volano di crescita,” ha dichiarato il fondatore e CEO Peter Hui Zhang, sottolineando l’impegno di FTA a “abbracciare le innovazioni guidate dall’IA che aumenteranno l’efficienza e i guadagni dei camionisti riducendo i costi logistici per i mittenti.” Il suo sistema nazionale guidato dall’IA dovrebbe essere implementato entro la fine dell’anno per aumentare il tasso di evasione degli ordini.

Mentre il commercio globale e l’attività economica stanno stimolando la domanda di servizi di trasporto merci, l’instabilità geopolitica e le interruzioni della catena di approvvigionamento presentano seri problemi.

Sostenuta da investitori di spicco come Tencent Holdings e il Vision Fund di SoftBank, FTA starebbe valutando di rivedere i piani per una seconda quotazione a Hong Kong “per coprire i rischi negli Stati Uniti,” con benefici aggiuntivi, come una valutazione e liquidità migliorate, che rappresentano punti bonus.

Per ora, l’azienda mantiene una posizione dominante nel mercato della logistica e continua a espanderla attraverso un’innovazione costante. Sta inoltre registrando flussi di capitale significativi, con Fidelity, BlackRock (BLK ) e Norges Bank Investment Management della Norvegia che aumentano le loro partecipazioni nella società.

La solida performance finanziaria di FTA indica già una forte redditività. Per il 2024, FTA ha riportato un fatturato netto totale di RMB11.238,6 milioni (quasi $1,54 miliardi) e un utile netto di RMB3.123,4 milioni ($427,8 milioni), con un aumento del 33,2% e del 40,2% rispetto all’anno precedente, rispettivamente. 

Questi “risultati finanziari record” sono stati rafforzati dalla “crescente base di utenti, dalle sofisticate strategie di commissione e dagli continui miglioramenti dell’efficienza operativa” di FTA, secondo il CFO Simon Cai.

2. Sea Limited

Sea Limited (SE ), azienda di internet consumer, gestisce tre attività principali: e‑commerce tramite Shopee, fintech tramite Sea Money e gaming tramite Garena. Questo modello di business diversificato offre un’opportunità allettante di investire in vari settori ad alta crescita attraverso un’unica azione.

Inoltre, opera in Indonesia, Singapore, Malesia, Thailandia, Taiwan e Filippine, dove Sea Limited si è affermata come piattaforma di e‑commerce leader. Questo offre un mercato enorme per l’espansione e la crescita con un rischio normativo più basso, sebbene aumenti significativamente la concorrenza.

Le azioni della società con una capitalizzazione di mercato di $75,6 miliardi sono in rialzo del 20,4% dall’inizio dell’anno (YTD) mentre SE è quotata a $128. Con ciò, il suo EPS (TTM) è 0,72 e il P/E (TTM) è 176,61.

Per quanto riguarda la redditività, Sea Limited, con sede a Singapore, è positiva da due anni. Le cose non andavano bene per Sea Limited per un po’ dopo che si era spinta troppo durante il boom dell’era pandemica, con conseguenti pesanti perdite. Ma lo scorso anno, l’azienda ha completamente cambiato la dinamica e ha guadagnato un forte slancio.

Nel 2024, il suo fatturato totale GAAP è stato di $16,8 miliardi, con un aumento del 28,8% rispetto all’anno precedente, mentre il profitto lordo è stato di $7,2 miliardi e l’utile netto di $447,8 milioni.

Il suo business di e‑commerce (Shopee) in particolare ha registrato 10,9 miliardi di ordini lordi, mentre il valore totale di tutta la merce venduta tramite il marketplace lo scorso anno è aumentato del 28% superando i $100 miliardi. Avendo raggiunto la redditività EBITDA aggiustata sia in Asia che in Brasile, il CEO Forrest Li prevede che la crescita del volume lordo di merce (GMV) di Shopee per il 2025 sarà intorno al 20%, con una redditività in miglioramento.

I suoi servizi finanziari digitali hanno anche avuto un anno eccellente poiché il portafoglio di prestiti ha superato i $5 miliardi, rendendolo una delle più grandi attività di credito al consumo nella regione. Quest’anno, l’azienda prevede che la dimensione del portafoglio di prestiti crescerà significativamente più velocemente man mano che migliora la penetrazione del credito sia su Shopee che fuori di essa.

Inoltre, le prenotazioni su Garena sono aumentate del 18,7% su base annua, raggiungendo $2,1 miliardi. Questa crescita nel segmento dell’intrattenimento digitale è stata segnata dal ritorno di Free Fire, il suo gioco mobile battle royale di punta, le cui prenotazioni annuali sono aumentate del 34%. Quest’anno, oltre a continuare a espandere la sua base di utenti, Sea Limited amplierà anche la sua offerta di contenuti.

Con $10,4 miliardi in contanti, equivalenti e investimenti, e un rischio finanziario a lungo termine ridotto, Sea Limited guarda a prospettive migliori.

3. Li Auto

Li Auto (LI ), con una capitalizzazione di mercato di $25,13 miliardi, è un produttore di veicoli elettrici intelligenti i cui prodotti principali includono l’EV a batteria ad alta tensione Li MEGA, insieme a una gamma di SUV familiari Li L9, Li L8, Li L7 e Li L6. Inoltre, offre servizi come un piano dati ad alta velocità illimitato, l’installazione di colonnine di ricarica, servizi di manutenzione regolare a pagamento e servizi di connessione internet per veicoli.

In Li Auto, oltre 30.000 dipendenti lavorano insieme per realizzare la missione dell’azienda ‘Create a Mobile Home, Create Happiness’ commercializzando con successo veicoli elettrici a lunga autonomia in Cina, dove il forte supporto governativo e la domanda dei consumatori offrono ampie opportunità. 

Nel 2024, l’azienda ha consegnato oltre 500.000 veicoli, il 33,1% in più rispetto all’anno precedente. Sebbene le consegne di veicoli siano aumentate, il prezzo medio di vendita è diminuito principalmente a causa di cambiamenti nel mix di prodotti e nelle strategie di prezzo. Il margine sui veicoli lo scorso anno è stato del 19,8%, in calo rispetto al 21,5% del 2023.

In questo mercato EV ad alta crescita, Li Auto sta investendo in tecnologie di guida autonoma e funzionalità intelligenti per migliorare il suo vantaggio competitivo.​

Sfruttando la sua tecnologia full‑stack proprietaria end‑to‑end (E2E) e il modello visione‑linguaggio (VLM), Li Auto ha recentemente fornito una funzione di guida autonoma punto‑a‑punto con un clic a tutti gli utenti Li AD Max e ha aggiornato il suo NOA autostrada per consentire ulteriormente esperienze di guida autonoma senza interruzioni in tutti gli scenari di guida. 

Il suo aggiornamento OTA più recente ha offerto prestazioni più fluide nella navigazione di condizioni stradali complesse, ha introdotto funzionalità come l’avviso di uscita del passeggero anteriore e il Sentry Mode High‑Risk Video Remote Preview, e ha migliorato l’efficienza di ricarica.

Le azioni dell’azienda sono attualmente quotate a $23,83, in calo del 2,13% dall’inizio dell’anno (YTD), con un EPS (ultimi dodici mesi) di 1,04 e un P/E (ultimi dodici mesi) di 22,63.

Per quanto riguarda i dati finanziari, il suo fatturato ha raggiunto $19,8 miliardi nel 2024, con le vendite di veicoli pari a $19 miliardi e $811,3 milioni in altri servizi. L’azienda ha anche superato le 500 boutique al dettaglio in Cina. Inoltre, sono in funzione 1.727 stazioni di super‑carica, dotate di 9.100 colonnine di ricarica.

La posizione di cassa di Li Auto è anche solida, a $15,5 miliardi, il che le consentirà di lanciare nuovi modelli BEV, migliorare le funzionalità intelligenti e diventare il principale marchio di veicoli elettrici puri. Tuttavia, la crescente concorrenza e la diminuzione della generazione di cassa rappresentano problemi importanti per l’azienda.

Clicca qui per un elenco dei migliori titoli EV.

4. Nubank/NU Holdings Ltd.

Nel contesto della rapida digitalizzazione globale, Nubank sta rapidamente diventando una delle più grandi banche digitali al mondo per numero di clienti, superando i 114 milioni in Brasile, Messico e Colombia. Solo nel 2024, ha aggiunto 20,4 milioni di nuovi clienti.
L’espansione oltre le carte di credito per offrire prestiti personali, assicurazioni e prodotti di investimento, e l’estensione dei servizi in tutta l’America Latina hanno aiutato Nubank a catturare più utenti e aumentare le fonti di reddito. Secondo il fondatore e CEO David Vélez:

“Il 2024 è stato un anno di trasformazione per Nu, poiché abbiamo avanzato la nostra missione di dare potere a milioni in tutta l’America Latina con servizi finanziari accessibili, trasparenti e a basso costo.” 

Nubank, sostenuta da Berkshire Hathaway (BRK.A ) (BRK-B ) e Sequoia Capital, non offre solo servizi bancari tradizionali ma anche funzionalità di trasferimento di criptovalute. Consente agli utenti di inviare e ricevere asset crittografici come Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Solana (SOL) direttamente dai loro portafogli.

In termini di performance di mercato, la società con sede in Brasile e una capitalizzazione di $57,8 miliardi ha goduto di una buona crescita negli ultimi anni, con le sue azioni ora quotate a $12,05, in rialzo del 16% dall’inizio dell’anno. Con ciò, il suo EPS (TTM) è 0,40 e il P/E (TTM) è 29,79.

Dal punto di vista finanziario, l’azienda è redditizia con un utile netto quasi raddoppiato a quasi $2 miliardi, risultando in un ritorno sul capitale proprio annualizzato del 28%.

Inoltre, il fatturato è aumentato del 58% su base annua, raggiungendo $11,5 miliardi. Questa crescita è stata trainata da un aumento del 23% del fatturato medio per cliente attivo, che ha raggiunto $10,70. Nel frattempo, il tasso di attività mensile è superiore all’83%, e il costo medio per servire ogni cliente attivo rimane inferiore a $1.

Altri sviluppi chiave includono: un portafoglio di prestiti garantiti in Brasile cresciuto del 615% su base annua, fino a $1,4 miliardi, e i depositi su Nubank aumentati del 438% a $5,5 miliardi in Messico. Solo questo mese, la controllata di Nubank, Nu Mexico, ha ricevuto l’approvazione per la licenza bancaria dalla Commissione Nazionale Bancaria e dei Titoli del Messico, il che le consentirà di espandere il suo portafoglio di prodotti.

Lo scorso anno, la banca digitale ha anche lanciato NuTravel e introdotto NuCel per diversificare ulteriormente la sua offerta, rafforzare l’ecosistema e ampliare il mercato indirizzabile.

5. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

I semiconduttori sono la base della tecnologia moderna, e trovarsi all’avanguardia nella produzione di semiconduttori rende TSMC un’opzione di azioni ad alta crescita promettente. Conta tra i suoi clienti Nvidia (NVDA ), Apple (AAPL ), Advanced Micro Devices (AMD ), Qualcomm (QCOM ), Intel (INTC ), Broadcom (AVGO ), MediaTek e Marvell.

Recentemente, TSMC ha presentato la tecnologia del chip A14, basata sul processo da 1,4 nm, che offre una velocità di elaborazione del 15% più rapida o un consumo energetico del 30% inferiore rispetto ai suoi chip N2. Questa tecnologia di produzione dovrebbe entrare in produzione di massa nel 2028. Ma prima di ciò, il processo A16 sarà rilasciato l’anno prossimo per fungere da ponte in questo periodo.

Le azioni di TSMC hanno effettivamente avuto un periodo difficile quest’anno, perdendo finora il 16,4% del loro valore nel 2025. Detto ciò, l’attuale flessione è solo un piccolo intoppo nel suo percorso di quasi tre decenni al NYSE. Il più grande ostacolo per TSMC rimane il rischio geopolitico.

Per ora, il suo EPS (TTM) è 7,59 e il P/E (TTM) è 21,66, mentre il rendimento da dividendo pagato è dell’1,49%.

Per quanto riguarda i dati finanziari, il più grande produttore mondiale di chip su contratto ha riportato un fatturato netto di $90,08 miliardi nel 2023, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. In questo, il processo da 3 nm ha contribuito al 18% del fatturato totale dei wafer, mentre le tecnologie di processo da 5 nm e 7 nm hanno contribuito rispettivamente al 34% e al 17%.

In termini di piattaforma, il fatturato proveniente dall’High‑Performance Computing (HPC) è aumentato di più, del 58%, seguito dagli smartphone con il 23%. Il fatturato automotive è cresciuto del 4%, mentre sia IoT che DCE hanno registrato un aumento del 2% rispetto al 2023. Per regione, il fatturato dei clienti con sede in Nord America ha rappresentato il 70% del fatturato netto totale, seguito da Cina (11%), Asia Pacifico (10%), Giappone (5%) ed EMEA (4%).

L’alta domanda di chip AI, che “ha superato le aspettative”, ha giocato un ruolo importante in questi numeri solidi e si prevede che guiderà anche i risultati finanziari di TSMC quest’anno.

“Anche dopo aver più che triplicato nel 2024, prevediamo che il nostro fatturato proveniente dagli acceleratori AI raddoppierà nel 2025, poiché un forte aumento della domanda legata all’AI continua a essere un fattore chiave per le applicazioni AI.”

– CEO C.C. Wei.

Alla fine del 2024, la sua posizione di cassa era di NT$2.127,63 miliardi.
Clicca qui per scoprire cosa rende TSMC la fonderia dell’oro del XXI secolo.

Conclusione

Quindi, queste sono le aziende che offrono un’opzione di investimento attraente in grado di generare profitti consistenti nel lungo periodo. Operano in settori con forti traiettorie di crescita e mostrano iniziative strategiche per capitalizzare le opportunità nei mercati emergenti. Sebbene siano rischiose per natura, la loro attenzione all’innovazione, all’espansione di mercato e all’efficienza operativa le rende azioni ad alta crescita convincenti nell’attuale panorama economico.

Clicca qui per un elenco dei migliori titoli per la diversificazione globale.