Investire in palladio – Tutto quello che devi sapere

Perché investire in palladio?

Investendo in metalli preziosi, è comprensibile dare una forte attenzione ai nomi più popolari del settore. Il trading di oro e argento attira ovviamente molta più attenzione in questo ambito, soprattutto per il livello di consapevolezza generale che la maggior parte delle persone ha su queste scelte di mercato molto comuni. Tuttavia, ci sono altri metalli preziosi che valgono sicuramente l’investimento. Uno di questi, spesso dimenticato dai trader al dettaglio, è il palladio. Nonostante questo metallo prezioso sia cresciuto notevolmente negli ultimi anni, registrando guadagni superiori al 1.000% dal 2008, viene spesso trascurato dagli investitori concentrati sui mercati più voluminosi di oro e argento.
Qui ti mostreremo di cosa tratta il mercato del palladio, come puoi iniziare a fare trading di questo metallo prezioso e perché potrebbe rappresentare un’ottima aggiunta al tuo portafoglio.

Le basi – Cosa guida i prezzi del palladio?

Attualmente, il palladio è scambiato a un prezzo superiore a quello dell’oro, entrambi ai loro massimi storici. Questo ha messo in luce entrambi come mai prima d’ora. Quindi, quali sono i principali fattori che hanno spinto i prezzi del palladio a livelli più alti persino rispetto all’oro? Ecco alcuni dei più importanti da considerare:

Domanda dell’industria automobilistica – Questo è di gran lunga il fattore numero uno che influenza i prezzi del palladio a livello globale. L’industria automobilistica rappresenta circa tre quarti della domanda mondiale di palladio. Ciò è dovuto al fatto che il palladio è un componente chiave nella produzione dei convertitori catalitici. Questo, e in particolare la domanda di veicoli in grandi mercati come gli Stati Uniti e la Cina, hanno un enorme impatto sul prezzo del palladio.

Preoccupazioni geopolitiche – Questo fattore può agire su diversi fronti per il palladio ed è qualcosa che dovresti investigare prima di investire. Gran parte dell’offerta mondiale di palladio proviene dalla Russia e dal Sudafrica. Questo rappresenta circa l’80% della fornitura totale a livello globale. Detto ciò, qualsiasi interruzione di questa fornitura o del processo, sia sotto forma di sanzioni come quelle a cui a volte è soggetta la Russia, sia per problemi di approvvigionamento energetico, può causare fluttuazioni nei prezzi.

Sostituzione – Sostituire il palladio con altri metalli nell’industria automobilistica è un tema che sta ricevendo un’attenzione sempre maggiore. Questo è dovuto in gran parte all’alto prezzo del palladio e anche al fatto che esistono diversi sostituti, incluso il platino, che possono essere utilizzati. Tuttavia, il platino non è un sostituto diretto facilmente impiegabile, quindi i produttori di auto dipendono ancora in larga misura dal palladio.

Forza del dollaro USA – Il mercato forex del dollaro USA sta attraversando un periodo difficile attualmente. Questo indebolimento del dollaro può certamente influenzare i prezzi del palladio così come avviene per altri metalli preziosi, anche se le ragioni possono differire. Il palladio è tipicamente acquistato dai fornitori in dollari USA. Qualsiasi movimento al ribasso del dollaro può agire da disincentivo per i fornitori. Ciò può ridurre l’offerta del metallo prezioso, il che a sua volta può portare a un aumento del prezzo.

Modi per investire in palladio

Ora che conosci diversi dei principali driver dietro il prezzo del palladio, sei in una buona posizione per iniziare a comprare e fare trading sul mercato. Esistono diversi modi per farlo, analogamente al trading di oro o argento. I punti principali che variano sono la liquidità e il grado di correlazione dell’investimento con il prezzo del palladio.

Il modo più diretto per partecipare al trading del palladio è acquistare lingotti di palladio direttamente da una zecca rinomata o da un’altra fonte affidabile. Questo acquisto fisico del metallo avviene tipicamente sotto forma di monete, monete da collezione o barre di metallo, disponibili in diversi pesi. Naturalmente, questo è strettamente legato ai prezzi di mercato del palladio, anche se dovresti tenere presente che il venditore aggiunge generalmente un piccolo premio, e questo può rendere l’investimento in palladio notevolmente più difficile da rivendere rapidamente se il prezzo cambia.

Le azioni legate al palladio sono un altro modo popolare per partecipare al trading del mercato. Questo significa acquistare azioni di società legate al palladio tramite il tuo broker. Sono tipicamente molto strettamente connesse alla domanda e al prezzo del palladio, anche se devi fare attenzione a comprendere le metriche chiave delle performance individuali delle società. Se cerchi un mercato ancora più voluminoso, potresti scegliere di negoziare opzioni o contratti futures sul palladio. Questi possono comportare un rischio più elevato, ma sono certamente i più liquidi in termini di capacità di negoziare rapidamente il palladio.

Infine, se cerchi un modo molto equilibrato per investire in palladio, gli ETF potrebbero essere una buona scelta per te. Si tratta essenzialmente di pani di azioni in cui puoi investire a un prezzo collettivo. Investire in un ETF tematico legato al palladio ti darà una buona esposizione a molti dei principali attori del settore e dovrebbe anche coprire il tuo rischio in certa misura se i prezzi dovessero scendere. Questi ETF possono spesso pagare un dividendo consistente.

Chi dovrebbe investire in palladio?

Nonostante il palladio sia ora a un prezzo più alto dell’oro, rimane comunque un investimento accessibile a qualsiasi tipo di trader. Come gli altri investimenti in metalli preziosi, può essere utilizzato per aggiungere una notevole diversificazione al tuo portafoglio. Inoltre, sta diventando molto accessibile a tutti i trader al dettaglio grazie alla sua disponibilità presso molti dei principali broker online.

Il tuo investimento in palladio dipende davvero dal tuo profilo di rischio. Questo determinerà quale metodo di investimento in palladio è più adatto a te. Se sei disposto a correre più rischi e puoi sopportare una certa volatilità, potresti considerare opzioni o futures, mentre un approccio più conservatore sarebbe investire in ETF o in alcuni fondi indicizzati. Con la crescita della domanda e del prezzo, è chiaro che sempre più trader stanno diventando consapevoli del potenziale del trading di palladio tanto quanto quello di altri metalli preziosi.

Dove acquistare il palladio

Considerando che il palladio è un bene prezioso premium, può risultare sorprendentemente difficile trovare un fornitore affidabile. Al momento consigliamo Bitpanda, con sede in Europa (proibito negli Stati Uniti).