Illumina nostaa vuoden 2026 ennusteitaan, kun kolmannen neljänneksen liikevaihto kasvaa 1,13 miljardiin dollariin

Illumina raportoi 29. lokakuuta 2026 tilikauden 2026 kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi 1,13 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia vuoden takaisesta 1 084 miljoonasta dollarista, ja yhtiö nosti koko vuoden liikevaihto- ja tulosennusteitaan. Syyskuun 27. päivänä 2026 päättyneellä vuosineljänneksellä GAAP-laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,43 dollaria, kun se oli edellisvuoden vastaavalla jaksolla 0,98 dollaria. GAAP-liiketulosmarginaali oli 27,0 prosenttia, kun se oli aiemmin 21,0 prosenttia, yhtiön kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen mukaan.

Tilikauden 2026 ennusteet

Tilikaudelle 2026 Illumina odottaa nyt 4,64–4,66 miljardin dollarin kokonaisliikevaihtoa, kun aiempi ennuste oli 4,60–4,64 miljardia dollaria. Ennuste ei sisällä odotettavissa olevien tullipalautusten vaikutusta. Non-GAAP-laimennetun osakekohtaisen tuloksen odotetaan olevan 5,40–5,45 dollaria aiemman 5,30–5,40 dollarin vaihteluvälin sijaan. Yhtiö odottaa non-GAAP-liiketulosmarginaalin olevan 23,6 prosenttia, kun aiempi ennuste oli 23,4–23,6 prosenttia. Ennusteet orgaanisen liikevaihdon yli 4 prosentin kasvusta ja muun maailman (ROW) orgaanisen liikevaihdon yli 5 prosentin kasvusta pysyivät ennallaan.

Illumina kertoi antavansa tulevaisuutta koskevat ennusteensa non-GAAP-perusteisesti eikä pysty kohtuullisin ponnistuksin täsmäyttämään näitä lukuja lähimpiin vertailukelpoisiin GAAP-lukuihin. Yhtiö mainitsi syiksi muun muassa yritysostoihin liittyvät kulut, ehdollisen vastikkeen käyvän arvon oikaisut, strategisista sijoituksista syntyvät voitot ja tappiot, omaisuuserien arvonalentumiset, uudelleenjärjestelytoimet sekä vireillä olevien oikeudenkäyntien lopullisen ratkaisun.

Raportoitu vuosineljännes sisältää International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) -lain mukaisia tullipalautuksia, jotka Illumina odottaa saavansa takaisin. Palautuksiin sisältyy pääasiassa 79 miljoonan dollarin etu, joka kirjattiin liikevaihdon kulujen vähennykseksi, sekä 37 miljoonan dollarin vähennys liikevaihtoon siltä osin kuin yhtiö odottaa hyvittävänsä palautukset asiakkaille. Ilman tullipalautuksia liikevaihto oli 1,17 miljardia dollaria (1 166 miljoonaa dollaria).

Yhtiön täsmäytyksen mukaan liikevaihto kasvoi vuosineljänneksellä 7,6 prosenttia ilman tullipalautusten vaikutusta. Orgaaninen liikevaihdon kasvu, jossa ei myöskään huomioida yritysostojen eikä valuuttakurssien muutosten vaikutusta, oli 4,8 prosenttia, ja muun maailman (ROW) orgaaninen liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia. Illumina määrittelee ROW:n muuksi maailmaksi kuin Suur-Kiinaksi, koska yhtiö on mukana Kiinan epäluotettavien yhteisöjen luettelossa.

GAAP-bruttomarginaali oli 73,5 prosenttia, kun se oli vuotta aiemmin 67,6 prosenttia. Non-GAAP-bruttomarginaali oli 75,3 prosenttia ja 69,4 prosenttia ilman tullipalautuksia. GAAP-liiketulos oli 305 miljoonaa dollaria, kun se oli edellisvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä 227 miljoonaa dollaria. Non-GAAP-liiketulos oli 325 miljoonaa dollaria eli 292 miljoonaa dollaria ilman tullipalautuksia. Non-GAAP-laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,62 dollaria, kun se oli vuotta aiemmin 1,34 dollaria. Ilman tullipalautuksia non-GAAP-laimennettu osakekohtainen tulos oli 1,44 dollaria; tullipalautukset pienensivät non-GAAP-osakekohtaista tulosta 0,18 dollarilla.

Tuoteliikevaihto oli 946 miljoonaa dollaria, kun se oli vuotta aiemmin 927 miljoonaa dollaria. Palvelujen ja muun liikevaihdon määrä oli 183 miljoonaa dollaria, kun se oli 157 miljoonaa dollaria. Liikevaihdon kokonaiskulut olivat 299 miljoonaa dollaria, kun ne olivat aiemmin 351 miljoonaa dollaria. Tuotemyynnin kulut olivat 199 miljoonaa dollaria (aiemmin 267 miljoonaa dollaria), palvelujen ja muun liikevaihdon kulut 82 miljoonaa dollaria (aiemmin 68 miljoonaa dollaria) ja hankittujen aineettomien hyödykkeiden poistot 18 miljoonaa dollaria (aiemmin 16 miljoonaa dollaria). Bruttovoitto oli 830 miljoonaa dollaria, kun se oli aiemmin 733 miljoonaa dollaria.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat 244 miljoonaa dollaria, kun ne olivat vuotta aiemmin 229 miljoonaa dollaria. Myynti-, yleis- ja hallintokulut olivat 281 miljoonaa dollaria, kun ne olivat 277 miljoonaa dollaria. Muut nettokulut olivat 41 miljoonaa dollaria, kun ne olivat edellisvuoden vastaavalla vuosineljänneksellä 7 miljoonaa dollaria. Tuloverokulu oli 44 miljoonaa dollaria, kun se oli aiemmin 70 miljoonaa dollaria. Illumina kertoi, että edellisvuoden vastaavan vuosineljänneksen verolukuun sisältyi kertaluonteinen 42 miljoonan dollarin arvostusvähennys laskennallisista verosaamisista, jotka liittyivät tiettyihin Yhdysvaltain ulkomaisiin verohyvityksiin. Vähennys kirjattiin 4. heinäkuuta 2025 allekirjoitetun Yhdysvaltain verolainsäädännön seurauksena. Nettotulos oli 220 miljoonaa dollaria, kun se oli 150 miljoonaa dollaria, ja laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,46 dollaria, kun se oli 0,98 dollaria.

Tilikauden 2026 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli Illuminan mukaan 3 380 miljoonaa dollaria, mikä oli 6,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, jolloin liikevaihto oli 3 184 miljoonaa dollaria. Tuoteliikevaihto oli 2 845 miljoonaa dollaria ja palvelujen ja muun liikevaihdon määrä 535 miljoonaa dollaria. Yhdeksän kuukauden nettotulos oli 561 miljoonaa dollaria eli 3,65 dollaria laimennettua osaketta kohden. Edellisvuoden vastaavalla jaksolla nettotulos oli 516 miljoonaa dollaria eli 3,29 dollaria laimennettua osaketta kohden. Yhdeksän kuukauden non-GAAP-laimennettu osakekohtainen tulos oli 4,08 dollaria ja 3,90 dollaria ilman tullipalautuksia. Muun maailman (ROW) orgaaninen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia.

Kassavirta ja tase

Liiketoiminnan rahavirta oli vuosineljänneksellä 419 miljoonaa dollaria, kun se oli edellisvuoden vastaavalla jaksolla 284 miljoonaa dollaria, ja investoinnit olivat 41 miljoonaa dollaria. Vapaa kassavirta, jonka Illumina laskee vähentämällä liiketoiminnan rahavirrasta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat, oli 378 miljoonaa dollaria, kun se oli 253 miljoonaa dollaria. Poistot ja aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 71 miljoonaa dollaria.

Neljänneksen päättyessä 27. syyskuuta 2026 Illuminalla oli käteistä, rahavaroja ja lyhytaikaisia sijoituksia yhteensä 1,34 miljardia dollaria. Taseessa käteisen ja rahavarojen määrä oli 1 289 miljoonaa dollaria ja lyhytaikaisten sijoitusten 48 miljoonaa dollaria. Varat olivat yhteensä 6 812 miljoonaa dollaria, kun ne olivat 6 644 miljoonaa dollaria 28. joulukuuta 2025. Vaihto-omaisuuden arvo oli 667 miljoonaa dollaria, kun se oli aiemmin 564 miljoonaa dollaria. Määräaikaisvelkaa oli 1 789 miljoonaa dollaria, eikä siihen sisältynyt lyhytaikaista osuutta. Vertailuajankohtana 28. joulukuuta 2025 määräaikaisvelkaa oli 1 490 miljoonaa dollaria ja sen lyhytaikainen osuus 499 miljoonaa dollaria. Osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma oli 3 145 miljoonaa dollaria, kun se oli aiemmin 2 723 miljoonaa dollaria.

”Kolmannella vuosineljänneksellä vahva kliininen kysyntä ja NovaSeq X -järjestelmien runsaat toimitukset nostivat tuloksen ohjeistuksemme yläpuolelle. Jatkuvan myönteisen kehityksen ansiosta nostamme koko vuoden liikevaihto- ja tulosohjeistustamme”, sanoi Jacob Thaysen, Illuminan toimitusjohtaja. ”Strategiamme toteuttamisen jatkuessa innovaatiomme laajentaa Illumina-ekosysteemin tuottamaa arvoa. Luomme yhdessä asiakkaidemme kanssa perustaa sille, että tekoäly voi mullistaa käsityksemme ihmisen biologiasta ja parantaa potilaiden hoitotuloksia.”

Neljänneksen ei-GAAP-osakekohtaisen tuloksen oikaisuihin sisältyi yritysostoihin liittyviä kuluja 0,10 dollaria osakkeelta, uudistamishankkeisiin liittyviä kuluja 0,03 dollaria osakkeelta ja strategisiin sijoituksiin liittyvä 0,19 dollarin nettotappio osakkeelta. Näitä tasasi osittain 0,13 dollarin osakekohtainen tulovero-oikaisu, ja tullien palautukset pienensivät ei-GAAP-osakekohtaista tulosta lisäksi 0,18 dollarilla. Yritysostoihin liittyvät kulut koostuvat pääasiassa aineettomien hyödykkeiden 18 miljoonan dollarin poistoista, SomaLogiciin liittyvästä vaihto-omaisuuden käyvän arvon 2 miljoonan dollarin korotuksesta, SomaLogicin ja GRAILin yritysostoihin liittyvistä 5 miljoonan dollarin kuluista sekä ehdollisia vastikkeita koskevista veloista kirjatuista 11 miljoonan dollarin nettovoitoista. Uudistamishankkeiden kulut koostuvat pääasiassa yhtiön ERP-järjestelmän päivittämiseen liittyvistä käyttöönottokustannuksista.

Illumina ilmoitti järjestävänsä tulosjulkistusta koskevan neuvottelupuhelun 29. lokakuuta 2026 kello 13.30 Tyynenmeren aikaa (kello 16.30 itäistä aikaa). Yhtiö kertoi, että puhelun tallenne julkaistaan sen verkkosivustolla ja on kuunneltavissa vähintään 30 päivän ajan tilaisuuden jälkeen.