Palladiumiin sijoittaminen – Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Why Invest in Palladium?

Kun sijoitat jalometalleihin, sinua voidaan ymmärtää keskittyvän voimakkaasti alan suosittuihin nimiin. Kultaan ja hopeaan kauppa houkuttelee selvästi enemmän huomiota tällä alueella, pääosin siksi, että suurimmalla osalla ihmisistä on yleinen tietoisuus näistä hyvin yleisistä markkinavalinnoista. On kuitenkin olemassa myös muita jalometalleja, jotka ehdottomasti ansaitsevat sijoituksen. Yksi näistä, jonka vähittäiskauppiaat usein unohtavat, on palladium. Huolimatta siitä, että tämä jalometalli on kasvanut voimakkaasti viime vuosina ja on noussut yli 1 000 % vuodesta 2008, se usein jätetään sivuun sijoittajien keskittyessä suurempivolyymisiin kulta- ja hopeamarkkinoihin.

Tässä kerromme, mistä palladium-markkina koostuu, miten voit aloittaa tämän jalometallin kaupan, ja miksi se voi olla loistava lisä salkkuusi.

The Basics – What Drives Palladium Prices?

Tällä hetkellä palladiumin hinta on korkeampi kuin kullan, ja molemmat ovat historiallisilla huippuarvoilla. Tämä on tuonut molempiin ennennäkemättömän huomion. Mitkä siis ovat ne keskeiset tekijät, jotka ovat nostaneet palladiumin hintaa jopa kullan tasolle? Tässä on muutamia merkittäviä tekijöitä, jotka kannattaa ottaa huomioon:

Auto Industry Demand – Tämä on selvästi tärkein tekijä palladiumin hintaan maailmanlaajuisesti. Autoteollisuus vastaa noin kolmesta neljästä globaalista palladiumin kysynnästä. Tämä johtuu siitä, että palladium on keskeinen komponentti katalysaattorien valmistuksessa. Tämä, erityisesti ajoneuvojen kysyntä suurilla markkinoilla kuten Yhdysvallat ja Kiina, vaikuttaa merkittävästi palladiumin hintaan.

Geopolitical Concerns – Tämä tekijä voi vaikuttaa palladiumiin monella tasolla, ja se on asia, jonka kannattaa selvittää ennen sijoittamista. Suuri osa maailman palladiumista tulee Venäjältä ja Etelä-Afrikasta, mikä kattaa noin 80 % maailman kokonaisvalmistuksesta. Tästä johtuen kaikki toimituskatkokset, olipa kyseessä pakotteet, kuten Venäjän kohtaamat, tai energian toimitusongelmat, voivat aiheuttaa hintavaihteluita.

Substitution – Palladiumin korvaaminen muilla metalleilla autoteollisuudessa on yhä tarkemmin tarkasteltavana. Tämä johtuu pitkälti palladiumin korkeasta hinnasta sekä siitä, että useita korvaavia materiaaleja, kuten platinaa, voidaan käyttää. Kuitenkin platina ei ole suora korvaava aine, jota voitaisiin helposti hyödyntää, joten autonvalmistajat ovat edelleen suurelta osin riippuvaisia palladiosta.

US Dollar Strength – Yhdysvaltain dollarin valuuttamarkkinat käyvät tällä hetkellä vaikeina. Heikentynyt dollari voi varmasti vaikuttaa palladiumin hintoihin kuten muihinkin jalometalleihin, vaikka syyt voivat olla erilaiset. Palladium ostetaan tyypillisesti toimittajilta Yhdysvaltain dollareina. Dollarin lasku voi toimia kannustinpuutteena toimittajille, mikä voi vähentää metallin tarjontaa ja siten nostaa hintaa.

Ways to Invest in Palladium

Kun tiedät nyt useita palladiumin hintaa ohjaavista tekijöistä, olet hyvässä asemassa aloittaaksesi markkinoiden ostamisen ja kaupankäynnin. On olemassa useita tapoja tehdä tämä, aivan kuten kulta- tai hopeamarkkinoilla. Tärkeimmät erot näissä ovat likviditeetti ja se, kuinka tiiviisti sijoitus on sidottu palladiumin hintaan.

Suorin tapa osallistua palladium-kauppaan on ostaa palladiumin fyysistä kultaa suoraan arvostetulta rahapajalta tai muulta luotettavalta toimittajalta. Tämä metallin fyysinen osto tapahtuu yleensä kolikoina, keräilykorkoina tai palkkeina, joita voi ostaa eri painoissa. Luonnollisesti tämä on täysin sidottu palladiumin markkinahintoihin, vaikka on hyvä muistaa, että myyjä lisää yleensä pienen lisämaksun, mikä tekee palladiumin sijoituksesta huomattavasti vaikeampaa myydä nopeasti, jos hinta muuttuu.

Palladium-osakkeet ovat toinen suosittu tapa osallistua markkinoihin. Tämä tarkoittaa palladiumiin liittyvien yritysten osakkeiden ostamista välittäjän kautta. Ne ovat yleensä hyvin sidoksissa palladiumin kysyntään ja hintaan, vaikka sinun on myös tarkasteltava kunkin yrityksen keskeisiä mittareita. Jos etsit vielä suurempaa volyymimarkkinaa, voit harkita palladium-optioiden tai futuurisopimusten kauppaa. Ne voivat olla riskialttiimpia, mutta ovat ehdottomasti likvideimpiä, kun haluat nopeasti käydä kauppaa palladiumilla.

Lopuksi, jos etsit hyvin tasapainoista tapaa sijoittaa palladiumiin, ETF:t voivat olla sinulle hyvä vaihtoehto. Ne ovat käytännössä osakkeiden koontikoreja, joihin voit sijoittaa yhdellä yhteishinnalla. Palladiumiin liittyvään teemaan keskittyvä ETF tarjoaa hyvän altistuksen monille alan tärkeille toimijoille, ja se voi myös suojata riskiäsi jossain määrin, jos hinnat laskevat. Nämä ETF:t voivat usein maksaa myös reilun osingon.

Who Should Invest in Palladium?

Vaikka palladium on nyt korkeammassa hintatasossa kuin kulta, se on edelleen sijoitus, jonka kuka tahansa kauppias voi tehdä. Kuten muutkin jalometalliin sijoitukset, sitä voi käyttää lisäämään merkittävää hajautusta salkkuusi. Se on myös yhä helpommin saatavilla kaikille vähittäiskauppiaille, koska se on tarjolla monien johtavien verkkovälittäjien kautta.
Palladiumiin sijoittaminen riippuu pitkälti riskiprofiilistasi. Tämä määrittää, mikä palladium-sijoitusmenetelmä on sinulle sopivin. Jos olet valmis ottamaan enemmän riskiä ja kestämään volatiliteettia, voit harkita optioita tai futuureja, kun taas konservatiivisempi lähestymistapa olisi sijoittaa ETF:iin tai tiettyihin indeksirahastoihin. Kysynnän ja hinnan kasvun myötä on selvää, että yhä useammat kauppiaat ovat tietoisia palladiumin kaupankäynnin potentiaalista yhtä paljon kuin muidenkin jalometallien.

Where to Buy Palladium

Koska palladium on premium-jalometalli, luotettavan toimittajan löytäminen voi olla yllättävän vaikeaa. Suosittelemme tällä hetkellä Euroopassa toimivaa Bitpanda-palvelua (United States Prohibited).