Invertir en acciones de Kraken | Cómo comprar acciones pre-IPO (2026)

Kraken es uno de los CEXs (exchanges centralizados) de mayor rendimiento en el mundo. Esta plataforma de trading extremadamente popular permite a usuarios nuevos y experimentados comprar, vender e intercambiar +185 criptomonedas en 7 monedas fiat. Desde su lanzamiento, Kraken ha sido pionero en impulsar la adopción masiva. Por ello, la demanda de acciones de Kraken sigue siendo alta.

Mientras Kraken no ha anunciado oficialmente planes para salir a bolsa, se rumorea que sus ejecutivos están considerando la decisión. Si Kraken anunciara planes para realizar una IPO, la mayoría de los analistas coinciden en que recibiría un fuerte respaldo de los inversores. La compañía cuenta con un historial probado, características innovadoras y aspectos educativos que añaden valor.

Actualmente, Kraken sigue siendo privado, lo que significa que deberías adquirir acciones pre-IPO para poseer acciones de Kraken. Aquí se explica cómo puedes conseguir algunas acciones pre-IPO de Kraken.

¿Qué es Kraken?

Kraken se presentó por primera vez en 2011 por su fundador Jesse Powell. En septiembre de 2013, Kraken se lanzó oficialmente desde San Francisco. Su objetivo era ofrecer a los usuarios opciones de trading seguras y fáciles de Bitcoin y Litecoin. Poco después de su lanzamiento, el exchange comenzó a añadir otras criptomonedas populares como Ethereum.

En 2021, Kraken amplió sus operaciones con su aplicación móvil de trading. Esta solución móvil ayudó a impulsar al CEX al centro de atención. La aplicación móvil y la plataforma de escritorio incluían funciones aún nuevas en el mercado cripto, como trading con margen, staking, órdenes avanzadas y más.

La aplicación móvil simplificó el acceso y el proceso de incorporación, llevando el número de usuarios a más de +10M. Desde entonces, el CEX ha continuado sus esfuerzos pioneros, incluida la introducción de su wallet interno que sirve a 8 redes blockchain populares. La wallet permite a los usuarios aprovechar sin problemas sus activos digitales en todo el ecosistema de Kraken, permitiendo generar ingresos a partir de la seguridad de su wallet.

Este año, el mercado NFT (non-fungible token) de Kraken se abrió oficialmente. Notablemente, los usuarios pueden crear, intercambiar, revisar y coleccionar activos digitales directamente usando su wallet de Kraken a través del mercado NFT, mejorando aún más la seguridad y reduciendo barreras técnicas. La decisión de Kraken de apoyar el trading de NFT fue una jugada inteligente, ya que el mercado NFT sigue siendo un sector de rápido crecimiento.

Rondas de financiación históricas

Resumen de la financiación de Kraken:

• Financiación total: Kraken aseguró $32.5M en 6 rondas de financiación
• Ronda más grande: La ronda de financiación más grande de Kraken fue una Serie C que aseguró $14M el 13 de mayo de 2020.
• Inversores: Un total de 104 inversores institucionales respaldan a Kraken
• Ronda más reciente: La última ronda de financiación recaudó $5M y fue una Serie A celebrada el 25 de marzo de 2014.

Desglose de las rondas de financiación:

• 3 de etapa temprana
• 3 de etapa tardía

Inversores clave:

Kraken cuenta con el respaldo de inversores prominentes, incluyendo RIT Capital Partners, MoneyPartners Group, SBI Group, Hummingbird Ventures, Evolution VC Partners, ADS Ventures, y muchos más.

Datos de financiación obtenidos de Tracxn

¿Por qué invertir en Kraken?

La razón principal para invertir en Kraken es que es un líder global en el competitivo mercado de CEX. Actualmente, la firma ocupa el cuarto lugar entre más de 3700 competidores, según Traxn. Esta posición dominante se ha ganado mediante una combinación de estabilidad, seguridad y facilidad de uso.

Kraken tiene notoriedad internacional y ofrece servicios en 190 países. El exchange registra $207B en volumen de trading trimestral y recientemente ha realizado una apuesta hacia la clientela institucional con la apertura de Kraken Institutional, que se centra en ayudar a grandes empresas a ingresar a la economía de activos digitales.

Adquisiciones inteligentes de Kraken

Otro punto clave que los inversores no deben pasar por alto es que el equipo directivo de Kraken es experto en adquirir empresas para expandir sus operaciones. Por ejemplo, en 2016, Kraken compró los exchanges con sede en Nueva York Coinsetter y Cavirtex. Un año después, el exchange adquirió una plataforma de software de gráficos llamada Cryptowatch. En 2019, la firma ingresó al mercado de trading de derivados con la adquisición del exchange británico Crypto facilities.

Cada adquisición fortaleció la posición de mercado del exchange y mejoró la confianza del consumidor. En 2023, la compañía obtuvo una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Virtuales en España, Italia e Irlanda, ampliando sus operaciones en la UE y abriendo la puerta a más actividad de trading en euros.

Seguridad de Kraken

Kraken ofrece seguridad a nivel empresarial a sus usuarios. Como parte de este enfoque, la compañía obtuvo la certificación ISO/IEC 27001:2013, demostrando el compromiso de la plataforma con los estándares internacionales de seguridad. Además, nunca ha sido hackeada con éxito, lo que refuerza su reputación como una opción de trading confiable.

Curiosamente, fue el equipo de Kraken Exchange quien descubrió quién había hackeado el exchange FTX, lo que resultó en miles de millones en pérdidas. Resultó que el hacker movió parte de los fondos desde una wallet de Kraken a la misma wallet donde almacenaba los fondos robados de FTX, lo que permitió a los investigadores revelar su identidad.

Transparencia de Kraken

Kraken brinda un alto nivel de transparencia al mercado. La compañía cuenta con un protocolo de prueba de reservas que utiliza auditores externos para informar a la comunidad sobre el estado real de las reservas del exchange. Además, ha establecido numerosas asociaciones vitales con instituciones bancarias dominantes como parte de su enfoque regulatorio amigable.

Cómo comprar acciones pre-IPO de Kraken

La esperanza sigue alta de que Kraken salga a bolsa después de algunas rondas de financiación privada más. Sin embargo, no se ha dado una fecha exacta. Por lo tanto, Kraken sigue siendo una empresa privada, lo que significa que necesitarás utilizar un enfoque especializado para acceder a sus acciones. Esto es lo que debes considerar.

1. Mercado secundario pre-IPO

Los inversores a veces obtienen exposición a empresas privadas a través de mercados secundarios, que conectan a inversores acreditados con accionistas tempranos —como empleados, firmas de capital de riesgo o insiders— que buscan vender acciones antes de la IPO de una empresa.

Las inversiones pre-IPO ofrecen la oportunidad de invertir durante la fase de alto crecimiento de una empresa, a menudo a valoraciones más bajas que en los mercados públicos. Sin embargo, estas oportunidades conllevan consideraciones importantes:

• Elegibilidad: Los mercados secundarios normalmente requieren que seas un inversor acreditado, lo que significa que debes cumplir ciertos umbrales de ingresos o patrimonio neto.

• Riesgo de liquidez: Las acciones privadas suelen ser ilíquidas hasta que la empresa salga a bolsa o sea adquirida, lo que significa que podrías necesitar mantenerlas varios años —o potencialmente indefinidamente—.

Si cumples con los requisitos y te sientes cómodo con los riesgos, varias plataformas ofrecen acceso a oportunidades pre-IPO:

• Forge Global : Uno de los mayores mercados de acciones privadas, que ofrece acciones en startups de etapa tardía como SpaceX, Stripe y Databricks. Los mínimos suelen comenzar alrededor de $100,000.

• EquityZen: Una plataforma popular que permite a inversores acreditados comprar en empresas privadas con mínimos tan bajos como $5,000. Ofertas pasadas incluyen compañías como Discord y UiPath.

• Rainmaker Securities: Un corredor de servicio completo que ayuda a localizar y negociar ventas de acciones privadas, incluidas oportunidades en empresas como OpenAI, Stripe y Palantir.

• Hiive: Una plataforma más reciente con precios de oferta/demanda en tiempo real para cientos de empresas privadas. Transparente y de bajas comisiones, con mínimos que comienzan alrededor de $25,000.

• MicroVentures: Ofrece acceso agrupado a empresas de etapa tardía mediante vehículos de propósito especial (SPV), incluidas inversiones pasadas en SpaceX e Instacart.

• EquityBee: Permite a los inversores financiar el ejercicio de opciones de acciones de empleados en startups, a menudo a valoraciones descontadas, con mínimos alrededor de $10,000.

• Augment: Un mercado digital‑first que muestra precios en tiempo real para acciones pre‑IPO, dirigido a inversores con conocimientos tecnológicos y ofreciendo comisiones de transacción más bajas.

• StartEngine Private: Lanzada a finales de 2023, esta plataforma ofrece a inversores acreditados acceso a ofertas bajo la Regulación D en empresas de etapa tardía respaldadas por capital de riesgo. En sus primeros nueve meses, generó $16.5 millones en ingresos, con inversiones promedio alrededor de $32,000

Importante: Siempre realiza una diligencia debida exhaustiva y consulta a un asesor financiero antes de invertir en acciones de empresas privadas.

2. Firmas de capital privado

Las firmas de capital privado obtienen acceso a acciones pre‑IPO durante rondas de inversión. Luego ofrecen estas acciones a inversores acreditados de alto patrimonio neto con una comisión. Cabe destacar que las firmas de capital privado suelen tener estipulaciones adicionales, incluyendo bloquear la venta de acciones durante años en algunos casos.

3. Ventas de acciones a empleados

Muchos consideran que las ventas de acciones a empleados son la mejor forma de adquirir acciones pre‑IPO en Kraken. Este método requiere que te conectes con ex‑empleados. Es común que las empresas emitan acciones como parte de un paquete de incentivos. Notablemente, este método de reparto de beneficios se ha vuelto más popular, generando más oportunidades de acciones pre‑IPO para los inversores.

Transacciones privadas: hay muchos obstáculos que deberás superar para completar una transacción privada pre‑IPO, incluyendo la creación de acuerdos legales específicos, la realización de valoraciones y el establecimiento de limitaciones en la transferencia del activo.

Corretaje: Los corredores eliminarán gran parte de la confusión del proceso pre‑IPO. Estos profesionales pueden guiarte en cada paso, asegurando el cumplimiento total y evitando errores comunes que cometen los profesionales no capacitados.

Existen varios riesgos que deberías considerar antes de adentrarte en el ámbito de inversión de acciones pre‑IPO. Aquí están las principales preocupaciones:

Riesgo de liquidez

Si buscas un activo que puedas vender de inmediato, las acciones pre‑IPO no son la mejor opción. Estas inversiones pueden incluir cláusulas de venta y transferencia que impiden la transferencia del activo hasta que se cumplan ciertos criterios, como la finalización de la IPO. Incluso es común que las acciones pre‑IPO requieran que esperes años antes de poder vender tus activos.

Riesgo regulatorio de invertir en acciones pre‑IPO de Kraken

El mercado de blockchain ha recibido una considerable escrutinio por parte de reguladores y legisladores. Aunque la tecnología se comprende mucho mejor que en sus inicios, todavía hay muchos legisladores que la ven como una amenaza al sistema financiero tradicional. Por lo tanto, siempre debes considerar cómo nuevas regulaciones podrían afectar el valor de tus acciones pre‑IPO.

Riesgo de mercado

Comprar acciones pre‑IPO en Kraken significa que respaldas el proyecto y su equipo. La compañía ha asegurado una reputación de excelencia y ha expresado previamente su deseo de salir a bolsa. Sin embargo, aún no se ha proporcionado datos concretos. Por lo tanto, es vital entender que el mercado de blockchain es un espacio activo que experimenta fuertes fluctuaciones que podrían resultar en un valor de acción diferente entre ahora y cualquier futuro lanzamiento de IPO.

Valoración de Kraken y futura IPO

Kraken alcanzó una valoración de $10 mil millones en 2023. La compañía obtuvo esta valoración gracias a su enfoque regulatorio amigable, altos estándares de seguridad y una aplicación móvil fácil de navegar que incluye una gran cantidad de opciones DeFi. Todos estos factores han ayudado a Kraken a convertirse en un exchange de referencia para usuarios empresariales y particulares.

En junio de 2024, Bloomberg informó que Kraken quería asegurar más de $100 millones en financiación antes de anunciar una fecha de IPO, que muchos esperan sea en 2025. Si Kraken avanzara con sus planes de asegurar otros $100 millones y luego realizar una IPO, la comunidad inversora apoyaría la maniobra.

Kraken es un CEX de alto rendimiento en un mercado muy competitivo. La compañía ha estado consistentemente entre los 10 mejores en este sector durante una década, consolidando su posición como una opción de trading segura y confiable para empresas, gobiernos y uso personal. Su IPO reflejaría su posición dominante y abriría la puerta a un crecimiento futuro.

Conclusión: invertir en acciones pre‑IPO de Kraken

Quienes buscan invertir en acciones pre‑IPO de Kraken podrían obtener exposición al potencial de crecimiento. El ecosistema de Kraken abarca la industria de activos digitales, incluyendo soporte para inversores institucionales, coleccionistas de NFT, traders de cripto y usuarios DeFi. Esta flexibilidad, junto con sus sólidas asociaciones y certificaciones regulatorias, hacen de Kraken una adición inteligente a la mayoría de los portafolios.

Antes de invertir en acciones pre‑IPO de Kraken, debes realizar un análisis financiero profundo del exchange. Invertir en acciones pre‑IPO conlleva riesgos adicionales que no existen en una inversión tradicional de IPO, como periodos de bloqueo. Siempre consulta a un experto financiero antes de realizar cualquier compra de acciones pre‑IPO para asegurarte de que se mantenga dentro de tu tolerancia al riesgo. Para los traders que han investigado y están listos para asegurar acciones pre‑IPO de Kraken, existe un gran potencial alcista.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Las acciones pre‑IPO suelen estar disponibles solo para inversores acreditados y conllevan un riesgo significativo. Siempre realiza una diligencia debida exhaustiva y consulta a un asesor financiero o experto legal antes de tomar decisiones de inversión.