Los 5 Mejores ETFs de Criptomonedas para Invertir

Bitcoin y el mercado más amplio de activos digitales nunca han sido tan populares. Como resultado, hay una creciente variedad de fondos cotizados en bolsa (ETFs) estructurados para seguir el mercado para los inversores interesados en obtener exposición a él. La siguiente es una breve lista que destaca algunas de las opciones más populares, cada una ofreciendo un enfoque/atractivo único.

ETFs de Criptomonedas

1. iShares Bitcoin Trust

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) es un fondo cotizado en bolsa (ETF) que brinda a los inversores exposición a Bitcoin sin la necesidad de poseer la criptomoneda directamente. Funciona manteniendo Bitcoin como su activo subyacente y busca replicar el rendimiento del precio de mercado de Bitcoin.

Está gestionado por BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, con más de $9 billones de dólares en activos bajo gestión a partir del primer trimestre de 2023. BlackRock es reconocido por su amplia gama de productos y servicios de inversión.

(IBIT )

¿Qué lo diferencia de los competidores directos?

1. Gestión y Reputación: Gestionado por BlackRock, IBIT se beneficia de la considerable experiencia y reputación de la firma en la industria financiera.
2. Comisiones: IBIT tiene una estructura de comisiones competitiva. Inicialmente, tiene una comisión estándar del 0.25%, que se reduce al 0.12% para los primeros $5 000 millones de dólares en activos o 12 meses, lo que ocurra primero.
3. Custodios: El ETF utiliza Coinbase como su custodio de cripto y proveedor de datos del mercado spot, con BNY Mellon como custodio de efectivo. Esta combinación garantiza altos estándares de seguridad y fiabilidad.
4. Participantes Autorizados: El fondo cuenta con una sólida red de participantes autorizados, incluidos JP Morgan Securities, Jane Street Capital, Macquarie Capital y Virtu Americas.

Desde su lanzamiento en enero de 2024, IBIT ha ganado rápidamente tracción entre los inversores debido a su asociación con BlackRock y su eficaz estrategia de reducción de comisiones. Este ETF estableció múltiples récords en la velocidad con la que ha acumulado capital y cuenta con más de $18B en activos bajo gestión al momento de escribir.

2. ProShares Bitcoin Strategy ETF

El ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) es un fondo cotizado en bolsa que ofrece a los inversores exposición a Bitcoin mediante contratos de futuros en lugar de la propiedad directa de la criptomoneda. Busca proporcionar resultados de inversión que generalmente correspondan al rendimiento de Bitcoin medido por el precio de los futuros de Bitcoin.

BITO está gestionado por ProShares, un destacado proveedor de ETFs especializados conocido por su innovadora y diversa gama de productos de inversión. ProShares es bien valorado por haber sido pionero en el primer ETF vinculado a Bitcoin en EE. UU.

(BITO )

¿Qué lo diferencia de los competidores directos?

1. Enfoque Basado en Futuros: A diferencia de los ETFs de Bitcoin al contado, BITO invierte en contratos de futuros de Bitcoin, ofreciendo exposición indirecta a Bitcoin. Esta estructura puede atraer a inversores que prefieren no manejar las complejidades y riesgos asociados con la tenencia directa de criptomonedas.
2. Aprobación Regulatoria: BITO fue el primer ETF de Bitcoin basado en EE. UU. aprobado por la SEC, marcando un hito significativo y destacándose como pionero en el mercado.
3. Accesibilidad: Permite a los inversores tradicionales obtener exposición a Bitcoin mediante un vehículo de inversión familiar negociado en bolsas convencionales.
4. Experiencia de Gestión: La experiencia de ProShares en la gestión de productos basados en futuros y su robusta infraestructura brindan un alto nivel de confianza y fiabilidad.

Desde su lanzamiento en octubre de 2021, BITO ha atraído un interés significativo de los inversores. Inicialmente, el ETF experimentó una fuerte entrada de inversiones, reflejando la alta demanda de exposición a Bitcoin a través de un ETF regulado. Sin embargo, su rendimiento ha estado estrechamente ligado a la naturaleza volátil de los futuros de Bitcoin, lo que ha resultado en períodos tanto de ganancias como de pérdidas.

3. ProShares Short Bitcoin Strategy ETF

El ProShares Short Bitcoin Strategy ETF (BITI) es un fondo cotizado inverso diseñado para ofrecer a los inversores la oportunidad de obtener beneficios de las caídas en el precio de Bitcoin. A diferencia de los ETFs tradicionales de Bitcoin, BITI busca alcanzar su objetivo de inversión tomando posiciones cortas en contratos de futuros de Bitcoin, lo que significa que gana valor cuando los precios de Bitcoin caen.

BITI está gestionado por ProShares, un líder en la industria de ETFs conocido por ofrecer una amplia gama de productos de inversión innovadores. ProShares ha estado a la vanguardia de la introducción de ETFs relacionados con criptomonedas al mercado, incluido el primer ETF de futuros de Bitcoin basado en EE. UU.

(BITI )

¿Qué lo diferencia de los competidores directos?

1. Exposición Inversa: BITI es único al permitir a los inversores beneficiarse de la caída de los precios de Bitcoin. Esto es particularmente útil para quienes buscan cubrir sus carteras contra posibles caídas en el mercado de criptomonedas.
2. Estrategia Basada en Futuros: Al igual que otros ETFs de Bitcoin de ProShares, BITI utiliza contratos de futuros de Bitcoin para lograr sus objetivos de inversión. Este enfoque brinda exposición regulada sin necesidad de poseer Bitcoin directamente.
3. Accesibilidad y Liquidez: BITI ofrece una forma accesible para que los inversores tradicionales apuesten a la baja de Bitcoin utilizando una estructura de ETF familiar, negociada en bolsas convencionales.

BITI se lanzó en junio de 2022 y desde entonces ha brindado a los inversores un medio para obtener beneficios durante períodos de caída de los precios de Bitcoin. Al igual que su ETF hermano de ProShares, BITI, su rendimiento está estrechamente ligado a la volatilidad del mercado de Bitcoin, con períodos tanto de ganancias como de pérdidas.

4. Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

El Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) es un fondo cotizado en bolsa que busca seguir el rendimiento del NASDAQ Blockchain Economy Index. El fondo invierte en empresas activamente involucradas en el desarrollo, investigación y uso de tecnologías blockchain. Como tal, ofrece a los inversores exposición al ecosistema blockchain más amplio, más allá de solo las criptomonedas.

BLCN está gestionado por Siren ETF Trust en colaboración con Nasdaq. Siren es conocida por crear ETFs que apuntan a sectores emergentes y transformadores, y la asociación con Nasdaq aporta credibilidad y un marco sólido para el fondo.

Al momento de escribir, las cinco mayores participaciones dentro de este ETF son las siguientes.

• MicroStrategy Inc
• NU Holdings Ltd/Cayman Islands
• Cleanspark Inc
• Marathon Digital Holdings Inc
• Robinhood Markets Inc

En conjunto, representan aproximadamente el 18 % del valor de mercado del fondo.

(BLCN )

¿Qué lo diferencia de los competidores directos?

1. Exposición Diversificada a Blockchain: BLCN se centra en una amplia gama de empresas involucradas en la tecnología blockchain, incluidas aquellas en minería de activos digitales, aplicaciones blockchain, transacciones blockchain, hardware blockchain e integración blockchain.
2. Enfoque Basado en Índice: El ETF sigue el NASDAQ Blockchain Economy Index, lo que brinda una forma estructurada y sistemática de obtener exposición al sector blockchain.
3. Empresas Consolidadas: El fondo incluye participaciones en grandes y conocidas compañías como PayPal, Alibaba, Coinbase, Baidu, Tencent, Overstock, Visa, Microsoft, Nvidia y Robinhood Markets. Este enfoque diversificado mitiga el riesgo en comparación con inversiones de un solo activo o una sola empresa.

Lanzado en enero de 2018, BLCN ha experimentado volatilidad, lo que refleja los mercados más amplios de blockchain y criptomonedas. A pesar de importantes caídas durante los mercados bajistas, el ETF ha demostrado resiliencia gracias a sus participaciones diversificadas. Los datos de rendimiento deben revisarse para obtener las ideas más actuales, pero históricamente ha presentado períodos tanto de ganancias sustanciales como de pérdidas.

5. Amplify Transformational Data Sharing ETF

El Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) es un fondo cotizado en bolsa gestionado activamente que invierte en empresas involucradas en el desarrollo y uso de tecnologías blockchain. Proporciona a los inversores una exposición diversificada al ecosistema blockchain, incluyendo tanto a desarrolladores directos de tecnología blockchain como a compañías que se benefician de la adopción de blockchain.

BLOK está gestionado por Amplify Investments, una firma conocida por crear ETFs innovadores que apuntan a sectores emergentes y transformadores. El enfoque de gestión activa permite al fondo ajustar dinámicamente sus participaciones según las condiciones del mercado y la evolución del panorama blockchain.

Al momento de escribir, las cinco mayores participaciones dentro de este ETF son las siguientes.

• Core Scientific Inc
• Galaxy Digital Holdings Ltd
• Coinbase Global Inc
• MicroStrategy Inc
• Block Inc

En conjunto, representan aproximadamente el 21 % del valor de mercado del fondo.

(BLOK )

¿Qué lo diferencia de los competidores directos?

1. Gestión Activa: A diferencia de muchos ETFs de blockchain que siguen pasivamente un índice, BLOK está gestionado activamente. Esto permite a los gestores del fondo realizar ajustes tácticos en la cartera para capitalizar oportunidades emergentes y gestionar riesgos.
2. Exposición Amplia: BLOK invierte en una amplia gama de empresas, incluidas aquellas directamente involucradas en la tecnología blockchain, como mineros y desarrolladores de software, así como compañías que se benefician indirectamente, como firmas de servicios financieros.
3. Alcance Global: El fondo incluye participaciones de empresas de todo el mundo, proporcionando exposición global al sector blockchain.
4. Participaciones Diversas: Las principales participaciones incluyen destacadas empresas de blockchain y tecnología como MicroStrategy, Square, NVIDIA y PayPal, entre otras, asegurando una amplia exposición a las áreas de crecimiento potencial del sector.

Lanzado en enero de 2018, BLOK ha mostrado períodos de fuerte rendimiento durante las fases alcistas de la tecnología blockchain y caídas durante los mercados bajistas. Al momento de escribir, BLOK contaba con aproximadamente $700M en activos bajo gestión.

6. Mención Honorable

No existen ETFs activos que sigan el rendimiento de Ethereum (ETH) en los Estados Unidos. Sin embargo, esto cambiará pronto, ya que varios han sido aprobados para su lanzamiento. Cuando esto ocurra, los inversores harían bien en considerarlos como parte de su cartera.

Conclusiones Finales

Obtener exposición al sector de activos digitales nunca ha sido tan fácil para el inversor moderno. Ya sea que seas un maximalista de Bitcoin, apuestes a la baja del mercado, o solo estés interesado en actividades de minería, hay algo para todos.

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