Estrategias de negociación de futuros de Bitcoin

Aprender las estrategias comerciales de futuros de Bitcoin más populares que se utilizan hoy en día puede ser una forma inteligente de mejorar su posicionamiento y su nivel general de habilidades criptográficas. Los inversores inteligentes entienden que nadie puede predecir con un 100% de precisión los giros que tomará el mercado. Sin embargo, existen algunos métodos que los comerciantes utilizan para reducir su riesgo y mejorar sus ganancias.

Todo comerciante necesita algún tipo de plan. Esta estrategia le proporciona una hoja de ruta que le ayudará a mantener la coherencia. Una estrategia comercial le ayuda a separar sus decisiones de inversión de sus emociones. Este plan le ayudará a decidir cuándo entrar y salir de operaciones. También le ayudará a reconocer oportunidades como las tendencias emergentes.

La buena noticia es que los futuros de Bitcoin son, con diferencia, los más negociados. derivados de criptomonedas. Como tal, hay más liquidez en el mercado que nunca. Además, múltiples plataformas ahora ofrecen opciones de negociación de futuros de Bitcoin.

¿Qué son los futuros de Bitcoin?

Antes de negociar con cualquier activo, es necesario comprender su propósito principal. En el caso de los futuros de Bitcoin, el objetivo principal es la especulación del mercado. Esta especulación también ayuda a dirigir el mercado de Bitcoin. Si los inversores acuden en masa a contratos de futuros de Bitcoin con primas más altas, Bitcoin experimentará un aumento de precio en la mayoría de las circunstancias.

El comerciante especula

Al operar con futuros de Bitcoin, es importante utilizar toda la información disponible para realizar una estimación fundamentada de los movimientos futuros del mercado. Cabe destacar que los futuros de Bitcoin permiten obtener ganancias incluso cuando el valor de mercado de Bitcoin disminuye. Cuando los inversores creen que una caída inminente del valor de Bitcoin es inminente, abren contratos cortos. Por el contrario, si creen que el valor aumentará durante la vigencia del contrato, deberían abrir un contrato largo.

Posición corta

Poner en corto un activo es una estrategia popular utilizada por los operadores de bolsa durante décadas. Cuando abre una posición corta, toma prestado Bitcoin a través de operaciones apalancadas. Luego vendes todas tus participaciones. Una vez que el precio de Bitcoin cae hasta su salida predeterminada, vuelve a comprar Bitcoin al precio más bajo. Luego puede pagarle al prestamista y conservar la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra como ganancia.

Posición Larga

Una posición larga simplemente significa que desea fijar Bitcoin al precio de su contrato porque cree que será mucho más alto al final del acuerdo. Abriría su contrato al precio de hoy para una fecha posterior. Cuando llegue la fecha, podrás vender tus Bitcoin y quedarte con las ganancias.

Estrategia de gestión de riesgos

Otro uso popular de los futuros de Bitcoin es que la comunidad minera los utiliza para mitigar la exposición al riesgo debido a la volatilidad del mercado. Los mineros utilizan futuros de Bitcoin para asegurar las ganancias obtenidas al validar transacciones. Un minero puede usar un contrato de futuros para garantizar que no sufra pérdidas debido a la volatilidad del mercado. No es sorprendente que los mineros vendan sus Bitcoins con una prima mediante contratos de futuros.

Bolsas de buena reputación que ofrecen futuros

Las principales bolsas que ofrecen estos instrumentos financieros únicos incluyen Ameritrade, extensión cm, OKCoin, BitMEXy HTX. Esta diversidad ofrece a los inversores una amplia variedad de opciones de contrato. Curiosamente, se negocian diariamente alrededor de 10 millones de dólares en contratos de futuros de Bitcoin. Esta liquidez equivale directamente a más oportunidades de mercado para los inversores dispuestos a tomarse el tiempo para dominar sus habilidades.

Premium

Por lo general, los futuros de Bitcoin se negocian a una tasa superior en comparación con el precio al contado. Hay muchas razones para que esto ocurra. El factor principal es la especulación de los inversores. Luego está la paridad de intereses. Esta es una fórmula que gobierna la relación entre Bitcoin y USD y el valor futuro de cada uno en función de las tasas de préstamo/préstamo.

Especular en el mercado

Si desea ser un operador exitoso de futuros de Bitcoin, debe pulir sus habilidades especulativas. El primer paso en este proceso es comenzar a monitorear obsesivamente el precio de Bitcoin. Querrá prestar atención al precio spot y a cualquier cambio importante en la capitalización de mercado.

Otra estrategia inteligente es observar el impulso general del mercado. El criptomercado a menudo se moverá en correlación con Bitcoin y viceversa. Si ve que todo el mercado se está volviendo verde, existe una gran posibilidad de que Bitcoin siga al resto del mercado. Además, cuando Bitcoin lunasSuele repercutir en todo el mercado de altcoins. Este movimiento vinculado no está garantizado. Cuando Bitcoin se mueve de forma independiente, o incluso en sentido opuesto, respecto al mercado de altcoins, se conoce como desacoplamiento.

Una vez que comprenda los movimientos actuales del mercado de Bitcoin y cómo influyen en el dinamismo general de los mercados de criptomonedas, estará listo para examinar factores externos. Elementos como noticias, cobertura y asuntos regulatorios merecen su atención. Cualquier noticia que pueda mejorar o retrasar la adopción a gran escala de Bitcoin es importante tener en cuenta. Fundamentalmente, las noticias regulatorias pueden tener el mayor impacto en el precio de este activo. Su trabajo consiste en recopilar estas noticias y hacer una suposición sobre su impacto en la red.

Predicciones de precios informadas

Esta estrategia requerirá que usted haga conjeturas fundamentadas sobre el valor de Bitcoin en una fecha posterior. Además, debe determinar cuándo sería el mejor momento para salir de su inversión. Su estrategia de salida debe incluir ambos escenarios. Quiere saber cuándo retirar sus ganancias. Además, necesita saber cuándo salir del mercado y reducir sus pérdidas. Recuerde, Bitcoin continúa experimentando una alta volatilidad y su valor de mercado puede aumentar o disminuir de manera muy abrupta. En consecuencia, Bitcoin ha demostrado ser históricamente difícil de predecir.

Además, la relativa novedad de toda la industria deja a los inversores con una falta de comparables confiables. Comparables son otras situaciones de mercado o activos que se parecen mucho a los en cuestión. Con los activos tradicionales, estudiar los movimientos de activos estrechamente relacionados puede ayudar a proporcionar información adicional sobre posibles desarrollos en el futuro.

Cotizaciones de futuros de Bitcoin a través de CME Group

La buena noticia es que los futuros de Bitcoin suelen consistir en contratos con plazos más largos, y Bitcoin ha demostrado tener tendencia a revalorizarse con el tiempo. En general, Bitcoin experimentó casi 9 años de crecimiento en su valor de mercado antes de las importantes correcciones de 2018-2019. Cuando un activo experimenta continuamente un precio de futuros superior al precio al contado, se le conoce como estado de contango.

Dos tipos de futuros de Bitcoin

Hoy en día, hay dos estilos principales de contratos de futuros de Bitcoin disponibles para los inversores: futuros con vencimiento fijo y contratos perpetuos. Estos contratos comparten muchas características y las principales distinciones surgen en el formato de tarifas de cada uno:

Futuros con vencimiento fijo

En un contrato de futuros de Bitcoin con vencimiento fijo, usted paga una prima predeterminada cuando abre su posición. También puede pagar una tarifa al vencimiento de su contrato.

Contratos perpetuos

Los contratos perpetuos le ofrecen una estructura salarial diferente. Pagas una tasa fluctuante. Esta tasa se ajusta unas cuatro veces al día o cada ocho horas.

Negociar en diferentes condiciones de mercado

Lo bueno de operar con futuros de Bitcoin es que, si se hace correctamente, hay margen para obtener ganancias en un escenario de mercado alcista o bajista. Es importante comprender el contraste entre estos dos mercados y cómo debería correlacionarse con su estrategia comercial general.

Mercado alcista

En un mercado alcista, los inversores abrirán posiciones largas y esperarán a obtener ganancias. Dado que los futuros tienden a negociarse a un valor más alto que el precio al contado, las corridas alcistas pueden generar primas más altas en el mercado. Estos precios en aumento son el resultado directo de que los inversores se están posicionando para prepararse para el aumento previsto en el valor de mercado.

Mercado bajista

Por el contrario, los mercados bajistas crean un escenario en el que los futuros pueden negociarse a un valor inferior al precio al contado de un activo. Estas caídas de precios son el resultado de que los inversores buscan preservar el capital y reposicionarlo para movimientos futuros.

Consideraciones de vencimiento

El estándar de la industria sitúa la fecha de vencimiento de la mayoría de los contratos de futuros en el último viernes del mes. Estos contratos incluyen acuerdos tanto mensuales como trimestrales. Conocer esta información puede ayudarle a alinear su estrategia de inversión con los próximos desarrollos dentro del sector.

Estructuras de pago de futuros de Bitcoin

Actualmente, las bolsas más populares que ofrecen futuros de Bitcoin se basan en dos estructuras de pago principales. La primera opción es la estructura salarial inversa. En este escenario, usted pone BTC como garantía para su acuerdo de inversión. El segundo estilo de estructura de pago se conoce como estructura de pago lineal. El principal contraste es que los contratos de futuros lineales requieren que usted realice sus pagos directamente en USDT.

Curiosamente, en los últimos dos años también han surgido estrategias de pago híbridas. Estos contratos brindan a los inversores un poco más de flexibilidad en términos de tipos de pago. Incluso puedes elegir diferentes monedas para recibir tus ganancias. Este escenario beneficia a los inversores que pueden requerir que algunas ganancias se paguen en dólares, mientras que otras permanecen en criptomonedas.

Comercio de arbitraje

También existen oportunidades de obtener ganancias de las variaciones de precios entre intercambios en momentos durante su contrato. Los operadores suelen utilizar este diferencial, que también se conoce como "base" para obtener ganancias rápidas. Es importante destacar que esta estrategia requiere arbitraje. El arbitraje es una de las formas de comercio más antiguas conocidas por el hombre. El arbitraje de Bitcoin ocurre cada vez que un inversor participa en la compra y venta simultánea de Bitcoins en diferentes mercados o en formas de derivados con el objetivo de aprovechar las ineficiencias de precios entre plataformas que poseen el mismo activo. El arbitraje es posible siempre que observe:

• El mismo activo cotiza a diferentes precios en diferentes mercados.
• Dos activos con el mismo flujo de caja no se negocian al mismo precio
• Cuando un activo tiene un precio futuro previsto pero no se negocia a ese precio

Las primeras formas de arbitraje implican simplemente comprar un activo en un lugar y trasladarlo a otro lugar y venderlo para obtener ganancias. Hoy en día, quienes viven cerca de un cruce fronterizo están en una posición única para participar en este tipo de comercio. Afortunadamente, los activos digitales nos brindan la posibilidad de comerciar como si estuviéramos ubicados en cualquier lugar del mundo.

Comercio de arbitraje de bienes tradicionales

Enfócate

Cuando se trata específicamente del arbitraje de criptomonedas, hay algunas otras consideraciones a considerar. En primer lugar, desea buscar tarifas comerciales bajas para asegurarse de que sus ganancias no queden devoradas por la transacción. A continuación, deberá considerar la velocidad a la que se transfieren sus activos. En el caso de los futuros de Bitcoin, los tiempos de intercambio varían mucho según la plataforma que utilice. Por último, desea un activo con gran volumen. Afortunadamente, los futuros de Bitcoin ofrecen estos tres escenarios con frecuencia.

Estrategias de negociación de futuros de Bitcoin

Ahora que comprende mejor algunos de los conceptos básicos del comercio de futuros de Bitcoin, está listo para conocer las tres principales estrategias comerciales utilizadas por los inversores en la actualidad. La buena noticia es que estas técnicas se pueden utilizar en casi cualquier clase de activo que ofrezca futuros. Las dos técnicas principales son:

• Arbitraje de futuros cash-and-carry
• Arbitraje premium entre bolsas

Arbitraje de primas Cash and Carry

La estrategia de negociación de futuros Cash-and-Carry es la más popular del mercado por muchas razones. Principalmente, su popularidad se debe a su enfoque neutral en el mercado. Si se hace correctamente, la estrategia cash-and-carry minimiza la exposición al riesgo para el inversor. Esta reducción de la exposición al riesgo se debe a la forma en que esta técnica se anticipa a cualquier movimiento del mercado. El objetivo principal de esta técnica es explotar las ineficiencias de los precios en el precio spot.

Conceptos básicos del arbitraje Cash-and-Carry

El primer paso en un arbitraje básico de cash-and-carry es evaluar el mercado. Deberá controlar de cerca la diferencia porcentual entre el precio al contado actual de Bitcoin y el precio de los contratos de futuros de Bitcoin. Comience a tomar notas diarias del porcentaje del precio a una hora determinada del día. Estos datos le permitirán tener una mejor idea de cómo se correlacionan los dos precios.

A continuación, un arbitrajista de futuros de Bitcoin realizaría dos compras. La primera compra sería una posición larga en Bitcoin. Es importante destacar que se trata de una inversión directa en Bitcoin. Luego, el inversor abriría un contrato corto de futuros de Bitcoin al mismo tiempo y por la misma cantidad. Fundamentalmente, este contrato debe tener un precio que el inversor considere caro.

Volatilidad

En la mayoría de los casos, notará que los contratos de futuros experimentan una volatilidad de precios más intensa que Bitcoin directamente. También suelen negociarse por un valor mucho más alto. Sin embargo, hay casos en los que los futuros también caen por debajo del precio al contado. Deberá utilizar su gráfico para determinar cuándo el precio de futuros se desacopla del precio al contado.

Al vencimiento del contrato, el inversor cumple con sus obligaciones utilizando el Bitcoin adquirido originalmente. La diferencia entre el precio spot actual del Bitcoin y el coste del contrato de futuros constituye la ganancia. Esta oportunidad se presenta siempre que el flujo de entrada de la posición corta en futuros supere el coste de adquisición y los costes de mantenimiento de la posición larga en activos.

No es prueba completa

Es cierto que el método cash-and-carry limita el riesgo en determinadas condiciones de mercado. Sin embargo, esta estrategia no puede hacer nada para amortiguar los aumentos en los costos de mantenimiento. Es muy importante que desee controlar sus tarifas y otros factores, como los costos de margen. Todo esto puede acumularse y reducir sus ganancias con el tiempo.

Arbitraje premium entre bolsas

En la estrategia de inversión entre bolsas, lo que busca es obtener ganancias de la variabilidad de los precios de futuros de una plataforma a otra. Hay muchas maneras de realizar esta tarea. La forma más sencilla es encontrar diferencias en los precios de futuros de Bitcoin entre plataformas e intercambiar su activo entre cada una para obtener ganancias. Si bien esto puede parecer simplista, existen algunos riesgos adicionales que se deben evitar.

Ineficiencias en los precios de futuros de Bitcoin entre intercambios – Bitcoinfuturesinfo.com

Una de las primeras cosas que desea examinar son los pares comerciales que ofrecen las plataformas. Es posible que descubra que un determinado par comercial de Bitcoin tiene un precio excesivo en comparación con la competencia. Algunos inversores pueden incluso optar por examinar tres pares comerciales para encontrar ineficiencias. Esta técnica se denomina arbitraje triangular intraintercambio.

Automatización

Hoy en día, existen varias Dapps y bots en el mercado que pueden ayudar a simplificar este proceso. Además, los comerciantes suelen crear scripts personalizados para monitorear el valor de los activos en diferentes plataformas. Incluso hay casos en los que los desarrolladores automatizan todo el proceso a lo largo del día. De esta manera, poco a poco pueden acumular pequeñas ganancias a lo largo de sus actividades comerciales.

Riesgos de arbitraje entre divisas

En esta situación, es necesario prestar especial atención a la liquidez de los activos en cuestión, las tarifas de transacción y los tiempos de transferencia. El arbitraje entre bolsas es una operación urgente que puede arruinarse si el activo que envía tarda horas en llegar a la otra bolsa. Puede controlar la tasa de comisión de Bitcoin y el volumen de operaciones para conocer el tiempo de espera aproximado de una transacción, su tiempo y sus tarifas. Además, asegúrese de que el intercambio no experimente retrasos en los depósitos o retiros. Todos estos escenarios pueden hacer que pierda el estrecho margen de tiempo que tiene para completar su operación de arbitraje.

Resumen: negociación de futuros de Bitcoin

Operar con futuros de Bitcoin es un proceso delicado que lleva tiempo dominar. La buena noticia es que una vez que haya desarrollado una estrategia comercial confiable a seguir, simplemente puede poner en marcha su vehículo de inversión y comenzar a ganar experiencia de inmediato. La clave de su éxito radica en su capacidad para evaluar el mercado de Bitcoin y especular sobre el precio futuro de este activo digital. Afortunadamente, ahora cuenta con las estrategias de negociación de futuros más populares del mercado.