Goldfund zeigt, warum Bitcoin das „harteste“ Asset ist

Eine massive Goldader – die bisher größte jemals gefundene – hat die Edelmetallindustrie erschüttert. Schließlich ist es eine monumentale Entdeckung. Doch sie stellt auch den Status von Gold als ultimatives Wertaufbewahrungsmittel in Frage. Gleichzeitig festigt Bitcoin – oft als „digitales Gold“ bezeichnet – seine Position als das härteste Asset der Welt.

Was bedeutet das also für Bitcoin und für Gold? Nun, finden wir es heraus!

„Supergiant“-Goldlagerstätte, die den Wert verwässert

Die Entdeckung der massiven Goldlagerstätte wurde letzten Monat in der chinesischen Provinz Hunan gemacht und von den chinesischen Staatsmedien gemeldet.

Interessanterweise ist China bereits der weltweit größte Goldproduzent, wobei seine Goldreserven für dieses Jahr auf über 2.000 Tonnen geschätzt werden. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt trug im vergangenen Jahr ebenfalls etwa 10 % zur globalen Produktion bei.

Laut dem Bericht fanden Geologen mehrere Goldadern im Wangu-Goldfeld. In einer Tiefe von 2.000 Metern (2 km) im Feld entdeckt, enthielten sie ein Reservat von 300 Tonnen Edelmetall.

Der spannende Teil ist, was noch tiefer gefunden wurde. Die Goldreserven an diesem Standort werden auf massive 1.000 Tonnen in einer Tiefe von 3.000 Metern geschätzt.

„Viele gebohrte Gesteinskerne zeigten sichtbares Gold.“

– Chen Rulin, Experte beim Geologischen Amt der Provinz Hunan

Er teilte weiter mit, dass eine Tonne Erz in diesem Bereich bis zu 138 Gramm Gold enthalten kann.

Der Wert der neu entdeckten Lagerstätte beträgt 600 Milliarden Yuan, also etwa 83 Milliarden US‑Dollar. Daher ist Besorgnis verständlich. Sollte die neue Entdeckung sich letztlich als wahr erweisen – frühe Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich um potenziell Milliarden Unzen handeln könnte – wäre dies die größte Goldlagerstätte der Erde.

Das Problem ist, dass nicht alle Goldlagerstätten als Supergiant eingestuft werden können. Damit eine Lagerstätte als solche bezeichnet wird, muss die natürliche Goldansammlung unter besonderen Bedingungen entstanden sein, was zu Konzentrationen führt, die über denen typischer Minen liegen.

Daher können die neuen Goldlagerstätten nicht nur lokale Volkswirtschaften, sondern auch die globalen Märkte erheblich beeinflussen, da Gold eine entscheidende Rolle als stabiles Asset und Absicherung gegen finanzielle Unsicherheit spielt.

Bemerkenswerterweise ist dies nicht einmal das erste Mal, dass solch große Lagerstätten gefunden wurden. Immer wieder stoßen wir auf Entdeckungen, die neues Gold ans Licht bringen.

Im Jahr 2022 zeigten Explorationsstudien, dass Uganda Golderzvorkommen von etwa 31 Millionen Tonnen besitzt, mit einem atemberaubenden Wert von 13 Billionen US‑Dollar. Ein chinesisches Goldbergbauunternehmen, Wagagai, erhielt die Lizenz, einen Teil dieser Goldvorkommen zu fördern. Im Jahr 2023 stiegen die Goldexporte des Landes ebenfalls um das Zehnfache gegenüber dem Vorjahr auf 2,3 Milliarden US‑Dollar.

Gold wird nicht nur in Ländern entdeckt, sondern es wurde auch in Asteroiden gefunden. Die berichten kamen erstmals 2019, dass der Asteroid 16 Psyche bis zu 700 Quintillionen US‑Dollar an Gold enthalten soll. Zum Vergleich: 1 Quintillion hat 18 Nullen; ja, Sie haben richtig gelesen.

Was bedeutet das also für Gold? Nun, die einfache Ökonomie besagt, dass ein Anstieg des Angebots bei gleichbleibender Nachfrage zu einem Preisrückgang führt. Das bedeutet, dass Gold nicht wirklich das harte Asset ist, wie wir es bisher kannten.

Ist der Status von Gold in Gefahr?

Zunächst wollen wir uns mit einführender Ökonomie befassen, nämlich den grundlegenden Prinzipien der Wirtschaft – dem Gesetz von Angebot und Nachfrage.

Es gibt also eine inverse Beziehung zwischen Nachfrage und Preis, während zwischen Angebot und Preis eine direkte Beziehung besteht.

Das bedeutet, dass, wenn die Nachfrage steigt, ohne dass das Angebot sich ändert, der Preis eines Assets steigt, weil mehr Menschen es kaufen wollen, aber nur eine begrenzte Menge auf dem Markt verfügbar ist.

Wenn das Gegenteil eintritt, d. h. das Angebot steigt, was bedeutet, dass nun mehr von einem bestimmten Asset auf dem Markt ist, während die Nachfrage gleich bleibt, wirkt sich das negativ auf die Preise aus.

Wenn Nachfrage und Angebot übereinstimmen, befindet sich der Preis im Gleichgewicht, was für Käufer und Verkäufer akzeptabel ist. Was passiert, wenn sowohl Nachfrage als auch Angebot steigen? Dann bleibt der Gleichgewichtspreis unverändert.

Jetzt, wo Sie die Ökonomie von Angebot und Nachfrage kennen, können Sie verstehen, warum es immer so viel Diskussion über diese neuen Goldlagerstätten gibt.

Quelle: World Gold Council

Wir alle wissen, dass Gold eine endliche Ressource ist, das heißt, es gibt nur eine bestimmte Menge davon auf unserem Planeten, und selbst diese ist schwer zu finden. Daten deuten darauf hin, dass bisher etwa 212.582 Tonnen Gold in der Geschichte abgebaut wurden. Interessanterweise wurden davon erst zwei Drittel in den letzten etwa 74 Jahren gefördert.

Allerdings erkennen wir allmählich, dass Gold nicht so endlich ist, wie wir es einst dachten. Da immer größere Goldvorkommen entdeckt werden, wirft das potenziell einen Fragezeichen auf den Status von Gold als hartes Asset.

Das härteste Asset der Erde ist Bitcoin

Während Gold mit der Entdeckung neuer Lagerstätten zu tun hat, genießt digitales Gold die Preisfindung, da es die Aufmerksamkeit von Menschen, Unternehmen und sogar Nationalstaaten auf sich zieht.

Der Grund für die wachsende Beliebtheit von Bitcoin ist klar:

• Festes Angebot
• Vollständige Transparenz
• Grenzenlose Portabilität

All diese Eigenschaften kann Gold einfach nicht erreichen. Ohne Zweifel wird Gold seit Jahrtausenden geschätzt. Doch diese Entdeckung legt einen seiner Hauptmängel offen: seine Knappheit ist unzuverlässig. Neue Funde – besonders in solch großem Ausmaß – können die Wahrnehmung von Seltenheit und Wert neu schreiben.

Bitcoin umgeht dieses Problem vollständig. Sein Angebot ist auf 21 Millionen Coins fest begrenzt. Es gibt also keine Überraschungen, keine technologischen Fortschritte, keine plötzlichen „Entdeckungen“. Seine absolute Knappheit ist von Anfang an in den Code eingebaut.

Dann gibt es die Kosten für Gold. Die Gewinnung ist teuer, langsam und komplex. Der Abbau entfernter Lagerstätten erfordert jahrelange Arbeit, massive Energieaufwendungen und ökologische Opfer. Transport und Raffination bringen zusätzliche Belastungen mit sich. Bitcoin umgeht diese Einschränkungen.

Obwohl das Mining von Bitcoin energieintensiv ist, existiert es rein als digitales Asset. Es gibt keine physische Gewinnung, keinen Transportbedarf und keine Lagerungsprobleme. Zudem gibt es keinen ökologischen Fußabdruck im Ausmaß des traditionellen Bergbaus.

Verifizierung ist ein weiteres Unterscheidungsmerkmal. Die Bestätigung der Größe und Qualität einer Goldlagerstätte dauert. Bitcoin hingegen läuft auf einer öffentlichen Blockchain. Dadurch sind Eigentum, Angebot und Transaktionen in Echtzeit verifizierbar.

Mobilität stellt eine weitere Herausforderung dar, da Gold von Natur aus sperrig ist. Der Transport von einem Ort zum anderen kann daher langsam, teuer und riskant sein. Außerdem ist es nicht einfacher, es bei Bedarf zu liquidieren – ein Problem, das Bitcoin löst.

Eine weitere Herausforderung, die Gold mit sich bringt, ist geopolitischer Natur. Als physisches Asset besteht das Risiko, dass es Verbote oder Beschränkungen ausgesetzt wird und sogar von Regierungen konfisziert werden könnte. Solche Probleme gibt es bei Bitcoin nicht, da seine inhärente Dezentralisierung verhindert, dass eine einzelne Partei Kontrolle ausübt.

Dieser rekordbrechende Goldfund mag historisch wirken. Er signalisiert jedoch auch einen Wandel. Gold ist physisch. Seine Knappheit ist unsicher und sein Wert fragil, während Bitcoin digital ist und sein Angebot fest sowie sein Wert gesichert ist. Bitcoin positioniert sich rasch als digitales Gold, das härteste Asset dieses Jahrhunderts.

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Bitcoin wird wachsen, aber Gold bleibt bestehen

Bitcoin hat, wie wir in den letzten eineinhalb Jahrzehnten gesehen haben, einen langen Weg zurückgelegt. In dieser Zeit blieb das Bitcoin-Netzwerk betriebsbereit und erreichte eine Verfügbarkeit von 99,98 %.

Einst ein Rand-Asset hat das erprobte, dezentralisierte und erlaubnisfreie BTC eine Kryptoindustrie im Wert von 4 Billionen US‑Dollar hervorgebracht.

Obwohl Bitcoin alle in seinen Bann zieht, bedeutet das nicht, dass Gold dem Untergang geweiht ist. Ganz im Gegenteil. Denn egal, wie stark die Bedeutung von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel in den kommenden Tagen wächst, Gold wird aus mehreren Gründen weiterhin eine entscheidende Rolle spielen. Die Branche braucht es.

Technologisch ist Gold unverzichtbar – es wird in Geräten wie Smartphones, Laptops und medizinischer Ausrüstung verwendet. Die Branche vertraut auf Gold, weil es nicht korrodiert und der beste Leiter ist. Mit zunehmender Technologisierung wird auch die Nachfrage nach Gold steigen.

Gold spielt auch in der Medizin eine Rolle. Goldnanopartikel helfen bei der Krebsbekämpfung, verbessern Diagnostik und ermöglichen gezielte Therapien. Aufgrund seiner Biokompatibilität wird Gold zudem in chirurgischen Werkzeugen und Implantaten eingesetzt.

Und dann gibt es die Luft- und Raumfahrt. Satelliten und Raumfahrzeuge benötigen Gold zum Schutz – es blockiert Strahlung und hält extremen Temperaturen stand. Ohne Gold würden moderne Weltraummissionen und die globalen Kommunikationsnetze, die sie ermöglichen, zusammenbrechen.

Wir dürfen auch die Verwendung von Gold als Schmuck nicht vergessen. Schließlich machte dieser Verwendungszweck des gelben Metalls 2023 fast die Hälfte aus, nämlich 48,7 % bzw. 2.168 metrische Tonnen der globalen Goldnachfrage. Bei Schmuck, Medaillen und anderen dekorativen Produkten führen China und Indien den Konsum an.

Doch es gibt noch mehr. Ein bedeutender Verwendungszweck von Gold ist der Vermögensschutz. Mit einem Anteil von 23,2 % ist die Investition der zweitgrößte Goldnachfrage‑Sektor. Im Jahr 2020, als die globalen Märkte aufgrund der COVID‑Pandemie stark einbrachen, übertraf die Nutzung von Gold als Investition tatsächlich den Schmuck.

Das ist jedoch nicht ungewöhnlich; Gold ist seit langem ein sicherer Hafen, zu dem Investoren in Krisen, wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Instabilität greifen.

Die Investmentthese von Gold wird dadurch getrieben, dass sein Wert über die Zeit relativ konstant bleibt, während andere Anlageklassen massive Schwankungen erleben. Diese geringe Volatilität des Goldpreises macht es vielleicht nicht zu einem besonders attraktiven Asset für Investoren, insbesondere Privatanleger, um Vermögen zu vermehren, doch spielt es zweifellos eine große Rolle beim Vermögenserhalt.

Das ist auch der Grund, warum Zentralbanken erhebliche Goldreserven halten, die ihnen helfen, ihre eigenen Fiat‑Währungen zu stabilisieren, sich vom USD zu diversifizieren und lokale wirtschaftliche Unsicherheiten zu managen. Das Metall ist zudem recht liquide, was bedeutet, dass es leicht handelbar ist.

Wie wir sehen können, hat Gold mehrere fortlaufende Anwendungsfälle, die die Nachfrage nach diesem traditionellen Wertaufbewahrungs‑Asset weiterhin antreiben sollten, selbst wenn es irgendwann von Bitcoin verdrängt wird.

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Gold oder Bitcoin – warum nicht beides?

Gold ist alt. Es ist das Asset, zu dem Investoren greifen, wenn die Märkte zusammenbrechen, weil es sich nicht um Aktien, Anleihen oder Technologie‑Crashs kümmert. Seit Jahrhunderten ist es der bevorzugte sichere Hafen.

Im Vergleich zu Gold kann Bitcoin als Joker betrachtet werden. Es ist neu, volatil und voller Potenzial und dominiert derzeit die Aufmerksamkeit, da es die 100‑Tausend‑Dollar‑Marke durchbrochen und ein neues Allzeithoch von 108.135 $ erreicht hat, was einem Anstieg von 56,52 % gegenüber dem Höchststand von 2021 entspricht.

Gold hat ebenfalls Bewegungen gezeigt, bedingt durch steigende geopolitische Spannungen. Zum Zeitpunkt des Schreibens wird XAU/USD bei 2.637,70 $ pro Unze gehandelt, nicht weit entfernt von seinem Höchststand von 2.790 $ im Oktober dieses Jahres. Bei diesem aktuellen Kurs liegt der Goldpreis 34,65 % über dem Höchststand von 2021.

Es ist natürlich, dass Investoren in Zeiten der Unsicherheit nach Alternativen suchen. Einige könnten Gold wählen, und diejenigen, die Wachstum priorisieren, würden Bitcoin bevorzugen. Es gibt jedoch einen besseren Weg: sowohl Gold als auch Bitcoin zu wählen.

Während Gold als traditionelle Methode zum Schutz Ihres Vermögens vor Inflation und als Absicherung gegen geopolitische Krisen dienen kann, kann Bitcoin Ihrem Portfolio eine moderne Note verleihen, die nicht nur Ihr Vermögen vor Zensur schützt, sondern es auch erheblich wachsen lässt.

Bisher waren die Menschen skeptisch, Bitcoin zu ihren Portfolios hinzuzufügen, doch das ist nicht mehr der Fall. Das zeigt sich am Erfolg von Spot‑Bitcoin‑ETFs, die innerhalb eines Jahres einen Nettozufluss von 36,73 Milliarden $ verzeichneten, wobei das gesamte Nettovermögen 121,68 Milliarden $ erreichte.

Erst kürzlich hat der größte Vermögensverwalter, BlackRock (BLK ), empfohlen, bis zu 2 % des Portfolios in BTC zu investieren.

„Wir sehen einen Fall für Investoren mit geeigneter Governance und Risikotoleranz, Bitcoin in ein Multi‑Asset‑Portfolio aufzunehmen.“

– Ein Team von BlackRock‑Führungskräften sagte in einem Bericht

Diese Empfehlung wird dadurch unterstützt, dass das Billionen‑Dollar‑Asset unkorreliert mit anderen großen Asset‑Klassen ist und eine diversifizierte Renditequelle bietet.

Es ist sinnvoll für Investoren, BTC zu einem integralen Bestandteil ihrer Portfolios zu machen, da Regierungen diesen Weg einschlagen. Während bisher nur kleinere Länder wie El Salvador und Bhutan diesen Ansatz verfolgen, könnte die kommende US‑Administration unter dem designierten Präsidenten Donald Trump Bitcoin ebenfalls als Reserve‑Asset übernehmen. Ein solcher Schritt würde Bitcoin legalisieren und es in die Stratosphäre katapultieren.

Investitionsauswahl für Bitcoin und Goldbergbau

Werfen wir nun einen Blick auf die prominenten Namen in beiden Sektoren, die eine lukrative Investitionsmöglichkeit bieten.

#1. Newmont Corporation

Dieses Goldbergbauunternehmen, das Minen in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien betreibt, produziert zudem Kupfer, Silber, Zink und Blei. Mit einer Marktkapitalisierung von 44,4 Milliarden $ werden die NEM-Aktien derzeit zu 39,02 $ gehandelt, ein Rückgang von 5,54 % seit Jahresbeginn (YTD). Das Unternehmen zahlt eine Dividendenrendite von 2,57 %.

Für das dritte Quartal 2024 meldete das Unternehmen einen Nettogewinn von 924 Millionen $ und lieferte 2,1 Millionen Goldäquivalenz‑Unzen. Gleichzeitig wurden aus operativen Aktivitäten 1,6 Milliarden $ Cash generiert, während der freie Cashflow 760 Millionen $ betrug. Newmont strebt an, bis zu 1,5 Milliarden $ Bruttoerlöse aus seinem Nicht‑Kern‑Veräußerungsprogramm zu erzielen.

In diesem Zeitraum kaufte das Unternehmen 198 Millionen $ zurück und genehmigte ein zusätzliches 2‑Milliarden‑$‑Programm, das nach Ermessen des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren umgesetzt wird.

#2. Marathon Digital Holdings

Dieses Bitcoin‑Mining‑Unternehmen, das in Nordamerika tätig ist, hat eine Marktkapitalisierung von 7,7 Milliarden $ und seine Aktien werden zu 23,93 $ gehandelt, ein Anstieg von 1,92 % seit Jahresbeginn (YTD). Es weist ein EPS (TTM) von 0,98 und ein KGV (TTM) von 24,51 auf.

Im letzten Quartal meldete Mara, dass sie ihre aktivierte Hash‑Rate nach dem Einsatz von 18.000 neuen Minern auf ein Allzeithoch von 36,9 Exahash gesteigert hat, das im Oktober weiter auf 40,2 EH/s anstieg. In diesem Zeitraum fügte das Unternehmen zudem 372 Megawatt Mining‑Kapazität hinzu, indem es einen 222‑MW‑Standort erwarb und die Entwicklung eines Greenfield‑Standorts von 150 MW sicherte.

Mara baute im Quartal 2.070 BTC ab und kaufte 6.210 BTC, während kein Bitcoin verkauft wurde. Insgesamt hält das Unternehmen nun 26.842 BTC in seiner Bilanz, was es zum zweitgrößten öffentlichen Unternehmen nach BTC‑Beständen nach MicroStrategy macht.

Weitere im dritten Quartal 2024 gemeldete Erfolge des Bitcoin‑Minings umfassen die Einreichung eines klimabezogenen Offenlegungsberichts, die Anerkennung durch den World Energy Council als Finalist für die Energie‑Technologie des Jahres sowie die Mitgründung des Bitcoin‑Voter‑Projekts, das eine „signifikante Rolle bei der Befürwortung pro‑Krypto‑Kandidaten“ in der US‑Administration spielt.

Fazit

Wie wir gesehen haben, führt das digitale Gold, also Bitcoin, in Bezug auf die Aufmerksamkeit der Massen und den Kapitalfluss. Das Billionen‑Dollar‑Asset ist schließlich besser für die moderne Welt und ihre neuen Risiken geeignet. Das bedeutet jedoch nicht, dass der traditionelle sichere Hafen Gold keine Rolle in diesem neuen Zeitalter von Investitionen und Innovationen spielt. Schließlich hat Gold Jahrhunderte überdauert, und nun hat Bitcoin, ähnlich dem gelben Metall, seine Widerstandsfähigkeit in seiner relativ kurzen Geschichte gezeigt.

Daher ist der beste Ansatz für jeden Investor, unabhängig von Alter und sozioökonomischem Hintergrund, sowohl Gold als auch Bitcoin in das Portfolio aufzunehmen, um doppelten Schutz und Vermögenszuwachs zu erzielen!

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